中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(002057)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1450

 累计净值：1.5090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苗婷 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.412亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 75,250 1,660,015.00 0.89
2 601006 大秦铁路 186,500 1,385,695.00 0.74
3 600941 中国移动 14,000 1,306,200.00 0.70
4 600276 恒瑞医药 22,600 1,082,540.00 0.58
5 603043 广州酒家 37,400 1,056,924.00 0.56
6 601398 工商银行 215,100 1,036,782.00 0.55
7 601816 京沪高铁 196,300 1,032,538.00 0.55
8 603233 大参林 31,320 877,273.20 0.47
9 603605 珀莱雅 7,720 867,728.00 0.46
10 601998 中信银行 135,000 807,300.00 0.43
11 600419 天润乳业 49,700 806,134.00 0.43
12 600570 恒生电子 16,900 748,501.00 0.40
13 600027 华电国际 110,900 741,921.00 0.40
14 688311 盟升电子 10,541 737,237.54 0.39
15 600845 宝信软件 11,880 603,622.80 0.32
16 601689 拓普集团 6,900 556,830.00 0.30
17 000888 峨眉山A 46,300 530,598.00 0.28
18 603218 日月股份 24,500 465,255.00 0.25
19 001215 千味央厨 6,400 425,536.00 0.23
20 002531 天顺风能 27,900 424,917.00 0.23
21 600887 伊利股份 15,000 424,800.00 0.23
22 300979 华利集团 7,600 370,424.00 0.20
23 600377 宁沪高速 37,500 368,625.00 0.20
24 603019 中科曙光 7,200 366,480.00 0.20
25 300129 泰胜风能 37,800 362,502.00 0.19
26 688037 芯源微 2,111 360,875.45 0.19
27 002020 京新药业 27,900 357,678.00 0.19
28 601333 广深铁路 89,800 355,608.00 0.19
29 002293 罗莱生活 30,400 349,600.00 0.19
30 300364 中文在线 17,300 308,286.00 0.16
31 603345 安井食品 2,100 308,280.00 0.16
32 603237 五芳斋 9,960 302,086.80 0.16
33 601699 潞安环能 16,700 272,544.00 0.15
34 000807 云铝股份 20,400 259,692.00 0.14
35 600048 保利发展 19,000 247,570.00 0.13
36 300973 立高食品 3,400 232,628.00 0.12
37 688385 复旦微电 4,555 228,205.50 0.12
38 600426 华鲁恒升 6,800 208,284.00 0.11
39 002154 报喜鸟 25,900 142,968.00 0.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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