永赢创业板指数型发起式证券投资基金A类(007664)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2762

 累计净值：1.2762 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘庭宇 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.159亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 333,131 76,217,041.49 17.58
2 300750 宁德时代 333,131 76,217,041.49 17.58
3 300059 东方财富 1,659,065 23,558,723.00 5.43
4 300059 东方财富 1,659,065 23,558,723.00 5.43
5 300760 迈瑞医疗 65,311 19,580,237.80 4.52
6 300760 迈瑞医疗 65,311 19,580,237.80 4.52
7 300124 汇川技术 254,950 16,370,339.50 3.78
8 300124 汇川技术 254,950 16,370,339.50 3.78
9 300274 阳光电源 133,400 15,558,442.00 3.59
10 300274 阳光电源 133,400 15,558,442.00 3.59
11 300498 温氏股份 711,092 13,048,538.20 3.01
12 300498 温氏股份 711,092 13,048,538.20 3.01
13 300308 中际旭创 80,300 11,840,235.00 2.73
14 300308 中际旭创 80,300 11,840,235.00 2.73
15 300015 爱尔眼科 545,299 10,115,296.45 2.33
16 300015 爱尔眼科 545,299 10,115,296.45 2.33
17 300014 亿纬锂能 166,503 10,073,431.50 2.32
18 300014 亿纬锂能 166,503 10,073,431.50 2.32
19 300122 智飞生物 147,020 6,498,284.00 1.50
20 300122 智飞生物 147,020 6,498,284.00 1.50
21 300316 晶盛机电 81,600 5,785,440.00 1.33
22 300316 晶盛机电 81,600 5,785,440.00 1.33
23 300142 沃森生物 217,073 5,741,580.85 1.32
24 300142 沃森生物 217,073 5,741,580.85 1.32
25 300896 爱美客 11,800 5,250,410.00 1.21
26 300896 爱美客 11,800 5,250,410.00 1.21
27 300408 三环集团 165,000 4,842,750.00 1.12
28 300408 三环集团 165,000 4,842,750.00 1.12
29 300450 先导智能 132,360 4,787,461.20 1.10
30 300450 先导智能 132,360 4,787,461.20 1.10
31 300347 泰格医药 71,532 4,616,675.28 1.06
32 300347 泰格医药 71,532 4,616,675.28 1.06
33 300033 同花顺 26,113 4,577,086.64 1.06
34 300033 同花顺 26,113 4,577,086.64 1.06
35 300496 中科创达 46,200 4,451,370.00 1.03
36 300496 中科创达 46,200 4,451,370.00 1.03
37 300782 卓胜微 44,745 4,323,709.35 1.00
38 300782 卓胜微 44,745 4,323,709.35 1.00
39 300418 昆仑万维 100,800 4,060,224.00 0.94
40 300418 昆仑万维 100,800 4,060,224.00 0.94
41 300724 捷佳伟创 33,100 3,718,785.00 0.86
42 300724 捷佳伟创 33,100 3,718,785.00 0.86
43 300003 乐普医疗 163,322 3,692,710.42 0.85
44 300003 乐普医疗 163,322 3,692,710.42 0.85
45 300012 华测检测 186,800 3,642,600.00 0.84
46 300012 华测检测 186,800 3,642,600.00 0.84
47 300454 深信服 31,257 3,539,855.25 0.82
48 300454 深信服 31,257 3,539,855.25 0.82
49 300223 北京君正 39,000 3,444,090.00 0.79
50 300223 北京君正 39,000 3,444,090.00 0.79
51 300661 圣邦股份 40,098 3,293,248.74 0.76
52 300661 圣邦股份 40,098 3,293,248.74 0.76
53 300037 新宙邦 63,400 3,289,826.00 0.76
54 300037 新宙邦 63,400 3,289,826.00 0.76
55 300751 迈为股份 19,260 3,262,258.80 0.75
56 300751 迈为股份 19,260 3,262,258.80 0.75
57 300146 汤臣倍健 131,800 3,160,564.00 0.73
58 300146 汤臣倍健 131,800 3,160,564.00 0.73
59 300769 德方纳米 27,944 3,080,267.12 0.71
60 300769 德方纳米 27,944 3,080,267.12 0.71
61 300433 蓝思科技 258,600 3,041,136.00 0.70
62 300433 蓝思科技 258,600 3,041,136.00 0.70
63 300999 金龙鱼 75,142 3,004,928.58 0.69
64 300999 金龙鱼 75,142 3,004,928.58 0.69
65 300207 欣旺达 183,900 3,001,248.00 0.69
66 300207 欣旺达 183,900 3,001,248.00 0.69
67 300759 康龙化成 75,550 2,892,054.00 0.67
68 300759 康龙化成 75,550 2,892,054.00 0.67
69 300285 国瓷材料 103,816 2,844,558.40 0.66
70 300285 国瓷材料 103,816 2,844,558.40 0.66
71 300413 芒果超媒 82,490 2,821,982.90 0.65
72 300413 芒果超媒 82,490 2,821,982.90 0.65
73 300763 锦浪科技 26,700 2,779,470.00 0.64
74 300763 锦浪科技 26,700 2,779,470.00 0.64
75 300395 菲利华 55,300 2,720,760.00 0.63
76 300395 菲利华 55,300 2,720,760.00 0.63
77 300073 当升科技 53,600 2,697,688.00 0.62
78 300073 当升科技 53,600 2,697,688.00 0.62
79 300474 景嘉微 29,674 2,670,363.26 0.62
80 300474 景嘉微 29,674 2,670,363.26 0.62
81 300568 星源材质 153,023 2,630,465.37 0.61
82 300568 星源材质 153,023 2,630,465.37 0.61
83 300253 卫宁健康 233,772 2,529,413.04 0.58
84 300253 卫宁健康 233,772 2,529,413.04 0.58
85 300390 天华新能 68,440 2,450,152.00 0.57
86 300390 天华新能 68,440 2,450,152.00 0.57
87 300144 宋城演艺 195,020 2,418,248.00 0.56
88 300144 宋城演艺 195,020 2,418,248.00 0.56
89 300919 中伟股份 39,721 2,393,190.25 0.55
90 300919 中伟股份 39,721 2,393,190.25 0.55
91 300832 新产业 39,700 2,342,300.00 0.54
92 300832 新产业 39,700 2,342,300.00 0.54
93 300054 鼎龙股份 91,500 2,262,795.00 0.52
94 300054 鼎龙股份 91,500 2,262,795.00 0.52
95 300118 东方日升 86,700 2,222,121.00 0.51
96 300118 东方日升 86,700 2,222,121.00 0.51
97 300604 长川科技 46,400 2,203,536.00 0.51
98 300604 长川科技 46,400 2,203,536.00 0.51
99 300699 光威复材 70,320 2,169,372.00 0.50
100 300699 光威复材 70,320 2,169,372.00 0.50
101 300136 信维通信 107,600 2,160,608.00 0.50
102 300136 信维通信 107,600 2,160,608.00 0.50
103 300628 亿联网络 60,810 2,132,606.70 0.49
104 300628 亿联网络 60,810 2,132,606.70 0.49
105 300777 中简科技 44,700 2,112,522.00 0.49
106 300777 中简科技 44,700 2,112,522.00 0.49
107 300601 康泰生物 81,940 2,080,456.60 0.48
108 300601 康泰生物 81,940 2,080,456.60 0.48
109 300487 蓝晓科技 32,650 2,038,013.00 0.47
110 300487 蓝晓科技 32,650 2,038,013.00 0.47
111 300438 鹏辉能源 41,800 2,008,072.00 0.46
112 300438 鹏辉能源 41,800 2,008,072.00 0.46
113 300595 欧普康视 65,290 1,971,105.10 0.45
114 300595 欧普康视 65,290 1,971,105.10 0.45
115 300383 光环新网 182,600 1,962,950.00 0.45
116 300383 光环新网 182,600 1,962,950.00 0.45
117 300676 华大基因 30,800 1,847,692.00 0.43
118 300676 华大基因 30,800 1,847,692.00 0.43
119 300866 安克创新 21,000 1,837,500.00 0.42
120 300866 安克创新 21,000 1,837,500.00 0.42
121 300001 特锐德 88,100 1,830,718.00 0.42
122 300001 特锐德 88,100 1,830,718.00 0.42
123 300633 开立医疗 33,100 1,803,950.00 0.42
124 300633 开立医疗 33,100 1,803,950.00 0.42
125 300296 利亚德 265,700 1,735,021.00 0.40
126 300296 利亚德 265,700 1,735,021.00 0.40
127 300666 江丰电子 25,300 1,719,388.00 0.40
128 300666 江丰电子 25,300 1,719,388.00 0.40
129 300682 朗新科技 72,700 1,692,456.00 0.39
130 300682 朗新科技 72,700 1,692,456.00 0.39
131 300088 长信科技 271,900 1,639,557.00 0.38
132 300088 长信科技 271,900 1,639,557.00 0.38
133 300558 贝达药业 33,600 1,613,808.00 0.37
134 300558 贝达药业 33,600 1,613,808.00 0.37
135 300244 迪安诊断 62,500 1,601,875.00 0.37
136 300244 迪安诊断 62,500 1,601,875.00 0.37
137 300803 指南针 32,800 1,593,752.00 0.37
138 300803 指南针 32,800 1,593,752.00 0.37
139 300373 扬杰科技 39,000 1,582,230.00 0.36
140 300373 扬杰科技 39,000 1,582,230.00 0.36
141 300957 贝泰妮 17,100 1,519,848.00 0.35
142 300957 贝泰妮 17,100 1,519,848.00 0.35
143 300251 光线传媒 187,800 1,519,302.00 0.35
144 300251 光线传媒 187,800 1,519,302.00 0.35
145 300748 金力永磁 50,480 1,510,361.60 0.35
146 300748 金力永磁 50,480 1,510,361.60 0.35
147 300034 钢研高纳 38,000 1,496,820.00 0.35
148 300034 钢研高纳 38,000 1,496,820.00 0.35
149 300009 安科生物 140,952 1,409,520.00 0.33
150 300009 安科生物 140,952 1,409,520.00 0.33
151 300294 博雅生物 38,100 1,382,268.00 0.32
152 300294 博雅生物 38,100 1,382,268.00 0.32
153 300529 健帆生物 57,910 1,342,353.80 0.31
154 300529 健帆生物 57,910 1,342,353.80 0.31
155 301269 华大九天 10,900 1,338,956.00 0.31
156 301269 华大九天 10,900 1,338,956.00 0.31
157 300775 三角防务 39,000 1,317,420.00 0.30
158 300775 三角防务 39,000 1,317,420.00 0.30
159 300363 博腾股份 44,400 1,313,796.00 0.30
160 300363 博腾股份 44,400 1,313,796.00 0.30
161 300677 英科医疗 57,840 1,272,480.00 0.29
162 300677 英科医疗 57,840 1,272,480.00 0.29
163 300070 碧水源 237,100 1,270,856.00 0.29
164 300070 碧水源 237,100 1,270,856.00 0.29
165 300357 我武生物 36,130 1,215,051.90 0.28
166 300357 我武生物 36,130 1,215,051.90 0.28
167 300776 帝尔激光 17,820 1,156,518.00 0.27
168 300776 帝尔激光 17,820 1,156,518.00 0.27
169 300432 富临精工 95,300 1,107,386.00 0.26
170 300432 富临精工 95,300 1,107,386.00 0.26
171 300888 稳健医疗 26,060 1,085,920.20 0.25
172 300888 稳健医疗 26,060 1,085,920.20 0.25
173 300979 华利集团 20,300 989,422.00 0.23
174 300979 华利集团 20,300 989,422.00 0.23
175 301035 润丰股份 12,200 958,554.00 0.22
176 301035 润丰股份 12,200 958,554.00 0.22
177 300376 易事特 137,600 921,920.00 0.21
178 300376 易事特 137,600 921,920.00 0.21
179 300861 美畅股份 20,660 896,024.20 0.21
180 300861 美畅股份 20,660 896,024.20 0.21
181 300850 新强联 23,800 889,644.00 0.21
182 300850 新强联 23,800 889,644.00 0.21
183 301155 海力风电 11,400 878,712.00 0.20
184 301155 海力风电 11,400 878,712.00 0.20
185 301268 铭利达 20,000 837,400.00 0.19
186 301268 铭利达 20,000 837,400.00 0.19
187 301236 软通动力 29,850 812,218.50 0.19
188 301236 软通动力 29,850 812,218.50 0.19
189 300726 宏达电子 17,500 782,600.00 0.18
190 300726 宏达电子 17,500 782,600.00 0.18
191 300171 东富龙 34,100 775,775.00 0.18
192 300171 东富龙 34,100 775,775.00 0.18
193 301029 怡合达 14,412 643,928.16 0.15
194 301029 怡合达 14,412 643,928.16 0.15
195 301095 广立微 5,800 479,370.00 0.11
196 301095 广立微 5,800 479,370.00 0.11
197 301308 江波龙 4,700 478,272.00 0.11
198 301308 江波龙 4,700 478,272.00 0.11
199 301207 华兰疫苗 9,900 329,274.00 0.08
200 301207 华兰疫苗 9,900 329,274.00 0.08
201 301486 致尚科技 2,892 166,752.72 0.04
202 301486 致尚科技 2,892 166,752.72 0.04
203 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
204 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
205 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
206 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
207 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
208 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
209 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
210 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
211 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
212 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
213 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
214 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
215 301325 曼恩斯特 205 22,129.75 0.01
216 301325 曼恩斯特 205 22,129.75 0.01
217 301301 川宁生物 2,448 21,934.08 0.01
218 301301 川宁生物 2,448 21,934.08 0.01
219 301310 鑫宏业 333 21,788.19 0.01
220 301310 鑫宏业 333 21,788.19 0.01
221 301291 明阳电气 603 18,711.09 0.00
222 301291 明阳电气 603 18,711.09 0.00
223 301317 鑫磊股份 662 17,324.54 0.00
224 301317 鑫磊股份 662 17,324.54 0.00
225 301419 阿莱德 392 17,324.36 0.00
226 301419 阿莱德 392 17,324.36 0.00
227 301383 天键股份 435 15,538.20 0.00
228 301383 天键股份 435 15,538.20 0.00
229 301262 海看股份 600 15,300.00 0.00
230 301262 海看股份 600 15,300.00 0.00
231 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
232 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
233 301358 湖南裕能 340 14,582.60 0.00
234 301358 湖南裕能 340 14,582.60 0.00
235 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
236 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
237 301141 中科磁业 317 13,720.28 0.00
238 301141 中科磁业 317 13,720.28 0.00
239 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
240 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
241 301397 溯联股份 323 12,984.60 0.00
242 301397 溯联股份 323 12,984.60 0.00
243 301387 光大同创 286 12,972.96 0.00
244 301387 光大同创 286 12,972.96 0.00
245 301382 蜂助手 392 12,873.28 0.00
246 301382 蜂助手 392 12,873.28 0.00
247 301260 格力博 538 12,712.94 0.00
248 301260 格力博 538 12,712.94 0.00
249 301303 真兰仪表 564 12,630.06 0.00
250 301303 真兰仪表 564 12,630.06 0.00
251 301307 美利信 394 12,552.84 0.00
252 301307 美利信 394 12,552.84 0.00
253 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
254 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
255 301332 德尔玛 889 12,205.97 0.00
256 301332 德尔玛 889 12,205.97 0.00
257 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
258 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
259 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
260 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
261 301305 朗坤环境 552 10,868.88 0.00
262 301305 朗坤环境 552 10,868.88 0.00
263 301281 科源制药 427 10,832.90 0.00
264 301281 科源制药 427 10,832.90 0.00
265 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
266 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
267 301246 宏源药业 329 10,103.59 0.00
268 301246 宏源药业 329 10,103.59 0.00
269 301408 华人健康 594 10,069.94 0.00
270 301408 华人健康 594 10,069.94 0.00
271 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
272 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
273 301157 华塑科技 179 9,601.98 0.00
274 301157 华塑科技 179 9,601.98 0.00
275 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
276 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
277 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
278 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
279 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
280 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
281 301373 凌玮科技 284 9,069.70 0.00
282 301373 凌玮科技 284 9,069.70 0.00
283 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
284 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
285 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
286 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
287 301386 未来电器 364 8,697.09 0.00
288 301386 未来电器 364 8,697.09 0.00
289 301203 国泰环保 231 7,970.03 0.00
290 301203 国泰环保 231 7,970.03 0.00
291 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
292 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
293 301439 泓淋电力 452 7,691.44 0.00
294 301439 泓淋电力 452 7,691.44 0.00
295 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
296 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
297 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
298 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
299 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
300 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
301 301345 涛涛车业 127 5,948.96 0.00
302 301345 涛涛车业 127 5,948.96 0.00
303 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
304 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
305 301122 采纳股份 135 4,808.70 0.00
306 301122 采纳股份 135 4,808.70 0.00
307 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
308 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
309 001328 登康口腔 136 3,466.64 0.00
310 001328 登康口腔 136 3,466.64 0.00
311 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
312 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
313 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
314 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
315 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
316 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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