安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金A类(012892)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 946,300 | 216,503,977.00 | 10.05 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 122,525 | 207,189,775.00 | 9.61 |
| 3 | 01211 | 比亚迪股份 | 821,500 | 189,351,642.50 | 8.79 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,356,953 | 153,007,515.34 | 7.10 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 458,328 | 140,123,963.11 | 6.50 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 2,431,000 | 120,023,402.50 | 5.57 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 20,340,412 | 116,753,964.88 | 5.42 |
| 8 | 601012 | 隆基绿能 | 3,806,652 | 109,136,712.84 | 5.06 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 3,294,941 | 83,362,007.30 | 3.87 |
| 10 | 02359 | 药明康德 | 1,422,700 | 81,981,309.13 | 3.80 |
| 11 | 00688 | 中国海外发展 | 5,007,000 | 78,847,323.93 | 3.66 |
| 12 | 01088 | 中国神华 | 3,330,000 | 73,531,131.93 | 3.41 |
| 13 | 002714 | 牧原股份 | 1,589,879 | 67,013,399.85 | 3.11 |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 2,294,900 | 64,991,568.00 | 3.02 |
| 15 | 600486 | 扬农化工 | 695,000 | 60,756,900.00 | 2.82 |
| 16 | 06186 | 中国飞鹤 | 13,169,000 | 52,937,178.14 | 2.46 |
| 17 | 603259 | 药明康德 | 413,000 | 25,734,030.00 | 1.19 |
| 18 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,445,000 | 14,921,324.32 | 0.69 |
| 19 | 00941 | 中国移动 | 251,000 | 14,822,257.57 | 0.69 |
| 20 | 600298 | 安琪酵母 | 344,800 | 12,485,208.00 | 0.58 |
| 21 | 600309 | 万华化学 | 140,900 | 12,376,656.00 | 0.57 |
| 22 | 601128 | 常熟银行 | 1,554,800 | 10,603,736.00 | 0.49 |
| 23 | 002223 | 鱼跃医疗 | 283,700 | 10,210,363.00 | 0.47 |
| 24 | 03908 | 中金公司 | 736,800 | 9,333,786.23 | 0.43 |
| 25 | 603529 | 爱玛科技 | 243,400 | 7,842,348.00 | 0.36 |
| 26 | 01585 | 雅迪控股 | 420,000 | 6,900,467.11 | 0.32 |
| 27 | 000725 | 京东方A | 1,188,200 | 4,859,738.00 | 0.23 |
| 28 | 300059 | 东方财富 | 334,540 | 4,750,468.00 | 0.22 |
| 29 | 000858 | 五粮液 | 23,900 | 3,909,323.00 | 0.18 |
| 30 | 600048 | 保利发展 | 281,300 | 3,665,339.00 | 0.17 |
| 31 | 02269 | 药明生物 | 100,000 | 3,462,034.90 | 0.16 |
| 32 | 600176 | 中国巨石 | 163,543 | 2,315,768.88 | 0.11 |
| 33 | 01448 | 福寿园 | 327,000 | 1,625,017.41 | 0.08 |
| 34 | 601966 | 玲珑轮胎 | 64,700 | 1,437,634.00 | 0.07 |
| 35 | 002594 | 比亚迪 | 5,000 | 1,291,350.00 | 0.06 |
| 36 | 02015 | 理想汽车-W | 10,300 | 1,286,761.39 | 0.06 |
| 37 | 601298 | 青岛港 | 154,600 | 1,077,562.00 | 0.05 |
| 38 | 600690 | 海尔智家 | 39,800 | 934,504.00 | 0.04 |
| 39 | 600938 | 中国海油 | 50,005 | 906,090.60 | 0.04 |
| 40 | 002557 | 洽洽食品 | 11,900 | 494,445.00 | 0.02 |
| 41 | 002311 | 海大集团 | 9,500 | 444,980.00 | 0.02 |
| 42 | 301310 | 鑫宏业 | 4,089 | 280,239.27 | 0.01 |
| 43 | 688593 | 新相微 | 9,584 | 161,565.56 | 0.01 |
| 44 | 688631 | 莱斯信息 | 3,357 | 108,400.08 | 0.01 |
| 45 | 688443 | 智翔金泰 | 3,033 | 89,443.17 | 0.00 |
| 46 | 301358 | 湖南裕能 | 2,023 | 86,766.47 | 0.00 |
| 47 | 688576 | 西山科技 | 240 | 28,898.40 | 0.00 |
| 48 | 688458 | 美芯晟 | 221 | 20,057.96 | 0.00 |
| 49 | 301305 | 朗坤环境 | 753 | 14,826.57 | 0.00 |
| 50 | 688512 | 慧智微 | 721 | 13,814.36 | 0.00 |
| 51 | 301323 | 新莱福 | 228 | 8,974.08 | 0.00 |
| 52 | 301373 | 凌玮科技 | 277 | 8,822.45 | 0.00 |
| 53 | 688535 | 华海诚科 | 161 | 8,248.03 | 0.00 |
| 54 | 601133 | 柏诚股份 | 664 | 8,140.64 | 0.00 |
| 55 | 301203 | 国泰环保 | 225 | 7,740.00 | 0.00 |
