信澳领先增长混合型证券投资基金A类(610001)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1842

 累计净值：1.7363 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：齐兴方 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.280亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-03-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 562,519,803.48 93.03
2 固定收益类投资 1,195,581.39 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,576,333.65 6.38
6 其他资产 2,358,680.15 2,358,680.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,377,948.97 93.15
2 固定收益类投资 240,029.98 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,081,576.39 6.44
6 其他资产 2,550,837.64 2,550,837.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 726,417,004.00 93.17
2 固定收益类投资 53,003.83 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,800,388.93 6.52
6 其他资产 2,382,249.27 2,382,249.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,217,238.43 90.21
2 固定收益类投资 1,200,360.64 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,683,075.16 9.32
6 其他资产 2,477,388.89 2,477,388.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 731,164,156.49 92.39
2 固定收益类投资 2,056,282.88 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,016,350.24 6.95
6 其他资产 3,194,798.02 3,194,798.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 846,654,585.15 92.41
2 固定收益类投资 167,801.92 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,823,126.00 6.09
6 其他资产 13,555,432.08 13,555,432.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 845,608,457.95 93.34
2 固定收益类投资 107,278.49 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,498,343.56 6.35
6 其他资产 2,753,560.82 2,753,560.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 895,797,795.58 87.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,486,833.20 11.83
6 其他资产 2,615,183.05 2,615,183.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,078,059.27 84.53
2 固定收益类投资 71,250.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,689,170.90 9.72
6 其他资产 54,155,065.01 54,155,065.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 918,431,952.44 86.78
2 固定收益类投资 541,800.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,919,079.96 9.91
6 其他资产 34,470,994.98 34,470,994.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 875,434,331.39 87.68
2 固定收益类投资 499,100.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,603,144.39 11.28
6 其他资产 9,954,543.43 9,954,543.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,180,853,780.36 90.85
2 固定收益类投资 350,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,779,204.51 6.29
6 其他资产 36,851,977.81 36,851,977.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,045,650,567.90 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,732,221.64 8.47
6 其他资产 10,903,260.54 10,903,260.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,155,253,166.20 92.44
2 固定收益类投资 7,203,600.00 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,105,218.63 6.57
6 其他资产 5,201,158.85 5,201,158.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 981,778,322.93 92.06
2 固定收益类投资 6,199,000.00 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,889,909.81 6.93
6 其他资产 4,630,547.28 4,630,547.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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