鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金A类(012054)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9624

 累计净值：0.9624 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：汪坤 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.366亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,146 4,936,293.46 0.46
2 000063 中兴通讯 101,900 4,640,526.00 0.43
3 002371 北方华创 14,400 4,574,160.00 0.42
4 000651 格力电器 121,100 4,421,361.00 0.41
5 601601 中国太保 165,300 4,294,494.00 0.40
6 688072 拓荆科技 10,000 4,259,700.00 0.40
7 00728 中国电信 1,192,000 4,121,250.60 0.38
8 02628 中国人寿 339,000 4,081,918.93 0.38
9 601318 中国平安 87,200 4,046,080.00 0.38
10 688223 晶科能源 267,235 3,757,324.10 0.35
11 600600 青岛啤酒 35,800 3,709,954.00 0.34
12 601328 交通银行 638,800 3,705,040.00 0.34
13 600048 保利发展 283,000 3,687,490.00 0.34
14 300750 宁德时代 15,900 3,637,761.00 0.34
15 00998 中信银行 1,043,000 3,538,780.52 0.33
16 600383 金地集团 474,900 3,424,029.00 0.32
17 000858 五粮液 20,100 3,287,757.00 0.31
18 688111 金山办公 6,875 3,246,512.50 0.30
19 001979 招商蛇口 244,900 3,191,047.00 0.30
20 688120 华海清科 11,829 2,981,499.45 0.28
21 600425 青松建化 661,300 2,922,946.00 0.27
22 000333 美的集团 49,200 2,898,864.00 0.27
23 002051 中工国际 237,900 2,838,147.00 0.26
24 002459 晶澳科技 65,900 2,748,030.00 0.26
25 002129 TCL中环 81,700 2,712,440.00 0.25
26 002850 科达利 20,200 2,671,450.00 0.25
27 000928 中钢国际 270,100 2,606,465.00 0.24
28 600258 首旅酒店 135,200 2,562,040.00 0.24
29 002368 太极股份 61,900 2,548,423.00 0.24
30 600012 皖通高速 234,400 2,456,512.00 0.23
31 000591 太阳能 361,200 2,448,936.00 0.23
32 600754 锦江酒店 57,600 2,438,784.00 0.23
33 000690 宝新能源 346,500 2,432,430.00 0.23
34 603259 药明康德 38,900 2,423,859.00 0.23
35 002466 天齐锂业 34,400 2,404,904.00 0.22
36 688012 中微公司 14,863 2,325,316.35 0.22
37 600859 王府井 116,953 2,314,499.87 0.22
38 300496 中科创达 23,800 2,293,130.00 0.21
39 600690 海尔智家 90,100 2,115,548.00 0.20
40 603806 福斯特 54,800 2,038,012.00 0.19
41 603659 璞泰来 50,600 1,933,932.00 0.18
42 601818 光大银行 610,200 1,873,314.00 0.17
43 600027 华电国际 277,900 1,859,151.00 0.17
44 300724 捷佳伟创 16,300 1,831,305.00 0.17
45 688017 绿的谐波 11,251 1,827,162.40 0.17
46 300274 阳光电源 15,300 1,784,439.00 0.17
47 000425 徐工机械 263,500 1,783,895.00 0.17
48 600919 江苏银行 240,000 1,764,000.00 0.16
49 600036 招商银行 53,200 1,742,832.00 0.16
50 601012 隆基绿能 60,700 1,740,269.00 0.16
51 000539 粤电力A 237,100 1,730,830.00 0.16
52 000568 泸州老窖 8,200 1,718,474.00 0.16
53 300693 盛弘股份 46,427 1,714,084.84 0.16
54 002422 科伦药业 57,400 1,703,632.00 0.16
55 002142 宁波银行 66,600 1,684,980.00 0.16
56 688082 盛美上海 15,176 1,675,430.40 0.16
57 002594 比亚迪 6,400 1,652,928.00 0.15
58 603019 中科曙光 32,400 1,649,160.00 0.15
59 000002 万科A 117,400 1,645,948.00 0.15
60 300144 宋城演艺 131,600 1,631,840.00 0.15
61 002415 海康威视 48,500 1,605,835.00 0.15
62 600377 宁沪高速 162,600 1,598,358.00 0.15
63 01071 华电国际电力股份 408,000 1,538,526.47 0.14
64 00902 华能国际电力股份 338,000 1,526,983.28 0.14
65 688041 海光信息 21,978 1,500,438.06 0.14
66 601728 中国电信 254,600 1,433,398.00 0.13
67 601991 大唐发电 420,100 1,390,531.00 0.13
68 02331 李宁 35,000 1,360,151.00 0.13
69 300946 恒而达 35,700 1,357,314.00 0.13
70 00763 中兴通讯 43,800 1,268,017.53 0.12
71 000977 浪潮信息 26,000 1,261,000.00 0.12
72 600642 申能股份 142,600 996,774.00 0.09
73 300567 精测电子 10,200 970,530.00 0.09
74 600312 平高电气 77,400 958,986.00 0.09
75 600845 宝信软件 18,600 945,066.00 0.09
76 000768 中航西飞 33,700 901,475.00 0.08
77 000938 紫光股份 28,300 901,355.00 0.08
78 002709 天赐材料 21,300 877,347.00 0.08
79 601169 北京银行 188,700 873,681.00 0.08
80 600887 伊利股份 30,600 866,592.00 0.08
81 002050 三花智控 27,920 844,859.20 0.08
82 002230 科大讯飞 11,800 801,928.00 0.07
83 600970 中材国际 60,300 768,825.00 0.07
84 603227 雪峰科技 85,200 705,456.00 0.07
85 601916 浙商银行 199,260 526,046.40 0.05
86 688249 晶合集成 6,664 120,351.84 0.01
87 301358 湖南裕能 1,790 76,773.10 0.01
88 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
89 688472 阿特斯 4,306 73,374.24 0.01
90 688469 中芯集成 11,875 64,243.75 0.01
91 688443 智翔金泰 2,019 59,540.31 0.01
92 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
93 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
94 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
95 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
96 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
97 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
98 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
99 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
100 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
101 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
102 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
103 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
104 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
105 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
106 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
107 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
108 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
109 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
110 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
111 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
112 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
113 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
114 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
115 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
116 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
117 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
118 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
119 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
120 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
121 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
122 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
123 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
124 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
125 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
126 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
127 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
128 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
129 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
130 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
131 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
132 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
133 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
134 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
135 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
136 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
137 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
138 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
139 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
140 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
141 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
142 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
143 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
144 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
145 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
146 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
147 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
148 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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