序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
301 | 000366 | 汇添富添富通A | 0.7219 | 2.6550 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
302 | 000367 | 国泰安康A | 1.2200 | 1.2200 | 0.33 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
303 | 000368 | 汇添富沪深300A | 1.2349 | 1.2349 | 1.86 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
304 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.1330 | 1.2430 | -1.65 | 2016-04-29 | 股票型 | 开放申购 | ||||
305 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 0.1754 | 0.1923 | -1.13 | 2016-04-29 | 股票型 | -- | ||||
306 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 0.6228 | 2.2950 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
307 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 1.0710 | 1.2380 | -0.19 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
308 | 000373 | 华安中证医药联接A | 1.1130 | 1.1130 | 2.58 | 2016-05-03 | 基金型 | -- | ||||
309 | 000376 | 华安中证医药联接C | 1.1030 | 1.1030 | 2.60 | 2016-05-03 | 基金型 | -- | ||||
310 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0580 | 1.4070 | 0.76 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
311 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.0570 | 1.4020 | 0.86 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
312 | 000379 | 平安日增利A | 0.6504 | 2.3810 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
313 | 000380 | 景顺景益A | 0.4938 | 1.8480 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
314 | 000381 | 景顺景益B | 0.5590 | 2.0930 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
315 | 000382 | 富国恒利 | 1.0000 | 1.1690 | -0.40 | 2015-12-10 | 债券型 | -- | ||||
316 | 000383 | 富国恒利A | 1.0000 | 1.0920 | -- | 2015-12-10 | 债券型 | -- | ||||
317 | 000384 | 富国恒利B | 1.0000 | 1.2590 | -0.60 | 2015-12-10 | 债券型 | -- | ||||
318 | 000385 | 景顺景颐A | 1.3710 | 1.3710 | 0.51 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
319 | 000386 | 景顺景颐C | 1.3580 | 1.3580 | 0.52 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
320 | 000387 | 泰达瑞利A | 1.0140 | 1.1060 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
321 | 000388 | 泰达瑞利B | 1.0230 | 1.2700 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
322 | 000389 | 广发天天红A | 0.6794 | 2.5560 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
323 | 000390 | 华商优势行业 | 1.1480 | 1.9880 | 1.06 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
324 | 000391 | 招商标普(人民币) | 1.2065 | 1.2335 | -0.84 | 2016-04-29 | 股票型 | -- | ||||
325 | 000392 | 招商标普(美元) | 0.1868 | 0.1912 | -0.27 | 2016-04-29 | 股票型 | -- | ||||
326 | 000393 | 招商标普(港币) | 1.4492 | 1.4832 | -0.25 | 2016-04-29 | 股票型 | -- | ||||
327 | 000394 | 融通通源短融A | 1.0550 | 1.1390 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
328 | 000395 | 汇添富安心A | 1.1370 | 1.1370 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
329 | 000396 | 汇添富安心C | 1.1350 | 1.1350 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
330 | 000397 | 汇添富全额宝货币A | 0.6762 | 2.6000 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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