太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金C类(007108)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9957

 累计净值：0.9957 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林开盛 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-31

业绩比较基准： MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 218,700 12,914,851.52 12.05
2 00941 中国移动 218,700 12,914,851.52 12.05
3 00939 建设银行 2,606,000 12,181,586.99 11.37
4 00939 建设银行 2,606,000 12,181,586.99 11.37
5 00489 东风集团股份 2,038,000 6,726,802.96 6.28
6 00489 东风集团股份 2,038,000 6,726,802.96 6.28
7 03988 中国银行 2,309,000 6,684,594.71 6.24
8 03988 中国银行 2,309,000 6,684,594.71 6.24
9 01398 工商银行 1,419,000 5,468,650.61 5.10
10 01398 工商银行 1,419,000 5,468,650.61 5.10
11 02238 广汽集团 1,248,000 5,373,446.96 5.01
12 02238 广汽集团 1,248,000 5,373,446.96 5.01
13 00728 中国电信 796,000 2,752,110.30 2.57
14 00728 中国电信 796,000 2,752,110.30 2.57
15 00883 中国海洋石油 260,000 2,684,805.76 2.50
16 00883 中国海洋石油 260,000 2,684,805.76 2.50
17 00762 中国联通 562,000 2,684,031.30 2.50
18 00762 中国联通 562,000 2,684,031.30 2.50
19 00288 万洲国际 611,000 2,337,818.59 2.18
20 00288 万洲国际 611,000 2,337,818.59 2.18
21 01288 农业银行 810,000 2,300,155.70 2.15
22 01288 农业银行 810,000 2,300,155.70 2.15
23 01113 长实集团 57,400 2,296,799.70 2.14
24 01113 长实集团 57,400 2,296,799.70 2.14
25 00992 联想集团 247,000 1,860,546.42 1.74
26 00992 联想集团 247,000 1,860,546.42 1.74
27 00083 信和置业 198,000 1,757,976.15 1.64
28 00083 信和置业 198,000 1,757,976.15 1.64
29 01099 国药控股 75,400 1,703,173.65 1.59
30 01099 国药控股 75,400 1,703,173.65 1.59
31 00001 长和 37,500 1,654,377.86 1.54
32 00001 长和 37,500 1,654,377.86 1.54
33 00836 华润电力 87,000 1,419,757.00 1.32
34 00836 华润电力 87,000 1,419,757.00 1.32
35 03800 协鑫科技 772,000 1,288,301.09 1.20
36 03800 协鑫科技 772,000 1,288,301.09 1.20
37 03328 交通银行 262,000 1,253,689.96 1.17
38 03328 交通银行 262,000 1,253,689.96 1.17
39 00998 中信银行 351,000 1,190,903.13 1.11
40 00998 中信银行 351,000 1,190,903.13 1.11
41 02333 长城汽车 143,000 1,182,632.97 1.10
42 02333 长城汽车 143,000 1,182,632.97 1.10
43 00392 北京控股 45,000 1,176,215.99 1.10
44 00392 北京控股 45,000 1,176,215.99 1.10
45 00148 建滔集团 53,000 1,043,266.47 0.97
46 00148 建滔集团 53,000 1,043,266.47 0.97
47 00857 中国石油股份 208,000 1,039,403.37 0.97
48 00857 中国石油股份 208,000 1,039,403.37 0.97
49 00267 中信股份 113,000 974,117.97 0.91
50 00267 中信股份 113,000 974,117.97 0.91
51 01988 民生银行 296,500 792,764.50 0.74
52 01988 民生银行 296,500 792,764.50 0.74
53 00867 康哲药业 65,000 764,690.21 0.71
54 00867 康哲药业 65,000 764,690.21 0.71
55 01339 中国人民保险集团 287,000 751,487.46 0.70
56 01339 中国人民保险集团 287,000 751,487.46 0.70
57 00135 昆仑能源 126,000 715,604.00 0.67
58 00135 昆仑能源 126,000 715,604.00 0.67
59 02607 上海医药 49,700 711,163.74 0.66
60 02607 上海医药 49,700 711,163.74 0.66
61 00384 中国燃气 79,800 659,958.82 0.62
62 00384 中国燃气 79,800 659,958.82 0.62
63 00017 新世界发展 36,000 639,927.88 0.60
64 00017 新世界发展 36,000 639,927.88 0.60
65 01044 恒安国际 20,500 623,719.47 0.58
66 01044 恒安国际 20,500 623,719.47 0.58
67 06186 中国飞鹤 139,000 558,756.76 0.52
68 06186 中国飞鹤 139,000 558,756.76 0.52
69 01530 三生制药 71,500 518,802.76 0.48
70 01530 三生制药 71,500 518,802.76 0.48
71 00960 龙湖集团 26,000 456,416.98 0.43
72 00960 龙湖集团 26,000 456,416.98 0.43
73 00570 中国中药 134,000 450,940.42 0.42
74 00570 中国中药 134,000 450,940.42 0.42
75 03323 中国建材 92,000 408,842.81 0.38
76 03323 中国建材 92,000 408,842.81 0.38
77 00019 太古股份公司A 7,000 387,554.29 0.36
78 00019 太古股份公司A 7,000 387,554.29 0.36
79 01800 中国交通建设 95,000 374,877.07 0.35
80 01800 中国交通建设 95,000 374,877.07 0.35
81 01919 中远海控 56,500 367,768.60 0.34
82 01919 中远海控 56,500 367,768.60 0.34
83 00390 中国中铁 75,000 357,497.75 0.33
84 00390 中国中铁 75,000 357,497.75 0.33
85 00316 东方海外国际 3,500 339,150.34 0.32
86 00316 东方海外国际 3,500 339,150.34 0.32
87 01359 中国信达 467,000 335,840.43 0.31
88 01359 中国信达 467,000 335,840.43 0.31
89 00914 海螺水泥 17,500 335,600.72 0.31
90 00914 海螺水泥 17,500 335,600.72 0.31
91 03320 华润医药 48,000 301,819.37 0.28
92 03320 华润医药 48,000 301,819.37 0.28
93 01186 中国铁建 55,000 292,083.26 0.27
94 01186 中国铁建 55,000 292,083.26 0.27
95 01378 中国宏桥 47,500 278,530.16 0.26
96 01378 中国宏桥 47,500 278,530.16 0.26
97 06837 海通证券 60,800 269,070.64 0.25
98 06837 海通证券 60,800 269,070.64 0.25
99 01336 新华保险 14,000 266,544.42 0.25
100 01336 新华保险 14,000 266,544.42 0.25
101 02669 中海物业 35,000 254,604.78 0.24
102 02669 中海物业 35,000 254,604.78 0.24
103 06818 中国光大银行 119,000 246,860.15 0.23
104 06818 中国光大银行 119,000 246,860.15 0.23
105 06881 中国银河 53,000 204,255.45 0.19
106 06881 中国银河 53,000 204,255.45 0.19
107 01898 中煤能源 38,000 203,905.10 0.19
108 01898 中煤能源 38,000 203,905.10 0.19
109 01888 建滔积层板 28,500 193,657.29 0.18
110 01888 建滔积层板 28,500 193,657.29 0.18
111 00144 招商局港口 18,000 183,547.78 0.17
112 00144 招商局港口 18,000 183,547.78 0.17
113 00656 复星国际 37,000 183,529.34 0.17
114 00656 复星国际 37,000 183,529.34 0.17
115 00220 统一企业中国 27,000 164,296.84 0.15
116 00220 统一企业中国 27,000 164,296.84 0.15
117 02196 复星医药 8,000 154,155.06 0.14
118 02196 复星医药 8,000 154,155.06 0.14
119 03799 达利食品 45,500 146,825.32 0.14
120 03799 达利食品 45,500 146,825.32 0.14
121 03331 维达国际 8,000 143,828.88 0.13
122 03331 维达国际 8,000 143,828.88 0.13
123 00586 海螺创业 14,500 136,360.84 0.13
124 00586 海螺创业 14,500 136,360.84 0.13
125 00358 江西铜业股份 12,000 133,207.67 0.12
126 00358 江西铜业股份 12,000 133,207.67 0.12
127 00257 光大环境 45,000 128,201.32 0.12
128 00257 光大环境 45,000 128,201.32 0.12
129 00371 北控水务集团 70,000 120,041.80 0.11
130 00371 北控水务集团 70,000 120,041.80 0.11
131 01199 中远海运港口 26,000 111,707.10 0.10
132 01199 中远海运港口 26,000 111,707.10 0.10
133 01313 华润水泥控股 32,000 95,295.85 0.09
134 01313 华润水泥控股 32,000 95,295.85 0.09
135 02869 绿城服务 24,000 82,978.20 0.08
136 02869 绿城服务 24,000 82,978.20 0.08
137 02689 玖龙纸业 18,000 80,156.94 0.07
138 02689 玖龙纸业 18,000 80,156.94 0.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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