银河沪深300价值指数证券投资基金C类(013074)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9620

 累计净值：0.9620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗博 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.571亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-07-26

业绩比较基准： 沪深300价值指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,247,675 197,092,120.00 7.94
2 601318 中国平安 4,247,675 197,092,120.00 7.94
3 600036 招商银行 4,766,180 156,140,056.80 6.29
4 600036 招商银行 4,766,180 156,140,056.80 6.29
5 601166 兴业银行 5,860,067 91,710,048.55 3.69
6 601166 兴业银行 5,860,067 91,710,048.55 3.69
7 600030 中信证券 3,491,556 69,062,977.68 2.78
8 600030 中信证券 3,491,556 69,062,977.68 2.78
9 600028 中国石化 10,032,701 63,807,978.36 2.57
10 600028 中国石化 10,032,701 63,807,978.36 2.57
11 000651 格力电器 1,734,172 63,314,619.72 2.55
12 000651 格力电器 1,734,172 63,314,619.72 2.55
13 601398 工商银行 12,798,304 61,687,825.28 2.48
14 601398 工商银行 12,798,304 61,687,825.28 2.48
15 601328 交通银行 10,091,055 58,528,119.00 2.36
16 601328 交通银行 10,091,055 58,528,119.00 2.36
17 601288 农业银行 13,349,598 47,124,080.94 1.90
18 601288 农业银行 13,349,598 47,124,080.94 1.90
19 000001 平安银行 3,988,759 44,793,763.57 1.80
20 000001 平安银行 3,988,759 44,793,763.57 1.80
21 000725 京东方A 10,844,500 44,354,005.00 1.79
22 000725 京东方A 10,844,500 44,354,005.00 1.79
23 601668 中国建筑 7,513,502 43,127,501.48 1.74
24 601668 中国建筑 7,513,502 43,127,501.48 1.74
25 003816 中国广核 13,701,800 42,612,598.00 1.72
26 003816 中国广核 13,701,800 42,612,598.00 1.72
27 601088 中国神华 1,289,629 39,656,091.75 1.60
28 601088 中国神华 1,289,629 39,656,091.75 1.60
29 600016 民生银行 10,007,788 37,529,205.00 1.51
30 600016 民生银行 10,007,788 37,529,205.00 1.51
31 000002 万科A 2,581,713 36,195,616.26 1.46
32 000002 万科A 2,581,713 36,195,616.26 1.46
33 601601 中国太保 1,348,502 35,034,081.96 1.41
34 601601 中国太保 1,348,502 35,034,081.96 1.41
35 601138 工业富联 1,324,300 33,372,360.00 1.34
36 601138 工业富联 1,324,300 33,372,360.00 1.34
37 600048 保利发展 2,443,808 31,842,818.24 1.28
38 600048 保利发展 2,443,808 31,842,818.24 1.28
39 600050 中国联通 6,592,200 31,642,560.00 1.27
40 600050 中国联通 6,592,200 31,642,560.00 1.27
41 601988 中国银行 8,002,519 31,289,849.29 1.26
42 601988 中国银行 8,002,519 31,289,849.29 1.26
43 600837 海通证券 3,367,000 31,043,740.00 1.25
44 600837 海通证券 3,367,000 31,043,740.00 1.25
45 600000 浦发银行 4,279,046 30,980,293.04 1.25
46 600000 浦发银行 4,279,046 30,980,293.04 1.25
47 002142 宁波银行 1,220,800 30,886,240.00 1.24
48 002142 宁波银行 1,220,800 30,886,240.00 1.24
49 600919 江苏银行 4,048,890 29,759,341.50 1.20
50 600919 江苏银行 4,048,890 29,759,341.50 1.20
51 601728 中国电信 5,189,200 29,215,196.00 1.18
52 601728 中国电信 5,189,200 29,215,196.00 1.18
53 601766 中国中车 4,173,320 27,126,580.00 1.09
54 601766 中国中车 4,173,320 27,126,580.00 1.09
55 600941 中国移动 288,400 26,907,720.00 1.08
56 600941 中国移动 288,400 26,907,720.00 1.08
57 601169 北京银行 5,705,538 26,416,640.94 1.06
58 601169 北京银行 5,705,538 26,416,640.94 1.06
59 601390 中国中铁 3,466,900 26,279,102.00 1.06
60 601390 中国中铁 3,466,900 26,279,102.00 1.06
61 600089 特变电工 1,172,300 26,130,567.00 1.05
62 600089 特变电工 1,172,300 26,130,567.00 1.05
63 601225 陕西煤业 1,422,650 25,878,003.50 1.04
64 601225 陕西煤业 1,422,650 25,878,003.50 1.04
65 601688 华泰证券 1,868,974 25,735,771.98 1.04
66 601688 华泰证券 1,868,974 25,735,771.98 1.04
67 600585 海螺水泥 947,327 22,489,542.98 0.91
68 600585 海螺水泥 947,327 22,489,542.98 0.91
69 600104 上汽集团 1,569,983 22,246,659.11 0.90
70 600104 上汽集团 1,569,983 22,246,659.11 0.90
71 601919 中远海控 2,285,690 21,485,486.00 0.87
72 601919 中远海控 2,285,690 21,485,486.00 0.87
73 601229 上海银行 3,690,651 21,221,243.25 0.85
74 601229 上海银行 3,690,651 21,221,243.25 0.85
75 601211 国泰君安 1,506,428 21,074,927.72 0.85
76 601211 国泰君安 1,506,428 21,074,927.72 0.85
77 000100 TCL科技 5,191,480 20,454,431.20 0.82
78 000100 TCL科技 5,191,480 20,454,431.20 0.82
79 000708 中信特钢 1,272,110 20,150,222.40 0.81
80 000708 中信特钢 1,272,110 20,150,222.40 0.81
81 601985 中国核电 2,819,100 19,874,655.00 0.80
82 601985 中国核电 2,819,100 19,874,655.00 0.80
83 601628 中国人寿 558,552 19,526,977.92 0.79
84 601628 中国人寿 558,552 19,526,977.92 0.79
85 601658 邮储银行 3,922,500 19,181,025.00 0.77
86 601658 邮储银行 3,922,500 19,181,025.00 0.77
87 601818 光大银行 6,189,379 19,001,393.53 0.77
88 601818 光大银行 6,189,379 19,001,393.53 0.77
89 600999 招商证券 1,270,500 17,240,685.00 0.69
90 600999 招商证券 1,270,500 17,240,685.00 0.69
91 000166 申万宏源 3,570,700 16,496,634.00 0.66
92 000166 申万宏源 3,570,700 16,496,634.00 0.66
93 600019 宝钢股份 2,872,588 16,143,944.56 0.65
94 600019 宝钢股份 2,872,588 16,143,944.56 0.65
95 601006 大秦铁路 2,108,878 15,668,963.54 0.63
96 601006 大秦铁路 2,108,878 15,668,963.54 0.63
97 601186 中国铁建 1,572,500 15,489,125.00 0.62
98 601186 中国铁建 1,572,500 15,489,125.00 0.62
99 601377 兴业证券 2,429,060 14,865,847.20 0.60
100 601377 兴业证券 2,429,060 14,865,847.20 0.60
101 601009 南京银行 1,852,838 14,822,704.00 0.60
102 601009 南京银行 1,852,838 14,822,704.00 0.60
103 000776 广发证券 999,500 14,702,645.00 0.59
104 000776 广发证券 999,500 14,702,645.00 0.59
105 601600 中国铝业 2,576,700 14,146,083.00 0.57
106 601600 中国铝业 2,576,700 14,146,083.00 0.57
107 601669 中国电建 2,382,244 13,674,080.56 0.55
108 601669 中国电建 2,382,244 13,674,080.56 0.55
109 600886 国投电力 1,078,665 13,645,112.25 0.55
110 600886 国投电力 1,078,665 13,645,112.25 0.55
111 601800 中国交建 1,242,985 13,560,966.35 0.55
112 601800 中国交建 1,242,985 13,560,966.35 0.55
113 600426 华鲁恒升 421,700 12,916,671.00 0.52
114 600426 华鲁恒升 421,700 12,916,671.00 0.52
115 001979 招商蛇口 987,300 12,864,519.00 0.52
116 001979 招商蛇口 987,300 12,864,519.00 0.52
117 600926 杭州银行 1,069,127 12,562,242.25 0.51
118 600926 杭州银行 1,069,127 12,562,242.25 0.51
119 000425 徐工机械 1,779,200 12,045,184.00 0.48
120 000425 徐工机械 1,779,200 12,045,184.00 0.48
121 600015 华夏银行 2,194,741 11,873,548.81 0.48
122 600015 华夏银行 2,194,741 11,873,548.81 0.48
123 000157 中联重科 1,743,500 11,768,625.00 0.47
124 000157 中联重科 1,743,500 11,768,625.00 0.47
125 600741 华域汽车 631,798 11,662,991.08 0.47
126 600741 华域汽车 631,798 11,662,991.08 0.47
127 601336 新华保险 309,100 11,365,607.00 0.46
128 601336 新华保险 309,100 11,365,607.00 0.46
129 600795 国电电力 2,957,726 11,328,090.58 0.46
130 600795 国电电力 2,957,726 11,328,090.58 0.46
131 601838 成都银行 840,728 10,265,288.88 0.41
132 601838 成都银行 840,728 10,265,288.88 0.41
133 000895 双汇发展 411,548 10,078,810.52 0.41
134 000895 双汇发展 411,548 10,078,810.52 0.41
135 600346 恒力石化 691,100 9,903,463.00 0.40
136 600346 恒力石化 691,100 9,903,463.00 0.40
137 600176 中国巨石 687,900 9,740,664.00 0.39
138 600176 中国巨石 687,900 9,740,664.00 0.39
139 601618 中国中冶 2,376,361 9,434,153.17 0.38
140 601618 中国中冶 2,376,361 9,434,153.17 0.38
141 601788 光大证券 575,500 9,144,695.00 0.37
142 601788 光大证券 575,500 9,144,695.00 0.37
143 601117 中国化学 1,077,600 8,922,528.00 0.36
144 601117 中国化学 1,077,600 8,922,528.00 0.36
145 002601 龙佰集团 529,000 8,728,500.00 0.35
146 002601 龙佰集团 529,000 8,728,500.00 0.35
147 600188 兖矿能源 280,400 8,389,568.00 0.34
148 600188 兖矿能源 280,400 8,389,568.00 0.34
149 688303 大全能源 204,065 8,254,429.25 0.33
150 688303 大全能源 204,065 8,254,429.25 0.33
151 600039 四川路桥 822,880 8,072,452.80 0.33
152 600039 四川路桥 822,880 8,072,452.80 0.33
153 002736 国信证券 886,500 7,739,145.00 0.31
154 002736 国信证券 886,500 7,739,145.00 0.31
155 600332 白云山 235,500 7,507,740.00 0.30
156 600332 白云山 235,500 7,507,740.00 0.30
157 600383 金地集团 957,721 6,905,168.41 0.28
158 600383 金地集团 957,721 6,905,168.41 0.28
159 000983 山西焦煤 751,000 6,834,100.00 0.28
160 000983 山西焦煤 751,000 6,834,100.00 0.28
161 601998 中信银行 1,135,696 6,791,462.08 0.27
162 601998 中信银行 1,135,696 6,791,462.08 0.27
163 600219 南山铝业 2,100,000 6,342,000.00 0.26
164 600219 南山铝业 2,100,000 6,342,000.00 0.26
165 600018 上港集团 1,180,275 6,196,443.75 0.25
166 600018 上港集团 1,180,275 6,196,443.75 0.25
167 002756 永兴材料 98,800 6,185,868.00 0.25
168 002756 永兴材料 98,800 6,185,868.00 0.25
169 600061 国投资本 840,600 5,985,072.00 0.24
170 600061 国投资本 840,600 5,985,072.00 0.24
171 601699 潞安环能 361,100 5,893,152.00 0.24
172 601699 潞安环能 361,100 5,893,152.00 0.24
173 600362 江西铜业 304,700 5,783,206.00 0.23
174 600362 江西铜业 304,700 5,783,206.00 0.23
175 601319 中国人保 987,800 5,768,752.00 0.23
176 601319 中国人保 987,800 5,768,752.00 0.23
177 000408 藏格矿业 249,000 5,619,930.00 0.23
178 000408 藏格矿业 249,000 5,619,930.00 0.23
179 601155 新城控股 381,833 5,502,213.53 0.22
180 601155 新城控股 381,833 5,502,213.53 0.22
181 601898 中煤能源 607,100 5,123,924.00 0.21
182 601898 中煤能源 607,100 5,123,924.00 0.21
183 601216 君正集团 1,238,700 5,078,670.00 0.20
184 601216 君正集团 1,238,700 5,078,670.00 0.20
185 600606 绿地控股 1,652,420 4,544,155.00 0.18
186 600606 绿地控股 1,652,420 4,544,155.00 0.18
187 000877 天山股份 537,900 4,378,506.00 0.18
188 000877 天山股份 537,900 4,378,506.00 0.18
189 002064 华峰化学 578,700 3,969,882.00 0.16
190 002064 华峰化学 578,700 3,969,882.00 0.16
191 000800 一汽解放 310,300 2,597,211.00 0.10
192 000800 一汽解放 310,300 2,597,211.00 0.10
193 688486 龙迅股份 1,887 198,304.83 0.01
194 688486 龙迅股份 1,887 198,304.83 0.01
195 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
196 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
197 688249 晶合集成 7,405 133,808.35 0.01
198 688249 晶合集成 7,405 133,808.35 0.01
199 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
200 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
201 688472 阿特斯 6,261 107,939.64 0.00
202 688472 阿特斯 6,261 107,939.64 0.00
203 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
204 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
205 688443 智翔金泰 3,033 90,110.43 0.00
206 688443 智翔金泰 3,033 90,110.43 0.00
207 301358 湖南裕能 2,023 86,705.78 0.00
208 301358 湖南裕能 2,023 86,705.78 0.00
209 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
210 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
211 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
212 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
213 688361 中科飞测 831 65,516.04 0.00
214 688361 中科飞测 831 65,516.04 0.00
215 688531 日联科技 346 48,149.36 0.00
216 688531 日联科技 346 48,149.36 0.00
217 301325 曼恩斯特 364 39,836.16 0.00
218 301325 曼恩斯特 364 39,836.16 0.00
219 688146 中船特气 1,011 39,772.74 0.00
220 688146 中船特气 1,011 39,772.74 0.00
221 301291 明阳电气 1,206 38,073.42 0.00
222 301291 明阳电气 1,206 38,073.42 0.00
223 001287 中电港 1,386 35,093.52 0.00
224 001287 中电港 1,386 35,093.52 0.00
225 601061 中信金属 4,016 32,850.88 0.00
226 601061 中信金属 4,016 32,850.88 0.00
227 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
228 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
229 688576 西山科技 240 30,240.00 0.00
230 688576 西山科技 240 30,240.00 0.00
231 688352 颀中科技 2,361 29,819.43 0.00
232 688352 颀中科技 2,361 29,819.43 0.00
233 688582 芯动联科 648 29,198.88 0.00
234 688582 芯动联科 648 29,198.88 0.00
235 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
236 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
237 688507 索辰科技 222 27,126.18 0.00
238 688507 索辰科技 222 27,126.18 0.00
239 301310 鑫宏业 409 26,756.78 0.00
240 301310 鑫宏业 409 26,756.78 0.00
241 301293 三博脑科 333 25,351.29 0.00
242 301293 三博脑科 333 25,351.29 0.00
243 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
244 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
245 688570 天玛智控 884 22,506.64 0.00
246 688570 天玛智控 884 22,506.64 0.00
247 688543 国科军工 410 22,025.20 0.00
248 688543 国科军工 410 22,025.20 0.00
249 301307 美利信 687 21,984.00 0.00
250 301307 美利信 687 21,984.00 0.00
251 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
252 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
253 688458 美芯晟 221 20,099.95 0.00
254 688458 美芯晟 221 20,099.95 0.00
255 688581 安杰思 163 19,247.04 0.00
256 688581 安杰思 163 19,247.04 0.00
257 688562 航天软件 726 18,404.10 0.00
258 688562 航天软件 726 18,404.10 0.00
259 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
260 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
261 688478 晶升股份 402 17,374.44 0.00
262 688478 晶升股份 402 17,374.44 0.00
263 688623 双元科技 178 15,897.18 0.00
264 688623 双元科技 178 15,897.18 0.00
265 688593 新相微 959 15,593.34 0.00
266 688593 新相微 959 15,593.34 0.00
267 301332 德尔玛 1,122 15,416.28 0.00
268 301332 德尔玛 1,122 15,416.28 0.00
269 688334 西高院 888 15,273.60 0.00
270 688334 西高院 888 15,273.60 0.00
271 301399 英特科技 293 15,133.45 0.00
272 301399 英特科技 293 15,133.45 0.00
273 301305 朗坤环境 753 14,931.99 0.00
274 301305 朗坤环境 753 14,931.99 0.00
275 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
276 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
277 301397 溯联股份 362 14,816.66 0.00
278 301397 溯联股份 362 14,816.66 0.00
279 301382 蜂助手 408 14,647.20 0.00
280 301382 蜂助手 408 14,647.20 0.00
281 301387 光大同创 307 14,008.41 0.00
282 301387 光大同创 307 14,008.41 0.00
283 301210 金杨股份 281 13,968.51 0.00
284 301210 金杨股份 281 13,968.51 0.00
285 688512 慧智微 721 13,864.83 0.00
286 688512 慧智微 721 13,864.83 0.00
287 688433 华曙高科 418 13,284.04 0.00
288 688433 华曙高科 418 13,284.04 0.00
289 688620 安凯微 1,016 13,014.96 0.00
290 688620 安凯微 1,016 13,014.96 0.00
291 301315 威士顿 226 12,563.34 0.00
292 301315 威士顿 226 12,563.34 0.00
293 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
294 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
295 688523 航天环宇 472 12,002.96 0.00
296 688523 航天环宇 472 12,002.96 0.00
297 603135 中重科技 628 11,988.52 0.00
298 603135 中重科技 628 11,988.52 0.00
299 301225 恒勃股份 333 11,415.24 0.00
300 301225 恒勃股份 333 11,415.24 0.00
301 301429 森泰股份 499 10,573.81 0.00
302 301429 森泰股份 499 10,573.81 0.00
303 688631 莱斯信息 336 10,379.04 0.00
304 688631 莱斯信息 336 10,379.04 0.00
305 688479 友车科技 332 9,903.56 0.00
306 688479 友车科技 332 9,903.56 0.00
307 301232 飞沃科技 165 9,649.20 0.00
308 301232 飞沃科技 165 9,649.20 0.00
309 688429 时创能源 346 9,646.48 0.00
310 688429 时创能源 346 9,646.48 0.00
311 301376 致欧科技 420 9,479.40 0.00
312 301376 致欧科技 420 9,479.40 0.00
313 301323 新莱福 228 9,373.08 0.00
314 301323 新莱福 228 9,373.08 0.00
315 301357 北方长龙 190 9,325.20 0.00
316 301357 北方长龙 190 9,325.20 0.00
317 301386 未来电器 378 8,988.84 0.00
318 301386 未来电器 378 8,988.84 0.00
319 301170 锡南科技 250 8,902.50 0.00
320 301170 锡南科技 250 8,902.50 0.00
321 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
322 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
323 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00
324 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00
325 301281 科源制药 338 8,571.68 0.00
326 301281 科源制药 338 8,571.68 0.00
327 301428 世纪恒通 229 7,614.25 0.00
328 301428 世纪恒通 229 7,614.25 0.00
329 301337 亚华电子 232 7,479.68 0.00
330 301337 亚华电子 232 7,479.68 0.00
331 001380 华纬科技 170 5,244.50 0.00
332 001380 华纬科技 170 5,244.50 0.00
333 001328 登康口腔 145 4,319.55 0.00
334 001328 登康口腔 145 4,319.55 0.00
335 603125 常青科技 160 4,241.60 0.00
336 603125 常青科技 160 4,241.60 0.00
337 001282 三联锻造 105 3,477.60 0.00
338 001282 三联锻造 105 3,477.60 0.00
339 603137 恒尚节能 139 2,536.75 0.00
340 603137 恒尚节能 139 2,536.75 0.00
341 001367 海森药业 55 2,340.25 0.00
342 001367 海森药业 55 2,340.25 0.00
343 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00
344 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00
345 301009 可靠股份 1 11.63 0.00
346 301009 可靠股份 1 11.63 0.00

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