摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金(003311)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0361

 累计净值：1.0361 净值更新日期：2018-05-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.336亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-04-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 29,500 2,064,410.00 4.03
2 600036 招商银行 64,800 1,880,496.00 3.67
3 600519 贵州茅台 2,200 1,534,478.00 2.99
4 000333 美的集团 20,300 1,125,229.00 2.20
5 601288 农业银行 274,100 1,049,803.00 2.05
6 601398 工商银行 168,400 1,044,080.00 2.04
7 601988 中国银行 229,400 910,718.00 1.78
8 601169 北京银行 122,060 872,729.00 1.70
9 000895 双汇发展 30,700 813,550.00 1.59
10 600690 青岛海尔 37,500 706,500.00 1.38
11 601601 中国太保 17,000 704,140.00 1.37
12 601997 贵阳银行 50,900 680,024.00 1.33
13 601166 兴业银行 37,900 643,921.00 1.26
14 000725 京东方Ａ 104,700 606,213.00 1.18
15 002739 万达电影 10,700 556,828.00 1.09
16 601336 新华保险 7,500 526,500.00 1.03
17 600016 民生银行 60,500 507,595.00 0.99
18 600958 东方证券 36,100 500,346.00 0.98
19 601628 中国人寿 16,100 490,245.00 0.96
20 600000 浦发银行 38,830 488,869.70 0.95
21 000651 格力电器 10,600 463,220.00 0.90
22 600030 中信证券 24,600 445,260.00 0.87
23 601788 光大证券 32,300 433,789.00 0.85
24 600887 伊利股份 13,300 428,127.00 0.84
25 600104 上汽集团 13,332 427,157.28 0.83
26 000002 万 科Ａ 13,600 422,416.00 0.82
27 002500 山西证券 45,100 415,822.00 0.81
28 600739 辽宁成大 23,600 415,360.00 0.81
29 600816 安信信托 31,300 409,404.00 0.80
30 000415 渤海金控 70,500 406,080.00 0.79
31 600705 中航资本 71,700 395,784.00 0.77
32 600050 中国联通 61,800 391,194.00 0.76
33 600332 白云山 11,800 379,252.00 0.74
34 601186 中国铁建 31,900 355,366.00 0.69
35 601600 中国铝业 51,000 338,640.00 0.66
36 600999 招商证券 19,600 336,336.00 0.66
37 600518 康美药业 15,000 335,400.00 0.65
38 000413 东旭光电 34,400 322,672.00 0.63
39 000858 五 粮 液 4,000 319,520.00 0.62
40 002241 歌尔股份 18,400 319,240.00 0.62
41 600028 中国石化 50,400 308,952.00 0.60
42 601669 中国电建 41,801 301,803.22 0.59
43 002008 大族激光 6,100 301,340.00 0.59
44 601668 中国建筑 32,500 293,150.00 0.57
45 600383 金地集团 22,800 287,964.00 0.56
46 600606 绿地控股 39,200 286,160.00 0.56
47 601006 大秦铁路 31,200 282,984.00 0.55
48 600276 恒瑞医药 4,060 280,058.80 0.55
49 600522 中天科技 20,000 278,800.00 0.54
50 002415 海康威视 7,100 276,900.00 0.54
51 002470 金正大 30,000 274,500.00 0.54
52 600837 海通证券 20,900 268,983.00 0.53
53 601818 光大银行 66,300 268,515.00 0.52
54 600170 上海建工 70,756 263,212.32 0.51
55 600820 隧道股份 31,200 260,832.00 0.51
56 601985 中国核电 34,400 252,840.00 0.49
57 600900 长江电力 16,100 250,999.00 0.49
58 000402 金 融 街 22,400 248,864.00 0.49
59 600031 三一重工 27,300 247,611.00 0.48
60 601899 紫金矿业 53,900 247,401.00 0.48
61 600741 华域汽车 8,300 246,427.00 0.48
62 000671 阳 光 城 31,300 246,331.00 0.48
63 000001 平安银行 18,300 243,390.00 0.48
64 601155 新城控股 8,300 243,190.00 0.48
65 000425 徐工机械 52,500 243,075.00 0.47
66 601766 中国中车 20,000 242,200.00 0.47
67 600682 南京新百 6,200 234,298.00 0.46
68 600048 保利地产 16,400 232,060.00 0.45
69 000338 潍柴动力 27,800 231,852.00 0.45
70 600208 新湖中宝 44,200 230,724.00 0.45
71 000157 中联重科 50,200 224,394.00 0.44
72 002024 苏宁易购 17,900 219,991.00 0.43
73 600023 浙能电力 41,100 219,063.00 0.43
74 600297 广汇汽车 26,950 216,139.00 0.42
75 000963 华东医药 3,800 204,744.00 0.40
76 601211 国泰君安 10,600 196,312.00 0.38
77 601607 上海医药 8,069 195,189.11 0.38
78 300015 爱尔眼科 6,300 194,040.00 0.38
79 600535 天士力 5,400 192,132.00 0.38
80 600436 片仔癀 3,000 189,600.00 0.37
81 600886 国投电力 25,800 189,372.00 0.37
82 000063 中兴通讯 5,200 189,072.00 0.37
83 002202 金风科技 9,780 184,353.00 0.36
84 601225 陕西煤业 22,300 181,968.00 0.36
85 600221 海航控股 56,700 180,873.00 0.35
86 600029 南方航空 15,155 180,647.60 0.35
87 000540 中天金融 24,500 180,075.00 0.35
88 600089 特变电工 18,023 178,607.93 0.35
89 601991 大唐发电 42,900 178,035.00 0.35
90 600153 建发股份 15,600 173,472.00 0.34
91 601919 中远海控 25,100 169,927.00 0.33
92 600688 上海石化 26,100 165,213.00 0.32
93 600019 宝钢股份 18,700 161,568.00 0.32
94 000898 鞍钢股份 24,900 158,115.00 0.31
95 601989 中国重工 26,200 157,986.00 0.31
96 000959 首钢股份 26,200 156,676.00 0.31
97 600309 万华化学 4,120 156,312.80 0.31
98 600352 浙江龙盛 13,200 154,572.00 0.30
99 002230 科大讯飞 2,600 153,764.00 0.30
100 002601 龙蟒佰利 9,500 152,190.00 0.30
101 600362 江西铜业 7,500 151,275.00 0.30
102 002304 洋河股份 1,300 149,500.00 0.29
103 601888 中国国旅 3,400 147,526.00 0.29
104 601992 金隅股份 26,500 143,895.00 0.28
105 600585 海螺水泥 4,900 143,717.00 0.28
106 600219 南山铝业 38,900 143,152.00 0.28
107 000060 中金岭南 12,800 142,976.00 0.28
108 000630 铜陵有色 48,800 142,496.00 0.28
109 600827 百联股份 10,500 141,645.00 0.28
110 600637 东方明珠 8,500 141,610.00 0.28
111 601857 中国石油 17,300 139,957.00 0.27
112 002027 分众传媒 9,760 137,420.80 0.27
113 601688 华泰证券 7,800 134,628.00 0.26
114 601229 上海银行 9,420 133,575.60 0.26
115 601390 中国中铁 15,700 131,723.00 0.26
116 000627 天茂集团 16,300 130,400.00 0.26
117 002594 比亚迪 2,000 130,100.00 0.25
118 000938 紫光股份 1,800 129,654.00 0.25
119 600703 三安光电 5,100 129,489.00 0.25
120 600118 中国卫星 5,100 128,775.00 0.25
121 000768 中航飞机 7,600 128,364.00 0.25
122 601898 中煤能源 21,300 121,836.00 0.24
123 600015 华夏银行 13,440 120,960.00 0.24
124 600271 航天信息 5,600 120,624.00 0.24
125 600588 用友网络 5,700 120,555.00 0.24
126 002065 东华软件 14,400 118,080.00 0.23
127 000776 广发证券 7,000 116,760.00 0.23
128 600919 江苏银行 15,200 111,720.00 0.22
129 601216 君正集团 23,700 111,627.00 0.22
130 601088 中国神华 4,800 111,216.00 0.22
131 601009 南京银行 13,700 106,038.00 0.21
132 600959 江苏有线 12,800 104,704.00 0.20
133 002624 完美世界 3,100 103,726.00 0.20
134 600373 中文传媒 6,100 103,273.00 0.20
135 600977 中国电影 6,700 103,180.00 0.20
136 000538 云南白药 1,000 101,790.00 0.20
137 600340 华夏幸福 3,200 100,448.00 0.20
138 002555 三七互娱 4,800 98,592.00 0.19
139 300059 东方财富 6,800 88,060.00 0.17
140 001979 招商蛇口 4,400 86,064.00 0.17
141 002142 宁波银行 4,810 85,666.10 0.17
142 600795 国电电力 27,400 85,488.00 0.17
143 600115 东方航空 10,400 85,384.00 0.17
144 000876 新 希 望 11,300 84,185.00 0.16
145 002385 大北农 13,800 83,628.00 0.16
146 000166 申万宏源 15,300 82,161.00 0.16
147 600177 雅戈尔 8,600 78,862.00 0.15
148 002252 上海莱士 3,600 71,460.00 0.14
149 600010 包钢股份 28,040 68,978.40 0.14
150 000069 华侨城Ａ 7,900 67,071.00 0.13
151 600011 华能国际 10,100 62,317.00 0.12
152 000625 长安汽车 4,936 62,193.60 0.12
153 600893 航发动力 2,200 59,202.00 0.12
154 600685 中船防务 2,200 58,652.00 0.12
155 601939 建设银行 7,300 56,064.00 0.11
156 600018 上港集团 8,200 54,530.00 0.11
157 601111 中国国航 4,200 51,744.00 0.10
158 601727 上海电气 7,400 49,506.00 0.10
159 601618 中国中冶 10,200 49,368.00 0.10
160 600150 中国船舶 2,000 49,340.00 0.10
161 002736 国信证券 4,400 47,740.00 0.09
162 601800 中国交建 3,700 47,360.00 0.09
163 002797 第一创业 4,820 47,236.00 0.09
164 601998 中信银行 7,500 46,500.00 0.09
165 601018 宁波港 8,100 43,011.00 0.08
166 600157 永泰能源 12,500 42,000.00 0.08
167 603993 洛阳钼业 5,800 39,904.00 0.08
168 000568 泸州老窖 600 39,600.00 0.08
169 601012 隆基股份 1,000 36,440.00 0.07
170 600009 上海机场 800 36,008.00 0.07
171 600196 复星医药 800 35,600.00 0.07
172 002450 康得新 1,600 35,520.00 0.07
173 002558 巨人网络 880 32,384.00 0.06
174 600660 福耀玻璃 1,100 31,900.00 0.06
175 002475 立讯精密 1,350 31,644.00 0.06
176 600061 国投资本 2,350 30,973.00 0.06
177 002456 欧菲科技 1,500 30,885.00 0.06
178 300136 信维通信 600 30,420.00 0.06
179 601933 永辉超市 3,000 30,300.00 0.06
180 002236 大华股份 1,300 30,017.00 0.06
181 002460 赣锋锂业 400 28,700.00 0.06
182 601633 长城汽车 2,400 27,576.00 0.05
183 600663 陆家嘴 1,410 26,832.30 0.05
184 000783 长江证券 3,307 26,026.09 0.05
185 600111 北方稀土 1,700 24,803.00 0.05
186 300072 三聚环保 700 24,591.00 0.05
187 000423 东阿阿胶 400 24,108.00 0.05
188 300124 汇川技术 800 23,216.00 0.05
189 000100 TCL 集团 5,900 23,010.00 0.05
190 300070 碧水源 1,300 22,581.00 0.04
191 002310 东方园林 1,100 22,187.00 0.04
192 002572 索菲亚 600 22,080.00 0.04
193 600406 国电南瑞 1,200 21,936.00 0.04
194 000503 海虹控股 500 21,580.00 0.04
195 002352 顺丰控股 400 20,144.00 0.04
196 002044 美年健康 900 19,683.00 0.04
197 600066 宇通客车 809 19,472.63 0.04
198 600085 同仁堂 600 19,344.00 0.04
199 002508 老板电器 400 19,240.00 0.04
200 000839 中信国安 2,000 19,180.00 0.04
201 300024 机器人 1,000 18,820.00 0.04
202 600547 山东黄金 600 18,708.00 0.04
203 600570 恒生电子 400 18,560.00 0.04
204 002673 西部证券 1,500 18,480.00 0.04
205 000728 国元证券 1,600 17,600.00 0.03
206 601099 太平洋 4,800 17,376.00 0.03
207 600068 葛洲坝 2,100 17,220.00 0.03
208 600109 国金证券 1,800 17,172.00 0.03
209 600804 鹏博士 1,000 17,030.00 0.03
210 601555 东吴证券 1,740 16,912.80 0.03
211 300003 乐普医疗 700 16,912.00 0.03
212 601881 中国银河 1,600 16,816.00 0.03
213 600674 川投能源 1,600 16,288.00 0.03
214 603799 华友钴业 200 16,046.00 0.03
215 002714 牧原股份 300 15,858.00 0.03
216 601198 东兴证券 1,100 15,840.00 0.03
217 002081 金 螳 螂 1,000 15,320.00 0.03
218 603858 步长制药 300 15,258.00 0.03
219 600489 中金黄金 1,500 14,835.00 0.03
220 600100 同方股份 1,500 14,700.00 0.03
221 000623 吉林敖东 650 14,625.00 0.03
222 000792 盐湖股份 1,050 14,605.50 0.03
223 600926 杭州银行 1,200 13,836.00 0.03
224 300017 网宿科技 1,300 13,832.00 0.03
225 002602 世纪华通 400 13,592.00 0.03
226 002294 信立泰 300 13,557.00 0.03
227 601333 广深铁路 2,400 13,368.00 0.03
228 002146 荣盛发展 1,400 13,342.00 0.03
229 000826 启迪桑德 400 13,208.00 0.03
230 000709 河钢股份 3,300 12,870.00 0.03
231 600549 厦门钨业 500 12,870.00 0.03
232 600482 中国动力 506 12,553.86 0.03
233 000983 西山煤电 1,200 12,168.00 0.02
234 600909 华安证券 1,600 11,632.00 0.02
235 600415 小商品城 2,000 11,560.00 0.02
236 002465 海格通信 1,200 11,508.00 0.02
237 000008 神州高铁 1,300 11,375.00 0.02
238 300027 华谊兄弟 1,300 11,349.00 0.02
239 300144 宋城演艺 600 11,196.00 0.02
240 002007 华兰生物 400 10,752.00 0.02
241 300315 掌趣科技 1,900 10,564.00 0.02
242 601866 中远海发 3,000 10,230.00 0.02
243 600376 首开股份 1,100 10,219.00 0.02
244 000559 万向钱潮 1,000 10,150.00 0.02
245 601117 中国化学 1,500 10,125.00 0.02
246 002074 国轩高科 450 10,017.00 0.02
247 600895 张江高科 700 10,010.00 0.02
248 300033 同花顺 200 9,996.00 0.02
249 600583 海油工程 1,600 9,840.00 0.02
250 000686 东北证券 1,100 9,647.00 0.02
251 600498 烽火通信 328 9,456.24 0.02
252 600038 中直股份 200 9,306.00 0.02
253 600008 首创股份 1,800 9,252.00 0.02
254 000961 中南建设 1,400 8,974.00 0.02
255 600649 城投控股 1,000 8,800.00 0.02
256 601718 际华集团 1,300 8,749.00 0.02
257 002426 胜利精密 1,500 8,745.00 0.02
258 300122 智飞生物 300 8,421.00 0.02
259 002153 石基信息 300 7,998.00 0.02
260 601877 正泰电器 304 7,949.60 0.02
261 600704 物产中大 1,150 7,843.00 0.02
262 601021 春秋航空 200 7,454.00 0.01
263 300251 光线传媒 700 7,315.00 0.01
264 601872 招商轮船 1,600 7,024.00 0.01
265 002174 游族网络 300 6,690.00 0.01
266 600021 上海电力 700 6,398.00 0.01
267 002424 贵州百灵 400 6,160.00 0.01
268 002466 天齐锂业 115 6,119.15 0.01
269 000738 航发控制 400 6,116.00 0.01
270 002292 奥飞娱乐 400 5,716.00 0.01
271 002831 裕同科技 100 5,588.00 0.01
272 601118 海南橡胶 1,000 5,550.00 0.01
273 000723 美锦能源 800 5,512.00 0.01
274 600372 中航电子 400 5,476.00 0.01
275 002411 必康股份 200 5,334.00 0.01
276 601966 玲珑轮胎 300 5,238.00 0.01
277 601611 中国核建 500 5,135.00 0.01
278 002608 江苏国信 500 5,080.00 0.01
279 601958 金钼股份 700 5,061.00 0.01
280 600233 圆通速递 300 5,025.00 0.01
281 601878 浙商证券 300 4,986.00 0.01
282 601608 中信重工 1,200 4,944.00 0.01
283 002468 申通快递 200 4,938.00 0.01
284 600390 五矿资本 400 4,720.00 0.01
285 600188 兖州煤业 300 4,356.00 0.01
286 601163 三角轮胎 200 4,076.00 0.01
287 601212 白银有色 600 4,056.00 0.01
288 600871 石化油服 1,500 4,005.00 0.01
289 601375 中原证券 600 3,702.00 0.01
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