申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C类(007804)

管理费： 1.000% 托管费： 0.180%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0981

 累计净值：1.0981 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘敦 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.752亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-08

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,345 46,240,395.00 4.49
2 600519 贵州茅台 27,345 46,240,395.00 4.49
3 601318 中国平安 746,900 34,656,160.00 3.37
4 601318 中国平安 746,900 34,656,160.00 3.37
5 002371 北方华创 79,300 25,189,645.00 2.45
6 002371 北方华创 79,300 25,189,645.00 2.45
7 000568 泸州老窖 118,400 24,813,088.00 2.41
8 000568 泸州老窖 118,400 24,813,088.00 2.41
9 002050 三花智控 700,200 21,188,052.00 2.06
10 002050 三花智控 700,200 21,188,052.00 2.06
11 600919 江苏银行 2,792,124 20,522,111.40 1.99
12 600919 江苏银行 2,792,124 20,522,111.40 1.99
13 300750 宁德时代 88,060 20,147,247.40 1.96
14 300750 宁德时代 88,060 20,147,247.40 1.96
15 601336 新华保险 534,400 19,649,888.00 1.91
16 601336 新华保险 534,400 19,649,888.00 1.91
17 002459 晶澳科技 470,320 19,612,344.00 1.90
18 002459 晶澳科技 470,320 19,612,344.00 1.90
19 300316 晶盛机电 256,753 18,203,787.70 1.77
20 300316 晶盛机电 256,753 18,203,787.70 1.77
21 000733 振华科技 184,300 17,665,155.00 1.72
22 000733 振华科技 184,300 17,665,155.00 1.72
23 600732 爱旭股份 565,180 17,379,285.00 1.69
24 600732 爱旭股份 565,180 17,379,285.00 1.69
25 600958 东方证券 1,791,592 17,378,442.40 1.69
26 600958 东方证券 1,791,592 17,378,442.40 1.69
27 601009 南京银行 2,104,589 16,836,712.00 1.64
28 601009 南京银行 2,104,589 16,836,712.00 1.64
29 601857 中国石油 2,253,200 16,831,404.00 1.63
30 601857 中国石油 2,253,200 16,831,404.00 1.63
31 002466 天齐锂业 236,700 16,547,697.00 1.61
32 002466 天齐锂业 236,700 16,547,697.00 1.61
33 002410 广联达 507,780 16,497,772.20 1.60
34 002410 广联达 507,780 16,497,772.20 1.60
35 601838 成都银行 1,291,900 15,774,099.00 1.53
36 601838 成都银行 1,291,900 15,774,099.00 1.53
37 002311 海大集团 321,600 15,063,744.00 1.46
38 002311 海大集团 321,600 15,063,744.00 1.46
39 600048 保利发展 1,150,000 14,984,500.00 1.46
40 600048 保利发展 1,150,000 14,984,500.00 1.46
41 002938 鹏鼎控股 615,000 14,938,350.00 1.45
42 002938 鹏鼎控股 615,000 14,938,350.00 1.45
43 601816 京沪高铁 2,829,000 14,880,540.00 1.45
44 601816 京沪高铁 2,829,000 14,880,540.00 1.45
45 000001 平安银行 1,324,400 14,873,012.00 1.44
46 000001 平安银行 1,324,400 14,873,012.00 1.44
47 600570 恒生电子 326,200 14,447,398.00 1.40
48 600570 恒生电子 326,200 14,447,398.00 1.40
49 603369 今世缘 271,300 14,324,640.00 1.39
50 603369 今世缘 271,300 14,324,640.00 1.39
51 000596 古井贡酒 55,900 13,828,542.00 1.34
52 000596 古井贡酒 55,900 13,828,542.00 1.34
53 600690 海尔智家 588,400 13,815,632.00 1.34
54 600690 海尔智家 588,400 13,815,632.00 1.34
55 603392 万泰生物 203,861 13,611,798.97 1.32
56 603392 万泰生物 203,861 13,611,798.97 1.32
57 600926 杭州银行 1,145,680 13,461,740.00 1.31
58 600926 杭州银行 1,145,680 13,461,740.00 1.31
59 603290 斯达半导 61,900 13,320,880.00 1.29
60 603290 斯达半导 61,900 13,320,880.00 1.29
61 600039 四川路桥 1,356,460 13,306,872.60 1.29
62 600039 四川路桥 1,356,460 13,306,872.60 1.29
63 002594 比亚迪 50,900 13,145,943.00 1.28
64 002594 比亚迪 50,900 13,145,943.00 1.28
65 688599 天合光能 307,281 13,093,243.41 1.27
66 688599 天合光能 307,281 13,093,243.41 1.27
67 000792 盐湖股份 657,400 12,602,358.00 1.22
68 000792 盐湖股份 657,400 12,602,358.00 1.22
69 002129 TCL中环 376,000 12,483,200.00 1.21
70 002129 TCL中环 376,000 12,483,200.00 1.21
71 000063 中兴通讯 269,300 12,263,922.00 1.19
72 000063 中兴通讯 269,300 12,263,922.00 1.19
73 600886 国投电力 966,674 12,228,426.10 1.19
74 600886 国投电力 966,674 12,228,426.10 1.19
75 002142 宁波银行 474,990 12,017,247.00 1.17
76 002142 宁波银行 474,990 12,017,247.00 1.17
77 600660 福耀玻璃 328,900 11,791,065.00 1.15
78 600660 福耀玻璃 328,900 11,791,065.00 1.15
79 603259 药明康德 188,600 11,751,666.00 1.14
80 603259 药明康德 188,600 11,751,666.00 1.14
81 601100 恒立液压 180,900 11,637,297.00 1.13
82 601100 恒立液压 180,900 11,637,297.00 1.13
83 600803 新奥股份 605,273 11,488,081.54 1.12
84 600803 新奥股份 605,273 11,488,081.54 1.12
85 600809 山西汾酒 61,700 11,418,819.00 1.11
86 600809 山西汾酒 61,700 11,418,819.00 1.11
87 300763 锦浪科技 105,221 10,953,506.10 1.06
88 300763 锦浪科技 105,221 10,953,506.10 1.06
89 000983 山西焦煤 1,201,200 10,930,920.00 1.06
90 000983 山西焦煤 1,201,200 10,930,920.00 1.06
91 600009 上海机场 240,000 10,900,800.00 1.06
92 600009 上海机场 240,000 10,900,800.00 1.06
93 000408 藏格矿业 472,400 10,662,068.00 1.04
94 000408 藏格矿业 472,400 10,662,068.00 1.04
95 002475 立讯精密 325,800 10,572,210.00 1.03
96 002475 立讯精密 325,800 10,572,210.00 1.03
97 002049 紫光国微 113,100 10,546,575.00 1.02
98 002049 紫光国微 113,100 10,546,575.00 1.02
99 601618 中国中冶 2,656,000 10,544,320.00 1.02
100 601618 中国中冶 2,656,000 10,544,320.00 1.02
101 601766 中国中车 1,611,200 10,472,800.00 1.02
102 601766 中国中车 1,611,200 10,472,800.00 1.02
103 600362 江西铜业 537,600 10,203,648.00 0.99
104 600362 江西铜业 537,600 10,203,648.00 0.99
105 600196 复星医药 328,000 10,135,200.00 0.98
106 600196 复星医药 328,000 10,135,200.00 0.98
107 600085 同仁堂 176,000 10,130,560.00 0.98
108 600085 同仁堂 176,000 10,130,560.00 0.98
109 600845 宝信软件 198,086 10,064,749.66 0.98
110 600845 宝信软件 198,086 10,064,749.66 0.98
111 300628 亿联网络 274,120 9,613,388.40 0.93
112 300628 亿联网络 274,120 9,613,388.40 0.93
113 000786 北新建材 391,000 9,583,410.00 0.93
114 000786 北新建材 391,000 9,583,410.00 0.93
115 601998 中信银行 1,535,200 9,180,496.00 0.89
116 601998 中信银行 1,535,200 9,180,496.00 0.89
117 300142 沃森生物 344,000 9,098,800.00 0.88
118 300142 沃森生物 344,000 9,098,800.00 0.88
119 300122 智飞生物 204,000 9,016,800.00 0.88
120 300122 智飞生物 204,000 9,016,800.00 0.88
121 300413 芒果超媒 256,000 8,757,760.00 0.85
122 300413 芒果超媒 256,000 8,757,760.00 0.85
123 000625 长安汽车 649,600 8,399,328.00 0.82
124 000625 长安汽车 649,600 8,399,328.00 0.82
125 601601 中国太保 304,500 7,910,910.00 0.77
126 601601 中国太保 304,500 7,910,910.00 0.77
127 002236 大华股份 335,200 6,620,200.00 0.64
128 002236 大华股份 335,200 6,620,200.00 0.64
129 601888 中国中免 51,200 5,659,136.00 0.55
130 601888 中国中免 51,200 5,659,136.00 0.55
131 600918 中泰证券 695,200 4,803,832.00 0.47
132 600918 中泰证券 695,200 4,803,832.00 0.47
133 600999 招商证券 352,000 4,776,640.00 0.46
134 600999 招商证券 352,000 4,776,640.00 0.46
135 603799 华友钴业 84,200 3,865,622.00 0.38
136 603799 华友钴业 84,200 3,865,622.00 0.38
137 601006 大秦铁路 463,700 3,445,291.00 0.33
138 601006 大秦铁路 463,700 3,445,291.00 0.33
139 600674 川投能源 228,800 3,443,440.00 0.33
140 600674 川投能源 228,800 3,443,440.00 0.33
141 605117 德业股份 21,780 3,257,199.00 0.32
142 605117 德业股份 21,780 3,257,199.00 0.32
143 002600 领益智造 193,600 1,337,776.00 0.13
144 002600 领益智造 193,600 1,337,776.00 0.13
145 600760 中航沈飞 20,160 907,200.00 0.09
146 600760 中航沈飞 20,160 907,200.00 0.09
147 301358 湖南裕能 1,825 78,219.50 0.01
148 301358 湖南裕能 1,825 78,219.50 0.01
149 301260 格力博 2,390 56,451.80 0.01
150 301260 格力博 2,390 56,451.80 0.01
151 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
152 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
153 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
154 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
155 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
156 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
157 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
158 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00

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