汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(540010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8354

 累计净值：1.8354 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈平 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-07-27

业绩比较基准： 中证TMT指数*90%+同业存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,223,129.64 93.79
2 固定收益类投资 16,753,627.13 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,681,377.85 0.78
6 其他资产 1,815,684.60 1,815,684.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,969,839.28 94.37
2 固定收益类投资 20,413,598.93 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,769,674.35 0.65
6 其他资产 806,639.66 806,639.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,589,051.80 93.98
2 固定收益类投资 17,043,409.62 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 899,911.73 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 3,784,357.69 0.99
6 其他资产 1,258,854.79 1,258,854.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,896,440.73 94.28
2 固定收益类投资 17,162,054.99 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,830.69 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 2,358,137.87 0.66
6 其他资产 437,160.74 437,160.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,131,039.88 91.25
2 固定收益类投资 17,181,504.36 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,200,000.00 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,551,641.08 1.02
6 其他资产 4,479,121.40 4,479,121.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,061,683.92 92.91
2 固定收益类投资 19,978,855.56 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,110,653.58 1.44
6 其他资产 4,048,338.41 4,048,338.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,909,652.45 93.69
2 固定收益类投资 21,188,184.98 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,155,877.12 1.39
6 其他资产 527,382.83 527,382.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 532,091,035.13 93.63
2 固定收益类投资 27,207,859.60 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,574,232.79 0.63
6 其他资产 5,445,117.75 5,445,117.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,888,938.68 94.17
2 固定收益类投资 30,078,000.00 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,235,159.01 0.36
6 其他资产 3,408,891.92 3,408,891.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,946,837.04 91.92
2 固定收益类投资 38,882,000.00 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,759,532.59 1.52
6 其他资产 16,427,643.25 16,427,643.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 715,628,150.97 93.74
2 固定收益类投资 35,036,000.00 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,961,019.64 0.91
6 其他资产 5,802,090.31 5,802,090.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,324,635,457.88 90.33
2 固定收益类投资 57,684,221.00 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,888,805.95 5.31
6 其他资产 6,154,921.63 6,154,921.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,583,835,239.21 93.92
2 固定收益类投资 70,745,880.00 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,400,698.99 1.45
6 其他资产 7,457,300.45 7,457,300.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,405,068,183.40 91.77
2 固定收益类投资 59,969,060.00 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,443,916.48 2.05
6 其他资产 34,546,307.91 34,546,307.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 913,087,444.66 92.91
2 固定收益类投资 49,243,500.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 10,819,752.23 1.10
6 其他资产 4,593,029.82 4,593,029.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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