华商产业升级混合型证券投资基金(630006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3880

 累计净值：1.6180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭欣杨 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.524亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-06-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,535,436.46 85.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,937,902.86 14.67
6 其他资产 65,526.41 65,526.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,497,217.46 86.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,320,754.33 11.95
6 其他资产 1,540,232.81 1,540,232.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,511,658.84 82.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,569,433.05 17.60
6 其他资产 66,850.37 66,850.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,913,614.64 88.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,843,222.85 11.42
6 其他资产 465,448.29 465,448.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,880,812.99 80.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,601,365.59 19.15
6 其他资产 203,495.40 203,495.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,455,293.82 86.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,908,678.18 9.66
6 其他资产 4,259,322.10 4,259,322.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,046,271.66 85.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,830,597.71 13.71
6 其他资产 1,037,529.52 1,037,529.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,346,999.20 83.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,483,389.87 15.97
6 其他资产 136,932.48 136,932.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,445,080.82 81.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,663,643.57 16.47
6 其他资产 2,371,560.57 2,371,560.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,867,107.72 84.02
2 固定收益类投资 374,333.99 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,645,181.87 11.78
6 其他资产 5,922,516.82 5,922,516.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,477,202.71 78.23
2 固定收益类投资 1,258,601.86 1.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,812,011.56 17.72
6 其他资产 3,273,615.23 3,273,615.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,219,520.43 90.31
2 固定收益类投资 757,681.52 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,664,273.10 9.13
6 其他资产 87,170.01 87,170.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,411,931.23 82.74
2 固定收益类投资 344,693.80 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,256,773.44 16.95
6 其他资产 100,477.72 100,477.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,288,223.29 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,217,019.41 7.39
6 其他资产 1,914,743.44 1,914,743.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,197,597.84 82.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,609,779.38 17.34
6 其他资产 130,680.63 130,680.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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