博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金(010404)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9675

 累计净值：0.9675 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈连权 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-12-24

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603279 景津装备 17,700 555,072.00 0.46
2 688711 宏微科技 8,240 480,721.60 0.39
3 300856 科思股份 6,100 480,497.00 0.39
4 000913 钱江摩托 25,700 468,511.00 0.38
5 002782 可立克 30,100 460,229.00 0.38
6 002233 塔牌集团 58,400 450,848.00 0.37
7 688639 华恒生物 4,960 448,780.80 0.37
8 688508 芯朋微 7,600 440,724.00 0.36
9 603605 珀莱雅 3,920 440,608.00 0.36
10 300206 理邦仪器 29,100 438,828.00 0.36
11 300855 图南股份 12,400 437,968.00 0.36
12 300775 三角防务 12,900 435,762.00 0.36
13 002004 华邦健康 87,100 435,500.00 0.36
14 002768 国恩股份 18,000 435,420.00 0.36
15 603979 金诚信 14,000 435,400.00 0.36
16 002025 航天电器 6,800 433,840.00 0.36
17 002056 横店东磁 23,800 433,398.00 0.36
18 603688 石英股份 3,800 432,592.00 0.35
19 603466 风语筑 31,100 432,290.00 0.35
20 688389 普门科技 18,400 432,216.00 0.35
21 300575 中旗股份 41,600 431,808.00 0.35
22 601686 友发集团 63,100 431,604.00 0.35
23 002990 盛视科技 11,700 430,560.00 0.35
24 002991 甘源食品 5,600 429,520.00 0.35
25 600694 大商股份 24,200 429,066.00 0.35
26 300443 金雷股份 12,100 428,945.00 0.35
27 002458 益生股份 34,700 428,545.00 0.35
28 002449 国星光电 48,200 428,498.00 0.35
29 688002 睿创微纳 9,558 428,198.40 0.35
30 600054 黄山旅游 33,400 427,520.00 0.35
31 300872 天阳科技 27,500 427,350.00 0.35
32 605009 豪悦护理 8,900 427,200.00 0.35
33 600050 中国联通 88,200 423,360.00 0.35
34 601728 中国电信 75,100 422,813.00 0.35
35 003006 百亚股份 24,400 421,632.00 0.35
36 300232 洲明科技 44,800 409,472.00 0.34
37 603032 德新科技 11,300 390,302.00 0.32
38 002179 中航光电 8,400 380,940.00 0.31
39 002985 北摩高科 8,600 379,432.00 0.31
40 002027 分众传媒 55,500 377,955.00 0.31
41 300487 蓝晓科技 6,050 377,641.00 0.31
42 000528 柳工 47,600 376,040.00 0.31
43 603983 丸美股份 11,600 375,260.00 0.31
44 300127 银河磁体 20,600 373,478.00 0.31
45 600941 中国移动 4,000 373,200.00 0.31
46 600497 驰宏锌锗 73,600 369,472.00 0.30
47 000725 京东方A 89,800 367,282.00 0.30
48 300470 中密控股 7,900 365,138.00 0.30
49 03808 中国重汽 25,500 357,829.66 0.29
50 00175 吉利汽车 40,000 352,565.15 0.29
51 03606 福耀玻璃 11,600 346,516.96 0.28
52 01211 比亚迪股份 1,500 345,742.50 0.28
53 002920 德赛西威 2,200 342,782.00 0.28
54 00293 国泰航空 46,000 339,712.75 0.28
55 01313 华润水泥控股 114,000 339,491.48 0.28
56 301039 中集车辆 25,600 338,688.00 0.28
57 06198 青岛港 85,000 336,983.69 0.28
58 300395 菲利华 6,800 334,560.00 0.27
59 00992 联想集团 44,000 331,433.37 0.27
60 002389 航天彩虹 14,900 330,929.00 0.27
61 603808 歌力思 24,829 326,004.77 0.27
62 002603 以岭药业 12,600 323,694.00 0.27
63 601567 三星医疗 25,600 323,328.00 0.27
64 603508 思维列控 18,900 322,245.00 0.26
65 300413 芒果超媒 9,400 321,574.00 0.26
66 01024 快手-W 6,500 320,918.19 0.26
67 600373 中文传媒 24,000 319,680.00 0.26
68 601928 凤凰传媒 26,800 305,520.00 0.25
69 601098 中南传媒 26,000 301,600.00 0.25
70 002446 盛路通信 31,400 296,730.00 0.24
71 300219 鸿利智汇 39,300 288,855.00 0.24
72 301031 中熔电气 2,100 284,991.00 0.23
73 300777 中简科技 5,900 278,834.00 0.23
74 688777 中控技术 4,390 275,604.20 0.23
75 603439 贵州三力 16,100 274,666.00 0.23
76 002335 科华数据 7,600 273,220.00 0.22
77 002518 科士达 6,800 272,068.00 0.22
78 002215 诺普信 36,000 270,360.00 0.22
79 002737 葵花药业 11,100 270,174.00 0.22
80 300791 仙乐健康 9,300 270,072.00 0.22
81 002035 华帝股份 37,900 269,090.00 0.22
82 300332 天壕环境 23,400 268,398.00 0.22
83 002980 华盛昌 8,000 267,680.00 0.22
84 601717 郑煤机 21,400 266,430.00 0.22
85 600696 岩石股份 10,700 266,323.00 0.22
86 688019 安集科技 1,600 263,728.00 0.22
87 688100 威胜信息 8,800 262,328.00 0.22
88 000738 航发控制 10,300 251,320.00 0.21
89 002611 东方精工 41,900 240,506.00 0.20
90 600760 中航沈飞 5,100 229,500.00 0.19
91 000807 云铝股份 17,800 226,594.00 0.19
92 600196 复星医药 7,300 225,570.00 0.19
93 300693 盛弘股份 6,100 225,212.00 0.18
94 002017 东信和平 16,560 217,101.60 0.18
95 300900 广联航空 7,500 216,075.00 0.18
96 002648 卫星化学 14,400 215,424.00 0.18
97 300119 瑞普生物 12,100 215,380.00 0.18
98 002746 仙坛股份 27,300 215,124.00 0.18
99 600502 安徽建工 40,600 214,368.00 0.18
100 002129 TCL中环 6,400 212,480.00 0.17
101 002739 万达电影 16,900 211,926.00 0.17
102 603103 横店影视 12,500 210,500.00 0.17
103 601689 拓普集团 2,600 209,820.00 0.17
104 600588 用友网络 9,900 202,950.00 0.17
105 00303 VTECH HOLDINGS 4,200 199,037.04 0.16
106 688063 派能科技 1,000 198,250.00 0.16
107 600546 山煤国际 13,700 198,239.00 0.16
108 688188 柏楚电子 1,000 188,560.00 0.15
109 688599 天合光能 4,400 187,484.00 0.15
110 002468 申通快递 17,000 183,940.00 0.15
111 001696 宗申动力 25,800 182,664.00 0.15
112 688268 华特气体 2,200 177,606.00 0.15
113 002434 万里扬 19,600 175,420.00 0.14
114 000338 潍柴动力 14,000 174,440.00 0.14
115 300316 晶盛机电 2,400 170,160.00 0.14
116 600862 中航高科 6,600 167,046.00 0.14
117 688208 道通科技 5,400 163,674.00 0.13
118 688676 金盘科技 5,400 163,566.00 0.13
119 600060 海信视像 6,600 163,350.00 0.13
120 002353 杰瑞股份 6,500 163,345.00 0.13
121 600531 豫光金铅 25,900 163,170.00 0.13
122 300194 福安药业 42,000 162,960.00 0.13
123 002912 中新赛克 3,700 162,837.00 0.13
124 600583 海油工程 27,800 162,630.00 0.13
125 600985 淮北矿业 14,100 162,432.00 0.13
126 000902 新洋丰 15,800 162,424.00 0.13
127 000555 神州信息 13,200 162,360.00 0.13
128 600959 江苏有线 47,600 160,888.00 0.13
129 600211 西藏药业 2,700 160,380.00 0.13
130 300842 帝科股份 1,700 155,448.00 0.13
131 688390 固德威 800 133,488.00 0.11
132 000869 张裕A 4,300 131,838.00 0.11
133 000936 华西股份 9,300 129,270.00 0.11
134 002594 比亚迪 500 129,135.00 0.11
135 600835 上海机电 7,500 128,850.00 0.11
136 603118 共进股份 9,600 127,584.00 0.10
137 002194 武汉凡谷 11,600 126,788.00 0.10
138 603000 人民网 4,300 125,560.00 0.10
139 600741 华域汽车 6,700 123,682.00 0.10
140 600372 中航电子 8,000 121,440.00 0.10
141 603368 柳药集团 4,700 116,137.00 0.10
142 300910 瑞丰新材 2,300 115,690.00 0.09
143 002609 捷顺科技 9,700 113,102.00 0.09
144 301050 雷电微力 1,700 110,381.00 0.09
145 002367 康力电梯 12,000 109,560.00 0.09
146 000060 中金岭南 23,000 109,250.00 0.09
147 601311 骆驼股份 11,700 108,576.00 0.09
148 603916 苏博特 8,200 108,568.00 0.09
149 300861 美畅股份 2,500 108,425.00 0.09
150 300349 金卡智能 7,800 108,264.00 0.09
151 300224 正海磁材 8,400 108,024.00 0.09
152 300020 银江技术 11,600 107,300.00 0.09
153 600480 凌云股份 13,500 106,110.00 0.09
154 600114 东睦股份 13,800 105,156.00 0.09
155 002158 汉钟精机 4,100 102,336.00 0.08
156 603636 南威软件 6,800 99,756.00 0.08
157 002488 金固股份 14,400 99,360.00 0.08
158 002429 兆驰股份 17,900 98,450.00 0.08
159 000878 云南铜业 8,900 98,345.00 0.08
160 600660 福耀玻璃 2,700 96,795.00 0.08
161 002724 海洋王 11,100 96,348.00 0.08
162 688111 金山办公 200 94,444.00 0.08
163 002984 森麒麟 3,000 94,380.00 0.08
164 002747 埃斯顿 3,300 92,400.00 0.08
165 002649 博彦科技 6,400 90,432.00 0.07
166 603939 益丰药房 2,440 90,280.00 0.07
167 300428 立中集团 3,900 89,934.00 0.07
168 002605 姚记科技 1,900 88,217.00 0.07
169 000034 神州数码 3,300 87,747.00 0.07
170 002459 晶澳科技 2,100 87,570.00 0.07
171 002698 博实股份 5,000 87,450.00 0.07
172 688161 威高骨科 2,000 86,620.00 0.07
173 00267 中信股份 10,000 86,205.13 0.07
174 002230 科大讯飞 1,200 81,552.00 0.07
175 600482 中国动力 3,400 79,696.00 0.07
176 300496 中科创达 800 77,080.00 0.06
177 00656 复星国际 15,500 76,883.91 0.06
178 002384 东山精密 2,900 75,110.00 0.06
179 688617 惠泰医疗 200 74,750.00 0.06
180 300308 中际旭创 500 73,725.00 0.06
181 601519 大智慧 10,200 73,032.00 0.06
182 300257 开山股份 4,800 72,816.00 0.06
183 603383 顶点软件 1,300 72,046.00 0.06
184 002139 拓邦股份 5,500 71,775.00 0.06
185 01347 华虹半导体 3,000 70,808.06 0.06
186 688789 宏华数科 800 70,664.00 0.06
187 603690 至纯科技 2,000 69,680.00 0.06
188 688366 昊海生科 800 67,376.00 0.06
189 601225 陕西煤业 3,600 65,484.00 0.05
190 600438 通威股份 1,900 65,189.00 0.05
191 601857 中国石油 8,700 64,989.00 0.05
192 688169 石头科技 200 64,136.00 0.05
193 301087 可孚医疗 1,300 64,090.00 0.05
194 000690 宝新能源 9,100 63,882.00 0.05
195 603915 国茂股份 3,000 63,540.00 0.05
196 600416 湘电股份 3,300 62,997.00 0.05
197 601608 中信重工 14,800 62,308.00 0.05
198 600223 福瑞达 6,000 61,560.00 0.05
199 002841 视源股份 900 60,156.00 0.05
200 603806 福斯特 1,600 59,504.00 0.05
201 002352 顺丰控股 1,300 58,617.00 0.05
202 000951 中国重汽 3,400 57,290.00 0.05
203 300604 长川科技 1,200 56,988.00 0.05
204 002151 北斗星通 1,600 56,256.00 0.05
205 603489 八方股份 800 56,096.00 0.05
206 600105 永鼎股份 7,500 55,875.00 0.05
207 300627 华测导航 1,700 55,199.00 0.05
208 300857 协创数据 2,100 55,188.00 0.05
209 300034 钢研高纳 1,400 55,146.00 0.05
210 002833 弘亚数控 2,800 55,048.00 0.05
211 002815 崇达技术 4,400 54,780.00 0.04
212 601958 金钼股份 4,900 54,635.00 0.04
213 002977 天箭科技 1,700 54,502.00 0.04
214 600103 青山纸业 17,200 54,352.00 0.04
215 600508 上海能源 3,700 54,316.00 0.04
216 601003 柳钢股份 13,400 54,136.00 0.04
217 002261 拓维信息 2,800 54,068.00 0.04
218 000823 超声电子 5,700 54,036.00 0.04
219 688425 铁建重工 11,200 53,872.00 0.04
220 600971 恒源煤电 6,900 53,751.00 0.04
221 300388 节能国祯 8,000 53,680.00 0.04
222 002206 海利得 10,000 53,600.00 0.04
223 000811 冰轮环境 3,400 53,584.00 0.04
224 603300 华铁应急 9,800 53,410.00 0.04
225 000851 高鸿股份 9,800 53,312.00 0.04
226 002616 长青集团 10,400 53,248.00 0.04
227 002600 领益智造 7,700 53,207.00 0.04
228 002832 比音勒芬 1,500 53,115.00 0.04
229 002234 民和股份 2,900 52,809.00 0.04
230 300723 一品红 1,800 52,740.00 0.04
231 300866 安克创新 600 52,500.00 0.04
232 300523 辰安科技 2,200 52,492.00 0.04
233 603567 珍宝岛 3,500 52,360.00 0.04
234 600557 康缘药业 1,900 52,174.00 0.04
235 002929 润建股份 1,200 52,092.00 0.04
236 000596 古井贡酒 200 49,476.00 0.04
237 688066 航天宏图 800 48,720.00 0.04
238 603129 春风动力 300 48,570.00 0.04
239 300377 赢时胜 5,900 47,790.00 0.04
240 002938 鹏鼎控股 1,900 46,151.00 0.04
241 601058 赛轮轮胎 3,900 44,421.00 0.04
242 601888 中国中免 400 44,212.00 0.04
243 600590 泰豪科技 6,100 43,493.00 0.04
244 600886 国投电力 3,300 41,745.00 0.03
245 688041 海光信息 600 40,962.00 0.03
246 000661 长春高新 300 40,890.00 0.03
247 002120 韵达股份 4,200 40,152.00 0.03
248 601669 中国电建 6,900 39,606.00 0.03
249 300347 泰格医药 600 38,724.00 0.03
250 002410 广联达 1,180 38,338.20 0.03
251 603197 保隆科技 700 37,975.00 0.03
252 600702 舍得酒业 300 37,185.00 0.03
253 600837 海通证券 3,900 35,958.00 0.03
254 300751 迈为股份 200 33,876.00 0.03
255 300558 贝达药业 700 33,621.00 0.03
256 300769 德方纳米 300 33,069.00 0.03
257 688005 容百科技 600 32,412.00 0.03
258 600988 赤峰黄金 2,400 32,304.00 0.03
259 688981 中芯国际 600 30,312.00 0.02
260 300628 亿联网络 860 30,160.20 0.02
261 300059 东方财富 2,100 29,820.00 0.02
262 600129 太极集团 500 29,745.00 0.02
263 688036 传音控股 197 28,959.00 0.02
264 688521 芯原股份 400 28,768.00 0.02
265 000733 振华科技 300 28,755.00 0.02
266 600378 昊华科技 700 26,348.00 0.02
267 688187 时代电气 600 25,116.00 0.02
268 600745 闻泰科技 500 24,450.00 0.02
269 002430 杭氧股份 700 24,052.00 0.02
270 002180 纳思达 700 23,975.00 0.02
271 300101 振芯科技 1,200 23,268.00 0.02
272 300529 健帆生物 1,000 23,180.00 0.02
273 002415 海康威视 700 23,177.00 0.02
274 688180 君实生物 600 23,124.00 0.02
275 300012 华测检测 1,100 21,450.00 0.02
276 603986 兆易创新 200 21,250.00 0.02
277 601390 中国中铁 2,800 21,224.00 0.02
278 601100 恒立液压 300 19,299.00 0.02
279 600809 山西汾酒 100 18,507.00 0.02
280 600132 重庆啤酒 200 18,432.00 0.02
281 300014 亿纬锂能 300 18,150.00 0.01
282 300033 同花顺 100 17,528.00 0.01
283 601186 中国铁建 1,700 16,745.00 0.01
284 601965 中国汽研 800 16,520.00 0.01
285 600150 中国船舶 500 16,455.00 0.01
286 002050 三花智控 500 15,130.00 0.01
287 002409 雅克科技 200 14,576.00 0.01
288 002223 鱼跃医疗 400 14,396.00 0.01
289 603259 药明康德 200 12,462.00 0.01
290 601799 星宇股份 100 12,360.00 0.01
291 603816 顾家家居 300 11,445.00 0.01
292 300454 深信服 100 11,325.00 0.01
293 300724 捷佳伟创 100 11,235.00 0.01
294 688561 奇安信 200 10,362.00 0.01
295 688385 复旦微电 200 10,020.00 0.01
296 002475 立讯精密 300 9,735.00 0.01
297 600763 通策医疗 100 9,686.00 0.01
298 002487 大金重工 300 9,252.00 0.01
299 601012 隆基绿能 300 8,601.00 0.01
300 603305 旭升集团 300 8,361.00 0.01
301 002268 电科网安 300 8,361.00 0.01
302 000069 华侨城A 1,800 7,920.00 0.01
303 301035 润丰股份 100 7,857.00 0.01
304 300759 康龙化成 200 7,656.00 0.01
305 002928 华夏航空 900 7,605.00 0.01
306 601633 长城汽车 300 7,551.00 0.01
307 300832 新产业 100 5,900.00 0.00

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