中邮战略新兴产业混合型证券投资基金(590008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.6560

 累计净值：4.6560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴尚 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2012-06-12

业绩比较基准： 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 739,744,000.00 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -24,975.31 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,420,369.03 5.69
6 其他资产 29,143,345.79 29,143,345.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 796,959,720.00 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,813,564.31 7.49
6 其他资产 3,475,969.71 3,475,969.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 775,996,450.81 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,261,674.62 9.26
6 其他资产 728,983.35 728,983.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 677,458,550.00 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,687,311.68 7.94
6 其他资产 2,740,072.33 2,740,072.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 657,320,541.68 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,439,155.72 6.92
6 其他资产 21,119,020.57 21,119,020.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 806,800,217.57 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,784,663.93 7.95
6 其他资产 24,455,801.89 24,455,801.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 799,592,625.20 88.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,098,430.06 11.29
6 其他资产 2,605,907.26 2,605,907.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,144,022,945.08 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,862,372.94 5.64
6 其他资产 9,154,636.92 9,154,636.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,162,813,224.70 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,493,529.51 5.70
6 其他资产 19,532,196.50 19,532,196.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,302,455,489.93 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,455,611.63 6.13
6 其他资产 20,920,941.01 20,920,941.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,057,527,583.85 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,626,040.53 7.57
6 其他资产 11,708,507.09 11,708,507.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,702,659,702.86 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,402,882.78 5.19
6 其他资产 22,941,698.15 22,941,698.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,674,351,458.16 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,816,588.48 5.83
6 其他资产 17,296,945.17 17,296,945.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,894,844,040.73 85.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,501,710.76 13.94
6 其他资产 22,396,727.63 22,396,727.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,833,679,924.55 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,403,287.59 7.35
6 其他资产 23,882,947.80 23,882,947.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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