申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A类(003986)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5920

 累计净值：1.6800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘敦 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.800亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-10

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 1,646,910 48,880,288.80 2.05
2 002422 科伦药业 1,646,910 48,880,288.80 2.05
3 603688 石英股份 410,700 46,754,088.00 1.96
4 603688 石英股份 410,700 46,754,088.00 1.96
5 002152 广电运通 3,977,700 46,618,644.00 1.96
6 002152 广电运通 3,977,700 46,618,644.00 1.96
7 300308 中际旭创 292,122 43,073,388.90 1.81
8 300308 中际旭创 292,122 43,073,388.90 1.81
9 601555 东吴证券 5,703,505 39,582,324.70 1.66
10 601555 东吴证券 5,703,505 39,582,324.70 1.66
11 688516 奥特维 203,453 38,330,545.20 1.61
12 688516 奥特维 203,453 38,330,545.20 1.61
13 600521 华海药业 2,061,097 37,944,795.77 1.59
14 600521 华海药业 2,061,097 37,944,795.77 1.59
15 601958 金钼股份 3,339,000 37,229,850.00 1.56
16 601958 金钼股份 3,339,000 37,229,850.00 1.56
17 601231 环旭电子 2,438,216 36,475,711.36 1.53
18 601231 环旭电子 2,438,216 36,475,711.36 1.53
19 603939 益丰药房 969,500 35,871,500.00 1.51
20 603939 益丰药房 969,500 35,871,500.00 1.51
21 002372 伟星新材 1,713,300 35,191,182.00 1.48
22 002372 伟星新材 1,713,300 35,191,182.00 1.48
23 002056 横店东磁 1,930,600 35,156,226.00 1.48
24 002056 横店东磁 1,930,600 35,156,226.00 1.48
25 601098 中南传媒 2,969,600 34,447,360.00 1.45
26 601098 中南传媒 2,969,600 34,447,360.00 1.45
27 600919 江苏银行 4,686,570 34,446,289.50 1.45
28 600919 江苏银行 4,686,570 34,446,289.50 1.45
29 688390 固德威 201,698 33,655,328.28 1.41
30 688390 固德威 201,698 33,655,328.28 1.41
31 002531 天顺风能 2,196,200 33,448,126.00 1.40
32 002531 天顺风能 2,196,200 33,448,126.00 1.40
33 000728 国元证券 5,118,610 33,373,337.20 1.40
34 000728 国元证券 5,118,610 33,373,337.20 1.40
35 300866 安克创新 375,800 32,882,500.00 1.38
36 300866 安克创新 375,800 32,882,500.00 1.38
37 002384 东山精密 1,250,900 32,398,310.00 1.36
38 002384 东山精密 1,250,900 32,398,310.00 1.36
39 002568 百润股份 857,936 31,185,973.60 1.31
40 002568 百润股份 857,936 31,185,973.60 1.31
41 600563 法拉电子 226,800 31,139,640.00 1.31
42 600563 法拉电子 226,800 31,139,640.00 1.31
43 603228 景旺电子 1,153,700 29,592,405.00 1.24
44 603228 景旺电子 1,153,700 29,592,405.00 1.24
45 002273 水晶光电 2,459,600 29,367,624.00 1.23
46 002273 水晶光电 2,459,600 29,367,624.00 1.23
47 600415 小商品城 3,348,800 28,565,264.00 1.20
48 600415 小商品城 3,348,800 28,565,264.00 1.20
49 002025 航天电器 441,400 28,161,320.00 1.18
50 002025 航天电器 441,400 28,161,320.00 1.18
51 600372 中航电子 1,828,296 27,753,533.28 1.17
52 600372 中航电子 1,828,296 27,753,533.28 1.17
53 603056 德邦股份 1,753,054 27,032,092.68 1.14
54 603056 德邦股份 1,753,054 27,032,092.68 1.14
55 300861 美畅股份 621,800 26,967,466.00 1.13
56 300861 美畅股份 621,800 26,967,466.00 1.13
57 002299 圣农发展 1,406,100 26,926,815.00 1.13
58 002299 圣农发展 1,406,100 26,926,815.00 1.13
59 600060 海信视像 1,072,700 26,549,325.00 1.11
60 600060 海信视像 1,072,700 26,549,325.00 1.11
61 600549 厦门钨业 1,378,200 26,227,146.00 1.10
62 600549 厦门钨业 1,378,200 26,227,146.00 1.10
63 300438 鹏辉能源 545,000 26,181,800.00 1.10
64 300438 鹏辉能源 545,000 26,181,800.00 1.10
65 603338 浙江鼎力 457,099 25,602,114.99 1.08
66 603338 浙江鼎力 457,099 25,602,114.99 1.08
67 002223 鱼跃医疗 709,000 25,516,910.00 1.07
68 002223 鱼跃医疗 709,000 25,516,910.00 1.07
69 600637 东方明珠 3,249,173 25,408,532.86 1.07
70 600637 东方明珠 3,249,173 25,408,532.86 1.07
71 000878 云南铜业 2,172,200 24,002,810.00 1.01
72 000878 云南铜业 2,172,200 24,002,810.00 1.01
73 600048 保利发展 1,813,500 23,629,905.00 0.99
74 600048 保利发展 1,813,500 23,629,905.00 0.99
75 600489 中金黄金 2,263,800 23,385,054.00 0.98
76 600489 中金黄金 2,263,800 23,385,054.00 0.98
77 002373 千方科技 1,702,800 23,226,192.00 0.98
78 002373 千方科技 1,702,800 23,226,192.00 0.98
79 600909 华安证券 4,893,660 22,853,392.20 0.96
80 600909 华安证券 4,893,660 22,853,392.20 0.96
81 300009 安科生物 2,247,100 22,471,000.00 0.94
82 300009 安科生物 2,247,100 22,471,000.00 0.94
83 600348 华阳股份 2,757,750 21,813,802.50 0.92
84 600348 华阳股份 2,757,750 21,813,802.50 0.92
85 000060 中金岭南 4,424,800 21,017,800.00 0.88
86 000060 中金岭南 4,424,800 21,017,800.00 0.88
87 600481 双良节能 1,495,200 20,902,896.00 0.88
88 600481 双良节能 1,495,200 20,902,896.00 0.88
89 603786 科博达 310,077 20,372,058.90 0.86
90 603786 科博达 310,077 20,372,058.90 0.86
91 002078 太阳纸业 1,898,500 20,294,965.00 0.85
92 002078 太阳纸业 1,898,500 20,294,965.00 0.85
93 002600 领益智造 2,853,600 19,718,376.00 0.83
94 002600 领益智造 2,853,600 19,718,376.00 0.83
95 600862 中航高科 771,751 19,533,017.81 0.82
96 600862 中航高科 771,751 19,533,017.81 0.82
97 600131 国网信通 951,200 19,204,728.00 0.81
98 600131 国网信通 951,200 19,204,728.00 0.81
99 600765 中航重机 717,400 19,018,274.00 0.80
100 600765 中航重机 717,400 19,018,274.00 0.80
101 000997 新大陆 1,001,600 18,930,240.00 0.79
102 000997 新大陆 1,001,600 18,930,240.00 0.79
103 601869 长飞光纤 505,500 18,708,555.00 0.79
104 601869 长飞光纤 505,500 18,708,555.00 0.79
105 600873 梅花生物 2,090,800 18,670,844.00 0.78
106 600873 梅花生物 2,090,800 18,670,844.00 0.78
107 603456 九洲药业 678,300 18,571,854.00 0.78
108 603456 九洲药业 678,300 18,571,854.00 0.78
109 000783 长江证券 3,193,200 18,520,560.00 0.78
110 000783 长江证券 3,193,200 18,520,560.00 0.78
111 601998 中信银行 3,068,400 18,349,032.00 0.77
112 601998 中信银行 3,068,400 18,349,032.00 0.77
113 603317 天味食品 1,240,256 18,120,140.16 0.76
114 603317 天味食品 1,240,256 18,120,140.16 0.76
115 600373 中文传媒 1,336,900 17,807,508.00 0.75
116 600373 中文传媒 1,336,900 17,807,508.00 0.75
117 601778 晶科科技 3,532,800 17,452,032.00 0.73
118 601778 晶科科技 3,532,800 17,452,032.00 0.73
119 000598 兴蓉环境 3,194,900 17,348,307.00 0.73
120 000598 兴蓉环境 3,194,900 17,348,307.00 0.73
121 000683 远兴能源 2,380,900 17,118,671.00 0.72
122 000683 远兴能源 2,380,900 17,118,671.00 0.72
123 300724 捷佳伟创 151,300 16,998,555.00 0.71
124 300724 捷佳伟创 151,300 16,998,555.00 0.71
125 600820 隧道股份 2,731,200 16,414,512.00 0.69
126 600820 隧道股份 2,731,200 16,414,512.00 0.69
127 688002 睿创微纳 356,941 15,990,956.80 0.67
128 688002 睿创微纳 356,941 15,990,956.80 0.67
129 600642 申能股份 2,243,600 15,682,764.00 0.66
130 600642 申能股份 2,243,600 15,682,764.00 0.66
131 601155 新城控股 1,083,200 15,608,912.00 0.66
132 601155 新城控股 1,083,200 15,608,912.00 0.66
133 601717 郑煤机 1,152,000 14,342,400.00 0.60
134 601717 郑煤机 1,152,000 14,342,400.00 0.60
135 600066 宇通客车 926,400 13,655,136.00 0.57
136 600066 宇通客车 926,400 13,655,136.00 0.57
137 600598 北大荒 998,400 13,308,672.00 0.56
138 600598 北大荒 998,400 13,308,672.00 0.56
139 688029 南微医学 162,267 13,234,496.52 0.56
140 688029 南微医学 162,267 13,234,496.52 0.56
141 002518 科士达 326,000 13,043,260.00 0.55
142 002518 科士达 326,000 13,043,260.00 0.55
143 300832 新产业 215,200 12,696,800.00 0.53
144 300832 新产业 215,200 12,696,800.00 0.53
145 601298 青岛港 1,792,300 12,492,331.00 0.52
146 601298 青岛港 1,792,300 12,492,331.00 0.52
147 000887 中鼎股份 940,461 12,310,634.49 0.52
148 000887 中鼎股份 940,461 12,310,634.49 0.52
149 600096 云天化 691,200 11,798,784.00 0.50
150 600096 云天化 691,200 11,798,784.00 0.50
151 603883 老百姓 390,400 11,653,440.00 0.49
152 603883 老百姓 390,400 11,653,440.00 0.49
153 600985 淮北矿业 942,400 10,856,448.00 0.46
154 600985 淮北矿业 942,400 10,856,448.00 0.46
155 603127 昭衍新药 259,396 10,609,296.40 0.45
156 603127 昭衍新药 259,396 10,609,296.40 0.45
157 600095 湘财股份 1,341,600 10,464,480.00 0.44
158 600095 湘财股份 1,341,600 10,464,480.00 0.44
159 600863 内蒙华电 2,516,000 10,441,400.00 0.44
160 600863 内蒙华电 2,516,000 10,441,400.00 0.44
161 603218 日月股份 547,200 10,391,328.00 0.44
162 603218 日月股份 547,200 10,391,328.00 0.44
163 600109 国金证券 1,184,400 10,268,748.00 0.43
164 600109 国金证券 1,184,400 10,268,748.00 0.43
165 002690 美亚光电 398,780 10,268,585.00 0.43
166 002690 美亚光电 398,780 10,268,585.00 0.43
167 000027 深圳能源 1,544,000 10,174,960.00 0.43
168 000027 深圳能源 1,544,000 10,174,960.00 0.43
169 301029 怡合达 223,060 9,966,320.80 0.42
170 301029 怡合达 223,060 9,966,320.80 0.42
171 002865 钧达股份 64,000 9,761,920.00 0.41
172 002865 钧达股份 64,000 9,761,920.00 0.41
173 603156 养元饮品 394,800 9,751,560.00 0.41
174 603156 养元饮品 394,800 9,751,560.00 0.41
175 000738 航发控制 391,000 9,540,400.00 0.40
176 000738 航发控制 391,000 9,540,400.00 0.40
177 600315 上海家化 328,800 9,538,488.00 0.40
178 600315 上海家化 328,800 9,538,488.00 0.40
179 000089 深圳机场 1,337,800 9,297,710.00 0.39
180 000089 深圳机场 1,337,800 9,297,710.00 0.39
181 002250 联化科技 870,000 9,100,200.00 0.38
182 002250 联化科技 870,000 9,100,200.00 0.38
183 000636 风华高科 591,600 9,075,144.00 0.38
184 000636 风华高科 591,600 9,075,144.00 0.38
185 002683 广东宏大 304,800 8,973,312.00 0.38
186 002683 广东宏大 304,800 8,973,312.00 0.38
187 603885 吉祥航空 565,600 8,727,208.00 0.37
188 603885 吉祥航空 565,600 8,727,208.00 0.37
189 300296 利亚德 1,330,800 8,690,124.00 0.36
190 300296 利亚德 1,330,800 8,690,124.00 0.36
191 600378 昊华科技 230,400 8,672,256.00 0.36
192 600378 昊华科技 230,400 8,672,256.00 0.36
193 600970 中材国际 662,400 8,445,600.00 0.35
194 600970 中材国际 662,400 8,445,600.00 0.35
195 600764 中国海防 305,800 8,323,876.00 0.35
196 600764 中国海防 305,800 8,323,876.00 0.35
197 002595 豪迈科技 233,000 8,185,290.00 0.34
198 002595 豪迈科技 233,000 8,185,290.00 0.34
199 600271 航天信息 586,800 8,033,292.00 0.34
200 600271 航天信息 586,800 8,033,292.00 0.34
201 002966 苏州银行 1,202,000 7,873,100.00 0.33
202 002966 苏州银行 1,202,000 7,873,100.00 0.33
203 600027 华电国际 1,176,000 7,867,440.00 0.33
204 600027 华电国际 1,176,000 7,867,440.00 0.33
205 002429 兆驰股份 1,364,400 7,504,200.00 0.32
206 002429 兆驰股份 1,364,400 7,504,200.00 0.32
207 601966 玲珑轮胎 331,200 7,359,264.00 0.31
208 601966 玲珑轮胎 331,200 7,359,264.00 0.31
209 603305 旭升集团 259,180 7,223,346.60 0.30
210 603305 旭升集团 259,180 7,223,346.60 0.30
211 600418 江淮汽车 541,573 6,818,404.07 0.29
212 600418 江淮汽车 541,573 6,818,404.07 0.29
213 002500 山西证券 1,217,400 6,793,092.00 0.29
214 002500 山西证券 1,217,400 6,793,092.00 0.29
215 002739 万达电影 522,000 6,545,880.00 0.27
216 002739 万达电影 522,000 6,545,880.00 0.27
217 002572 索菲亚 347,800 6,058,676.00 0.25
218 002572 索菲亚 347,800 6,058,676.00 0.25
219 600062 华润双鹤 311,200 5,421,104.00 0.23
220 600062 华润双鹤 311,200 5,421,104.00 0.23
221 603568 伟明环保 195,000 3,414,450.00 0.14
222 603568 伟明环保 195,000 3,414,450.00 0.14
223 000155 川能动力 181,200 2,609,280.00 0.11
224 000155 川能动力 181,200 2,609,280.00 0.11
225 600350 山东高速 313,100 1,994,447.00 0.08
226 600350 山东高速 313,100 1,994,447.00 0.08
227 301358 湖南裕能 2,023 86,705.78 0.00
228 301358 湖南裕能 2,023 86,705.78 0.00
229 301260 格力博 3,121 73,718.02 0.00
230 301260 格力博 3,121 73,718.02 0.00
231 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
232 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
233 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
234 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
235 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
236 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
237 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
238 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034