西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金A类(008551)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9811

 累计净值：0.9811 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫志刚 管理人：西藏东财基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.647亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-04-10

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 252,728 12,105,671.20 9.92
2 600276 恒瑞医药 252,728 12,105,671.20 9.92
3 300760 迈瑞医疗 27,500 8,244,500.00 6.75
4 300760 迈瑞医疗 27,500 8,244,500.00 6.75
5 603259 药明康德 116,133 7,236,247.23 5.93
6 603259 药明康德 116,133 7,236,247.23 5.93
7 300015 爱尔眼科 264,066 4,898,424.30 4.01
8 300015 爱尔眼科 264,066 4,898,424.30 4.01
9 600436 片仔癀 17,100 4,896,756.00 4.01
10 600436 片仔癀 17,100 4,896,756.00 4.01
11 300122 智飞生物 67,950 3,003,390.00 2.46
12 300122 智飞生物 67,950 3,003,390.00 2.46
13 300896 爱美客 6,100 2,714,195.00 2.22
14 300896 爱美客 6,100 2,714,195.00 2.22
15 000661 长春高新 18,344 2,500,287.20 2.05
16 000661 长春高新 18,344 2,500,287.20 2.05
17 300142 沃森生物 91,000 2,406,950.00 1.97
18 300142 沃森生物 91,000 2,406,950.00 1.97
19 600085 同仁堂 38,800 2,233,328.00 1.83
20 600085 同仁堂 38,800 2,233,328.00 1.83
21 600196 复星医药 72,000 2,224,800.00 1.82
22 600196 复星医药 72,000 2,224,800.00 1.82
23 000963 华东医药 49,640 2,152,886.80 1.76
24 000963 华东医药 49,640 2,152,886.80 1.76
25 000538 云南白药 40,733 2,137,667.84 1.75
26 000538 云南白药 40,733 2,137,667.84 1.75
27 002252 上海莱士 267,100 2,005,921.00 1.64
28 002252 上海莱士 267,100 2,005,921.00 1.64
29 002422 科伦药业 66,700 1,979,656.00 1.62
30 002422 科伦药业 66,700 1,979,656.00 1.62
31 300347 泰格医药 29,650 1,913,611.00 1.57
32 300347 泰格医药 29,650 1,913,611.00 1.57
33 600079 人福医药 64,700 1,743,018.00 1.43
34 600079 人福医药 64,700 1,743,018.00 1.43
35 300003 乐普医疗 74,500 1,684,445.00 1.38
36 300003 乐普医疗 74,500 1,684,445.00 1.38
37 002001 新和成 104,956 1,616,322.40 1.32
38 002001 新和成 104,956 1,616,322.40 1.32
39 002821 凯莱英 13,600 1,602,896.00 1.31
40 002821 凯莱英 13,600 1,602,896.00 1.31
41 603392 万泰生物 21,565 1,439,895.05 1.18
42 603392 万泰生物 21,565 1,439,895.05 1.18
43 601607 上海医药 62,900 1,409,589.00 1.15
44 601607 上海医药 62,900 1,409,589.00 1.15
45 002007 华兰生物 61,936 1,387,985.76 1.14
46 002007 华兰生物 61,936 1,387,985.76 1.14
47 000423 东阿阿胶 25,900 1,384,355.00 1.13
48 000423 东阿阿胶 25,900 1,384,355.00 1.13
49 300759 康龙化成 33,650 1,288,122.00 1.06
50 300759 康龙化成 33,650 1,288,122.00 1.06
51 600332 白云山 39,812 1,269,206.56 1.04
52 600332 白云山 39,812 1,269,206.56 1.04
53 600161 天坛生物 46,620 1,265,733.00 1.04
54 600161 天坛生物 46,620 1,265,733.00 1.04
55 600763 通策医疗 12,700 1,230,122.00 1.01
56 600763 通策医疗 12,700 1,230,122.00 1.01
57 002223 鱼跃医疗 34,000 1,223,660.00 1.00
58 002223 鱼跃医疗 34,000 1,223,660.00 1.00
59 603882 金域医学 15,900 1,200,450.00 0.98
60 603882 金域医学 15,900 1,200,450.00 0.98
61 603939 益丰药房 28,644 1,059,828.00 0.87
62 603939 益丰药房 28,644 1,059,828.00 0.87
63 300832 新产业 17,820 1,051,380.00 0.86
64 300832 新产业 17,820 1,051,380.00 0.86
65 002294 信立泰 31,600 985,604.00 0.81
66 002294 信立泰 31,600 985,604.00 0.81
67 300601 康泰生物 37,974 964,159.86 0.79
68 300601 康泰生物 37,974 964,159.86 0.79
69 600521 华海药业 50,400 927,864.00 0.76
70 600521 华海药业 50,400 927,864.00 0.76
71 300595 欧普康视 30,426 918,560.94 0.75
72 300595 欧普康视 30,426 918,560.94 0.75
73 300676 华大基因 14,100 845,859.00 0.69
74 300676 华大基因 14,100 845,859.00 0.69
75 000623 吉林敖东 52,650 844,506.00 0.69
76 000623 吉林敖东 52,650 844,506.00 0.69
77 600380 健康元 65,500 832,505.00 0.68
78 600380 健康元 65,500 832,505.00 0.68
79 600511 国药股份 21,400 831,390.00 0.68
80 600511 国药股份 21,400 831,390.00 0.68
81 688301 奕瑞科技 2,940 830,344.20 0.68
82 688301 奕瑞科技 2,940 830,344.20 0.68
83 000513 丽珠集团 21,200 824,892.00 0.68
84 000513 丽珠集团 21,200 824,892.00 0.68
85 600867 通化东宝 79,000 824,760.00 0.68
86 600867 通化东宝 79,000 824,760.00 0.68
87 600998 九州通 79,070 820,746.60 0.67
88 600998 九州通 79,070 820,746.60 0.67
89 600529 山东药玻 30,100 819,322.00 0.67
90 600529 山东药玻 30,100 819,322.00 0.67
91 600739 辽宁成大 60,600 796,890.00 0.65
92 600739 辽宁成大 60,600 796,890.00 0.65
93 002432 九安医疗 21,900 771,099.00 0.63
94 002432 九安医疗 21,900 771,099.00 0.63
95 600535 天士力 50,900 738,559.00 0.60
96 600535 天士力 50,900 738,559.00 0.60
97 300244 迪安诊断 28,400 727,892.00 0.60
98 300244 迪安诊断 28,400 727,892.00 0.60
99 600329 达仁堂 16,100 722,729.00 0.59
100 600329 达仁堂 16,100 722,729.00 0.59
101 603233 大参林 25,743 721,061.43 0.59
102 603233 大参林 25,743 721,061.43 0.59
103 603456 九洲药业 25,500 698,190.00 0.57
104 603456 九洲药业 25,500 698,190.00 0.57
105 603658 安图生物 13,300 688,009.00 0.56
106 603658 安图生物 13,300 688,009.00 0.56
107 300558 贝达药业 14,200 682,026.00 0.56
108 300558 贝达药业 14,200 682,026.00 0.56
109 300009 安科生物 66,336 663,360.00 0.54
110 300009 安科生物 66,336 663,360.00 0.54
111 300026 红日药业 119,000 644,980.00 0.53
112 300026 红日药业 119,000 644,980.00 0.53
113 603858 步长制药 31,300 644,467.00 0.53
114 603858 步长制药 31,300 644,467.00 0.53
115 300529 健帆生物 27,400 635,132.00 0.52
116 300529 健帆生物 27,400 635,132.00 0.52
117 603127 昭衍新药 15,340 627,406.00 0.51
118 603127 昭衍新药 15,340 627,406.00 0.51
119 002019 亿帆医药 41,600 607,360.00 0.50
120 002019 亿帆医药 41,600 607,360.00 0.50
121 600566 济川药业 20,900 606,936.00 0.50
122 600566 济川药业 20,900 606,936.00 0.50
123 300357 我武生物 17,800 598,614.00 0.49
124 300357 我武生物 17,800 598,614.00 0.49
125 000739 普洛药业 33,400 592,516.00 0.49
126 000739 普洛药业 33,400 592,516.00 0.49
127 300677 英科医疗 26,120 574,640.00 0.47
128 300677 英科医疗 26,120 574,640.00 0.47
129 002030 达安基因 55,572 554,052.84 0.45
130 002030 达安基因 55,572 554,052.84 0.45
131 600056 中国医药 42,320 549,313.60 0.45
132 600056 中国医药 42,320 549,313.60 0.45
133 300363 博腾股份 18,500 547,415.00 0.45
134 300363 博腾股份 18,500 547,415.00 0.45
135 603883 老百姓 16,516 493,002.60 0.40
136 603883 老百姓 16,516 493,002.60 0.40
137 300482 万孚生物 17,650 470,019.50 0.38
138 300482 万孚生物 17,650 470,019.50 0.38
139 688690 纳微科技 11,368 441,646.80 0.36
140 688690 纳微科技 11,368 441,646.80 0.36
141 688276 百克生物 6,998 438,074.80 0.36
142 688276 百克生物 6,998 438,074.80 0.36
143 688520 神州细胞 7,549 428,330.26 0.35
144 688520 神州细胞 7,549 428,330.26 0.35
145 688029 南微医学 5,240 427,374.40 0.35
146 688029 南微医学 5,240 427,374.40 0.35
147 600062 华润双鹤 23,600 411,112.00 0.34
148 600062 华润双鹤 23,600 411,112.00 0.34
149 603707 健友股份 27,482 371,007.00 0.30
150 603707 健友股份 27,482 371,007.00 0.30
151 688185 康希诺 3,907 318,420.50 0.26
152 688185 康希诺 3,907 318,420.50 0.26
153 002653 海思科 12,600 297,360.00 0.24
154 002653 海思科 12,600 297,360.00 0.24
155 688289 圣湘生物 16,618 279,847.12 0.23
156 688289 圣湘生物 16,618 279,847.12 0.23
157 002399 海普瑞 21,200 243,164.00 0.20
158 002399 海普瑞 21,200 243,164.00 0.20
159 688105 诺唯赞 6,757 206,020.93 0.17
160 688105 诺唯赞 6,757 206,020.93 0.17
161 002901 大博医疗 3,300 102,564.00 0.08
162 002901 大博医疗 3,300 102,564.00 0.08
163 301395 仁信新材 1,818 48,504.24 0.04
164 301395 仁信新材 1,818 48,504.24 0.04
165 301486 致尚科技 832 47,973.12 0.04
166 301486 致尚科技 832 47,973.12 0.04
167 301292 海科新源 2,135 42,678.65 0.03
168 301292 海科新源 2,135 42,678.65 0.03
169 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
170 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
171 301202 朗威股份 1,144 29,538.08 0.02
172 301202 朗威股份 1,144 29,538.08 0.02
173 301261 恒工精密 761 28,080.90 0.02
174 301261 恒工精密 761 28,080.90 0.02
175 301301 川宁生物 1,023 9,166.08 0.01
176 301301 川宁生物 1,023 9,166.08 0.01
177 301293 三博脑科 127 9,070.34 0.01
178 301293 三博脑科 127 9,070.34 0.01
179 301317 鑫磊股份 310 8,112.70 0.01
180 301317 鑫磊股份 310 8,112.70 0.01
181 301320 豪江智能 390 8,041.80 0.01
182 301320 豪江智能 390 8,041.80 0.01
183 301419 阿莱德 179 7,849.15 0.01
184 301419 阿莱德 179 7,849.15 0.01
185 301325 曼恩斯特 69 7,448.55 0.01
186 301325 曼恩斯特 69 7,448.55 0.01
187 301310 鑫宏业 103 6,739.29 0.01
188 301310 鑫宏业 103 6,739.29 0.01
189 301358 湖南裕能 157 6,733.73 0.01
190 301358 湖南裕能 157 6,733.73 0.01
191 688562 航天软件 256 5,711.36 0.00
192 688562 航天软件 256 5,711.36 0.00
193 301315 威士顿 108 5,520.96 0.00
194 301315 威士顿 108 5,520.96 0.00
195 301399 英特科技 105 5,414.85 0.00
196 301399 英特科技 105 5,414.85 0.00
197 301303 真兰仪表 233 5,200.56 0.00
198 301303 真兰仪表 233 5,200.56 0.00
199 301383 天键股份 145 5,179.40 0.00
200 301383 天键股份 145 5,179.40 0.00
201 301307 美利信 161 5,129.46 0.00
202 301307 美利信 161 5,129.46 0.00
203 301291 明阳电气 161 4,995.83 0.00
204 301291 明阳电气 161 4,995.83 0.00
205 301387 光大同创 110 4,989.60 0.00
206 301387 光大同创 110 4,989.60 0.00
207 301141 中科磁业 113 4,823.97 0.00
208 301141 中科磁业 113 4,823.97 0.00
209 301429 森泰股份 228 4,792.56 0.00
210 301429 森泰股份 228 4,792.56 0.00
211 301360 荣旗科技 51 4,722.60 0.00
212 301360 荣旗科技 51 4,722.60 0.00
213 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
214 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
215 301262 海看股份 180 4,590.00 0.00
216 301262 海看股份 180 4,590.00 0.00
217 301246 宏源药业 149 4,575.79 0.00
218 301246 宏源药业 149 4,575.79 0.00
219 301382 蜂助手 137 4,499.08 0.00
220 301382 蜂助手 137 4,499.08 0.00
221 301408 华人健康 262 4,440.90 0.00
222 301408 华人健康 262 4,440.90 0.00
223 301225 恒勃股份 133 4,423.58 0.00
224 301225 恒勃股份 133 4,423.58 0.00
225 301295 美硕科技 121 4,364.47 0.00
226 301295 美硕科技 121 4,364.47 0.00
227 301210 金杨股份 84 4,130.28 0.00
228 301210 金杨股份 84 4,130.28 0.00
229 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
230 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
231 301373 凌玮科技 118 3,758.30 0.00
232 301373 凌玮科技 118 3,758.30 0.00
233 301332 德尔玛 265 3,638.45 0.00
234 301332 德尔玛 265 3,638.45 0.00
235 301232 飞沃科技 62 3,622.04 0.00
236 301232 飞沃科技 62 3,622.04 0.00
237 301428 世纪恒通 118 3,610.80 0.00
238 301428 世纪恒通 118 3,610.80 0.00
239 301305 朗坤环境 180 3,544.20 0.00
240 301305 朗坤环境 180 3,544.20 0.00
241 301397 溯联股份 88 3,537.60 0.00
242 301397 溯联股份 88 3,537.60 0.00
243 301357 北方长龙 73 3,532.47 0.00
244 301357 北方长龙 73 3,532.47 0.00
245 301376 致欧科技 154 3,466.54 0.00
246 301376 致欧科技 154 3,466.54 0.00
247 300804 广康生化 103 3,395.91 0.00
248 300804 广康生化 103 3,395.91 0.00
249 301322 绿通科技 61 3,247.64 0.00
250 301322 绿通科技 61 3,247.64 0.00
251 301281 科源制药 127 3,187.70 0.00
252 301281 科源制药 127 3,187.70 0.00
253 301157 华塑科技 60 3,175.80 0.00
254 301157 华塑科技 60 3,175.80 0.00
255 301323 新莱福 80 3,148.80 0.00
256 301323 新莱福 80 3,148.80 0.00
257 301203 国泰环保 90 3,096.00 0.00
258 301203 国泰环保 90 3,096.00 0.00
259 301170 锡南科技 85 2,969.05 0.00
260 301170 锡南科技 85 2,969.05 0.00
261 301337 亚华电子 96 2,915.52 0.00
262 301337 亚华电子 96 2,915.52 0.00
263 301439 泓淋电力 162 2,737.80 0.00
264 301439 泓淋电力 162 2,737.80 0.00
265 001380 华纬科技 72 2,216.16 0.00
266 001380 华纬科技 72 2,216.16 0.00
267 301345 涛涛车业 43 2,005.52 0.00
268 301345 涛涛车业 43 2,005.52 0.00
269 001282 三联锻造 46 1,519.38 0.00
270 001282 三联锻造 46 1,519.38 0.00
271 001328 登康口腔 54 1,376.46 0.00
272 001328 登康口腔 54 1,376.46 0.00
273 001324 长青科技 66 1,293.60 0.00
274 001324 长青科技 66 1,293.60 0.00
275 603172 万丰股份 79 1,274.27 0.00
276 603172 万丰股份 79 1,274.27 0.00
277 001360 南矿集团 74 1,100.38 0.00
278 001360 南矿集团 74 1,100.38 0.00
279 001367 海森药业 26 1,026.48 0.00
280 001367 海森药业 26 1,026.48 0.00

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