前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(004454)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4952

 累计净值：1.7792 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶嘉 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 14,711,700.00 3.62
2 000858 五粮液 73,200 11,973,324.00 2.95
3 601166 兴业银行 726,000 11,361,900.00 2.80
4 000568 泸州老窖 42,300 8,864,811.00 2.18
5 002594 比亚迪 33,800 8,729,526.00 2.15
6 000333 美的集团 99,400 5,856,648.00 1.44
7 601318 中国平安 109,100 5,062,240.00 1.25
8 600887 伊利股份 146,800 4,157,376.00 1.02
9 600276 恒瑞医药 82,793 3,965,784.70 0.98
10 600309 万华化学 43,000 3,777,120.00 0.93
11 600048 保利发展 241,600 3,148,048.00 0.78
12 600585 海螺水泥 131,300 3,117,062.00 0.77
13 000895 双汇发展 108,800 2,664,512.00 0.66
14 000596 古井贡酒 10,493 2,595,758.34 0.64
15 300059 东方财富 177,984 2,527,372.80 0.62
16 002142 宁波银行 98,680 2,496,604.00 0.62
17 603259 药明康德 39,470 2,459,375.70 0.61
18 600660 福耀玻璃 64,700 2,319,495.00 0.57
19 000001 平安银行 186,400 2,093,272.00 0.52
20 000651 格力电器 55,800 2,037,258.00 0.50
21 000002 万科A 144,500 2,025,890.00 0.50
22 002304 洋河股份 13,900 1,825,765.00 0.45
23 600056 中国医药 138,900 1,802,922.00 0.44
24 002415 海康威视 46,900 1,552,859.00 0.38
25 002352 顺丰控股 33,900 1,528,551.00 0.38
26 002695 煌上煌 139,300 1,489,117.00 0.37
27 600741 华域汽车 75,200 1,388,192.00 0.34
28 000513 丽珠集团 34,100 1,326,831.00 0.33
29 600196 复星医药 42,200 1,303,980.00 0.32
30 600886 国投电力 97,200 1,229,580.00 0.30
31 601088 中国神华 36,200 1,113,150.00 0.27
32 600900 长江电力 39,100 862,546.00 0.21
33 002736 国信证券 97,400 850,302.00 0.21
34 000963 华东医药 18,100 784,997.00 0.19
35 600066 宇通客车 52,329 771,329.46 0.19
36 002422 科伦药业 23,900 709,352.00 0.17
37 000425 徐工机械 83,600 565,972.00 0.14
38 002007 华兰生物 24,600 551,286.00 0.14
39 002236 大华股份 27,400 541,150.00 0.13
40 600104 上汽集团 34,600 490,282.00 0.12
41 601006 大秦铁路 64,000 475,520.00 0.12
42 000776 广发证券 29,200 429,532.00 0.11
43 002202 金风科技 39,200 416,304.00 0.10
44 600028 中国石化 65,300 415,308.00 0.10
45 000338 潍柴动力 31,400 391,244.00 0.10
46 002624 完美世界 20,800 351,312.00 0.09
47 002008 大族激光 12,600 330,120.00 0.08
48 601111 中国国航 38,000 313,120.00 0.08
49 600050 中国联通 52,200 250,560.00 0.06
50 601390 中国中铁 27,600 209,208.00 0.05
51 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.05
52 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.05
53 600115 中国东航 39,000 185,640.00 0.05
54 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
55 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
56 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
57 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
58 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
59 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
60 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
61 301301 川宁生物 3,521 31,548.16 0.01
62 688472 阿特斯 1,482 25,253.28 0.01
63 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
64 301358 湖南裕能 554 23,761.06 0.01
65 301260 格力博 923 21,810.49 0.01
66 688361 中科飞测 336 21,729.12 0.01
67 301325 曼恩斯特 196 21,158.20 0.01
68 688469 中芯集成 3,602 19,486.82 0.00
69 301310 鑫宏业 288 18,843.84 0.00
70 688443 智翔金泰 616 18,165.84 0.00
71 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
72 688531 日联科技 133 18,084.01 0.00
73 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
74 688582 芯动联科 416 16,922.88 0.00
75 301383 天键股份 458 16,359.76 0.00
76 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
77 301307 美利信 495 15,770.70 0.00
78 301291 明阳电气 498 15,452.94 0.00
79 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
80 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
81 301246 宏源药业 459 14,095.89 0.00
82 688458 美芯晟 154 13,977.04 0.00
83 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
84 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
85 688543 国科军工 250 13,262.50 0.00
86 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
87 688593 新相微 903 13,174.77 0.00
88 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
89 301210 金杨股份 257 12,636.69 0.00
90 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
91 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
92 688552 航天南湖 526 12,361.00 0.00
93 688507 索辰科技 101 12,333.11 0.00
94 688352 颀中科技 1,016 12,263.12 0.00
95 301332 德尔玛 874 12,000.02 0.00
96 688146 中船特气 311 11,858.43 0.00
97 688334 西高院 713 11,557.73 0.00
98 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
99 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
100 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
101 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
102 688512 慧智微 574 10,997.84 0.00
103 301397 溯联股份 271 10,894.20 0.00
104 301322 绿通科技 203 10,807.72 0.00
105 688433 华曙高科 337 10,615.50 0.00
106 688570 天玛智控 415 10,511.95 0.00
107 688581 安杰思 89 10,504.67 0.00
108 301439 泓淋电力 601 10,156.90 0.00
109 001287 中电港 482 10,131.64 0.00
110 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
111 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
112 688623 双元科技 107 9,286.53 0.00
113 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
114 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
115 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
116 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
117 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
118 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
119 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
120 688631 莱斯信息 282 8,423.34 0.00
121 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
122 601061 中信金属 1,081 8,193.98 0.00
123 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
124 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
125 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
126 688479 友车科技 260 7,667.40 0.00
127 301345 涛涛车业 156 7,275.84 0.00
128 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
129 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
130 603135 中重科技 379 6,780.31 0.00
131 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
132 601065 江盐集团 416 4,925.44 0.00
133 601133 柏诚股份 385 4,720.10 0.00
134 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
135 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
136 603125 常青科技 128 3,139.84 0.00
137 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
138 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
139 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
140 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
141 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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