创金合信瑞裕混合型证券投资基金C类(011445)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8229

 累计净值：0.8229 净值更新日期：2022-08-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 27.31
2 688385 复旦微电 7,729 375,474.82 6.10
3 600905 三峡能源 18,263 137,155.13 2.23
4 301185 鸥玛软件 4,576 119,683.06 1.94
5 688103 国力股份 1,595 105,429.50 1.71
6 301133 金钟股份 2,860 102,096.28 1.66
7 601398 工商银行 21,500 99,545.00 1.62
8 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 1.41
9 600927 永安期货 1,859 69,749.68 1.13
10 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.65
11 01516 融创服务 6,000 38,999.52 0.63
12 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.39
13 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.33
14 301082 久盛电气 686 14,769.58 0.24
15 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.23
16 301180 万祥科技 615 13,972.80 0.23
17 301020 密封科技 421 12,815.24 0.21
18 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.21
19 301155 海力风电 129 12,480.75 0.20
20 301013 利和兴 471 12,104.70 0.20
21 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.20
22 301149 隆华新材 663 11,111.88 0.18
23 301089 拓新药业 163 11,072.59 0.18
24 301118 恒光股份 224 10,980.48 0.18
25 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.16
26 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.14
27 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.14
28 301025 读客文化 403 8,414.64 0.14
29 301078 孩子王 693 8,413.02 0.14
30 02020 安踏体育 83 7,932.93 0.13
31 301066 万事利 344 7,856.96 0.13
32 301090 华润材料 678 7,607.16 0.12
33 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.12
34 301091 深城交 201 6,293.31 0.10
35 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.10
36 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.10
37 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.10
38 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.09
39 301093 华兰股份 111 5,533.35 0.09
40 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.09
41 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.08
42 301092 争光股份 130 4,617.60 0.07
43 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.07
44 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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