申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C类(007795)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4932

 累计净值：1.4932 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞诚 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.464亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-08

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 61,300 9,038,685.00 1.98
2 300308 中际旭创 61,300 9,038,685.00 1.98
3 600580 卧龙电驱 569,300 8,317,473.00 1.82
4 600580 卧龙电驱 569,300 8,317,473.00 1.82
5 603338 浙江鼎力 143,300 8,026,233.00 1.76
6 603338 浙江鼎力 143,300 8,026,233.00 1.76
7 300146 汤臣倍健 327,300 7,848,654.00 1.72
8 300146 汤臣倍健 327,300 7,848,654.00 1.72
9 002600 领益智造 1,125,300 7,775,823.00 1.70
10 002600 领益智造 1,125,300 7,775,823.00 1.70
11 600060 海信视像 312,500 7,734,375.00 1.69
12 600060 海信视像 312,500 7,734,375.00 1.69
13 600109 国金证券 849,200 7,362,564.00 1.61
14 600109 国金证券 849,200 7,362,564.00 1.61
15 002223 鱼跃医疗 197,500 7,108,025.00 1.55
16 002223 鱼跃医疗 197,500 7,108,025.00 1.55
17 600161 天坛生物 257,021 6,978,120.15 1.53
18 600161 天坛生物 257,021 6,978,120.15 1.53
19 000878 云南铜业 615,700 6,803,485.00 1.49
20 000878 云南铜业 615,700 6,803,485.00 1.49
21 300136 信维通信 334,400 6,714,752.00 1.47
22 300136 信维通信 334,400 6,714,752.00 1.47
23 600489 中金黄金 643,300 6,645,289.00 1.45
24 600489 中金黄金 643,300 6,645,289.00 1.45
25 000591 太阳能 973,700 6,601,686.00 1.44
26 000591 太阳能 973,700 6,601,686.00 1.44
27 002966 苏州银行 982,780 6,437,209.00 1.41
28 002966 苏州银行 982,780 6,437,209.00 1.41
29 002422 科伦药业 212,500 6,307,000.00 1.38
30 002422 科伦药业 212,500 6,307,000.00 1.38
31 300390 天华新能 175,700 6,290,060.00 1.38
32 300390 天华新能 175,700 6,290,060.00 1.38
33 601958 金钼股份 559,200 6,235,080.00 1.36
34 601958 金钼股份 559,200 6,235,080.00 1.36
35 002563 森马服饰 996,800 6,200,096.00 1.36
36 002563 森马服饰 996,800 6,200,096.00 1.36
37 002152 广电运通 512,200 6,002,984.00 1.31
38 002152 广电运通 512,200 6,002,984.00 1.31
39 600863 内蒙华电 1,444,200 5,993,430.00 1.31
40 600863 内蒙华电 1,444,200 5,993,430.00 1.31
41 600315 上海家化 202,200 5,865,822.00 1.28
42 600315 上海家化 202,200 5,865,822.00 1.28
43 002056 横店东磁 317,200 5,776,212.00 1.26
44 002056 横店东磁 317,200 5,776,212.00 1.26
45 000783 长江证券 988,200 5,731,560.00 1.25
46 000783 长江证券 988,200 5,731,560.00 1.25
47 600481 双良节能 387,800 5,421,444.00 1.19
48 600481 双良节能 387,800 5,421,444.00 1.19
49 000513 丽珠集团 138,691 5,396,466.81 1.18
50 000513 丽珠集团 138,691 5,396,466.81 1.18
51 600862 中航高科 209,900 5,312,569.00 1.16
52 600862 中航高科 209,900 5,312,569.00 1.16
53 002867 周大生 297,900 5,296,662.00 1.16
54 002867 周大生 297,900 5,296,662.00 1.16
55 300866 安克创新 58,300 5,101,250.00 1.12
56 300866 安克创新 58,300 5,101,250.00 1.12
57 300073 当升科技 100,591 5,062,745.03 1.11
58 300073 当升科技 100,591 5,062,745.03 1.11
59 688516 奥特维 25,640 4,830,576.00 1.06
60 688516 奥特维 25,640 4,830,576.00 1.06
61 000970 中科三环 363,260 4,656,993.20 1.02
62 000970 中科三环 363,260 4,656,993.20 1.02
63 600415 小商品城 532,500 4,542,225.00 0.99
64 600415 小商品城 532,500 4,542,225.00 0.99
65 601577 长沙银行 569,500 4,419,320.00 0.97
66 601577 长沙银行 569,500 4,419,320.00 0.97
67 603589 口子窖 89,400 4,411,890.00 0.97
68 603589 口子窖 89,400 4,411,890.00 0.97
69 603688 石英股份 38,500 4,382,840.00 0.96
70 603688 石英股份 38,500 4,382,840.00 0.96
71 002249 大洋电机 756,300 4,310,910.00 0.94
72 002249 大洋电机 756,300 4,310,910.00 0.94
73 300568 星源材质 242,896 4,175,382.24 0.91
74 300568 星源材质 242,896 4,175,382.24 0.91
75 600380 健康元 325,200 4,133,292.00 0.90
76 600380 健康元 325,200 4,133,292.00 0.90
77 002203 海亮股份 335,800 4,032,958.00 0.88
78 002203 海亮股份 335,800 4,032,958.00 0.88
79 000155 川能动力 270,400 3,893,760.00 0.85
80 000155 川能动力 270,400 3,893,760.00 0.85
81 000893 亚钾国际 162,800 3,734,632.00 0.82
82 000893 亚钾国际 162,800 3,734,632.00 0.82
83 300724 捷佳伟创 33,200 3,730,020.00 0.82
84 300724 捷佳伟创 33,200 3,730,020.00 0.82
85 688029 南微医学 45,656 3,723,703.36 0.81
86 688029 南微医学 45,656 3,723,703.36 0.81
87 002739 万达电影 294,400 3,691,776.00 0.81
88 002739 万达电影 294,400 3,691,776.00 0.81
89 002518 科士达 91,300 3,652,913.00 0.80
90 002518 科士达 91,300 3,652,913.00 0.80
91 600372 中航电子 235,832 3,579,929.76 0.78
92 600372 中航电子 235,832 3,579,929.76 0.78
93 600765 中航重机 132,600 3,515,226.00 0.77
94 600765 中航重机 132,600 3,515,226.00 0.77
95 600096 云天化 204,400 3,489,108.00 0.76
96 600096 云天化 204,400 3,489,108.00 0.76
97 000988 华工科技 91,200 3,466,512.00 0.76
98 000988 华工科技 91,200 3,466,512.00 0.76
99 600418 江淮汽车 268,200 3,376,638.00 0.74
100 600418 江淮汽车 268,200 3,376,638.00 0.74
101 600956 新天绿能 375,600 3,275,232.00 0.72
102 600956 新天绿能 375,600 3,275,232.00 0.72
103 600598 北大荒 233,900 3,117,887.00 0.68
104 600598 北大荒 233,900 3,117,887.00 0.68
105 688777 中控技术 49,342 3,097,690.76 0.68
106 688777 中控技术 49,342 3,097,690.76 0.68
107 000009 中国宝安 256,100 3,091,127.00 0.68
108 000009 中国宝安 256,100 3,091,127.00 0.68
109 002738 中矿资源 60,520 3,082,888.80 0.67
110 002738 中矿资源 60,520 3,082,888.80 0.67
111 600582 天地科技 526,400 3,068,912.00 0.67
112 600582 天地科技 526,400 3,068,912.00 0.67
113 300118 东方日升 117,300 3,006,399.00 0.66
114 300118 东方日升 117,300 3,006,399.00 0.66
115 002507 涪陵榨菜 161,580 2,958,529.80 0.65
116 002507 涪陵榨菜 161,580 2,958,529.80 0.65
117 600901 江苏金租 697,733 2,881,637.29 0.63
118 600901 江苏金租 697,733 2,881,637.29 0.63
119 000629 钒钛股份 731,000 2,858,210.00 0.63
120 000629 钒钛股份 731,000 2,858,210.00 0.63
121 600998 九州通 274,905 2,853,513.90 0.62
122 600998 九州通 274,905 2,853,513.90 0.62
123 002384 东山精密 107,800 2,792,020.00 0.61
124 002384 东山精密 107,800 2,792,020.00 0.61
125 600486 扬农化工 31,900 2,788,698.00 0.61
126 600486 扬农化工 31,900 2,788,698.00 0.61
127 300296 利亚德 418,900 2,735,417.00 0.60
128 300296 利亚德 418,900 2,735,417.00 0.60
129 600131 国网信通 133,900 2,703,441.00 0.59
130 600131 国网信通 133,900 2,703,441.00 0.59
131 600066 宇通客车 183,200 2,700,368.00 0.59
132 600066 宇通客车 183,200 2,700,368.00 0.59
133 600167 联美控股 379,800 2,647,206.00 0.58
134 600167 联美控股 379,800 2,647,206.00 0.58
135 601966 玲珑轮胎 118,900 2,641,958.00 0.58
136 601966 玲珑轮胎 118,900 2,641,958.00 0.58
137 600348 华阳股份 324,500 2,566,795.00 0.56
138 600348 华阳股份 324,500 2,566,795.00 0.56
139 603868 飞科电器 40,600 2,561,454.00 0.56
140 603868 飞科电器 40,600 2,561,454.00 0.56
141 601611 中国核建 293,000 2,475,850.00 0.54
142 601611 中国核建 293,000 2,475,850.00 0.54
143 603317 天味食品 164,900 2,409,189.00 0.53
144 603317 天味食品 164,900 2,409,189.00 0.53
145 000738 航发控制 97,400 2,376,560.00 0.52
146 000738 航发控制 97,400 2,376,560.00 0.52
147 603456 九洲药业 84,500 2,313,610.00 0.51
148 603456 九洲药业 84,500 2,313,610.00 0.51
149 300487 蓝晓科技 35,600 2,222,152.00 0.49
150 300487 蓝晓科技 35,600 2,222,152.00 0.49
151 300438 鹏辉能源 44,300 2,128,172.00 0.47
152 300438 鹏辉能源 44,300 2,128,172.00 0.47
153 603444 吉比特 4,200 2,062,662.00 0.45
154 603444 吉比特 4,200 2,062,662.00 0.45
155 002625 光启技术 128,200 1,956,332.00 0.43
156 002625 光启技术 128,200 1,956,332.00 0.43
157 600563 法拉电子 14,100 1,935,930.00 0.42
158 600563 法拉电子 14,100 1,935,930.00 0.42
159 300059 东方财富 132,500 1,881,500.00 0.41
160 300059 东方财富 132,500 1,881,500.00 0.41
161 002025 航天电器 29,292 1,868,829.60 0.41
162 002025 航天电器 29,292 1,868,829.60 0.41
163 300861 美畅股份 42,200 1,830,214.00 0.40
164 300861 美畅股份 42,200 1,830,214.00 0.40
165 000937 冀中能源 282,800 1,804,264.00 0.39
166 000937 冀中能源 282,800 1,804,264.00 0.39
167 000683 远兴能源 246,900 1,775,211.00 0.39
168 000683 远兴能源 246,900 1,775,211.00 0.39
169 301029 怡合达 39,700 1,773,796.00 0.39
170 301029 怡合达 39,700 1,773,796.00 0.39
171 002244 滨江集团 201,100 1,773,702.00 0.39
172 002244 滨江集团 201,100 1,773,702.00 0.39
173 600566 济川药业 60,200 1,748,208.00 0.38
174 600566 济川药业 60,200 1,748,208.00 0.38
175 600985 淮北矿业 146,200 1,684,224.00 0.37
176 600985 淮北矿业 146,200 1,684,224.00 0.37
177 600968 海油发展 541,700 1,663,019.00 0.36
178 600968 海油发展 541,700 1,663,019.00 0.36
179 600517 国网英大 291,300 1,660,410.00 0.36
180 600517 国网英大 291,300 1,660,410.00 0.36
181 688301 奕瑞科技 5,800 1,638,094.00 0.36
182 688301 奕瑞科技 5,800 1,638,094.00 0.36
183 002673 西部证券 256,900 1,631,315.00 0.36
184 002673 西部证券 256,900 1,631,315.00 0.36
185 601555 东吴证券 234,600 1,628,124.00 0.36
186 601555 东吴证券 234,600 1,628,124.00 0.36
187 002745 木林森 176,100 1,620,120.00 0.35
188 002745 木林森 176,100 1,620,120.00 0.35
189 600909 华安证券 341,900 1,596,673.00 0.35
190 600909 华安证券 341,900 1,596,673.00 0.35
191 600062 华润双鹤 91,600 1,595,672.00 0.35
192 600062 华润双鹤 91,600 1,595,672.00 0.35
193 002373 千方科技 113,400 1,546,776.00 0.34
194 002373 千方科技 113,400 1,546,776.00 0.34
195 000987 越秀资本 235,700 1,496,695.00 0.33
196 000987 越秀资本 235,700 1,496,695.00 0.33
197 688006 杭可科技 48,790 1,486,631.30 0.33
198 688006 杭可科技 48,790 1,486,631.30 0.33
199 000739 普洛药业 83,200 1,475,968.00 0.32
200 000739 普洛药业 83,200 1,475,968.00 0.32
201 688188 柏楚电子 7,675 1,447,198.00 0.32
202 688188 柏楚电子 7,675 1,447,198.00 0.32
203 002131 利欧股份 608,400 1,399,320.00 0.31
204 002131 利欧股份 608,400 1,399,320.00 0.31
205 601717 郑煤机 108,500 1,350,825.00 0.30
206 601717 郑煤机 108,500 1,350,825.00 0.30
207 300251 光线传媒 166,200 1,344,558.00 0.29
208 300251 光线传媒 166,200 1,344,558.00 0.29
209 688002 睿创微纳 29,117 1,304,441.60 0.29
210 688002 睿创微纳 29,117 1,304,441.60 0.29
211 002444 巨星科技 59,400 1,299,672.00 0.28
212 002444 巨星科技 59,400 1,299,672.00 0.28
213 300580 贝斯特 51,550 1,252,149.50 0.27
214 300580 贝斯特 51,550 1,252,149.50 0.27
215 300595 欧普康视 41,000 1,237,790.00 0.27
216 300595 欧普康视 41,000 1,237,790.00 0.27
217 300373 扬杰科技 28,400 1,152,188.00 0.25
218 300373 扬杰科技 28,400 1,152,188.00 0.25
219 600026 中远海能 89,200 1,127,488.00 0.25
220 600026 中远海能 89,200 1,127,488.00 0.25
221 603757 大元泵业 37,300 1,113,032.00 0.24
222 603757 大元泵业 37,300 1,113,032.00 0.24
223 002158 汉钟精机 44,500 1,110,720.00 0.24
224 002158 汉钟精机 44,500 1,110,720.00 0.24
225 002085 万丰奥威 159,700 1,106,721.00 0.24
226 002085 万丰奥威 159,700 1,106,721.00 0.24
227 600438 通威股份 31,900 1,094,489.00 0.24
228 600438 通威股份 31,900 1,094,489.00 0.24
229 603127 昭衍新药 26,700 1,092,030.00 0.24
230 603127 昭衍新药 26,700 1,092,030.00 0.24
231 300777 中简科技 21,800 1,030,268.00 0.23
232 300777 中简科技 21,800 1,030,268.00 0.23
233 601333 广深铁路 250,900 993,564.00 0.22
234 601333 广深铁路 250,900 993,564.00 0.22
235 688078 龙软科技 19,256 992,646.80 0.22
236 688078 龙软科技 19,256 992,646.80 0.22
237 601607 上海医药 43,900 983,799.00 0.22
238 601607 上海医药 43,900 983,799.00 0.22
239 000999 华润三九 16,200 982,692.00 0.21
240 000999 华润三九 16,200 982,692.00 0.21
241 600095 湘财股份 125,900 982,020.00 0.21
242 600095 湘财股份 125,900 982,020.00 0.21
243 002603 以岭药业 37,800 971,082.00 0.21
244 002603 以岭药业 37,800 971,082.00 0.21
245 603345 安井食品 6,600 968,880.00 0.21
246 603345 安井食品 6,600 968,880.00 0.21
247 600728 佳都科技 137,400 952,182.00 0.21
248 600728 佳都科技 137,400 952,182.00 0.21
249 603233 大参林 29,100 815,091.00 0.18
250 603233 大参林 29,100 815,091.00 0.18
251 000728 国元证券 121,000 788,920.00 0.17
252 000728 国元证券 121,000 788,920.00 0.17
253 600583 海油工程 130,400 762,840.00 0.17
254 600583 海油工程 130,400 762,840.00 0.17
255 002865 钧达股份 4,700 716,891.00 0.16
256 002865 钧达股份 4,700 716,891.00 0.16
257 688208 道通科技 21,720 658,333.20 0.14
258 688208 道通科技 21,720 658,333.20 0.14
259 603305 旭升集团 23,400 652,158.00 0.14
260 603305 旭升集团 23,400 652,158.00 0.14
261 603707 健友股份 38,700 522,450.00 0.11
262 603707 健友股份 38,700 522,450.00 0.11
263 603786 科博达 7,800 512,460.00 0.11
264 603786 科博达 7,800 512,460.00 0.11
265 002791 坚朗五金 7,600 491,796.00 0.11
266 002791 坚朗五金 7,600 491,796.00 0.11
267 603605 珀莱雅 3,780 424,872.00 0.09
268 603605 珀莱雅 3,780 424,872.00 0.09
269 603568 伟明环保 24,000 420,240.00 0.09
270 603568 伟明环保 24,000 420,240.00 0.09
271 002250 联化科技 38,500 402,710.00 0.09
272 002250 联化科技 38,500 402,710.00 0.09
273 000887 中鼎股份 30,200 395,318.00 0.09
274 000887 中鼎股份 30,200 395,318.00 0.09
275 601108 财通证券 54,000 390,960.00 0.09
276 601108 财通证券 54,000 390,960.00 0.09
277 601128 常熟银行 57,200 390,104.00 0.09
278 601128 常熟银行 57,200 390,104.00 0.09
279 002010 传化智联 73,100 388,892.00 0.09
280 002010 传化智联 73,100 388,892.00 0.09
281 600377 宁沪高速 39,500 388,285.00 0.08
282 600377 宁沪高速 39,500 388,285.00 0.08
283 601665 齐鲁银行 96,800 379,456.00 0.08
284 601665 齐鲁银行 96,800 379,456.00 0.08
285 600655 豫园股份 54,800 375,928.00 0.08
286 600655 豫园股份 54,800 375,928.00 0.08
287 601187 厦门银行 74,500 373,990.00 0.08
288 601187 厦门银行 74,500 373,990.00 0.08
289 600297 广汇汽车 179,600 373,568.00 0.08
290 600297 广汇汽车 179,600 373,568.00 0.08
291 601298 青岛港 51,900 361,743.00 0.08
292 601298 青岛港 51,900 361,743.00 0.08
293 601077 渝农商行 98,800 354,692.00 0.08
294 601077 渝农商行 98,800 354,692.00 0.08
295 688172 燕东微 14,705 349,684.90 0.08
296 688172 燕东微 14,705 349,684.90 0.08
297 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.05
298 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.05
299 301358 湖南裕能 634 27,173.24 0.01
300 301358 湖南裕能 634 27,173.24 0.01
301 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
302 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
303 301260 格力博 837 19,769.94 0.00
304 301260 格力博 837 19,769.94 0.00
305 301303 真兰仪表 778 17,364.96 0.00
306 301303 真兰仪表 778 17,364.96 0.00
307 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
308 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
309 301322 绿通科技 216 11,491.20 0.00
310 301322 绿通科技 216 11,491.20 0.00
311 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
312 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
313 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
314 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
315 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
316 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
317 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
318 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034