西部利得事件驱动股票型证券投资基金(671030)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0256

累计净值:2.0256 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林,张昌平 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.936亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,192,830.98 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,245,474.50 5.97
6 其他资产 55,301.33 55,301.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,320,400.80 89.64
2 固定收益类投资 13,242.60 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,456.60 9.11
6 其他资产 33,063.56 33,063.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,649,948.24 79.22
2 固定收益类投资 901,350.00 15.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,428.50 2.03
6 其他资产 198,801.52 198,801.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,642,783.45 88.42
2 固定收益类投资 1,209,000.00 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,159,440.85 5.50
6 其他资产 72,137.95 72,137.95
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,244,576.27 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,431,465.92 13.31
6 其他资产 96,223.68 96,223.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,414,935.93 79.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,337,857.61 19.49
6 其他资产 716,915.00 716,915.00
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,621,409.00 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,567,246.14 6.83
6 其他资产 15,221.72 15,221.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,491,110.00 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 878,796.33 10.49
6 其他资产 9,271.20 9,271.20
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,408,234.45 99.89
6 其他资产 49,403.04 49,403.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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