招商中证新能源汽车指数型证券投资基金C类(013196)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5153

 累计净值：0.5153 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊,刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.201亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-08-27

业绩比较基准： 中证新能源汽车指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 332,137 75,989,624.23 9.73
2 300750 宁德时代 332,137 75,989,624.23 9.73
3 002594 比亚迪 282,600 72,987,102.00 9.35
4 002594 比亚迪 282,600 72,987,102.00 9.35
5 300124 汇川技术 865,895 55,599,117.95 7.12
6 300124 汇川技术 865,895 55,599,117.95 7.12
7 300014 亿纬锂能 570,537 34,517,488.50 4.42
8 300014 亿纬锂能 570,537 34,517,488.50 4.42
9 002466 天齐锂业 480,600 33,598,746.00 4.30
10 002466 天齐锂业 480,600 33,598,746.00 4.30
11 002460 赣锋锂业 524,600 31,979,616.00 4.10
12 002460 赣锋锂业 524,600 31,979,616.00 4.10
13 002050 三花智控 1,001,689 30,311,109.14 3.88
14 002050 三花智控 1,001,689 30,311,109.14 3.88
15 603799 华友钴业 594,820 27,308,186.20 3.50
16 603799 华友钴业 594,820 27,308,186.20 3.50
17 002812 恩捷股份 273,200 26,322,820.00 3.37
18 002812 恩捷股份 273,200 26,322,820.00 3.37
19 002709 天赐材料 537,000 22,119,030.00 2.83
20 002709 天赐材料 537,000 22,119,030.00 2.83
21 300450 先导智能 509,687 18,435,378.79 2.36
22 300450 先导智能 509,687 18,435,378.79 2.36
23 603659 璞泰来 468,758 17,915,930.76 2.29
24 603659 璞泰来 468,758 17,915,930.76 2.29
25 002340 格林美 2,387,500 16,497,625.00 2.11
26 002340 格林美 2,387,500 16,497,625.00 2.11
27 002074 国轩高科 496,165 13,704,077.30 1.76
28 002074 国轩高科 496,165 13,704,077.30 1.76
29 002738 中矿资源 265,140 13,506,231.60 1.73
30 002738 中矿资源 265,140 13,506,231.60 1.73
31 300037 新宙邦 242,560 12,586,438.40 1.61
32 300037 新宙邦 242,560 12,586,438.40 1.61
33 600885 宏发股份 387,760 12,350,156.00 1.58
34 600885 宏发股份 387,760 12,350,156.00 1.58
35 000009 中国宝安 959,100 11,576,337.00 1.48
36 000009 中国宝安 959,100 11,576,337.00 1.48
37 300769 德方纳米 103,864 11,448,928.72 1.47
38 300769 德方纳米 103,864 11,448,928.72 1.47
39 300568 星源材质 595,626 10,238,810.94 1.31
40 300568 星源材质 595,626 10,238,810.94 1.31
41 002407 多氟多 497,820 9,886,705.20 1.27
42 002407 多氟多 497,820 9,886,705.20 1.27
43 300390 天华新能 272,460 9,754,068.00 1.25
44 300390 天华新能 272,460 9,754,068.00 1.25
45 002497 雅化集团 535,600 9,522,968.00 1.22
46 002497 雅化集团 535,600 9,522,968.00 1.22
47 300073 当升科技 188,307 9,477,491.31 1.21
48 300073 当升科技 188,307 9,477,491.31 1.21
49 002240 盛新锂能 296,700 9,455,829.00 1.21
50 002240 盛新锂能 296,700 9,455,829.00 1.21
51 002756 永兴材料 150,380 9,415,291.80 1.21
52 002756 永兴材料 150,380 9,415,291.80 1.21
53 002850 科达利 65,300 8,635,925.00 1.11
54 002850 科达利 65,300 8,635,925.00 1.11
55 600563 法拉电子 62,700 8,608,710.00 1.10
56 600563 法拉电子 62,700 8,608,710.00 1.10
57 688567 孚能科技 396,342 8,557,023.78 1.10
58 688567 孚能科技 396,342 8,557,023.78 1.10
59 600884 杉杉股份 526,300 7,968,182.00 1.02
60 600884 杉杉股份 526,300 7,968,182.00 1.02
61 688005 容百科技 146,836 7,932,080.72 1.02
62 688005 容百科技 146,836 7,932,080.72 1.02
63 600699 均胜电子 445,200 7,853,328.00 1.01
64 600699 均胜电子 445,200 7,853,328.00 1.01
65 600549 厦门钨业 395,600 7,528,268.00 0.96
66 600549 厦门钨业 395,600 7,528,268.00 0.96
67 300919 中伟股份 124,700 7,513,175.00 0.96
68 300919 中伟股份 124,700 7,513,175.00 0.96
69 300001 特锐德 338,600 7,036,108.00 0.90
70 300001 特锐德 338,600 7,036,108.00 0.90
71 002192 融捷股份 96,500 6,449,095.00 0.83
72 002192 融捷股份 96,500 6,449,095.00 0.83
73 000762 西藏矿业 193,900 5,745,257.00 0.74
74 000762 西藏矿业 193,900 5,745,257.00 0.74
75 688779 长远锂科 448,422 5,053,715.94 0.65
76 688779 长远锂科 448,422 5,053,715.94 0.65
77 688116 天奈科技 108,054 4,943,470.50 0.63
78 688116 天奈科技 108,054 4,943,470.50 0.63
79 600110 诺德股份 649,800 4,704,552.00 0.60
80 600110 诺德股份 649,800 4,704,552.00 0.60
81 603026 胜华新材 75,300 4,461,525.00 0.57
82 603026 胜华新材 75,300 4,461,525.00 0.57
83 300035 中科电气 336,000 4,038,720.00 0.52
84 300035 中科电气 336,000 4,038,720.00 0.52
85 300432 富临精工 340,100 3,951,962.00 0.51
86 300432 富临精工 340,100 3,951,962.00 0.51
87 688778 厦钨新能 78,244 3,873,078.00 0.50
88 688778 厦钨新能 78,244 3,873,078.00 0.50
89 688707 振华新材 123,487 3,802,164.73 0.49
90 688707 振华新材 123,487 3,802,164.73 0.49
91 688006 杭可科技 112,317 3,422,298.99 0.44
92 688006 杭可科技 112,317 3,422,298.99 0.44
93 301238 瑞泰新材 102,200 2,078,748.00 0.27
94 301238 瑞泰新材 102,200 2,078,748.00 0.27
95 301219 腾远钴业 54,700 2,043,592.00 0.26
96 301219 腾远钴业 54,700 2,043,592.00 0.26
97 001301 尚太科技 36,200 2,038,422.00 0.26
98 001301 尚太科技 36,200 2,038,422.00 0.26
99 688499 利元亨 22,980 1,459,689.60 0.19
100 688499 利元亨 22,980 1,459,689.60 0.19
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
103 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
104 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
110 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
111 688249 晶合集成 4,221 76,231.26 0.01
112 688249 晶合集成 4,221 76,231.26 0.01
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
115 688472 阿特斯 3,318 56,538.72 0.01
116 688472 阿特斯 3,318 56,538.72 0.01
117 688361 中科飞测 681 44,040.27 0.01
118 688361 中科飞测 681 44,040.27 0.01
119 688469 中芯集成 7,970 43,117.70 0.01
120 688469 中芯集成 7,970 43,117.70 0.01
121 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
122 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
123 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
124 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
125 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
126 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
127 301358 湖南裕能 699 29,980.11 0.00
128 301358 湖南裕能 699 29,980.11 0.00
129 688531 日联科技 214 29,097.58 0.00
130 688531 日联科技 214 29,097.58 0.00
131 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
132 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
133 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
134 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
135 688146 中船特气 601 22,916.13 0.00
136 688146 中船特气 601 22,916.13 0.00
137 301246 宏源药业 732 22,479.72 0.00
138 301246 宏源药业 732 22,479.72 0.00
139 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
140 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
141 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
142 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
143 688352 颀中科技 1,791 21,617.37 0.00
144 688352 颀中科技 1,791 21,617.37 0.00
145 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
146 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
147 688507 索辰科技 164 20,026.04 0.00
148 688507 索辰科技 164 20,026.04 0.00
149 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
150 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
151 001287 中电港 911 19,149.22 0.00
152 001287 中电港 911 19,149.22 0.00
153 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
154 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
155 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
156 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
157 301322 绿通科技 297 15,812.28 0.00
158 301322 绿通科技 297 15,812.28 0.00
159 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
160 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
161 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
162 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
163 601061 中信金属 1,990 15,084.20 0.00
164 601061 中信金属 1,990 15,084.20 0.00
165 301439 泓淋电力 886 14,973.40 0.00
166 301439 泓淋电力 886 14,973.40 0.00
167 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
168 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
169 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
170 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
171 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
172 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
173 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
174 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
175 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
176 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
177 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
178 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
179 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
180 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
181 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
182 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
183 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
184 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
185 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
186 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
187 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
188 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
189 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
190 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
191 301345 涛涛车业 242 11,286.88 0.00
192 301345 涛涛车业 242 11,286.88 0.00
193 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
194 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
195 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
196 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
197 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
198 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
199 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
200 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
201 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
202 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
203 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
204 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
205 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
206 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
207 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
208 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
209 601065 江盐集团 763 9,033.92 0.00
210 601065 江盐集团 763 9,033.92 0.00
211 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
212 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
213 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
214 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
215 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
216 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
217 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
218 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
219 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
220 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
221 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
222 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
223 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
224 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
225 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
226 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
227 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
228 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
229 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
230 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
231 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
232 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
233 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
234 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
235 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
236 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
237 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
238 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
239 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
240 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
241 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
242 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
243 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
244 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
245 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
246 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
247 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
248 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
249 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
250 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
251 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
252 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
253 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
254 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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