中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金C类(004715)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9189

 累计净值：0.9189 净值更新日期：2018-11-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-07-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 30,482 1,785,635.56 1.83
2 600519 贵州茅台 2,140 1,565,324.40 1.61
3 600016 民生银行 140,054 980,378.00 1.01
4 601888 中国国旅 10,800 695,628.00 0.71
5 000333 美的集团 11,700 610,974.00 0.63
6 601169 北京银行 95,568 576,275.04 0.59
7 002304 洋河股份 4,300 565,880.00 0.58
8 600887 伊利股份 19,890 554,931.00 0.57
9 600015 华夏银行 70,900 528,205.00 0.54
10 600104 上汽集团 14,340 501,756.60 0.52
11 000651 格力电器 10,400 490,360.00 0.50
12 601006 大秦铁路 59,440 488,002.40 0.50
13 600036 招商银行 18,180 480,679.20 0.49
14 002310 东方园林 31,700 476,451.00 0.49
15 601166 兴业银行 32,960 474,624.00 0.49
16 601328 交通银行 81,500 467,810.00 0.48
17 000858 五 粮 液 6,000 456,000.00 0.47
18 002450 康得新 26,400 450,912.00 0.46
19 000338 潍柴动力 51,300 448,875.00 0.46
20 600585 海螺水泥 13,300 445,284.00 0.46
21 600919 江苏银行 68,000 435,880.00 0.45
22 000425 徐工机械 100,200 424,848.00 0.44
23 600741 华域汽车 17,910 424,825.20 0.44
24 000157 中联重科 101,800 418,398.00 0.43
25 600276 恒瑞医药 5,510 417,437.60 0.43
26 600153 建发股份 40,200 361,398.00 0.37
27 600208 新湖中宝 94,020 359,156.40 0.37
28 600369 西南证券 92,700 356,895.00 0.37
29 601009 南京银行 46,100 356,353.00 0.37
30 600170 上海建工 112,756 342,778.24 0.35
31 000069 华侨城Ａ 47,400 342,702.00 0.35
32 600674 川投能源 38,900 339,208.00 0.35
33 002415 海康威视 9,100 337,883.00 0.35
34 601288 农业银行 97,300 334,712.00 0.34
35 600383 金地集团 32,600 332,194.00 0.34
36 601818 光大银行 89,500 327,570.00 0.34
37 000895 双汇发展 12,400 327,484.00 0.34
38 601601 中国太保 10,240 326,144.00 0.34
39 600376 首开股份 46,300 325,489.00 0.33
40 300027 华谊兄弟 52,770 325,063.20 0.33
41 600000 浦发银行 33,400 319,304.00 0.33
42 600030 中信证券 19,231 318,657.67 0.33
43 000826 启迪桑德 18,220 318,485.60 0.33
44 000568 泸州老窖 5,200 316,472.00 0.33
45 601668 中国建筑 57,906 316,166.76 0.32
46 000002 万 科Ａ 12,810 315,126.00 0.32
47 600009 上海机场 5,400 299,592.00 0.31
48 600219 南山铝业 109,800 297,558.00 0.31
49 601229 上海银行 18,610 293,293.60 0.30
50 601997 贵阳银行 23,600 291,696.00 0.30
51 600196 复星医药 7,000 289,730.00 0.30
52 002572 索菲亚 8,800 283,184.00 0.29
53 601398 工商银行 52,900 281,428.00 0.29
54 600089 特变电工 40,600 281,358.00 0.29
55 300003 乐普医疗 7,600 278,768.00 0.29
56 600309 万华化学 6,000 272,520.00 0.28
57 600900 长江电力 16,600 267,924.00 0.28
58 600820 隧道股份 44,900 265,359.00 0.27
59 600837 海通证券 27,770 262,981.90 0.27
60 601021 春秋航空 7,500 262,725.00 0.27
61 002236 大华股份 11,600 261,580.00 0.27
62 002475 立讯精密 11,600 261,464.00 0.27
63 000623 吉林敖东 14,500 260,710.00 0.27
64 002230 科大讯飞 8,000 256,560.00 0.26
65 600705 中航资本 54,400 254,048.00 0.26
66 603288 海天味业 3,400 250,376.00 0.26
67 000963 华东医药 5,165 249,211.25 0.26
68 002294 信立泰 6,700 249,039.00 0.26
69 002456 欧菲光 14,600 235,498.00 0.24
70 601211 国泰君安 15,894 234,277.56 0.24
71 603799 华友钴业 2,400 233,928.00 0.24
72 600406 国电南瑞 14,520 229,416.00 0.24
73 600398 海澜之家 17,800 226,772.00 0.23
74 601333 广深铁路 52,700 223,975.00 0.23
75 600031 三一重工 24,800 222,456.00 0.23
76 601155 新城控股 7,000 216,790.00 0.22
77 600518 康美药业 9,435 215,872.80 0.22
78 000423 东阿阿胶 4,000 215,240.00 0.22
79 601607 上海医药 9,000 215,100.00 0.22
80 601012 隆基股份 12,540 209,292.60 0.21
81 000725 京东方Ａ 58,600 207,444.00 0.21
82 002008 大族激光 3,900 207,441.00 0.21
83 600028 中国石化 31,380 203,656.20 0.21
84 300122 智飞生物 4,400 201,256.00 0.21
85 600048 保利地产 16,400 200,080.00 0.21
86 000100 TCL 集团 68,100 197,490.00 0.20
87 002202 金风科技 15,410 194,782.40 0.20
88 601988 中国银行 53,900 194,579.00 0.20
89 300136 信维通信 6,200 190,526.00 0.20
90 600886 国投电力 25,813 187,660.51 0.19
91 000792 盐湖股份 16,500 178,530.00 0.18
92 300070 碧水源 12,710 177,050.30 0.18
93 600535 天士力 6,820 176,092.40 0.18
94 300015 爱尔眼科 5,300 171,137.00 0.18
95 600436 片仔癀 1,500 167,895.00 0.17
96 600867 通化东宝 7,000 167,790.00 0.17
97 601933 永辉超市 21,700 165,788.00 0.17
98 000768 中航飞机 10,500 164,220.00 0.17
99 600019 宝钢股份 20,986 163,480.94 0.17
100 600795 国电电力 62,200 162,964.00 0.17
101 601377 兴业证券 29,900 157,573.00 0.16
102 000625 长安汽车 17,400 156,600.00 0.16
103 000627 天茂集团 22,300 156,546.00 0.16
104 002460 赣锋锂业 4,000 154,320.00 0.16
105 601390 中国中铁 20,500 153,135.00 0.16
106 601600 中国铝业 39,800 152,832.00 0.16
107 601186 中国铁建 17,490 150,763.80 0.15
108 601117 中国化学 22,000 148,060.00 0.15
109 601939 建设银行 22,400 146,720.00 0.15
110 002044 美年健康 6,380 144,188.00 0.15
111 600690 青岛海尔 7,400 142,524.00 0.15
112 601991 大唐发电 46,012 139,416.36 0.14
113 000008 神州高铁 28,100 139,376.00 0.14
114 002027 分众传媒 14,544 139,186.08 0.14
115 000538 云南白药 1,300 139,048.00 0.14
116 601766 中国中车 18,020 138,754.00 0.14
117 601788 光大证券 12,300 135,054.00 0.14
118 002024 苏宁云商 9,500 133,760.00 0.14
119 000413 东旭光电 20,800 126,048.00 0.13
120 600660 福耀玻璃 4,900 125,979.00 0.13
121 601857 中国石油 16,000 123,360.00 0.13
122 000876 新 希 望 19,200 121,728.00 0.13
123 000783 长江证券 22,400 121,632.00 0.12
124 601688 华泰证券 8,020 120,059.40 0.12
125 601099 太平洋 51,200 119,808.00 0.12
126 600703 三安光电 6,200 119,164.00 0.12
127 600271 航天信息 4,700 118,769.00 0.12
128 600588 用友网络 4,750 116,422.50 0.12
129 600390 五矿资本 14,900 115,475.00 0.12
130 600332 白云山 3,000 114,150.00 0.12
131 002466 天齐锂业 2,300 114,057.00 0.12
132 300059 东方财富 8,640 113,875.20 0.12
133 002508 老板电器 3,700 113,294.00 0.12
134 300124 汇川技术 3,400 111,588.00 0.11
135 600570 恒生电子 2,100 111,195.00 0.11
136 002594 比亚迪 2,300 109,664.00 0.11
137 600050 中国联通 22,000 108,240.00 0.11
138 001979 招商蛇口 5,600 106,680.00 0.11
139 600959 江苏有线 20,800 106,080.00 0.11
140 600522 中天科技 12,000 105,720.00 0.11
141 601216 君正集团 31,300 105,481.00 0.11
142 000063 中兴通讯 7,900 102,937.00 0.11
143 000750 国海证券 28,300 101,031.00 0.10
144 002142 宁波银行 6,200 100,998.00 0.10
145 300072 三聚环保 4,307 100,266.96 0.10
146 600029 南方航空 11,600 98,020.00 0.10
147 600352 浙江龙盛 8,200 97,990.00 0.10
148 000776 广发证券 7,300 96,871.00 0.10
149 601618 中国中冶 29,000 96,570.00 0.10
150 600085 同仁堂 2,700 95,256.00 0.10
151 601899 紫金矿业 26,200 94,582.00 0.10
152 601088 中国神华 4,740 94,515.60 0.10
153 601669 中国电建 17,500 93,800.00 0.10
154 002241 歌尔股份 9,100 92,729.00 0.10
155 601118 海南橡胶 14,000 92,680.00 0.10
156 601628 中国人寿 4,079 91,859.08 0.09
157 601989 中国重工 22,500 90,900.00 0.09
158 600066 宇通客车 4,600 88,274.00 0.09
159 600498 烽火通信 3,500 86,975.00 0.09
160 601336 新华保险 2,020 86,617.60 0.09
161 002146 荣盛发展 9,900 86,427.00 0.09
162 601985 中国核电 15,200 85,880.00 0.09
163 600100 同方股份 9,700 85,166.00 0.09
164 600011 华能国际 13,300 84,588.00 0.09
165 600111 北方稀土 7,400 84,212.00 0.09
166 600157 永泰能源 47,200 84,016.00 0.09
167 000961 中南建设 13,300 83,923.00 0.09
168 600068 葛洲坝 11,200 80,752.00 0.08
169 601800 中国交建 7,000 79,730.00 0.08
170 002426 胜利精密 22,100 79,560.00 0.08
171 000503 海虹控股 2,500 79,450.00 0.08
172 601225 陕西煤业 9,500 78,090.00 0.08
173 600999 招商证券 5,676 77,647.68 0.08
174 601555 东吴证券 11,200 76,496.00 0.08
175 600340 华夏幸福 2,840 73,130.00 0.08
176 002385 大北农 17,700 73,101.00 0.08
177 600038 中直股份 1,800 71,982.00 0.07
178 600023 浙能电力 15,300 71,298.00 0.07
179 600816 安信信托 9,740 70,517.60 0.07
180 601919 中远海控 14,300 70,356.00 0.07
181 600177 雅戈尔 9,020 69,454.00 0.07
182 600649 城投控股 11,100 67,932.00 0.07
183 600958 东方证券 7,400 67,562.00 0.07
184 601901 方正证券 10,000 66,900.00 0.07
185 000630 铜陵有色 30,100 66,521.00 0.07
186 600739 辽宁成大 4,200 63,756.00 0.07
187 300024 机器人 3,610 62,814.00 0.06
188 600804 鹏博士 5,200 62,400.00 0.06
189 600547 山东黄金 2,600 62,192.00 0.06
190 002065 东华软件 7,200 61,920.00 0.06
191 600115 东方航空 9,200 60,904.00 0.06
192 600482 中国动力 3,400 59,330.00 0.06
193 300144 宋城演艺 2,500 58,750.00 0.06
194 600637 东方明珠 3,900 58,734.00 0.06
195 600297 广汇汽车 9,900 58,014.00 0.06
196 600373 中文传媒 4,500 57,825.00 0.06
197 600606 绿地控股 8,810 57,617.40 0.06
198 002081 金 螳 螂 5,700 57,570.00 0.06
199 600188 兖州煤业 4,400 57,376.00 0.06
200 000671 阳 光 城 9,600 57,312.00 0.06
201 600362 江西铜业 3,500 55,475.00 0.06
202 002673 西部证券 7,300 55,115.00 0.06
203 002007 华兰生物 1,700 54,672.00 0.06
204 002736 国信证券 6,000 54,600.00 0.06
205 000166 申万宏源 12,400 54,188.00 0.06
206 600010 包钢股份 34,700 53,785.00 0.06
207 601877 正泰电器 2,400 53,568.00 0.06
208 002714 牧原股份 1,200 53,352.00 0.05
209 601727 上海电气 8,400 53,256.00 0.05
210 000060 中金岭南 10,900 52,974.00 0.05
211 000898 鞍钢股份 9,500 52,915.00 0.05
212 002602 世纪华通 1,600 52,000.00 0.05
213 600021 上海电力 7,687 51,810.38 0.05
214 300017 网宿科技 4,810 51,515.10 0.05
215 000402 金 融 街 6,300 50,715.00 0.05
216 601898 中煤能源 10,500 50,715.00 0.05
217 600109 国金证券 7,000 49,770.00 0.05
218 000728 国元证券 6,700 49,580.00 0.05
219 600893 航发动力 2,200 49,104.00 0.05
220 002608 *ST舜船 7,107 49,038.30 0.05
221 601998 中信银行 7,600 47,196.00 0.05
222 601198 东兴证券 3,600 46,944.00 0.05
223 000839 中信国安 9,400 44,462.00 0.05
224 002465 海格通信 5,500 44,165.00 0.05
225 600018 上港集团 7,400 44,104.00 0.05
226 002624 完美世界 1,400 43,414.00 0.04
227 601111 中国国航 4,800 42,672.00 0.04
228 601866 中远海发 17,000 42,330.00 0.04
229 000709 河钢股份 14,300 42,185.00 0.04
230 601018 宁波港 10,000 42,100.00 0.04
231 600118 中国卫星 2,200 42,020.00 0.04
232 600977 中国电影 2,600 41,704.00 0.04
233 603993 洛阳钼业 6,600 41,514.00 0.04
234 600415 小商品城 9,600 41,376.00 0.04
235 600685 中船防务 3,100 41,354.00 0.04
236 600583 海油工程 7,800 41,028.00 0.04
237 002470 金正大 5,900 40,592.00 0.04
238 600489 中金黄金 5,946 40,551.72 0.04
239 002292 奥飞娱乐 4,500 40,185.00 0.04
240 000983 西山煤电 5,200 39,052.00 0.04
241 600926 杭州银行 3,500 38,815.00 0.04
242 601992 金隅集团 11,620 38,113.60 0.04
243 002500 山西证券 5,500 37,070.00 0.04
244 002558 世纪游轮 1,500 35,670.00 0.04
245 600008 首创股份 8,300 35,026.00 0.04
246 600704 物产中大 6,600 34,518.00 0.04
247 603858 步长制药 800 34,232.00 0.04
248 300251 光线传媒 3,300 33,594.00 0.03
249 002797 第一创业 4,800 32,496.00 0.03
250 002074 国轩高科 2,300 32,338.00 0.03
251 000559 万向钱潮 4,693 31,912.40 0.03
252 002153 石基信息 1,100 31,900.00 0.03
253 000686 东北证券 4,900 31,409.00 0.03
254 000938 紫光股份 500 31,300.00 0.03
255 002411 必康股份 1,100 30,525.00 0.03
256 300315 掌趣科技 7,300 30,514.00 0.03
257 600895 张江高科 2,600 29,900.00 0.03
258 002174 游族网络 1,500 29,850.00 0.03
259 600549 厦门钨业 1,950 29,601.00 0.03
260 601633 长城汽车 3,000 29,460.00 0.03
261 600827 百联股份 2,800 28,560.00 0.03
262 600663 陆家嘴 1,800 28,422.00 0.03
263 600688 上海石化 4,900 27,881.00 0.03
264 002352 鼎泰新材 600 27,000.00 0.03
265 600516 方大炭素 1,100 26,818.00 0.03
266 002555 三七互娱 2,200 26,730.00 0.03
267 002601 佰利联 2,000 25,860.00 0.03
268 601872 招商轮船 7,100 25,631.00 0.03
269 603833 欧派家居 200 25,506.00 0.03
270 601966 玲珑轮胎 1,600 25,232.00 0.03
271 600372 中航电子 1,900 24,814.00 0.03
272 000959 首钢股份 5,300 21,783.00 0.02
273 601611 中国核建 2,700 21,330.00 0.02
274 601958 金钼股份 3,300 20,691.00 0.02
275 600909 华安证券 3,600 20,592.00 0.02
276 000738 中航动控 1,500 19,995.00 0.02
277 600061 国投资本 2,100 19,488.00 0.02
278 002468 艾迪西 1,100 18,865.00 0.02
279 601718 际华集团 4,600 18,492.00 0.02
280 002424 贵州百灵 1,500 17,040.00 0.02
281 600233 圆通速递 1,200 15,840.00 0.02
282 002244 滨江集团 3,000 15,600.00 0.02
283 600823 世茂股份 3,700 15,466.00 0.02
284 000718 苏宁环球 4,200 15,414.00 0.02
285 601608 中信重工 5,900 15,340.00 0.02
286 600256 广汇能源 3,700 15,133.00 0.02
287 601228 广州港 2,600 15,106.00 0.02
288 601717 郑煤机 2,600 15,106.00 0.02
289 600881 亚泰集团 3,900 14,547.00 0.01
290 601881 中国银河 1,600 13,008.00 0.01
291 603160 汇顶科技 200 12,978.00 0.01
292 601375 中原证券 2,700 12,609.00 0.01
293 600611 大众交通 3,000 11,940.00 0.01
294 002841 视源股份 220 11,750.20 0.01
295 600811 东方集团 2,700 11,610.00 0.01
296 601212 白银有色 2,700 11,043.00 0.01
297 601163 三角轮胎 800 10,688.00 0.01
298 601878 浙商证券 1,200 10,080.00 0.01
299 002831 裕同科技 200 10,000.00 0.01
300 600682 南京新百 600 9,864.00 0.01
301 002839 张家港行 700 4,263.00 0.00
302 600657 信达地产 600 2,550.00 0.00

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