汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金A类(540008)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 2000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5369

 累计净值：2.6369 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆彬 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：19.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2010-06-08

业绩比较基准： 中证环保指数*90%+同业存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,964,636,049.17 94.29
2 固定收益类投资 179,620,308.63 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,128,641.46 2.26
6 其他资产 1,753,151.35 1,753,151.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,404,459,945.81 94.15
2 固定收益类投资 160,155,631.27 2.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,996,189.04 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 224,186,201.62 3.30
6 其他资产 3,291,498.61 3,291,498.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,229,992,720.92 94.17
2 固定收益类投资 299,307,205.13 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,044.12 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 117,364,460.53 1.53
6 其他资产 20,601,510.59 20,601,510.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,293,808,925.36 93.93
2 固定收益类投资 70,166,631.16 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,135,022.92 5.10
6 其他资产 5,296,927.84 5,296,927.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,747,407,267.82 93.46
2 固定收益类投资 24,801,291.40 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 508,860,023.10 6.14
6 其他资产 8,616,046.39 8,616,046.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,366,460,474.78 90.53
2 固定收益类投资 366,375,679.15 3.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 614,487,977.01 5.37
6 其他资产 102,923,868.99 102,923,868.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,001,888,207.56 92.45
2 固定收益类投资 21,087,106.85 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 703,840,243.92 7.23
6 其他资产 10,617,901.45 10,617,901.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,825,463,883.71 93.18
2 固定收益类投资 447,580,000.00 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 287,260,567.98 2.47
6 其他资产 38,087,734.04 38,087,734.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,303,714,477.09 93.10
2 固定收益类投资 447,840,000.00 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,963,535.27 1.45
6 其他资产 154,280,436.57 154,280,436.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,114,870,378.41 90.83
2 固定收益类投资 406,960,000.00 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,170.00 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 156,690,119.76 1.75
6 其他资产 155,346,357.07 155,346,357.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,133,059,025.15 91.42
2 固定收益类投资 308,666,780.00 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 117,830,577.72 1.76
6 其他资产 109,080,727.52 109,080,727.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,929,742,558.81 85.66
2 固定收益类投资 40,295,970.00 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,013,473,513.21 12.53
6 其他资产 106,625,403.12 106,625,403.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,864,881,094.35 93.14
2 固定收益类投资 12,274,200.00 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,139,723.15 6.15
6 其他资产 9,702,384.40 9,702,384.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,563,191,807.25 91.38
2 固定收益类投资 7,154,225.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,926,809.95 6.20
6 其他资产 60,629,319.02 60,629,319.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,700,695,393.74 91.93
2 固定收益类投资 14,779,265.00 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,656,574.03 5.98
6 其他资产 23,957,887.56 23,957,887.56

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