序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
3001 | 519529 | 海富通现金B | -- | 货币型 | 开放申购 | |||||||
3002 | 519566 | 浦银日日盈A | 0.6542 | 2.3910 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3003 | 519567 | 浦银日日盈B | 0.7201 | 2.6370 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3004 | 519568 | 浦银日日盈D | 0.6546 | 2.3910 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3005 | 519588 | 交银货币A | 0.7068 | 2.2880 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3006 | 519589 | 交银货币B | 0.7722 | 2.5260 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3007 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2800 | 1.5500 | -0.62 | 2016-04-29 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3008 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 0.7870 | 0.7870 | -0.88 | 2016-04-29 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3009 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.1910 | 1.2930 | 3.48 | 2016-05-03 | 股票型 | -- | ||||
3010 | 519640 | 银河鸿利A | 1.0190 | 1.0190 | 0.10 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3011 | 519641 | 银河鸿利C | 1.0150 | 1.0150 | 0.10 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3012 | 519651 | 银河转型混合A | 0.6590 | 0.6590 | 2.17 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3013 | 519652 | 银河鑫利A | 1.0270 | 1.0270 | 0.10 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3014 | 519653 | 银河鑫利C | 1.0230 | 1.0230 | 0.10 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3015 | 519654 | 银河丰利 | 0.9880 | 0.9880 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
3016 | 519655 | 银河服务混合A | 0.8560 | 0.8560 | 1.66 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3017 | 519656 | 银河灵活A | 1.6640 | 1.6640 | 2.65 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3018 | 519657 | 银河灵活C | 1.6550 | 1.6550 | 2.60 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3019 | 519660 | 银河增利A | 1.5110 | 1.5110 | 0.13 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3020 | 519661 | 银河增利C | 1.5010 | 1.5010 | 0.13 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3021 | 519662 | 银河久益回报6个月A | 1.5310 | 1.5310 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
3022 | 519663 | 银河久益回报6个月C | 1.5170 | 1.5170 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
3023 | 519664 | 银河美丽A | 1.6310 | 1.6310 | 3.16 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3024 | 519665 | 银河美丽C | 1.6050 | 1.6050 | 3.22 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3025 | 519666 | 银信添利B | 1.0760 | 1.5560 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3026 | 519667 | 银信添利A | 1.0771 | 1.5911 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3027 | 519668 | 银河成长 | 1.2982 | 2.7360 | 1.88 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3028 | 519669 | 银河领先债券A | 1.2430 | 1.3130 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3029 | 519670 | 银河行业混合A | 1.3780 | 2.9030 | 2.38 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3030 | 519671 | 300价值A | 1.0800 | 1.0800 | 1.22 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
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