招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)C类(012417)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5150

 累计净值：0.5150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊,许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：44.207亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-05-18

业绩比较基准： 国证生物医药指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 19,686,848 1,226,687,498.88 9.51
2 603259 药明康德 19,686,848 1,226,687,498.88 9.51
3 300122 智飞生物 21,739,758 960,897,303.60 7.45
4 300122 智飞生物 21,739,758 960,897,303.60 7.45
5 300142 沃森生物 32,096,743 848,958,852.35 6.58
6 300142 沃森生物 32,096,743 848,958,852.35 6.58
7 000661 长春高新 5,960,352 812,395,977.60 6.30
8 000661 长春高新 5,960,352 812,395,977.60 6.30
9 600196 复星医药 25,227,324 779,524,311.60 6.05
10 600196 复星医药 25,227,324 779,524,311.60 6.05
11 300896 爱美客 1,745,006 776,440,419.70 6.02
12 300896 爱美客 1,745,006 776,440,419.70 6.02
13 002252 上海莱士 94,364,110 708,674,466.10 5.50
14 002252 上海莱士 94,364,110 708,674,466.10 5.50
15 300347 泰格医药 10,582,501 682,994,614.54 5.30
16 300347 泰格医药 10,582,501 682,994,614.54 5.30
17 002821 凯莱英 4,269,088 503,154,711.68 3.90
18 002821 凯莱英 4,269,088 503,154,711.68 3.90
19 603392 万泰生物 6,859,832 458,030,982.64 3.55
20 603392 万泰生物 6,859,832 458,030,982.64 3.55
21 600161 天坛生物 16,828,721 456,899,775.15 3.54
22 600161 天坛生物 16,828,721 456,899,775.15 3.54
23 002007 华兰生物 20,018,442 448,613,285.22 3.48
24 002007 华兰生物 20,018,442 448,613,285.22 3.48
25 300759 康龙化成 11,168,283 427,521,873.24 3.32
26 300759 康龙化成 11,168,283 427,521,873.24 3.32
27 688180 君实生物 8,408,256 324,054,186.24 2.51
28 688180 君实生物 8,408,256 324,054,186.24 2.51
29 300601 康泰生物 12,131,870 308,028,179.30 2.39
30 300601 康泰生物 12,131,870 308,028,179.30 2.39
31 688363 华熙生物 3,352,766 298,932,616.56 2.32
32 688363 华熙生物 3,352,766 298,932,616.56 2.32
33 600867 通化东宝 24,648,631 257,331,707.64 2.00
34 600867 通化东宝 24,648,631 257,331,707.64 2.00
35 300009 安科生物 20,883,982 208,839,820.00 1.62
36 300009 安科生物 20,883,982 208,839,820.00 1.62
37 603127 昭衍新药 4,969,743 203,262,488.70 1.58
38 603127 昭衍新药 4,969,743 203,262,488.70 1.58
39 300529 健帆生物 8,565,976 198,559,323.68 1.54
40 300529 健帆生物 8,565,976 198,559,323.68 1.54
41 300363 博腾股份 6,563,351 194,209,556.09 1.51
42 300363 博腾股份 6,563,351 194,209,556.09 1.51
43 603087 甘李药业 4,713,100 181,454,350.00 1.41
44 603087 甘李药业 4,713,100 181,454,350.00 1.41
45 300357 我武生物 5,350,959 179,952,751.17 1.40
46 300357 我武生物 5,350,959 179,952,751.17 1.40
47 688331 荣昌生物 2,775,351 154,725,818.25 1.20
48 688331 荣昌生物 2,775,351 154,725,818.25 1.20
49 688276 百克生物 2,344,408 146,759,940.80 1.14
50 688276 百克生物 2,344,408 146,759,940.80 1.14
51 688520 神州细胞 2,013,315 114,235,493.10 0.89
52 688520 神州细胞 2,013,315 114,235,493.10 0.89
53 688185 康希诺 1,378,469 112,345,223.50 0.87
54 688185 康希诺 1,378,469 112,345,223.50 0.87
55 688202 美迪西 1,151,233 98,142,613.25 0.76
56 688202 美迪西 1,151,233 98,142,613.25 0.76
57 688198 佰仁医疗 715,153 75,884,884.83 0.59
58 688198 佰仁医疗 715,153 75,884,884.83 0.59
59 301207 华兰疫苗 1,471,987 48,958,287.62 0.38
60 301207 华兰疫苗 1,471,987 48,958,287.62 0.38
61 301047 义翘神州 106,511 9,127,992.70 0.07
62 301047 义翘神州 106,511 9,127,992.70 0.07
63 688981 中芯国际 103,000 5,203,560.00 0.04
64 688981 中芯国际 103,000 5,203,560.00 0.04
65 688187 时代电气 33,865 1,417,588.90 0.01
66 688187 时代电气 33,865 1,417,588.90 0.01
67 688567 孚能科技 51,413 1,110,006.67 0.01
68 688567 孚能科技 51,413 1,110,006.67 0.01
69 688686 奥普特 3,448 567,127.04 0.00
70 688686 奥普特 3,448 567,127.04 0.00
71 300999 金龙鱼 12,114 484,438.86 0.00
72 300999 金龙鱼 12,114 484,438.86 0.00
73 688339 亿华通 3,865 328,525.00 0.00
74 688339 亿华通 3,865 328,525.00 0.00
75 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
76 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
77 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.00
78 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.00
79 688211 中科微至 4,501 203,310.17 0.00
80 688211 中科微至 4,501 203,310.17 0.00
81 688505 复旦张江 22,628 195,279.64 0.00
82 688505 复旦张江 22,628 195,279.64 0.00
83 688221 前沿生物 16,148 172,137.68 0.00
84 688221 前沿生物 16,148 172,137.68 0.00
85 688289 圣湘生物 10,073 169,629.32 0.00
86 688289 圣湘生物 10,073 169,629.32 0.00
87 688513 苑东生物 2,578 141,429.08 0.00
88 688513 苑东生物 2,578 141,429.08 0.00
89 688308 欧科亿 3,440 137,600.00 0.00
90 688308 欧科亿 3,440 137,600.00 0.00
91 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
92 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
93 688313 仕佳光子 7,110 124,780.50 0.00
94 688313 仕佳光子 7,110 124,780.50 0.00
95 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
96 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
97 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
98 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
99 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
100 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
101 688575 亚辉龙 4,809 88,726.05 0.00
102 688575 亚辉龙 4,809 88,726.05 0.00
103 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
104 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
105 688355 明志科技 2,710 82,438.20 0.00
106 688355 明志科技 2,710 82,438.20 0.00
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
109 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
110 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
111 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
112 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
115 688317 之江生物 2,740 64,938.00 0.00
116 688317 之江生物 2,740 64,938.00 0.00
117 688669 聚石化学 3,485 63,183.05 0.00
118 688669 聚石化学 3,485 63,183.05 0.00
119 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
120 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
121 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
122 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
123 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
124 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
125 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
126 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
127 688607 康众医疗 1,890 36,136.80 0.00
128 688607 康众医疗 1,890 36,136.80 0.00
129 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
130 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
131 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
132 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
133 688613 奥精医疗 1,317 31,989.93 0.00
134 688613 奥精医疗 1,317 31,989.93 0.00
135 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
136 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
137 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
138 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
139 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
140 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
141 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
142 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
143 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
144 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
145 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
146 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
147 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
148 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
149 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
150 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
151 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
152 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
153 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
154 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
155 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
156 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
157 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
158 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
159 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
160 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
161 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
162 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
163 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
164 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
165 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
166 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
167 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
168 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
169 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
170 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
171 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
172 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
173 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
174 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
175 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
176 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
177 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
178 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
179 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
180 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
181 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
182 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
183 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
184 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
185 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
186 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
187 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
188 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
189 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
190 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
191 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
192 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
193 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
194 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
195 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
196 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
197 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
198 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
199 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
200 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
201 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
202 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
203 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
204 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
205 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
206 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
207 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
208 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
209 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
210 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
211 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
212 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
213 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
214 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
215 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
216 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
217 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
218 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
219 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
220 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
221 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
222 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
223 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
224 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
225 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
226 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
227 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
228 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
229 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
230 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
231 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
232 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
233 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
234 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
235 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
236 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
237 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
238 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
239 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
240 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
241 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
242 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
243 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
244 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
245 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
246 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
247 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
248 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
249 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
250 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
251 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
252 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
253 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
254 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
255 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
256 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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