易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类(007339)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3401

累计净值:1.3401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:34.691亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 8,455,000.00 0.08
2 300750 宁德时代 23,220 5,312,503.80 0.05
3 601318 中国平安 110,000 5,104,000.00 0.05
4 600036 招商银行 125,000 4,095,000.00 0.04
5 000858 五粮液 17,200 2,813,404.00 0.03
6 000333 美的集团 43,200 2,545,344.00 0.02
7 601166 兴业银行 150,000 2,347,500.00 0.02
8 600900 长江电力 100,000 2,206,000.00 0.02
9 600276 恒瑞医药 45,060 2,158,374.00 0.02
10 002594 比亚迪 8,100 2,091,987.00 0.02
11 600030 中信证券 100,000 1,978,000.00 0.02
12 601899 紫金矿业 170,000 1,932,900.00 0.02
13 600887 伊利股份 65,000 1,840,800.00 0.02
14 600309 万华化学 20,000 1,756,800.00 0.02
15 601012 隆基绿能 60,000 1,720,200.00 0.02
16 601398 工商银行 355,000 1,711,100.00 0.02
17 601328 交通银行 280,000 1,624,000.00 0.02
18 300059 东方财富 111,940 1,589,548.00 0.02
19 000651 格力电器 39,700 1,449,447.00 0.01
20 600436 片仔癀 5,000 1,431,800.00 0.01
21 002475 立讯精密 43,900 1,424,555.00 0.01
22 002415 海康威视 41,600 1,377,376.00 0.01
23 000568 泸州老窖 6,500 1,362,205.00 0.01
24 000725 京东方A 330,100 1,350,109.00 0.01
25 300760 迈瑞医疗 4,400 1,319,120.00 0.01
26 601816 京沪高铁 250,000 1,315,000.00 0.01
27 000063 中兴通讯 28,000 1,275,120.00 0.01
28 603259 药明康德 20,000 1,246,200.00 0.01
29 600028 中国石化 195,000 1,240,200.00 0.01
30 601668 中国建筑 215,000 1,234,100.00 0.01
31 601288 农业银行 325,000 1,147,250.00 0.01
32 002230 科大讯飞 16,600 1,128,136.00 0.01
33 601888 中国中免 10,000 1,105,300.00 0.01
34 601088 中国神华 35,000 1,076,250.00 0.01
35 300274 阳光电源 9,200 1,072,996.00 0.01
36 300124 汇川技术 16,600 1,065,886.00 0.01
37 600438 通威股份 30,000 1,029,300.00 0.01
38 688981 中芯国际 20,000 1,010,400.00 0.01
39 601138 工业富联 40,000 1,008,000.00 0.01
40 600031 三一重工 60,000 997,800.00 0.01
41 002714 牧原股份 23,400 986,310.00 0.01
42 603501 韦尔股份 10,000 980,400.00 0.01
43 600048 保利发展 75,000 977,250.00 0.01
44 002352 顺丰控股 21,600 973,944.00 0.01
45 000001 平安银行 85,600 961,288.00 0.01
46 600016 民生银行 255,000 956,250.00 0.01
47 002129 TCL中环 28,500 946,200.00 0.01
48 600690 海尔智家 40,000 939,200.00 0.01
49 600050 中国联通 195,000 936,000.00 0.01
50 600941 中国移动 10,000 933,000.00 0.01
51 600809 山西汾酒 5,000 925,350.00 0.01
52 600406 国电南瑞 40,020 924,462.00 0.01
53 600837 海通证券 100,000 922,000.00 0.01
54 000792 盐湖股份 47,900 918,243.00 0.01
55 601601 中国太保 35,000 909,300.00 0.01
56 601728 中国电信 160,011 900,861.93 0.01
57 600089 特变电工 40,000 891,600.00 0.01
58 002142 宁波银行 35,000 885,500.00 0.01
59 600919 江苏银行 120,000 882,000.00 0.01
60 600000 浦发银行 120,000 868,800.00 0.01
61 601857 中国石油 115,000 859,050.00 0.01
62 300498 温氏股份 46,300 849,605.00 0.01
63 000002 万科A 60,100 842,602.00 0.01
64 601988 中国银行 215,000 840,650.00 0.01
65 600150 中国船舶 25,000 822,750.00 0.01
66 601766 中国中车 125,000 812,500.00 0.01
67 601390 中国中铁 105,000 795,900.00 0.01
68 002371 北方华创 2,500 794,125.00 0.01
69 600905 三峡能源 145,000 778,650.00 0.01
70 300015 爱尔眼科 41,051 761,496.05 0.01
71 601225 陕西煤业 40,000 727,600.00 0.01
72 600104 上汽集团 50,000 708,500.00 0.01
73 603288 海天味业 15,057 705,420.45 0.01
74 002304 洋河股份 5,300 696,155.00 0.01
75 601169 北京银行 150,000 694,500.00 0.01
76 603799 华友钴业 15,000 688,650.00 0.01
77 601688 华泰证券 50,000 688,500.00 0.01
78 600009 上海机场 15,000 681,300.00 0.01
79 601985 中国核电 95,000 669,750.00 0.01
80 600570 恒生电子 15,000 664,350.00 0.01
81 300014 亿纬锂能 10,700 647,350.00 0.01
82 002466 天齐锂业 9,100 636,181.00 0.01
83 600893 航发动力 15,000 633,900.00 0.01
84 601211 国泰君安 45,000 629,550.00 0.01
85 601919 中远海控 65,000 611,000.00 0.01
86 002460 赣锋锂业 10,000 609,600.00 0.01
87 002027 分众传媒 88,900 605,409.00 0.01
88 688111 金山办公 1,271 600,191.62 0.01
89 600111 北方稀土 25,000 599,500.00 0.01
90 000338 潍柴动力 47,900 596,834.00 0.01
91 600585 海螺水泥 25,000 593,500.00 0.01
92 601818 光大银行 190,000 583,300.00 0.01
93 601229 上海银行 100,000 575,000.00 0.01
94 002050 三花智控 19,000 574,940.00 0.01
95 688008 澜起科技 10,000 574,200.00 0.01
96 000625 长安汽车 43,900 567,627.00 0.01
97 000938 紫光股份 17,800 566,930.00 0.01
98 601658 邮储银行 115,000 562,350.00 0.01
99 601989 中国重工 115,000 554,300.00 0.01
100 002049 紫光国微 5,900 550,175.00 0.01
101 600999 招商证券 40,000 542,800.00 0.01
102 600660 福耀玻璃 15,000 537,750.00 0.01
103 600958 东方证券 55,000 533,500.00 0.01
104 603986 兆易创新 5,000 531,250.00 0.01
105 601628 中国人寿 15,000 524,400.00 0.00
106 000100 TCL科技 132,150 520,671.00 0.00
107 600600 青岛啤酒 5,000 518,150.00 0.00
108 603019 中科曙光 10,000 509,000.00 0.00
109 600019 宝钢股份 90,000 505,800.00 0.00
110 002459 晶澳科技 11,880 495,396.00 0.00
111 600745 闻泰科技 10,000 489,000.00 0.00
112 002271 东方雨虹 17,800 485,228.00 0.00
113 300122 智飞生物 10,950 483,990.00 0.00
114 600547 山东黄金 20,000 469,600.00 0.00
115 600584 长电科技 15,000 467,550.00 0.00
116 688012 中微公司 2,970 464,656.50 0.00
117 600196 复星医药 15,000 463,500.00 0.00
118 002812 恩捷股份 4,800 462,480.00 0.00
119 600426 华鲁恒升 15,000 459,450.00 0.00
120 600760 中航沈飞 10,080 453,600.00 0.00
121 601006 大秦铁路 60,000 445,800.00 0.00
122 300896 爱美客 1,000 444,950.00 0.00
123 601186 中国铁建 45,000 443,250.00 0.00
124 000977 浪潮信息 9,100 441,350.00 0.00
125 601009 南京银行 55,000 440,000.00 0.00
126 601600 中国铝业 80,000 439,200.00 0.00
127 601360 三六零 35,000 438,900.00 0.00
128 601377 兴业证券 70,000 428,400.00 0.00
129 688599 天合光能 10,000 426,100.00 0.00
130 002179 中航光电 9,310 422,208.50 0.00
131 002709 天赐材料 10,200 420,138.00 0.00
132 002555 三七互娱 12,000 418,560.00 0.00
133 600011 华能国际 45,000 416,700.00 0.00
134 600010 包钢股份 230,000 411,700.00 0.00
135 600588 用友网络 20,000 410,000.00 0.00
136 000661 长春高新 3,000 408,900.00 0.00
137 002920 德赛西威 2,600 405,106.00 0.00
138 300316 晶盛机电 5,700 404,130.00 0.00
139 601689 拓普集团 4,984 402,208.80 0.00
140 601669 中国电建 70,000 401,800.00 0.00
141 002410 广联达 11,900 386,631.00 0.00
142 603659 璞泰来 10,035 383,537.70 0.00
143 601800 中国交建 35,000 381,850.00 0.00
144 600886 国投电力 30,000 379,500.00 0.00
145 601633 长城汽车 15,000 377,550.00 0.00
146 002241 歌尔股份 21,200 376,300.00 0.00
147 600674 川投能源 25,000 376,250.00 0.00
148 603993 洛阳钼业 70,000 373,100.00 0.00
149 300142 沃森生物 14,100 372,945.00 0.00
150 603806 福斯特 10,000 371,900.00 0.00
151 601336 新华保险 10,000 367,700.00 0.00
152 000166 申万宏源 79,400 366,828.00 0.00
153 601066 中信建投 15,000 363,000.00 0.00
154 601995 中金公司 10,000 355,200.00 0.00
155 001979 招商蛇口 27,200 354,416.00 0.00
156 600176 中国巨石 25,000 354,000.00 0.00
157 600926 杭州银行 30,000 352,500.00 0.00
158 300408 三环集团 12,000 352,200.00 0.00
159 600015 华夏银行 65,000 351,650.00 0.00
160 002311 海大集团 7,500 351,300.00 0.00
161 300450 先导智能 9,700 350,849.00 0.00
162 000425 徐工机械 51,800 350,686.00 0.00
163 603260 合盛硅业 5,000 350,100.00 0.00
164 000596 古井贡酒 1,400 346,332.00 0.00
165 600795 国电电力 90,000 344,700.00 0.00
166 000963 华东医药 7,900 342,623.00 0.00
167 603392 万泰生物 5,000 333,850.00 0.00
168 600115 中国东航 70,000 333,200.00 0.00
169 300033 同花顺 1,900 333,032.00 0.00
170 600029 南方航空 55,000 331,650.00 0.00
171 000538 云南白药 6,300 330,624.00 0.00
172 000768 中航西飞 12,300 329,025.00 0.00
173 000733 振华科技 3,400 325,890.00 0.00
174 688036 传音控股 2,214 325,458.00 0.00
175 601100 恒立液压 5,000 321,650.00 0.00
176 002236 大华股份 16,200 319,950.00 0.00
177 601788 光大证券 20,000 317,800.00 0.00
178 002252 上海莱士 41,800 313,918.00 0.00
179 688126 沪硅产业 15,000 313,500.00 0.00
180 002493 荣盛石化 26,800 311,952.00 0.00
181 600732 爱旭股份 10,000 307,500.00 0.00
182 601838 成都银行 25,000 305,250.00 0.00
183 601868 中国能建 130,000 304,200.00 0.00
184 300347 泰格医药 4,700 303,338.00 0.00
185 600460 士兰微 10,000 302,700.00 0.00
186 300782 卓胜微 3,100 299,553.00 0.00
187 600188 兖矿能源 10,000 299,200.00 0.00
188 601618 中国中冶 75,000 297,750.00 0.00
189 000157 中联重科 43,900 296,325.00 0.00
190 600233 圆通速递 20,000 291,200.00 0.00
191 601117 中国化学 35,000 289,800.00 0.00
192 300496 中科创达 3,000 289,050.00 0.00
193 601111 中国国航 35,000 288,400.00 0.00
194 600085 同仁堂 5,000 287,800.00 0.00
195 601021 春秋航空 5,000 287,350.00 0.00
196 600346 恒力石化 20,000 286,600.00 0.00
197 688223 晶科能源 20,000 281,200.00 0.00
198 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
199 600741 华域汽车 15,000 276,900.00 0.00
200 601877 正泰电器 10,000 276,500.00 0.00
201 603369 今世缘 5,000 264,000.00 0.00
202 002180 纳思达 7,700 263,725.00 0.00
203 002074 国轩高科 9,500 262,390.00 0.00
204 601901 方正证券 40,000 261,600.00 0.00
205 601238 广汽集团 25,000 260,500.00 0.00
206 002202 金风科技 24,500 260,190.00 0.00
207 600845 宝信软件 5,040 256,082.40 0.00
208 002001 新和成 16,500 254,100.00 0.00
209 601615 明阳智能 15,000 253,200.00 0.00
210 600989 宝丰能源 20,000 252,200.00 0.00
211 600039 四川路桥 25,084 246,074.04 0.00
212 300454 深信服 2,100 237,825.00 0.00
213 300413 芒果超媒 6,900 236,049.00 0.00
214 000876 新希望 20,200 235,936.00 0.00
215 000895 双汇发展 9,200 225,308.00 0.00
216 300661 圣邦股份 2,730 224,214.90 0.00
217 601607 上海医药 10,000 224,100.00 0.00
218 002736 国信证券 25,600 223,488.00 0.00
219 603899 晨光股份 5,000 223,200.00 0.00
220 002648 卫星化学 14,800 221,408.00 0.00
221 000786 北新建材 9,000 220,590.00 0.00
222 002841 视源股份 3,300 220,572.00 0.00
223 002007 华兰生物 9,700 217,377.00 0.00
224 600383 金地集团 30,000 216,300.00 0.00
225 003816 中国广核 69,400 215,834.00 0.00
226 300999 金龙鱼 5,300 211,947.00 0.00
227 600754 锦江酒店 5,000 211,700.00 0.00
228 600219 南山铝业 70,000 211,400.00 0.00
229 002601 龙佰集团 12,800 211,200.00 0.00
230 000301 东方盛虹 17,700 209,214.00 0.00
231 600918 中泰证券 30,000 207,300.00 0.00
232 300433 蓝思科技 17,600 206,976.00 0.00
233 300751 迈为股份 1,220 206,643.60 0.00
234 002821 凯莱英 1,740 205,076.40 0.00
235 601319 中国人保 35,000 204,400.00 0.00
236 601872 招商轮船 35,000 202,650.00 0.00
237 601878 浙商证券 20,000 197,600.00 0.00
238 300207 欣旺达 11,800 192,576.00 0.00
239 601865 福莱特 5,000 192,550.00 0.00
240 600803 新奥股份 10,000 189,800.00 0.00
241 600362 江西铜业 10,000 189,800.00 0.00
242 605117 德业股份 1,260 188,433.00 0.00
243 300769 德方纳米 1,700 187,391.00 0.00
244 600875 东方电气 10,000 186,500.00 0.00
245 300223 北京君正 2,100 185,451.00 0.00
246 601998 中信银行 30,000 179,400.00 0.00
247 600061 国投资本 25,000 178,000.00 0.00
248 300763 锦浪科技 1,700 176,970.00 0.00
249 601881 中国银河 15,000 174,150.00 0.00
250 000723 美锦能源 22,900 172,666.00 0.00
251 300759 康龙化成 4,500 172,260.00 0.00
252 601898 中煤能源 20,000 168,800.00 0.00
253 300628 亿联网络 4,680 164,127.60 0.00
254 002756 永兴材料 2,610 163,412.10 0.00
255 601699 潞安环能 10,000 163,200.00 0.00
256 600332 白云山 5,000 159,400.00 0.00
257 000069 华侨城A 36,100 158,840.00 0.00
258 600018 上港集团 30,000 157,500.00 0.00
259 600132 重庆啤酒 1,700 156,672.00 0.00
260 600763 通策医疗 1,600 154,976.00 0.00
261 600884 杉杉股份 10,000 151,400.00 0.00
262 300601 康泰生物 5,900 149,801.00 0.00
263 002938 鹏鼎控股 6,100 148,169.00 0.00
264 601155 新城控股 10,000 144,100.00 0.00
265 601216 君正集团 35,000 143,500.00 0.00
266 600025 华能水电 20,000 142,600.00 0.00
267 600183 生益科技 10,000 142,000.00 0.00
268 000708 中信特钢 8,900 140,976.00 0.00
269 002916 深南电路 1,800 135,666.00 0.00
270 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
271 601799 星宇股份 1,069 132,128.40 0.00
272 000408 藏格矿业 5,700 128,649.00 0.00
273 603833 欧派家居 1,300 124,540.00 0.00
274 603486 科沃斯 1,600 124,432.00 0.00
275 600606 绿地控股 45,000 123,750.00 0.00
276 002120 韵达股份 12,900 123,324.00 0.00
277 002064 华峰化学 17,600 120,736.00 0.00
278 002414 高德红外 15,210 118,181.70 0.00
279 603185 弘元绿能 1,500 111,825.00 0.00
280 603290 斯达半导 500 107,600.00 0.00
281 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
282 300957 贝泰妮 1,200 106,656.00 0.00
283 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
284 300919 中伟股份 1,700 102,425.00 0.00
285 688396 华润微 1,928 101,046.48 0.00
286 688005 容百科技 1,863 100,639.26 0.00
287 601698 中国卫通 5,000 99,400.00 0.00
288 688561 奇安信 1,879 97,350.99 0.00
289 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
290 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
291 603195 公牛集团 888 85,301.28 0.00
292 688303 大全能源 2,061 83,367.45 0.00
293 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
294 688187 时代电气 1,795 75,138.70 0.00
295 688065 凯赛生物 1,205 75,023.30 0.00
296 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
297 601236 红塔证券 10,000 74,500.00 0.00
298 000877 天山股份 8,700 70,818.00 0.00
299 688363 华熙生物 789 70,347.24 0.00
300 000800 一汽解放 8,300 69,471.00 0.00
301 601808 中海油服 5,000 69,400.00 0.00
302 605499 东鹏饮料 400 69,160.00 0.00
303 300979 华利集团 1,400 68,236.00 0.00
304 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
305 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
306 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
307 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
308 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
309 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
310 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
311 001289 龙源电力 1,300 29,250.00 0.00
312 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
313 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
314 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
315 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
316 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
317 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
318 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
319 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
320 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
321 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
322 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
323 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
324 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
325 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
326 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
327 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
328 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
329 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
330 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
331 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
332 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
333 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
334 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
335 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
336 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
337 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
338 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
339 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
340 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
341 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
342 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
343 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
344 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
345 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
346 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
347 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
348 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
349 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
350 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
351 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
352 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
353 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
354 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
355 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
356 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
357 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
358 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
359 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
360 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
361 000983 山西焦煤 700 6,370.00 0.00
362 000617 中油资本 800 5,784.00 0.00
363 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
364 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
365 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
366 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
367 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
368 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
369 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
370 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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