中信保诚四季红混合A (550001) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7589	累计净值：2.6593	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.595亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2006-04-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率62.5%+中债综合财富(总值)指数收益率37.5%

单位净值：

0.7589

累计净值：2.6593

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴昊

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.595亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2006-04-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*62.5%+中债综合财富(总值)指数收益率*37.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	394,479,233.67	88.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,384,529.32	11.12
6	其他资产	151,917.98	151,917.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	396,936,007.95	88.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,720,404.87	11.32
6	其他资产	302,653.70	302,653.70

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	408,888,496.28	85.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,830,190.25	12.52
6	其他资产	9,301,235.68	9,301,235.68

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	384,862,165.18	80.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,874,717.10	19.27
6	其他资产	151,482.95	151,482.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	400,623,333.78	83.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,841,604.92	16.78
6	其他资产	253,004.50	253,004.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	436,490,805.42	80.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,709,272.00	19.19
6	其他资产	220,106.53	220,106.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	364,253,152.08	71.92
2	固定收益类投资	33,263,111.83	6.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,723,381.11	21.47
6	其他资产	251,695.68	251,695.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	576,837,695.05	87.73
2	固定收益类投资	32,568,786.30	4.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,008,510.35	7.15
6	其他资产	1,087,606.40	1,087,606.40

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	534,786,555.06	85.70
2	固定收益类投资	34,125,496.80	5.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,274,698.13	8.70
6	其他资产	856,276.48	856,276.48

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	608,691,630.23	87.85
2	固定收益类投资	35,551,325.90	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,896,737.51	6.77
6	其他资产	1,722,354.49	1,722,354.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	545,736,240.15	87.13
2	固定收益类投资	33,249,022.30	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,342,194.88	7.40
6	其他资产	1,044,168.58	1,044,168.58

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	613,054,912.88	85.74
2	固定收益类投资	30,003,000.00	4.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,955,650.18	8.94
6	其他资产	7,977,722.39	7,977,722.39

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	623,426,549.34	89.76
2	固定收益类投资	39,976,000.00	5.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,069,625.19	4.33
6	其他资产	1,106,963.11	1,106,963.11

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	651,711,807.30	89.32
2	固定收益类投资	41,099,000.00	5.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,451,525.29	4.86
6	其他资产	1,400,391.11	1,400,391.11

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	558,560,140.94	88.80
2	固定收益类投资	40,196,000.00	6.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,657,083.38	4.71
6	其他资产	589,244.00	589,244.00