汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金A类(540001)

管理费： 0.380% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 2000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1741

 累计净值：2.7149 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡若林 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2006-05-23

业绩比较基准： 银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,658,688.18 2.28
2 固定收益类投资 301,150,078.28 89.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 2.53
5 银行存款和结算备付金合计 11,673,532.38 3.48
6 其他资产 6,518,569.65 6,518,569.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,029,416.70 3.31
2 固定收益类投资 283,435,687.99 93.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,497,623.83 2.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,285,712.28 0.42
6 其他资产 505,104.61 505,104.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,142,050.00 2.69
2 固定收益类投资 285,447,220.50 94.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,495.89 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,418,488.10 1.13
6 其他资产 1,042,565.37 1,042,565.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,942,150.00 2.19
2 固定收益类投资 252,381,657.71 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,996,997.26 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 3,070,435.97 1.13
6 其他资产 119,016.33 119,016.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,722,430.00 1.33
2 固定收益类投资 245,525,005.76 87.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,978,427.13 9.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,981,052.59 0.71
6 其他资产 968,357.49 968,357.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,295,650.00 1.85
2 固定收益类投资 210,968,044.77 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 5.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,284,528.99 0.99
6 其他资产 1,031,166.16 1,031,166.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,582,160.00 2.01
2 固定收益类投资 156,791,288.34 87.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,008.22 5.61
5 银行存款和结算备付金合计 7,557,029.37 4.24
6 其他资产 466,769.54 466,769.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,833,410.00 3.60
2 固定收益类投资 121,718,787.98 90.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.72
5 银行存款和结算备付金合计 477,852.29 0.36
6 其他资产 2,356,678.29 2,356,678.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,540,100.00 1.15
2 固定收益类投资 119,569,727.18 89.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,300,000.00 7.68
5 银行存款和结算备付金合计 451,859.90 0.34
6 其他资产 2,255,142.23 2,255,142.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,782,296.73 1.35
2 固定收益类投资 124,428,190.54 93.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 480,186.46 0.36
6 其他资产 2,526,206.88 2,526,206.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,891,020.20 1.36
2 固定收益类投资 130,180,850.50 93.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 349,939.89 0.25
6 其他资产 2,227,070.55 2,227,070.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,184,860.40 1.37
2 固定收益类投资 149,704,004.60 94.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,263,013.73 1.42
6 其他资产 4,995,052.63 4,995,052.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,874,110.00 1.00
2 固定收益类投资 167,717,724.07 89.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 5.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,754,412.41 2.00
6 其他资产 3,044,153.25 3,044,153.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,030,341.27 1.30
2 固定收益类投资 204,728,844.34 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 2,237,429.76 0.96
6 其他资产 17,523,831.46 17,523,831.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,278,015.71 1.39
2 固定收益类投资 220,344,891.49 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,870,017.10 1.22
6 其他资产 3,752,426.19 3,752,426.19

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