融通创新动力混合型证券投资基金C类(011814)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6001

 累计净值：0.6001 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王迪 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.081亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-08-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 498,200 58,105,066.00 9.60
2 300750 宁德时代 174,060 39,823,187.40 6.58
3 688111 金山办公 64,166 30,300,468.52 5.01
4 002027 分众传媒 4,375,200 29,795,112.00 4.92
5 00700 腾讯控股 95,700 29,258,223.96 4.83
6 002985 北摩高科 604,300 26,661,716.00 4.40
7 300144 宋城演艺 2,088,300 25,894,920.00 4.28
8 03690 美团-W 227,000 25,596,100.96 4.23
9 603688 石英股份 222,024 25,275,212.16 4.18
10 000977 浪潮信息 507,900 24,633,150.00 4.07
11 300394 天孚通信 206,200 22,028,346.00 3.64
12 603345 安井食品 115,563 16,964,648.40 2.80
13 688002 睿创微纳 376,619 16,872,531.20 2.79
14 02367 巨子生物 463,600 14,874,561.49 2.46
15 600862 中航高科 567,700 14,368,487.00 2.37
16 601689 拓普集团 167,300 13,501,110.00 2.23
17 000768 中航西飞 494,400 13,225,200.00 2.19
18 00388 香港交易所 48,100 13,091,304.66 2.16
19 605068 明新旭腾 525,268 12,848,055.28 2.12
20 300699 光威复材 376,640 11,619,344.00 1.92
21 001979 招商蛇口 857,500 11,173,225.00 1.85
22 603019 中科曙光 218,232 11,108,008.80 1.84
23 600519 贵州茅台 6,400 10,822,400.00 1.79
24 09868 小鹏汽车-W 218,700 10,081,851.30 1.67
25 300688 创业黑马 254,435 8,831,438.85 1.46
26 600887 伊利股份 245,300 6,946,896.00 1.15
27 002709 天赐材料 154,600 6,367,974.00 1.05
28 002179 中航光电 133,560 6,056,946.00 1.00
29 002459 晶澳科技 141,680 5,908,056.00 0.98
30 06078 海吉亚医疗 147,600 5,769,972.12 0.95
31 601799 星宇股份 39,300 4,857,480.00 0.80
32 688599 天合光能 87,426 3,725,221.86 0.62
33 002230 科大讯飞 52,200 3,547,512.00 0.59
34 688408 中信博 36,355 3,065,817.15 0.51
35 300502 新易盛 25,064 1,703,600.08 0.28
36 09926 康方生物 36,000 1,173,311.75 0.19
37 688506 百利天恒 10,935 780,540.30 0.13
38 00570 中国中药 200,000 673,045.40 0.11
39 301486 致尚科技 4,207 242,575.62 0.04
40 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
41 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
42 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
43 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
44 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
45 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
46 688249 晶合集成 3,197 57,737.82 0.01
47 688472 阿特斯 2,282 38,885.28 0.01
48 688361 中科飞测 585 37,831.95 0.01
49 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
50 301325 曼恩斯特 319 34,436.05 0.01
51 688469 中芯集成 6,217 33,633.97 0.01
52 301358 湖南裕能 764 32,767.96 0.01
53 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
54 301260 格力博 1,255 29,655.65 0.00
55 688531 日联科技 202 27,465.94 0.00
56 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
57 688576 西山科技 217 26,128.97 0.00
58 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
59 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
60 301291 明阳电气 752 23,334.56 0.00
61 688443 智翔金泰 763 22,500.87 0.00
62 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
63 688146 中船特气 565 21,543.45 0.00
64 688484 南芯科技 564 20,704.44 0.00
65 688543 国科军工 389 20,636.45 0.00
66 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
67 688352 颀中科技 1,610 19,432.70 0.00
68 688552 航天南湖 806 18,941.00 0.00
69 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
70 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
71 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
72 688581 安杰思 142 16,760.26 0.00
73 688507 索辰科技 136 16,606.96 0.00
74 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
75 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
76 301322 绿通科技 289 15,386.36 0.00
77 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
78 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
79 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
80 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
81 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
82 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
83 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
84 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
85 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
86 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
87 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
88 301439 泓淋电力 791 13,367.90 0.00
89 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
90 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
91 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
92 001287 中电港 625 13,137.50 0.00
93 601061 中信金属 1,687 12,787.46 0.00
94 688623 双元科技 147 12,758.13 0.00
95 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
96 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
97 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
98 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
99 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
100 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
101 603135 中重科技 580 10,376.20 0.00
102 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
103 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
104 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
105 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
106 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
107 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
108 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
109 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
110 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
111 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
112 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
113 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
114 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
115 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
116 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
117 601065 江盐集团 641 7,589.44 0.00
118 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
119 601133 柏诚股份 593 7,270.18 0.00
120 301345 涛涛车业 153 7,135.92 0.00
121 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
122 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
123 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
124 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
125 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
126 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
127 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
128 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
129 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
130 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
131 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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