汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金A类(004558)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9348

 累计净值：1.2528 净值更新日期：2022-12-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.118亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 8.27
2 301136 招标股份 3,887 76,729.38 0.48
3 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.15
4 603055 台华新材 1,724 21,653.44 0.13
5 301089 拓新药业 116 14,571.92 0.09
6 301149 隆华新材 592 9,063.52 0.06
7 301155 海力风电 94 8,554.00 0.05
8 301185 鸥玛软件 431 7,969.19 0.05
9 301101 明月镜片 152 7,802.16 0.05
10 301180 万祥科技 370 7,751.50 0.05
11 301206 三元生物 158 7,359.96 0.05
12 301118 恒光股份 168 7,229.04 0.04
13 301133 金钟股份 244 6,775.88 0.04
14 301217 铜冠铜箔 372 5,516.76 0.03
15 301158 德石股份 259 5,278.42 0.03
16 301127 天源环保 472 5,253.36 0.03
17 301235 华康医疗 134 5,082.62 0.03
18 301201 诚达药业 71 5,079.34 0.03
19 301090 华润材料 464 5,062.24 0.03
20 301130 西点药业 132 4,976.40 0.03
21 301211 亨迪药业 223 4,834.64 0.03
22 301198 喜悦智行 208 4,690.40 0.03
23 301228 实朴检测 228 4,637.52 0.03
24 301221 光庭信息 68 4,408.44 0.03
25 301138 华研精机 137 4,212.75 0.03
26 301200 大族数控 75 3,894.00 0.02
27 301182 凯旺科技 153 3,635.28 0.02
28 301079 邵阳液压 140 3,472.00 0.02
29 301190 善水科技 146 3,464.58 0.02
30 301207 华兰疫苗 59 3,328.78 0.02
31 301096 百诚医药 41 3,239.00 0.02
32 301100 风光股份 146 3,150.68 0.02
33 301179 泽宇智能 66 2,693.46 0.02
34 301181 标榜股份 85 2,600.15 0.02
35 301189 奥尼电子 78 2,598.18 0.02
36 300834 星辉环材 81 2,432.43 0.02
37 301088 戎美股份 125 2,332.50 0.01
38 301093 华兰股份 66 2,236.74 0.01
39 301108 洁雅股份 51 2,018.07 0.01
40 301196 唯科科技 46 1,725.92 0.01
41 603150 万朗磁塑 51 1,518.27 0.01
42 603132 金徽股份 60 774.60 0.00
43 001266 宏英智能 14 697.06 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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