汇安多因子混合型证券投资基金C类(006649)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 200000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3468

 累计净值：1.3768 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈欣,柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 中证500指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 542,600 18,014,320.00 3.38
2 600519 贵州茅台 7,320 12,378,120.00 2.32
3 300316 晶盛机电 163,500 11,592,150.00 2.17
4 000858 五粮液 70,700 11,564,399.00 2.17
5 300855 图南股份 250,190 8,836,710.80 1.66
6 300314 戴维医疗 339,448 7,175,930.72 1.34
7 300750 宁德时代 31,060 7,106,217.40 1.33
8 000921 海信家电 258,200 6,958,490.00 1.30
9 603688 石英股份 59,400 6,762,096.00 1.27
10 002033 丽江股份 581,300 6,324,544.00 1.19
11 603309 维力医疗 382,000 5,909,540.00 1.11
12 600577 精达股份 1,380,400 5,825,288.00 1.09
13 600674 川投能源 385,800 5,806,290.00 1.09
14 600066 宇通客车 388,100 5,720,594.00 1.07
15 002304 洋河股份 43,100 5,661,185.00 1.06
16 603757 大元泵业 187,300 5,589,032.00 1.05
17 300146 汤臣倍健 206,100 4,942,278.00 0.93
18 601336 新华保险 132,300 4,864,671.00 0.91
19 601686 友发集团 700,200 4,789,368.00 0.90
20 002580 圣阳股份 505,700 4,748,523.00 0.89
21 000739 普洛药业 258,100 4,578,694.00 0.86
22 603556 海兴电力 180,900 4,565,916.00 0.86
23 601939 建设银行 707,270 4,427,510.20 0.83
24 600809 山西汾酒 23,900 4,423,173.00 0.83
25 603055 台华新材 383,474 4,260,396.14 0.80
26 600563 法拉电子 31,000 4,256,300.00 0.80
27 300881 盛德鑫泰 125,500 4,135,225.00 0.78
28 601398 工商银行 853,419 4,113,479.58 0.77
29 688002 睿创微纳 91,121 4,082,220.80 0.77
30 002394 联发股份 479,000 4,076,290.00 0.76
31 688186 广大特材 125,102 4,069,568.06 0.76
32 603860 中公高科 142,300 4,066,934.00 0.76
33 300092 科新机电 245,100 4,019,640.00 0.75
34 300838 浙江力诺 215,600 3,939,012.00 0.74
35 300970 华绿生物 168,500 3,936,160.00 0.74
36 603129 春风动力 24,300 3,934,170.00 0.74
37 603328 依顿电子 473,200 3,918,096.00 0.73
38 603102 百合股份 90,700 3,917,333.00 0.73
39 605009 豪悦护理 80,900 3,883,200.00 0.73
40 603090 宏盛股份 173,200 3,853,700.00 0.72
41 000001 平安银行 341,600 3,836,168.00 0.72
42 300396 迪瑞医疗 115,800 3,762,342.00 0.71
43 600036 招商银行 113,600 3,721,536.00 0.70
44 002518 科士达 92,600 3,704,926.00 0.69
45 688676 金盘科技 122,085 3,697,954.65 0.69
46 000811 冰轮环境 234,000 3,687,840.00 0.69
47 000404 长虹华意 529,600 3,664,832.00 0.69
48 301256 华融化学 412,800 3,657,408.00 0.69
49 002142 宁波银行 143,430 3,628,779.00 0.68
50 301186 超达装备 101,100 3,625,446.00 0.68
51 601766 中国中车 554,600 3,604,900.00 0.68
52 600603 广汇物流 517,200 3,599,712.00 0.67
53 600498 烽火通信 176,300 3,591,231.00 0.67
54 003017 大洋生物 106,700 3,590,455.00 0.67
55 688335 复洁环保 145,385 3,567,747.90 0.67
56 300628 亿联网络 101,006 3,542,280.42 0.66
57 300723 一品红 118,800 3,480,840.00 0.65
58 603871 嘉友国际 218,480 3,432,320.80 0.64
59 601636 旗滨集团 395,100 3,405,762.00 0.64
60 600872 中炬高新 91,600 3,369,964.00 0.63
61 688310 迈得医疗 102,047 3,344,080.19 0.63
62 600702 舍得酒业 26,600 3,297,070.00 0.62
63 688253 英诺特 135,383 3,289,806.90 0.62
64 300908 仲景食品 72,500 3,287,875.00 0.62
65 002899 英派斯 219,200 3,281,424.00 0.62
66 603856 东宏股份 247,500 3,264,525.00 0.61
67 605168 三人行 37,410 3,215,015.40 0.60
68 002337 赛象科技 477,600 3,190,368.00 0.60
69 300443 金雷股份 88,300 3,130,235.00 0.59
70 002603 以岭药业 120,000 3,082,800.00 0.58
71 600883 博闻科技 400,301 3,038,284.59 0.57
72 600776 东方通信 212,300 3,025,275.00 0.57
73 301229 纽泰格 98,000 3,008,600.00 0.56
74 688100 威胜信息 100,143 2,985,262.83 0.56
75 603630 拉芳家化 186,350 2,976,009.50 0.56
76 300059 东方财富 207,760 2,950,192.00 0.55
77 603768 常青股份 165,600 2,942,712.00 0.55
78 001288 运机集团 154,800 2,925,720.00 0.55
79 601186 中国铁建 296,000 2,915,600.00 0.55
80 002373 千方科技 212,100 2,893,044.00 0.54
81 003011 海象新材 89,700 2,892,825.00 0.54
82 603161 科华控股 196,500 2,863,005.00 0.54
83 600250 南纺股份 454,200 2,820,582.00 0.53
84 002598 山东章鼓 238,200 2,817,906.00 0.53
85 688711 宏微科技 47,545 2,773,775.30 0.52
86 002728 特一药业 177,740 2,710,535.00 0.51
87 300674 宇信科技 148,300 2,621,944.00 0.49
88 600882 妙可蓝多 116,441 2,594,305.48 0.49
89 300866 安克创新 29,100 2,546,250.00 0.48
90 002126 银轮股份 142,000 2,513,400.00 0.47
91 601155 新城控股 172,100 2,479,961.00 0.46
92 603501 韦尔股份 24,450 2,397,078.00 0.45
93 688599 天合光能 56,055 2,388,503.55 0.45
94 603191 望变电气 122,300 2,378,735.00 0.45
95 688097 博众精工 77,913 2,365,438.68 0.44
96 300977 深圳瑞捷 131,387 2,351,827.30 0.44
97 300354 东华测试 51,800 2,315,460.00 0.43
98 002044 美年健康 323,460 2,299,800.60 0.43
99 300896 爱美客 5,151 2,291,937.45 0.43
100 300638 广和通 100,200 2,272,536.00 0.43
101 603707 健友股份 161,378 2,178,603.00 0.41
102 002536 飞龙股份 143,500 2,152,500.00 0.40
103 600116 三峡水利 235,369 2,137,150.52 0.40
104 002093 国脉科技 251,700 2,124,348.00 0.40
105 300791 仙乐健康 73,125 2,123,550.00 0.40
106 300634 彩讯股份 79,200 2,090,880.00 0.39
107 300630 普利制药 106,188 2,075,975.40 0.39
108 688063 派能科技 10,400 2,061,800.00 0.39
109 603208 江山欧派 56,555 2,059,733.10 0.39
110 600616 金枫酒业 295,100 2,030,288.00 0.38
111 601869 长飞光纤 54,400 2,013,344.00 0.38
112 603829 洛凯股份 123,500 2,001,935.00 0.38
113 300973 立高食品 28,260 1,933,549.20 0.36
114 002929 润建股份 42,800 1,857,948.00 0.35
115 002017 东信和平 141,660 1,857,162.60 0.35
116 300387 富邦股份 250,500 1,823,640.00 0.34
117 002817 黄山胶囊 205,400 1,782,872.00 0.33
118 002104 恒宝股份 192,700 1,676,490.00 0.31
119 300760 迈瑞医疗 5,400 1,618,920.00 0.30
120 300957 贝泰妮 18,100 1,608,728.00 0.30
121 688588 凌志软件 100,172 1,557,674.60 0.29
122 002421 达实智能 440,800 1,551,616.00 0.29
123 300442 润泽科技 49,940 1,536,154.40 0.29
124 002791 坚朗五金 23,411 1,514,925.81 0.28
125 688080 映翰通 30,936 1,512,770.40 0.28
126 002491 通鼎互联 210,900 1,459,428.00 0.27
127 600763 通策医疗 15,000 1,452,900.00 0.27
128 002987 京北方 65,600 1,437,952.00 0.27
129 688012 中微公司 9,000 1,408,050.00 0.26
130 600570 恒生电子 31,000 1,372,990.00 0.26
131 000568 泸州老窖 6,400 1,341,248.00 0.25
132 603109 神驰机电 74,300 1,326,255.00 0.25
133 600345 长江通信 54,700 1,229,109.00 0.23
134 601800 中国交建 108,500 1,183,735.00 0.22
135 002459 晶澳科技 28,000 1,167,600.00 0.22
136 002837 英维克 36,000 1,077,840.00 0.20
137 002371 北方华创 3,200 1,016,480.00 0.19
138 300560 中富通 54,900 1,015,650.00 0.19
139 300292 吴通控股 237,900 927,810.00 0.17
140 688037 芯源微 5,000 854,750.00 0.16
141 300736 百邦科技 69,200 843,548.00 0.16
142 603859 能科科技 16,100 823,193.00 0.15
143 002803 吉宏股份 37,200 761,112.00 0.14
144 300603 立昂技术 61,000 749,080.00 0.14
145 603066 音飞储存 62,800 747,948.00 0.14
146 002956 西麦食品 45,300 708,039.00 0.13
147 300133 华策影视 92,200 653,698.00 0.12
148 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.12
149 603218 日月股份 32,900 624,771.00 0.12
150 688799 华纳药厂 14,800 601,176.00 0.11
151 300622 博士眼镜 24,400 575,840.00 0.11
152 000586 汇源通信 36,700 536,921.00 0.10
153 002743 富煌钢构 92,600 532,450.00 0.10
154 603183 建研院 112,000 528,640.00 0.10
155 603658 安图生物 10,000 517,300.00 0.10
156 300840 酷特智能 39,400 495,652.00 0.09
157 002233 塔牌集团 64,000 494,080.00 0.09
158 688343 云天励飞 9,651 489,016.17 0.09
159 301116 益客食品 27,000 415,800.00 0.08
160 600526 菲达环保 78,800 379,816.00 0.07
161 000055 方大集团 65,900 326,205.00 0.06
162 603012 创力集团 48,300 298,011.00 0.06
163 688579 山大地纬 17,700 291,696.00 0.05
164 603697 有友食品 27,200 249,424.00 0.05
165 301486 致尚科技 3,944 227,411.04 0.04
166 688522 纳睿雷达 4,134 212,901.00 0.04
167 605117 德业股份 1,400 209,370.00 0.04
168 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.04
169 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.04
170 300496 中科创达 2,000 192,700.00 0.04
171 688111 金山办公 400 188,888.00 0.04
172 600556 天下秀 25,000 177,250.00 0.03
173 600397 安源煤业 53,400 154,860.00 0.03
174 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
175 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
176 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
177 002230 科大讯飞 1,500 101,940.00 0.02
178 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
179 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
180 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
181 688472 阿特斯 3,971 69,913.80 0.01
182 688249 晶合集成 3,653 65,973.18 0.01
183 688361 中科飞测 681 44,040.27 0.01
184 300418 昆仑万维 1,000 40,280.00 0.01
185 301325 曼恩斯特 337 36,379.15 0.01
186 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
187 688469 中芯集成 6,534 35,348.94 0.01
188 301358 湖南裕能 767 32,896.63 0.01
189 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
190 301260 格力博 1,175 27,765.25 0.01
191 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.01
192 688576 西山科技 211 25,406.51 0.00
193 688582 芯动联科 607 24,692.76 0.00
194 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
195 688484 南芯科技 646 23,714.66 0.00
196 301303 真兰仪表 1,021 22,788.72 0.00
197 301246 宏源药业 701 21,527.71 0.00
198 688352 颀中科技 1,771 21,375.97 0.00
199 301291 明阳电气 681 21,131.43 0.00
200 688507 索辰科技 172 21,002.92 0.00
201 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
202 688552 航天南湖 833 19,575.50 0.00
203 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
204 688543 国科军工 362 19,204.10 0.00
205 001287 中电港 873 18,350.46 0.00
206 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
207 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
208 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
209 601061 中信金属 2,189 16,592.62 0.00
210 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
211 301322 绿通科技 290 15,439.60 0.00
212 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
213 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
214 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
215 688570 天玛智控 588 14,894.04 0.00
216 301439 泓淋电力 879 14,855.10 0.00
217 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
218 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
219 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
220 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
221 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
222 301397 溯联股份 345 13,869.00 0.00
223 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
224 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
225 688623 双元科技 154 13,365.66 0.00
226 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
227 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
228 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
229 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
230 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
231 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
232 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
233 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
234 603135 中重科技 596 10,662.44 0.00
235 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
236 301345 涛涛车业 223 10,400.72 0.00
237 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
238 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
239 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
240 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
241 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
242 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
243 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
244 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
245 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
246 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
247 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
248 601065 江盐集团 687 8,134.08 0.00
249 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
250 601133 柏诚股份 645 7,907.70 0.00
251 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
252 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
253 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
254 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
255 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
256 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
257 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
258 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
259 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
260 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
261 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
262 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
263 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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