南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)C类(010722)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0435

 累计净值：1.0435 净值更新日期：2021-04-19 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.001亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2020-12-01

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 15,814 4,466,664.30 3.69
2 601888 中国中免 15,814 4,466,664.30 3.69
3 000725 京东方A 622,000 3,732,000.00 3.09
4 000725 京东方A 622,000 3,732,000.00 3.09
5 002415 海康威视 73,300 3,555,783.00 2.94
6 002415 海康威视 73,300 3,555,783.00 2.94
7 000858 五粮液 12,130 3,540,140.50 2.93
8 000858 五粮液 12,130 3,540,140.50 2.93
9 600309 万华化学 38,500 3,505,040.00 2.90
10 600309 万华化学 38,500 3,505,040.00 2.90
11 601166 兴业银行 160,194 3,343,248.78 2.76
12 601166 兴业银行 160,194 3,343,248.78 2.76
13 600036 招商银行 73,900 3,247,905.00 2.69
14 600036 招商银行 73,900 3,247,905.00 2.69
15 600809 山西汾酒 8,600 3,227,494.00 2.67
16 600809 山西汾酒 8,600 3,227,494.00 2.67
17 600030 中信证券 109,400 3,216,360.00 2.66
18 600030 中信证券 109,400 3,216,360.00 2.66
19 000002 万科A 111,700 3,205,790.00 2.65
20 000002 万科A 111,700 3,205,790.00 2.65
21 600900 长江电力 165,900 3,178,644.00 2.63
22 600900 长江电力 165,900 3,178,644.00 2.63
23 000661 长春高新 7,000 3,142,370.00 2.60
24 000661 长春高新 7,000 3,142,370.00 2.60
25 601899 紫金矿业 337,300 3,133,517.00 2.59
26 601899 紫金矿业 337,300 3,133,517.00 2.59
27 600585 海螺水泥 58,892 3,040,005.04 2.51
28 600585 海螺水泥 58,892 3,040,005.04 2.51
29 600048 保利地产 176,200 2,787,484.00 2.30
30 600048 保利地产 176,200 2,787,484.00 2.30
31 002142 宁波银行 73,700 2,604,558.00 2.15
32 002142 宁波银行 73,700 2,604,558.00 2.15
33 601688 华泰证券 144,400 2,600,644.00 2.15
34 601688 华泰证券 144,400 2,600,644.00 2.15
35 600104 上汽集团 86,010 2,102,084.40 1.74
36 600104 上汽集团 86,010 2,102,084.40 1.74
37 600436 片仔癀 7,400 1,979,574.00 1.64
38 600436 片仔癀 7,400 1,979,574.00 1.64
39 601211 国泰君安 110,700 1,940,571.00 1.60
40 601211 国泰君安 110,700 1,940,571.00 1.60
41 000338 潍柴动力 117,600 1,856,904.00 1.54
42 000338 潍柴动力 117,600 1,856,904.00 1.54
43 600009 上海机场 23,651 1,789,434.66 1.48
44 600009 上海机场 23,651 1,789,434.66 1.48
45 600893 航发动力 26,200 1,554,970.00 1.29
46 600893 航发动力 26,200 1,554,970.00 1.29
47 600406 国电南瑞 56,703 1,506,598.71 1.25
48 600406 国电南瑞 56,703 1,506,598.71 1.25
49 000538 云南白药 12,500 1,420,000.00 1.17
50 000538 云南白药 12,500 1,420,000.00 1.17
51 002049 紫光国微 10,400 1,391,624.00 1.15
52 002049 紫光国微 10,400 1,391,624.00 1.15
53 300413 芒果超媒 17,522 1,270,345.00 1.05
54 300413 芒果超媒 17,522 1,270,345.00 1.05
55 000768 中航西飞 33,936 1,244,772.48 1.03
56 000768 中航西飞 33,936 1,244,772.48 1.03
57 000776 广发证券 72,600 1,181,928.00 0.98
58 000776 广发证券 72,600 1,181,928.00 0.98
59 600584 长电科技 27,500 1,170,675.00 0.97
60 600584 长电科技 27,500 1,170,675.00 0.97
61 600741 华域汽车 38,631 1,113,345.42 0.92
62 600741 华域汽车 38,631 1,113,345.42 0.92
63 002371 北方华创 6,100 1,102,514.00 0.91
64 002371 北方华创 6,100 1,102,514.00 0.91
65 002179 中航光电 13,530 1,059,263.70 0.88
66 002179 中航光电 13,530 1,059,263.70 0.88
67 600547 山东黄金 44,660 1,054,869.20 0.87
68 600547 山东黄金 44,660 1,054,869.20 0.87
69 600426 华鲁恒升 27,979 1,043,616.70 0.86
70 600426 华鲁恒升 27,979 1,043,616.70 0.86
71 001979 招商蛇口 77,800 1,033,962.00 0.85
72 001979 招商蛇口 77,800 1,033,962.00 0.85
73 600176 中国巨石 51,600 1,029,936.00 0.85
74 600176 中国巨石 51,600 1,029,936.00 0.85
75 600050 中国联通 228,300 1,018,218.00 0.84
76 600050 中国联通 228,300 1,018,218.00 0.84
77 000786 北新建材 24,900 997,245.00 0.82
78 000786 北新建材 24,900 997,245.00 0.82
79 601066 中信建投 23,500 987,000.00 0.82
80 601066 中信建投 23,500 987,000.00 0.82
81 002202 金风科技 67,769 965,708.25 0.80
82 002202 金风科技 67,769 965,708.25 0.80
83 000860 顺鑫农业 12,780 927,061.20 0.77
84 000860 顺鑫农业 12,780 927,061.20 0.77
85 601186 中国铁建 112,900 891,910.00 0.74
86 601186 中国铁建 112,900 891,910.00 0.74
87 603369 今世缘 15,400 883,652.00 0.73
88 603369 今世缘 15,400 883,652.00 0.73
89 000547 航天发展 31,500 866,250.00 0.72
90 000547 航天发展 31,500 866,250.00 0.72
91 600600 青岛啤酒 8,700 864,780.00 0.71
92 600600 青岛啤酒 8,700 864,780.00 0.71
93 603019 中科曙光 24,904 852,463.92 0.70
94 603019 中科曙光 24,904 852,463.92 0.70
95 000066 中国长城 43,100 818,469.00 0.68
96 000066 中国长城 43,100 818,469.00 0.68
97 600760 中航沈飞 10,300 805,254.00 0.67
98 600760 中航沈飞 10,300 805,254.00 0.67
99 600183 生益科技 28,100 791,296.00 0.65
100 600183 生益科技 28,100 791,296.00 0.65
101 000938 紫光股份 35,105 717,897.25 0.59
102 000938 紫光股份 35,105 717,897.25 0.59
103 002405 四维图新 48,130 686,815.10 0.57
104 002405 四维图新 48,130 686,815.10 0.57
105 000977 浪潮信息 24,932 670,172.16 0.55
106 000977 浪潮信息 24,932 670,172.16 0.55
107 600161 天坛生物 15,420 643,014.00 0.53
108 600161 天坛生物 15,420 643,014.00 0.53
109 601800 中国交建 86,500 627,990.00 0.52
110 601800 中国交建 86,500 627,990.00 0.52
111 000425 徐工机械 115,300 619,161.00 0.51
112 000425 徐工机械 115,300 619,161.00 0.51
113 600486 扬农化工 4,600 607,200.00 0.50
114 600486 扬农化工 4,600 607,200.00 0.50
115 000636 风华高科 17,600 593,120.00 0.49
116 000636 风华高科 17,600 593,120.00 0.49
117 002507 涪陵榨菜 13,600 575,280.00 0.48
118 002507 涪陵榨菜 13,600 575,280.00 0.48
119 600536 中国软件 7,300 574,948.00 0.48
120 600536 中国软件 7,300 574,948.00 0.48
121 300073 当升科技 8,600 557,710.00 0.46
122 300073 当升科技 8,600 557,710.00 0.46
123 002013 中航机电 47,700 546,165.00 0.45
124 002013 中航机电 47,700 546,165.00 0.45
125 000708 中信特钢 24,800 540,392.00 0.45
126 000708 中信特钢 24,800 540,392.00 0.45
127 002916 深南电路 4,812 519,984.72 0.43
128 002916 深南电路 4,812 519,984.72 0.43
129 600862 中航高科 17,100 514,710.00 0.43
130 600862 中航高科 17,100 514,710.00 0.43
131 002465 海格通信 45,200 489,516.00 0.40
132 002465 海格通信 45,200 489,516.00 0.40
133 600118 中国卫星 14,500 466,610.00 0.39
134 600118 中国卫星 14,500 466,610.00 0.39
135 002683 宏大爆破 12,900 463,755.00 0.38
136 002683 宏大爆破 12,900 463,755.00 0.38
137 000988 华工科技 19,783 458,767.77 0.38
138 000988 华工科技 19,783 458,767.77 0.38
139 600038 中直股份 7,200 451,512.00 0.37
140 600038 中直股份 7,200 451,512.00 0.37
141 600637 东方明珠 50,300 449,682.00 0.37
142 600637 东方明珠 50,300 449,682.00 0.37
143 600845 宝信软件 6,280 433,194.40 0.36
144 600845 宝信软件 6,280 433,194.40 0.36
145 002025 航天电器 6,300 410,634.00 0.34
146 002025 航天电器 6,300 410,634.00 0.34
147 600004 白云机场 29,000 409,770.00 0.34
148 600004 白云机场 29,000 409,770.00 0.34
149 600879 航天电子 53,400 399,432.00 0.33
150 600879 航天电子 53,400 399,432.00 0.33
151 002080 中材科技 16,484 398,583.12 0.33
152 002080 中材科技 16,484 398,583.12 0.33
153 600372 中航电子 18,900 371,385.00 0.31
154 600372 中航电子 18,900 371,385.00 0.31
155 601117 中国化学 60,500 355,135.00 0.29
156 601117 中国化学 60,500 355,135.00 0.29
157 600271 航天信息 27,302 344,005.20 0.28
158 600271 航天信息 27,302 344,005.20 0.28
159 002920 德赛西威 4,000 336,560.00 0.28
160 002920 德赛西威 4,000 336,560.00 0.28
161 600674 川投能源 32,400 325,620.00 0.27
162 600674 川投能源 32,400 325,620.00 0.27
163 600085 同仁堂 13,434 321,072.60 0.27
164 600085 同仁堂 13,434 321,072.60 0.27
165 002152 广电运通 29,600 316,128.00 0.26
166 002152 广电运通 29,600 316,128.00 0.26
167 600642 申能股份 60,300 314,766.00 0.26
168 600642 申能股份 60,300 314,766.00 0.26
169 300747 锐科激光 3,550 311,903.00 0.26
170 300747 锐科激光 3,550 311,903.00 0.26
171 002281 光迅科技 10,300 299,112.00 0.25
172 002281 光迅科技 10,300 299,112.00 0.25
173 600482 中国动力 15,900 284,928.00 0.24
174 600482 中国动力 15,900 284,928.00 0.24
175 600875 东方电气 27,300 272,181.00 0.23
176 600875 东方电气 27,300 272,181.00 0.23
177 600967 内蒙一机 20,700 251,712.00 0.21
178 600967 内蒙一机 20,700 251,712.00 0.21
179 600597 光明乳业 15,000 243,900.00 0.20
180 600597 光明乳业 15,000 243,900.00 0.20
181 603712 七一二 5,700 237,405.00 0.20
182 603712 七一二 5,700 237,405.00 0.20
183 603000 人民网 13,600 229,840.00 0.19
184 603000 人民网 13,600 229,840.00 0.19
185 600977 中国电影 18,300 228,018.00 0.19
186 600977 中国电影 18,300 228,018.00 0.19
187 000089 深圳机场 25,200 205,884.00 0.17
188 000089 深圳机场 25,200 205,884.00 0.17
189 600025 华能水电 44,200 197,132.00 0.16
190 600025 华能水电 44,200 197,132.00 0.16
191 601808 中海油服 14,500 185,165.00 0.15
192 601808 中海油服 14,500 185,165.00 0.15
193 601098 中南传媒 17,600 167,728.00 0.14
194 601098 中南传媒 17,600 167,728.00 0.14
195 601958 金钼股份 23,800 147,798.00 0.12
196 601958 金钼股份 23,800 147,798.00 0.12
197 601928 凤凰传媒 18,700 118,371.00 0.10
198 601928 凤凰传媒 18,700 118,371.00 0.10
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