华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类(010608)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4424

 累计净值：0.4424 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方纬 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：36.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-01-20

业绩比较基准： 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 4,473,802 90,683,966.54 4.62
2 688188 柏楚电子 175,052 33,007,805.12 1.68
3 300421 力星股份 1,918,560 22,907,606.40 1.17
4 003041 真爱美家 1,173,528 18,612,154.08 0.95
5 00700 腾讯控股 53,500 16,356,478.39 0.83
6 688310 迈得医疗 475,125 15,569,846.25 0.79
7 300335 迪森股份 2,704,300 15,089,994.00 0.77
8 300259 新天科技 3,601,500 14,442,015.00 0.74
9 002283 天润工业 2,248,642 14,436,281.64 0.74
10 000777 中核科技 1,070,100 14,435,649.00 0.74
11 688670 金迪克 298,680 14,061,854.40 0.72
12 301221 光庭信息 251,500 14,041,245.00 0.71
13 003017 大洋生物 417,200 14,038,780.00 0.71
14 300617 安靠智电 354,500 13,878,675.00 0.71
15 603166 福达股份 2,043,500 13,773,190.00 0.70
16 300349 金卡智能 991,800 13,766,184.00 0.70
17 000521 长虹美菱 1,763,949 13,476,570.36 0.69
18 002641 公元股份 2,388,200 13,469,448.00 0.69
19 002029 七匹狼 2,113,500 13,420,725.00 0.68
20 002108 沧州明珠 2,945,000 13,340,850.00 0.68
21 603686 福龙马 1,276,600 13,314,938.00 0.68
22 601108 财通证券 1,822,090 13,191,931.60 0.67
23 002939 长城证券 1,596,000 12,975,480.00 0.66
24 603167 渤海轮渡 1,826,850 12,970,635.00 0.66
25 600251 冠农股份 1,404,400 12,681,732.00 0.65
26 601377 兴业证券 2,044,730 12,513,747.60 0.64
27 002843 泰嘉股份 591,800 12,404,128.00 0.63
28 002243 力合科创 1,457,000 12,399,070.00 0.63
29 002233 塔牌集团 1,605,700 12,396,004.00 0.63
30 002588 史丹利 2,014,300 12,246,944.00 0.62
31 002661 克明食品 1,110,300 12,224,403.00 0.62
32 000731 四川美丰 1,499,700 12,222,555.00 0.62
33 688448 磁谷科技 353,802 12,110,642.46 0.62
34 000951 中国重汽 718,200 12,101,670.00 0.62
35 603856 东宏股份 914,800 12,066,212.00 0.61
36 002149 西部材料 718,200 12,058,578.00 0.61
37 688033 天宜上佳 628,900 12,024,568.00 0.61
38 002286 保龄宝 1,272,600 11,949,714.00 0.61
39 688071 华依科技 191,183 11,690,840.45 0.60
40 002829 星网宇达 265,200 11,650,236.00 0.59
41 002885 京泉华 531,660 11,611,454.40 0.59
42 603697 有友食品 1,257,441 11,530,733.97 0.59
43 688569 铁科轨道 272,064 11,445,732.48 0.58
44 002673 西部证券 1,792,600 11,383,010.00 0.58
45 600909 华安证券 2,437,100 11,381,257.00 0.58
46 300371 汇中股份 867,840 11,368,704.00 0.58
47 000541 佛山照明 1,966,300 11,227,573.00 0.57
48 000728 国元证券 1,718,511 11,204,691.72 0.57
49 002997 瑞鹄模具 375,200 11,154,696.00 0.57
50 03690 美团-W 98,850 11,146,143.52 0.57
51 000928 中钢国际 1,154,300 11,138,995.00 0.57
52 002917 金奥博 901,200 11,138,832.00 0.57
53 300445 康斯特 700,800 11,107,680.00 0.57
54 300950 德固特 520,550 11,035,660.00 0.56
55 603040 新坐标 414,200 11,013,578.00 0.56
56 688028 沃尔德 490,162 10,979,628.80 0.56
57 603045 福达合金 722,700 10,941,678.00 0.56
58 600109 国金证券 1,261,830 10,940,066.10 0.56
59 688667 菱电电控 146,100 10,903,443.00 0.56
60 002757 南兴股份 674,200 10,874,846.00 0.55
61 600261 阳光照明 2,964,000 10,818,600.00 0.55
62 600983 惠而浦 1,424,600 10,812,714.00 0.55
63 601375 中原证券 2,901,200 10,763,452.00 0.55
64 600429 三元股份 2,255,000 10,756,350.00 0.55
65 688518 联赢激光 384,750 10,719,135.00 0.55
66 603768 常青股份 602,800 10,711,756.00 0.55
67 301061 匠心家居 288,700 10,667,465.00 0.54
68 002636 金安国纪 1,150,900 10,622,807.00 0.54
69 601011 宝泰隆 2,957,300 10,616,707.00 0.54
70 002033 丽江股份 969,593 10,549,171.84 0.54
71 300800 力合科技 763,300 10,541,173.00 0.54
72 000751 锌业股份 3,189,500 10,525,350.00 0.54
73 605066 天正电气 1,115,800 10,499,678.00 0.53
74 002392 北京利尔 2,896,000 10,483,520.00 0.53
75 301196 唯科科技 308,700 10,480,365.00 0.53
76 002169 智光电气 1,263,800 10,476,902.00 0.53
77 000035 中国天楹 2,278,400 10,435,072.00 0.53
78 300890 翔丰华 251,500 10,336,650.00 0.53
79 603861 白云电器 1,075,684 10,326,566.40 0.53
80 002623 亚玛顿 369,400 10,321,036.00 0.53
81 000507 珠海港 1,866,100 10,319,533.00 0.53
82 002733 雄韬股份 596,272 10,309,542.88 0.52
83 002215 诺普信 1,371,500 10,299,965.00 0.52
84 002449 国星光电 1,157,900 10,293,731.00 0.52
85 002135 东南网架 1,591,781 10,282,905.26 0.52
86 601163 三角轮胎 647,200 10,271,064.00 0.52
87 603050 科林电气 636,760 10,258,203.60 0.52
88 601975 招商南油 3,582,700 10,246,522.00 0.52
89 300884 狄耐克 773,800 10,245,112.00 0.52
90 603619 中曼石油 602,800 10,199,376.00 0.52
91 600125 铁龙物流 1,687,400 10,191,896.00 0.52
92 605259 绿田机械 262,000 10,170,840.00 0.52
93 300762 上海瀚讯 863,300 10,161,041.00 0.52
94 603757 大元泵业 340,400 10,157,536.00 0.52
95 002926 华西证券 1,210,300 10,057,593.00 0.51
96 603628 清源股份 634,200 10,039,386.00 0.51
97 600390 五矿资本 1,865,400 10,035,852.00 0.51
98 600327 大东方 2,154,800 10,019,820.00 0.51
99 300388 节能国祯 1,491,100 10,005,281.00 0.51
100 002822 中装建设 2,411,700 9,984,438.00 0.51
101 603700 宁水集团 682,500 9,978,150.00 0.51
102 300667 必创科技 505,100 9,945,419.00 0.51
103 601999 出版传媒 1,480,200 9,917,340.00 0.50
104 600758 辽宁能源 2,107,500 9,842,025.00 0.50
105 001205 盛航股份 463,400 9,833,348.00 0.50
106 601778 晶科科技 1,982,100 9,791,574.00 0.50
107 688501 青达环保 439,070 9,769,307.50 0.50
108 301096 百诚医药 160,700 9,740,027.00 0.50
109 601908 京运通 1,609,000 9,734,450.00 0.50
110 603507 振江股份 266,800 9,674,168.00 0.49
111 600054 黄山旅游 755,250 9,667,200.00 0.49
112 688338 赛科希德 174,226 9,660,831.70 0.49
113 600694 大商股份 543,300 9,632,709.00 0.49
114 603950 长源东谷 643,500 9,626,760.00 0.49
115 300291 百纳千成 1,366,100 9,617,344.00 0.49
116 600583 海油工程 1,638,000 9,582,300.00 0.49
117 688329 艾隆科技 295,349 9,569,307.60 0.49
118 600894 广日股份 1,268,100 9,548,793.00 0.49
119 003012 东鹏控股 1,173,500 9,493,615.00 0.48
120 301257 普蕊斯 168,820 9,487,684.00 0.48
121 000783 长江证券 1,632,500 9,468,500.00 0.48
122 300937 药易购 297,800 9,467,062.00 0.48
123 601007 金陵饭店 1,111,100 9,466,572.00 0.48
124 601555 东吴证券 1,362,400 9,455,056.00 0.48
125 688257 新锐股份 355,435 9,422,581.85 0.48
126 002616 长青集团 1,828,000 9,359,360.00 0.48
127 688379 华光新材 458,993 9,322,147.83 0.47
128 600061 国投资本 1,303,840 9,283,340.80 0.47
129 002687 乔治白 1,928,845 9,258,456.00 0.47
130 002062 宏润建设 1,708,500 9,242,985.00 0.47
131 688080 映翰通 188,773 9,230,999.70 0.47
132 600658 电子城 1,668,700 9,227,911.00 0.47
133 600369 西南证券 2,527,400 9,225,010.00 0.47
134 603136 天目湖 355,800 9,179,640.00 0.47
135 002391 长青股份 1,324,200 9,097,254.00 0.46
136 600155 华创云信 1,457,800 9,067,516.00 0.46
137 002314 南山控股 2,736,200 9,029,460.00 0.46
138 600757 长江传媒 1,049,400 9,024,840.00 0.46
139 688186 广大特材 276,631 8,998,806.43 0.46
140 600639 浦东金桥 722,200 8,962,502.00 0.46
141 688217 睿昂基因 222,976 8,952,486.40 0.46
142 000885 城发环境 669,800 8,915,038.00 0.45
143 002746 仙坛股份 1,123,900 8,856,332.00 0.45
144 601619 嘉泽新能 1,925,600 8,761,480.00 0.45
145 603209 兴通股份 408,299 8,660,021.79 0.44
146 603661 恒林股份 261,120 8,658,739.20 0.44
147 301197 工大科雅 358,660 8,643,706.00 0.44
148 000517 荣安地产 2,807,000 8,561,350.00 0.44
149 603378 亚士创能 939,700 8,560,667.00 0.44
150 300845 捷安高科 393,200 8,544,236.00 0.44
151 688580 伟思医疗 117,913 8,525,109.90 0.43
152 002130 沃尔核材 1,040,000 8,444,800.00 0.43
153 600717 天津港 1,895,998 8,399,271.14 0.43
154 605189 富春染织 494,560 8,115,729.60 0.41
155 688658 悦康药业 378,887 7,884,638.47 0.40
156 301273 瑞晨环保 247,500 7,761,600.00 0.40
157 300791 仙乐健康 263,600 7,654,944.00 0.39
158 603808 歌力思 566,095 7,432,827.35 0.38
159 03668 兖煤澳大利亚 300,000 6,596,766.90 0.34
160 688789 宏华数科 68,016 6,007,853.28 0.31
161 01818 招金矿业 577,500 5,207,296.94 0.27
162 688293 奥浦迈 100,000 4,767,000.00 0.24
163 603609 禾丰股份 429,500 3,908,450.00 0.20
164 688426 康为世纪 100,000 3,020,000.00 0.15
165 688506 百利天恒 31,200 2,257,632.00 0.11
166 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.04
167 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
168 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02
169 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01
170 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
171 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
172 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
173 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
174 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
175 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
176 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
177 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
178 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
179 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
180 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
181 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
182 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
183 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
184 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
185 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
186 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
187 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
188 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
189 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
190 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
191 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
192 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
193 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
194 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
195 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
196 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
197 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
198 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
199 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
200 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
201 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
202 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
203 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
204 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
205 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
206 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
207 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
208 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
209 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
210 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
211 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
212 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
213 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
214 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
215 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
216 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
217 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
218 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
219 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
220 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
221 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
222 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
223 300232 洲明科技 49 447.86 0.00

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