长安货币市场证券投资基金A类(740601)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5452

 7 日年化：2.2760% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孟楠 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-01-25

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,963,535,176.96 79.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,008,736,339.71 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,156,021,346.54 10.29
6 其他资产 110,000,000.00 110,000,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,046,270,562.57 52.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,864,624,245.51 36.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,139,624,199.23 8.54
6 其他资产 296,277,279.17 296,277,279.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,078,903,628.22 60.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,090,784,027.27 21.58
5 银行存款和结算备付金合计 710,552,598.18 14.06
6 其他资产 173,900,368.51 173,900,368.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,027,805,575.30 73.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 793,220,762.85 14.52
5 银行存款和结算备付金合计 506,052,434.55 9.26
6 其他资产 136,560,869.51 136,560,869.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,430,702,839.72 88.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 271,932,618.69 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 413,817,147.14 6.77
6 其他资产 138,368.51 138,368.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,240,097,103.68 61.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,976,621,278.84 28.77
5 银行存款和结算备付金合计 412,228,612.17 6.00
6 其他资产 241,979,533.69 241,979,533.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,833,275,552.36 69.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,384,751,220.81 25.09
5 银行存款和结算备付金合计 111,191,004.40 2.01
6 其他资产 189,694,865.22 189,694,865.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,023,049.15 49.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,601,489.91 30.56
5 银行存款和结算备付金合计 160,273,114.85 19.86
6 其他资产 977,533.64 977,533.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 843,236,400.29 57.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 495,518,383.28 33.57
5 银行存款和结算备付金合计 101,804,091.62 6.90
6 其他资产 35,330,005.89 35,330,005.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 705,469,018.61 56.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 284,150,946.23 22.88
5 银行存款和结算备付金合计 250,910,756.76 20.20
6 其他资产 1,531,084.03 1,531,084.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 638,136,409.02 51.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 429,734,209.60 34.66
5 银行存款和结算备付金合计 170,140,851.27 13.72
6 其他资产 1,725,784.95 1,725,784.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 592,998,318.51 48.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 421,156,751.73 34.59
5 银行存款和结算备付金合计 201,252,028.52 16.53
6 其他资产 2,291,757.89 2,291,757.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,322,981,325.00 68.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,166,908.75 25.88
5 银行存款和结算备付金合计 47,492,691.27 2.46
6 其他资产 59,006,325.50 59,006,325.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 782,896,017.74 71.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,821,276.24 19.21
5 银行存款和结算备付金合计 15,675,167.75 1.43
6 其他资产 87,948,047.42 87,948,047.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 638,302,532.75 53.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 342,000,873.00 28.91
5 银行存款和结算备付金合计 198,539,756.02 16.78
6 其他资产 4,318,947.70 4,318,947.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034