中金中证沪港深优选消费50指数C (008520) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9915	累计净值：0.9915	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘重晋,耿帅军	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.248亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-05-18
业绩比较基准： 95%×中证沪港深优选消费50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

0.9915

累计净值：0.9915

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘重晋,耿帅军

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.248亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-05-18

业绩比较基准： 95%×中证沪港深优选消费50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	38,700	11,831,695.58	9.35
2	00700	腾讯控股	38,700	11,831,695.58	9.35
3	01211	比亚迪股份	50,500	11,639,997.50	9.20
4	01211	比亚迪股份	50,500	11,639,997.50	9.20
5	600519	贵州茅台	6,700	11,329,700.00	8.96
6	600519	贵州茅台	6,700	11,329,700.00	8.96
7	03690	美团-W	95,370	10,753,745.15	8.50
8	03690	美团-W	95,370	10,753,745.15	8.50
9	000858	五粮液	62,411	10,208,567.27	8.07
10	000858	五粮液	62,411	10,208,567.27	8.07
11	000333	美的集团	162,847	9,594,945.24	7.59
12	000333	美的集团	162,847	9,594,945.24	7.59
13	000568	泸州老窖	23,200	4,862,024.00	3.84
14	000568	泸州老窖	23,200	4,862,024.00	3.84
15	09633	农夫山泉	105,800	4,218,842.18	3.34
16	09633	农夫山泉	105,800	4,218,842.18	3.34
17	000651	格力电器	114,300	4,173,093.00	3.30
18	000651	格力电器	114,300	4,173,093.00	3.30
19	600887	伊利股份	119,700	3,389,904.00	2.68
20	600887	伊利股份	119,700	3,389,904.00	2.68
21	002352	顺丰控股	68,000	3,066,120.00	2.42
22	002352	顺丰控股	68,000	3,066,120.00	2.42
23	600809	山西汾酒	15,865	2,936,135.55	2.32
24	600809	山西汾酒	15,865	2,936,135.55	2.32
25	02015	理想汽车-W	20,000	2,498,565.80	1.98
26	02015	理想汽车-W	20,000	2,498,565.80	1.98
27	02020	安踏体育	32,200	2,376,504.87	1.88
28	02020	安踏体育	32,200	2,376,504.87	1.88
29	01810	小米集团-W	202,200	1,998,469.10	1.58
30	01810	小米集团-W	202,200	1,998,469.10	1.58
31	01024	快手-W	37,700	1,861,325.49	1.47
32	01024	快手-W	37,700	1,861,325.49	1.47
33	02331	李宁	41,500	1,612,750.47	1.28
34	02331	李宁	41,500	1,612,750.47	1.28
35	002304	洋河股份	12,249	1,608,906.15	1.27
36	002304	洋河股份	12,249	1,608,906.15	1.27
37	06690	海尔智家	70,400	1,599,967.21	1.26
38	06690	海尔智家	70,400	1,599,967.21	1.26
39	02319	蒙牛乳业	48,000	1,305,523.68	1.03
40	02319	蒙牛乳业	48,000	1,305,523.68	1.03
41	603288	海天味业	25,171	1,179,261.35	0.93
42	603288	海天味业	25,171	1,179,261.35	0.93
43	600104	上汽集团	82,800	1,173,276.00	0.93
44	600104	上汽集团	82,800	1,173,276.00	0.93
45	002050	三花智控	37,700	1,140,802.00	0.90
46	002050	三花智控	37,700	1,140,802.00	0.90
47	002555	三七互娱	30,300	1,056,864.00	0.84
48	002555	三七互娱	30,300	1,056,864.00	0.84
49	00291	华润啤酒	22,000	1,046,631.70	0.83
50	00291	华润啤酒	22,000	1,046,631.70	0.83
51	000596	古井贡酒	3,772	933,117.36	0.74
52	000596	古井贡酒	3,772	933,117.36	0.74
53	002517	恺英网络	50,700	798,018.00	0.63
54	002517	恺英网络	50,700	798,018.00	0.63
55	603369	今世缘	14,300	755,040.00	0.60
56	603369	今世缘	14,300	755,040.00	0.60
57	600702	舍得酒业	5,600	694,120.00	0.55
58	600702	舍得酒业	5,600	694,120.00	0.55
59	605117	德业股份	4,300	643,065.00	0.51
60	605117	德业股份	4,300	643,065.00	0.51
61	00322	康师傅控股	56,000	628,864.12	0.50
62	00322	康师傅控股	56,000	628,864.12	0.50
63	603605	珀莱雅	5,108	574,139.20	0.45
64	603605	珀莱雅	5,108	574,139.20	0.45
65	603444	吉比特	1,100	540,221.00	0.43
66	603444	吉比特	1,100	540,221.00	0.43
67	688363	华熙生物	4,269	380,624.04	0.30
68	688363	华熙生物	4,269	380,624.04	0.30
69	300999	金龙鱼	8,500	339,915.00	0.27
70	300999	金龙鱼	8,500	339,915.00	0.27
71	603198	迎驾贡酒	5,300	338,140.00	0.27
72	603198	迎驾贡酒	5,300	338,140.00	0.27
73	600633	浙数文化	18,900	306,369.00	0.24
74	600633	浙数文化	18,900	306,369.00	0.24
75	603486	科沃斯	3,900	303,303.00	0.24
76	603486	科沃斯	3,900	303,303.00	0.24
77	02333	长城汽车	34,500	285,320.54	0.23
78	02333	长城汽车	34,500	285,320.54	0.23
79	06186	中国飞鹤	67,000	269,328.80	0.21
80	06186	中国飞鹤	67,000	269,328.80	0.21
81	603833	欧派家居	2,510	240,458.00	0.19
82	603833	欧派家居	2,510	240,458.00	0.19
83	603195	公牛集团	1,972	189,430.32	0.15
84	603195	公牛集团	1,972	189,430.32	0.15
85	002508	老板电器	6,700	169,443.00	0.13
86	002508	老板电器	6,700	169,443.00	0.13
87	002597	金禾实业	5,900	139,240.00	0.11
88	002597	金禾实业	5,900	139,240.00	0.11
89	605499	东鹏饮料	800	138,320.00	0.11
90	605499	东鹏饮料	800	138,320.00	0.11
91	300979	华利集团	2,500	121,850.00	0.10
92	300979	华利集团	2,500	121,850.00	0.10
93	01880	中国中免	1,200	117,275.86	0.09
94	01880	中国中免	1,200	117,275.86	0.09
95	00546	阜丰集团	30,000	109,531.22	0.09
96	00546	阜丰集团	30,000	109,531.22	0.09
97	00777	网龙	5,000	67,949.93	0.05
98	00777	网龙	5,000	67,949.93	0.05
99	603868	飞科电器	900	56,781.00	0.04
100	603868	飞科电器	900	56,781.00	0.04