南方上证50指数增强型发起式证券投资基金A类(008056)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8639

 累计净值：0.8639 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钱厚翔,王翰生 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-04-23

业绩比较基准： 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,558 19,544,578.00 8.48
2 600519 贵州茅台 11,558 19,544,578.00 8.48
3 601318 中国平安 381,800 17,715,520.00 7.69
4 601318 中国平安 381,800 17,715,520.00 7.69
5 600104 上汽集团 918,230 13,011,319.10 5.65
6 600104 上汽集团 918,230 13,011,319.10 5.65
7 600036 招商银行 347,810 11,394,255.60 4.94
8 600036 招商银行 347,810 11,394,255.60 4.94
9 600196 复星医药 349,073 10,786,355.70 4.68
10 600196 复星医药 349,073 10,786,355.70 4.68
11 601633 长城汽车 388,400 9,776,028.00 4.24
12 601633 长城汽车 388,400 9,776,028.00 4.24
13 600690 海尔智家 403,400 9,471,832.00 4.11
14 600690 海尔智家 403,400 9,471,832.00 4.11
15 600010 包钢股份 3,987,600 7,137,804.00 3.10
16 600010 包钢股份 3,987,600 7,137,804.00 3.10
17 600900 长江电力 322,600 7,116,556.00 3.09
18 600900 长江电力 322,600 7,116,556.00 3.09
19 600905 三峡能源 1,276,800 6,856,416.00 2.97
20 600905 三峡能源 1,276,800 6,856,416.00 2.97
21 601668 中国建筑 1,181,101 6,779,519.74 2.94
22 601668 中国建筑 1,181,101 6,779,519.74 2.94
23 601628 中国人寿 165,900 5,799,864.00 2.52
24 601628 中国人寿 165,900 5,799,864.00 2.52
25 601088 中国神华 167,200 5,141,400.00 2.23
26 601088 中国神华 167,200 5,141,400.00 2.23
27 600276 恒瑞医药 98,900 4,737,310.00 2.06
28 600276 恒瑞医药 98,900 4,737,310.00 2.06
29 600309 万华化学 53,200 4,673,088.00 2.03
30 600309 万华化学 53,200 4,673,088.00 2.03
31 688599 天合光能 106,686 4,545,890.46 1.97
32 688599 天合光能 106,686 4,545,890.46 1.97
33 600633 浙数文化 261,900 4,245,399.00 1.84
34 600633 浙数文化 261,900 4,245,399.00 1.84
35 000333 美的集团 65,900 3,882,828.00 1.68
36 000333 美的集团 65,900 3,882,828.00 1.68
37 601899 紫金矿业 298,900 3,398,493.00 1.47
38 601899 紫金矿业 298,900 3,398,493.00 1.47
39 600406 国电南瑞 142,908 3,301,174.80 1.43
40 600406 国电南瑞 142,908 3,301,174.80 1.43
41 688111 金山办公 6,893 3,255,012.46 1.41
42 688111 金山办公 6,893 3,255,012.46 1.41
43 603501 韦尔股份 29,800 2,921,592.00 1.27
44 603501 韦尔股份 29,800 2,921,592.00 1.27
45 601857 中国石油 340,400 2,542,788.00 1.10
46 601857 中国石油 340,400 2,542,788.00 1.10
47 000858 五粮液 14,200 2,322,694.00 1.01
48 000858 五粮液 14,200 2,322,694.00 1.01
49 000951 中国重汽 133,700 2,252,845.00 0.98
50 000951 中国重汽 133,700 2,252,845.00 0.98
51 600026 中远海能 176,100 2,225,904.00 0.97
52 600026 中远海能 176,100 2,225,904.00 0.97
53 601965 中国汽研 105,600 2,180,640.00 0.95
54 601965 中国汽研 105,600 2,180,640.00 0.95
55 300847 中船汉光 94,900 2,177,955.00 0.94
56 300847 中船汉光 94,900 2,177,955.00 0.94
57 600031 三一重工 130,700 2,173,541.00 0.94
58 600031 三一重工 130,700 2,173,541.00 0.94
59 600048 保利发展 166,100 2,164,283.00 0.94
60 600048 保利发展 166,100 2,164,283.00 0.94
61 600150 中国船舶 65,700 2,162,187.00 0.94
62 600150 中国船舶 65,700 2,162,187.00 0.94
63 600088 中视传媒 154,200 2,118,708.00 0.92
64 600088 中视传媒 154,200 2,118,708.00 0.92
65 601728 中国电信 376,300 2,118,569.00 0.92
66 601728 中国电信 376,300 2,118,569.00 0.92
67 601858 中国科传 61,700 2,073,120.00 0.90
68 601858 中国科传 61,700 2,073,120.00 0.90
69 688568 中科星图 25,549 2,058,738.42 0.89
70 688568 中科星图 25,549 2,058,738.42 0.89
71 603259 药明康德 31,500 1,962,765.00 0.85
72 603259 药明康德 31,500 1,962,765.00 0.85
73 300678 中科信息 38,300 1,914,617.00 0.83
74 300678 中科信息 38,300 1,914,617.00 0.83
75 600072 中船科技 66,800 1,881,756.00 0.82
76 600072 中船科技 66,800 1,881,756.00 0.82
77 603288 海天味业 37,358 1,750,222.30 0.76
78 603288 海天味业 37,358 1,750,222.30 0.76
79 601066 中信建投 71,916 1,740,367.20 0.76
80 601066 中信建投 71,916 1,740,367.20 0.76
81 601012 隆基绿能 50,400 1,444,968.00 0.63
82 601012 隆基绿能 50,400 1,444,968.00 0.63
83 600809 山西汾酒 6,820 1,262,177.40 0.55
84 600809 山西汾酒 6,820 1,262,177.40 0.55
85 601398 工商银行 238,500 1,149,570.00 0.50
86 601398 工商银行 238,500 1,149,570.00 0.50
87 600482 中国动力 48,700 1,141,528.00 0.50
88 600482 中国动力 48,700 1,141,528.00 0.50
89 600893 航发动力 26,400 1,115,664.00 0.48
90 600893 航发动力 26,400 1,115,664.00 0.48
91 601288 农业银行 244,100 861,673.00 0.37
92 601288 农业银行 244,100 861,673.00 0.37
93 601225 陕西煤业 41,028 746,299.32 0.32
94 601225 陕西煤业 41,028 746,299.32 0.32
95 603799 华友钴业 15,800 725,378.00 0.31
96 603799 华友钴业 15,800 725,378.00 0.31
97 600436 片仔癀 1,600 458,176.00 0.20
98 600436 片仔癀 1,600 458,176.00 0.20
99 603986 兆易创新 4,200 446,250.00 0.19
100 603986 兆易创新 4,200 446,250.00 0.19
101 603260 合盛硅业 6,300 441,126.00 0.19
102 603260 合盛硅业 6,300 441,126.00 0.19
103 600111 北方稀土 18,100 434,038.00 0.19
104 600111 北方稀土 18,100 434,038.00 0.19
105 600745 闻泰科技 8,600 420,540.00 0.18
106 600745 闻泰科技 8,600 420,540.00 0.18
107 600887 伊利股份 12,650 358,248.00 0.16
108 600887 伊利股份 12,650 358,248.00 0.16
109 600438 通威股份 10,400 356,824.00 0.15
110 600438 通威股份 10,400 356,824.00 0.15
111 688334 西高院 4,895 87,056.70 0.04
112 688334 西高院 4,895 87,056.70 0.04
113 688623 双元科技 631 57,644.85 0.03
114 688623 双元科技 631 57,644.85 0.03
115 688479 友车科技 1,687 52,755.27 0.02
116 688479 友车科技 1,687 52,755.27 0.02
117 688037 芯源微 112 19,146.40 0.01
118 688037 芯源微 112 19,146.40 0.01
119 688361 中科飞测 243 15,714.81 0.01
120 688361 中科飞测 243 15,714.81 0.01
121 688012 中微公司 76 11,890.20 0.01
122 688012 中微公司 76 11,890.20 0.01
123 688620 安凯微 722 8,909.48 0.00
124 688620 安凯微 722 8,909.48 0.00
125 688458 美芯晟 97 8,803.72 0.00
126 688458 美芯晟 97 8,803.72 0.00
127 688535 华海诚科 150 7,684.50 0.00
128 688535 华海诚科 150 7,684.50 0.00
129 688128 中国电研 82 2,091.00 0.00
130 688128 中国电研 82 2,091.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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