泓德裕康债券C (002739) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.130%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1772	累计净值：1.2972	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘星洋	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.371亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-07-15
业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率90%+沪深300指数收益率10%

单位净值：

1.1772

累计净值：1.2972

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘星洋

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.371亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-07-15

业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	108,718	9,549,789.12	0.98
2	601100	恒立液压	135,971	8,747,014.43	0.90
3	300760	迈瑞医疗	27,467	8,234,606.60	0.85
4	603596	伯特利	101,500	8,044,890.00	0.83
5	600048	保利发展	568,900	7,412,767.00	0.76
6	300750	宁德时代	30,731	7,030,945.49	0.72
7	688800	瑞可达	96,825	6,017,673.75	0.62
8	688029	南微医学	72,723	5,931,287.88	0.61
9	600519	贵州茅台	3,410	5,766,310.00	0.59
10	603688	石英股份	40,200	4,576,368.00	0.47
11	688008	澜起科技	74,670	4,287,551.40	0.44
12	002475	立讯精密	131,720	4,274,314.00	0.44
13	300124	汇川技术	65,691	4,218,019.11	0.43
14	600570	恒生电子	85,700	3,795,653.00	0.39
15	603345	安井食品	25,807	3,788,467.60	0.39
16	600809	山西汾酒	19,800	3,664,386.00	0.38
17	601966	玲珑轮胎	150,898	3,352,953.56	0.35
18	300012	华测检测	164,812	3,213,834.00	0.33
19	300628	亿联网络	87,365	3,063,890.55	0.32
20	002311	海大集团	65,300	3,058,652.00	0.32
21	603259	药明康德	48,837	3,043,033.47	0.31
22	000063	中兴通讯	65,700	2,991,978.00	0.31
23	300059	东方财富	207,730	2,949,766.00	0.30
24	600941	中国移动	26,600	2,481,780.00	0.26
25	300896	爱美客	5,400	2,402,730.00	0.25
26	688981	中芯国际	46,205	2,334,276.60	0.24
27	601012	隆基绿能	80,911	2,319,718.37	0.24
28	603517	绝味食品	60,400	2,243,860.00	0.23
29	688598	金博股份	12,787	2,192,970.50	0.23
30	000858	五粮液	12,800	2,093,696.00	0.22
31	601628	中国人寿	53,700	1,877,352.00	0.19
32	002920	德赛西威	11,885	1,851,801.85	0.19
33	688052	纳芯微	11,521	1,824,580.77	0.19
34	600050	中国联通	364,200	1,748,160.00	0.18
35	002142	宁波银行	68,225	1,726,092.50	0.18
36	688315	诺禾致源	51,720	1,373,166.00	0.14
37	601390	中国中铁	151,400	1,147,612.00	0.12
38	600563	法拉电子	7,900	1,084,670.00	0.11
39	603444	吉比特	2,200	1,080,442.00	0.11
40	003022	联泓新科	41,500	1,033,350.00	0.11
41	300533	冰川网络	20,200	1,009,192.00	0.10
42	002555	三七互娱	27,800	969,664.00	0.10
43	002714	牧原股份	22,000	927,300.00	0.10
44	688116	天奈科技	20,158	922,228.50	0.10
45	601668	中国建筑	153,300	879,942.00	0.09
46	603258	电魂网络	20,500	871,455.00	0.09
47	002624	完美世界	46,700	788,763.00	0.08
48	601117	中国化学	93,500	774,180.00	0.08
49	300782	卓胜微	7,800	753,714.00	0.08
50	300595	欧普康视	21,800	658,142.00	0.07
51	002049	紫光国微	6,900	643,425.00	0.07
52	300633	开立医疗	11,400	621,300.00	0.06
53	601186	中国铁建	61,400	604,790.00	0.06
54	600970	中材国际	46,600	594,150.00	0.06
55	601800	中国交建	51,500	561,865.00	0.06
56	300502	新易盛	8,240	560,072.80	0.06
57	300308	中际旭创	3,700	545,565.00	0.06
58	601916	浙商银行	195,520	516,172.80	0.05
59	000988	华工科技	12,300	467,523.00	0.05
60	000938	紫光股份	14,200	452,270.00	0.05
61	600660	福耀玻璃	11,800	423,030.00	0.04
62	600929	雪天盐业	51,000	404,940.00	0.04
63	600681	百川能源	86,500	403,955.00	0.04
64	600480	凌云股份	50,800	399,288.00	0.04
65	600395	盘江股份	57,300	398,235.00	0.04
66	601515	东风股份	88,900	389,382.00	0.04
67	600997	开滦股份	64,300	383,871.00	0.04
68	600905	三峡能源	71,200	382,344.00	0.04
69	600926	杭州银行	32,400	380,700.00	0.04
70	600325	华发股份	38,400	378,240.00	0.04
71	600282	南钢股份	111,000	374,070.00	0.04
72	002538	司尔特	56,400	372,804.00	0.04
73	601952	苏垦农发	32,000	372,480.00	0.04
74	002966	苏州银行	56,000	366,800.00	0.04
75	601665	齐鲁银行	93,500	366,520.00	0.04
76	688256	寒武纪	1,938	364,344.00	0.04
77	600801	华新水泥	29,400	363,090.00	0.04
78	600655	豫园股份	52,800	362,208.00	0.04
79	688212	澳华内镜	5,269	357,765.10	0.04
80	603323	苏农银行	83,300	350,693.00	0.04
81	600971	恒源煤电	41,200	320,948.00	0.03
82	688041	海光信息	4,685	319,844.95	0.03
83	300017	网宿科技	43,300	307,863.00	0.03
84	301308	江波龙	2,500	254,400.00	0.03
85	000651	格力电器	6,300	230,013.00	0.02
86	300825	阿尔特	12,500	228,625.00	0.02
87	688628	优利德	4,668	226,818.12	0.02
88	300718	长盛轴承	9,800	218,050.00	0.02
89	600188	兖矿能源	7,100	212,432.00	0.02
90	601939	建设银行	33,600	210,336.00	0.02
91	601988	中国银行	52,800	206,448.00	0.02
92	600987	航民股份	24,900	204,927.00	0.02
93	002003	伟星股份	21,600	202,176.00	0.02
94	600273	嘉化能源	21,300	200,646.00	0.02
95	000581	威孚高科	12,700	200,025.00	0.02
96	601288	农业银行	56,400	199,092.00	0.02
97	600170	上海建工	72,300	194,487.00	0.02
98	002818	富森美	14,700	194,481.00	0.02
99	002443	金洲管道	29,000	193,140.00	0.02
100	600449	宁夏建材	12,400	192,944.00	0.02
101	688718	唯赛勃	11,025	190,842.75	0.02
102	000932	华菱钢铁	39,700	189,369.00	0.02
103	000830	鲁西化工	17,800	187,968.00	0.02
104	000789	万年青	24,200	187,550.00	0.02
105	601857	中国石油	25,100	187,497.00	0.02
106	688066	航天宏图	3,069	186,902.10	0.02
107	600461	洪城环境	22,800	186,276.00	0.02
108	300833	浩洋股份	1,700	186,031.00	0.02
109	600782	新钢股份	49,900	185,129.00	0.02
110	600663	陆家嘴	18,600	183,582.00	0.02
111	300855	图南股份	5,190	183,310.80	0.02
112	600585	海螺水泥	7,700	182,798.00	0.02
113	000401	冀东水泥	24,700	182,039.00	0.02
114	601166	兴业银行	11,600	181,540.00	0.02
115	600019	宝钢股份	32,300	181,526.00	0.02
116	688283	坤恒顺维	2,728	181,466.56	0.02
117	000717	中南股份	64,600	179,588.00	0.02
118	601658	邮储银行	36,500	178,485.00	0.02
119	600502	安徽建工	33,800	178,464.00	0.02
120	600901	江苏金租	42,700	176,351.00	0.02
121	600177	雅戈尔	27,900	176,049.00	0.02
122	600057	厦门象屿	20,200	175,740.00	0.02
123	600350	山东高速	27,500	175,175.00	0.02
124	688480	赛恩斯	5,613	173,778.48	0.02
125	301268	铭利达	4,100	171,667.00	0.02
126	601998	中信银行	28,500	170,430.00	0.02
127	601928	凤凰传媒	14,500	165,300.00	0.02
128	601098	中南传媒	14,200	164,720.00	0.02
129	600755	厦门国贸	21,100	163,314.00	0.02
130	688162	巨一科技	3,899	161,730.52	0.02
131	688558	国盛智科	4,515	161,456.40	0.02
132	301237	和顺科技	5,400	160,326.00	0.02
133	600588	用友网络	7,800	159,900.00	0.02
134	600373	中文传媒	11,400	151,848.00	0.02
135	688589	力合微	3,699	150,697.26	0.02
136	300762	上海瀚讯	12,800	150,656.00	0.02
137	688601	力芯微	3,183	149,919.30	0.02
138	300870	欧陆通	2,500	149,825.00	0.02
139	688150	莱特光电	6,591	147,638.40	0.02
140	688123	聚辰股份	2,730	146,655.60	0.02
141	300348	长亮科技	13,900	145,116.00	0.01
142	688252	天德钰	6,662	135,171.98	0.01