汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)C类(010789)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7789

 累计净值：0.7789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.811亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-12-01

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 97,600 29,839,108.24 7.69
2 700 HK 腾讯控股 97,600 29,839,108.24 7.69
3 5 HK 汇丰控股 524,400 29,492,665.03 7.60
4 5 HK 汇丰控股 524,400 29,492,665.03 7.60
5 9988 HK 阿里巴巴 388,100 29,055,019.57 7.48
6 9988 HK 阿里巴巴 388,100 29,055,019.57 7.48
7 1299 HK 友邦保险 388,600 28,340,060.95 7.30
8 1299 HK 友邦保险 388,600 28,340,060.95 7.30
9 3690 HK 美团-W 187,050 21,091,412.71 5.43
10 3690 HK 美团-W 187,050 21,091,412.71 5.43
11 939 HK 建设银行 3,603,000 16,842,002.28 4.34
12 939 HK 建设银行 3,603,000 16,842,002.28 4.34
13 941 HK 中国移动 204,500 12,076,301.49 3.11
14 941 HK 中国移动 204,500 12,076,301.49 3.11
15 388 HK 香港交易所 40,100 10,913,956.69 2.81
16 388 HK 香港交易所 40,100 10,913,956.69 2.81
17 2318 HK 中国平安 210,500 9,674,727.98 2.49
18 2318 HK 中国平安 210,500 9,674,727.98 2.49
19 1398 HK 工商银行 2,457,000 9,468,974.31 2.44
20 1398 HK 工商银行 2,457,000 9,468,974.31 2.44
21 3988 HK 中国银行 2,785,000 8,062,622.90 2.08
22 3988 HK 中国银行 2,785,000 8,062,622.90 2.08
23 1211 HK 比亚迪 32,500 7,491,087.50 1.93
24 1211 HK 比亚迪 32,500 7,491,087.50 1.93
25 9618 HK 京东集团 57,700 7,043,447.77 1.81
26 9618 HK 京东集团 57,700 7,043,447.77 1.81
27 1810 HK 小米集团 582,400 5,756,223.55 1.48
28 1810 HK 小米集团 582,400 5,756,223.55 1.48
29 883 HK 中国海洋石油 519,000 5,359,285.34 1.38
30 883 HK 中国海洋石油 519,000 5,359,285.34 1.38
31 2269 HK 药明生物 126,500 4,379,474.15 1.13
32 2269 HK 药明生物 126,500 4,379,474.15 1.13
33 16 HK 新鸿基地产 48,000 4,367,972.45 1.13
34 16 HK 新鸿基地产 48,000 4,367,972.45 1.13
35 3968 HK 招商银行 129,500 4,250,512.20 1.09
36 3968 HK 招商银行 129,500 4,250,512.20 1.09
37 669 HK 创科实业 51,500 4,043,089.75 1.04
38 669 HK 创科实业 51,500 4,043,089.75 1.04
39 1 HK 长和 89,108 3,931,154.74 1.01
40 1 HK 长和 89,108 3,931,154.74 1.01
41 2 HK 中电控股 67,000 3,761,954.99 0.97
42 2 HK 中电控股 67,000 3,761,954.99 0.97
43 857 HK 中国石油 708,000 3,537,969.17 0.91
44 857 HK 中国石油 708,000 3,537,969.17 0.91
45 386 HK 中国石化 824,000 3,487,075.88 0.90
46 386 HK 中国石化 824,000 3,487,075.88 0.90
47 823 HK 领展房产基金 85,000 3,409,021.05 0.88
48 823 HK 领展房产基金 85,000 3,409,021.05 0.88
49 2020 HK 安踏体育 45,000 3,321,202.46 0.86
50 2020 HK 安踏体育 45,000 3,321,202.46 0.86
51 27 HK 银河娱乐 72,000 3,299,213.23 0.85
52 27 HK 银河娱乐 72,000 3,299,213.23 0.85
53 1109 HK 华润置地 106,000 3,244,632.02 0.84
54 1109 HK 华润置地 106,000 3,244,632.02 0.84
55 9999 HK 网易 23,000 3,235,965.40 0.83
56 9999 HK 网易 23,000 3,235,965.40 0.83
57 2331 HK 李宁 79,000 3,070,055.10 0.79
58 2331 HK 李宁 79,000 3,070,055.10 0.79
59 2628 HK 中国人寿 247,000 2,974,141.52 0.77
60 2628 HK 中国人寿 247,000 2,974,141.52 0.77
61 9888 HK 百度 23,550 2,883,437.13 0.74
62 9888 HK 百度 23,550 2,883,437.13 0.74
63 2319 HK 蒙牛乳业 105,000 2,855,833.05 0.74
64 2319 HK 蒙牛乳业 105,000 2,855,833.05 0.74
65 2388 HK 中银香港 123,000 2,716,014.78 0.70
66 2388 HK 中银香港 123,000 2,716,014.78 0.70
67 9633 HK 农夫山泉 67,000 2,671,667.55 0.69
68 9633 HK 农夫山泉 67,000 2,671,667.55 0.69
69 1113 HK 长实集团 65,608 2,625,234.05 0.68
70 1113 HK 长实集团 65,608 2,625,234.05 0.68
71 11 HK 恒生银行 25,400 2,611,139.56 0.67
72 11 HK 恒生银行 25,400 2,611,139.56 0.67
73 981 HK 中芯国际 138,500 2,604,962.29 0.67
74 981 HK 中芯国际 138,500 2,604,962.29 0.67
75 291 HK 华润啤酒 54,000 2,569,005.07 0.66
76 291 HK 华润啤酒 54,000 2,569,005.07 0.66
77 1088 HK 中国神华 112,500 2,484,159.86 0.64
78 1088 HK 中国神华 112,500 2,484,159.86 0.64
79 2688 HK 新奥能源 26,300 2,366,612.02 0.61
80 2688 HK 新奥能源 26,300 2,366,612.02 0.61
81 3 HK 香港中华煤气 372,619 2,325,814.99 0.60
82 3 HK 香港中华煤气 372,619 2,325,814.99 0.60
83 1928 HK 金沙中国有限公司 94,000 2,313,985.40 0.60
84 1928 HK 金沙中国有限公司 94,000 2,313,985.40 0.60
85 267 HK 中信股份 242,000 2,086,164.15 0.54
86 267 HK 中信股份 242,000 2,086,164.15 0.54
87 66 HK 港铁公司 61,500 2,041,263.72 0.53
88 66 HK 港铁公司 61,500 2,041,263.72 0.53
89 688 HK 中国海外发展 127,500 2,007,795.85 0.52
90 688 HK 中国海外发展 127,500 2,007,795.85 0.52
91 1997 HK 九龙仓置业 55,000 1,985,253.44 0.51
92 1997 HK 九龙仓置业 55,000 1,985,253.44 0.51
93 2899 HK 紫金矿业 180,000 1,908,498.60 0.49
94 2899 HK 紫金矿业 180,000 1,908,498.60 0.49
95 2313 HK 申洲国际 27,500 1,895,245.14 0.49
96 2313 HK 申洲国际 27,500 1,895,245.14 0.49
97 1093 HK 石药集团 296,800 1,863,513.35 0.48
98 1093 HK 石药集团 296,800 1,863,513.35 0.48
99 6690 HK 海尔智家 81,000 1,840,871.37 0.47
100 6690 HK 海尔智家 81,000 1,840,871.37 0.47
101 992 HK 联想集团 242,000 1,822,883.54 0.47
102 992 HK 联想集团 242,000 1,822,883.54 0.47
103 175 HK 吉利汽车 201,000 1,771,639.89 0.46
104 175 HK 吉利汽车 201,000 1,771,639.89 0.46
105 6 HK 电能实业 46,000 1,740,974.83 0.45
106 6 HK 电能实业 46,000 1,740,974.83 0.45
107 2382 HK 舜宇光学科技 23,700 1,707,649.87 0.44
108 2382 HK 舜宇光学科技 23,700 1,707,649.87 0.44
109 6618 HK 京东健康 37,050 1,689,180.30 0.44
110 6618 HK 京东健康 37,050 1,689,180.30 0.44
111 968 HK 信义光能 162,000 1,351,714.88 0.35
112 968 HK 信义光能 162,000 1,351,714.88 0.35
113 1876 HK 百威亚太 66,100 1,231,046.14 0.32
114 1876 HK 百威亚太 66,100 1,231,046.14 0.32
115 1177 HK 中国生物制药 378,500 1,189,985.76 0.31
116 1177 HK 中国生物制药 378,500 1,189,985.76 0.31
117 9961 HK 携程集团 4,650 1,168,692.63 0.30
118 9961 HK 携程集团 4,650 1,168,692.63 0.30
119 960 HK 龙湖集团 63,000 1,105,933.45 0.28
120 960 HK 龙湖集团 63,000 1,105,933.45 0.28
121 288 HK 万洲国际 277,500 1,061,775.22 0.27
122 288 HK 万洲国际 277,500 1,061,775.22 0.27
123 836 HK 华润电力 64,000 1,044,418.94 0.27
124 836 HK 华润电力 64,000 1,044,418.94 0.27
125 12 HK 恒基地产 47,991 1,030,949.09 0.27
126 12 HK 恒基地产 47,991 1,030,949.09 0.27
127 6862 HK 海底捞 64,000 1,017,275.85 0.26
128 6862 HK 海底捞 64,000 1,017,275.85 0.26
129 762 HK 中国联通 202,000 964,722.99 0.25
130 762 HK 中国联通 202,000 964,722.99 0.25
131 1929 HK 周大福 66,600 864,566.46 0.22
132 1929 HK 周大福 66,600 864,566.46 0.22
133 1209 HK 华润万象生活 22,800 817,722.50 0.21
134 1209 HK 华润万象生活 22,800 817,722.50 0.21
135 17 HK 新世界发展 45,250 804,353.79 0.21
136 17 HK 新世界发展 45,250 804,353.79 0.21
137 1038 HK 长江基建集团 20,500 783,429.46 0.20
138 1038 HK 长江基建集团 20,500 783,429.46 0.20
139 241 HK 阿里健康 180,000 781,654.64 0.20
140 241 HK 阿里健康 180,000 781,654.64 0.20
141 868 HK 信义玻璃 68,000 764,874.61 0.20
142 868 HK 信义玻璃 68,000 764,874.61 0.20
143 322 HK 康师傅控股 64,000 718,701.85 0.19
144 322 HK 康师傅控股 64,000 718,701.85 0.19
145 1044 HK 恒安国际 23,000 699,782.82 0.18
146 1044 HK 恒安国际 23,000 699,782.82 0.18
147 6098 HK 碧桂园服务 73,000 681,121.94 0.18
148 6098 HK 碧桂园服务 73,000 681,121.94 0.18
149 881 HK 中升控股 24,000 662,719.22 0.17
150 881 HK 中升控股 24,000 662,719.22 0.17
151 101 HK 恒隆地产 59,000 658,201.52 0.17
152 101 HK 恒隆地产 59,000 658,201.52 0.17
153 2007 HK 碧桂园 414,000 606,902.55 0.16
154 2007 HK 碧桂园 414,000 606,902.55 0.16
155 1378 HK 中国宏桥 94,500 554,128.42 0.14
156 1378 HK 中国宏桥 94,500 554,128.42 0.14
157 3692 HK 翰森制药 38,000 441,444.02 0.11
158 3692 HK 翰森制药 38,000 441,444.02 0.11
159 316 HK 东方海外国际 4,000 387,600.39 0.10
160 316 HK 东方海外国际 4,000 387,600.39 0.10

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