光大保德信中证500指数增强型证券投资基金A类(013639)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8679

累计净值:0.8679 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王卫林,韩羽辰 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600580 卧龙电驱 675,900 9,874,899.00 2.50
2 600511 国药股份 219,800 8,539,230.00 2.16
3 002152 广电运通 666,600 7,812,552.00 1.97
4 002128 电投能源 586,700 7,756,174.00 1.96
5 000960 锡业股份 496,600 7,722,130.00 1.95
6 601139 深圳燃气 1,045,100 7,618,779.00 1.93
7 002500 山西证券 1,355,100 7,561,458.00 1.91
8 601555 东吴证券 1,074,400 7,456,336.00 1.88
9 300832 新产业 120,111 7,086,549.00 1.79
10 000683 远兴能源 975,800 7,016,002.00 1.77
11 002739 万达电影 553,300 6,938,382.00 1.75
12 002926 华西证券 829,700 6,894,807.00 1.74
13 600409 三友化工 1,262,000 6,877,900.00 1.74
14 002925 盈趣科技 353,200 6,852,080.00 1.73
15 600195 中牧股份 527,400 6,160,032.00 1.56
16 002508 老板电器 232,500 5,879,925.00 1.49
17 600258 首旅酒店 300,300 5,690,685.00 1.44
18 603638 艾迪精密 276,300 5,669,676.00 1.43
19 002372 伟星新材 265,480 5,452,959.20 1.38
20 002294 信立泰 173,737 5,418,857.03 1.37
21 601717 郑煤机 431,800 5,375,910.00 1.36
22 000728 国元证券 809,500 5,277,940.00 1.33
23 603786 科博达 79,300 5,210,010.00 1.32
24 603866 桃李面包 511,268 5,174,032.16 1.31
25 600315 上海家化 168,400 4,885,284.00 1.23
26 002299 圣农发展 244,700 4,686,005.00 1.18
27 000869 张裕A 150,500 4,614,330.00 1.17
28 603816 顾家家居 119,500 4,558,925.00 1.15
29 603056 德邦股份 294,300 4,538,106.00 1.15
30 002048 宁波华翔 335,600 4,497,040.00 1.14
31 601398 工商银行 926,200 4,464,284.00 1.13
32 688116 天奈科技 97,021 4,438,710.75 1.12
33 002056 横店东磁 238,000 4,333,980.00 1.10
34 600728 佳都科技 604,900 4,191,957.00 1.06
35 600038 中直股份 104,600 4,165,172.00 1.05
36 603707 健友股份 297,900 4,021,650.00 1.02
37 600167 联美控股 544,500 3,795,165.00 0.96
38 600399 抚顺特钢 369,400 3,767,880.00 0.95
39 688772 珠海冠宇 180,967 3,646,485.05 0.92
40 603589 口子窖 72,700 3,587,745.00 0.91
41 000089 深圳机场 507,000 3,523,650.00 0.89
42 002468 申通快递 317,800 3,438,596.00 0.87
43 002019 亿帆医药 216,500 3,160,900.00 0.80
44 601636 旗滨集团 354,500 3,055,790.00 0.77
45 600967 内蒙一机 297,400 3,003,740.00 0.76
46 000020 深华发A 253,600 2,934,152.00 0.74
47 688293 奥浦迈 60,677 2,892,472.59 0.73
48 601328 交通银行 491,600 2,851,280.00 0.72
49 000563 陕国投A 931,100 2,839,855.00 0.72
50 000729 燕京啤酒 221,200 2,758,364.00 0.70
51 688288 鸿泉物联 107,590 2,734,937.80 0.69
52 002032 苏泊尔 53,500 2,675,000.00 0.68
53 600970 中材国际 208,200 2,654,550.00 0.67
54 603379 三美股份 107,700 2,532,027.00 0.64
55 600566 济川药业 86,900 2,523,576.00 0.64
56 688381 帝奥微 77,732 2,509,188.96 0.63
57 603613 国联股份 63,062 2,328,879.66 0.59
58 600026 中远海能 172,800 2,184,192.00 0.55
59 600879 航天电子 253,300 2,150,517.00 0.54
60 603658 安图生物 41,200 2,131,276.00 0.54
61 000967 盈峰环境 420,400 2,123,020.00 0.54
62 603355 莱克电气 83,500 2,121,735.00 0.54
63 000027 深圳能源 303,100 1,997,429.00 0.50
64 601187 厦门银行 397,315 1,994,521.30 0.50
65 603267 鸿远电子 29,400 1,919,820.00 0.49
66 688321 微芯生物 83,153 1,882,583.92 0.48
67 688030 山石网科 87,777 1,881,061.11 0.48
68 002396 星网锐捷 82,900 1,872,711.00 0.47
69 603869 新智认知 160,000 1,817,600.00 0.46
70 688185 康希诺 21,839 1,779,878.50 0.45
71 600377 宁沪高速 157,000 1,543,310.00 0.39
72 000739 普洛药业 83,200 1,475,968.00 0.37
73 002273 水晶光电 113,899 1,359,954.06 0.34
74 688059 华锐精密 15,816 1,324,590.00 0.33
75 603737 三棵树 20,160 1,318,867.20 0.33
76 603156 养元饮品 50,331 1,243,175.70 0.31
77 002966 苏州银行 188,760 1,236,378.00 0.31
78 002942 新农股份 62,600 1,136,190.00 0.29
79 600469 风神股份 175,600 1,130,864.00 0.29
80 600348 华阳股份 135,000 1,067,850.00 0.27
81 600536 中国软件 22,100 1,036,048.00 0.26
82 600517 国网英大 181,700 1,035,690.00 0.26
83 601168 西部矿业 98,200 1,032,082.00 0.26
84 002068 黑猫股份 86,900 1,031,503.00 0.26
85 002078 太阳纸业 94,200 1,006,998.00 0.25
86 603320 迪贝电气 62,400 907,296.00 0.23
87 688819 天能股份 22,047 812,211.48 0.21
88 300866 安克创新 9,200 805,000.00 0.20
89 002422 科伦药业 27,000 801,360.00 0.20
90 600007 中国国贸 42,100 779,692.00 0.20
91 601872 招商轮船 133,880 775,165.20 0.20
92 600765 中航重机 28,100 744,931.00 0.19
93 002223 鱼跃医疗 20,300 730,597.00 0.18
94 601058 赛轮轮胎 63,500 723,265.00 0.18
95 600109 国金证券 81,000 702,270.00 0.18
96 002633 申科股份 66,800 700,064.00 0.18
97 002595 豪迈科技 19,300 678,009.00 0.17
98 600066 宇通客车 45,600 672,144.00 0.17
99 603688 石英股份 5,900 671,656.00 0.17
100 600563 法拉电子 4,800 659,040.00 0.17
101 002203 海亮股份 53,700 644,937.00 0.16
102 688208 道通科技 21,182 642,026.42 0.16
103 601958 金钼股份 56,900 634,435.00 0.16
104 002673 西部证券 99,300 630,555.00 0.16
105 603289 泰瑞机器 55,500 622,710.00 0.16
106 301327 华宝新能 7,837 619,985.07 0.16
107 603160 汇顶科技 13,100 605,875.00 0.15
108 601128 常熟银行 88,492 603,515.44 0.15
109 300418 昆仑万维 14,800 596,144.00 0.15
110 688029 南微医学 7,011 571,817.16 0.14
111 603225 新凤鸣 51,600 570,180.00 0.14
112 002563 森马服饰 89,000 553,580.00 0.14
113 600901 江苏金租 133,420 551,024.60 0.14
114 688002 睿创微纳 11,907 533,433.60 0.13
115 600968 海油发展 172,000 528,040.00 0.13
116 601162 天风证券 175,100 521,798.00 0.13
117 600985 淮北矿业 44,500 512,640.00 0.13
118 002373 千方科技 36,300 495,132.00 0.13
119 300146 汤臣倍健 20,600 493,988.00 0.12
120 002353 杰瑞股份 19,400 487,522.00 0.12
121 601333 广深铁路 117,200 464,112.00 0.12
122 688390 固德威 2,722 454,192.92 0.11
123 000887 中鼎股份 33,900 443,751.00 0.11
124 603345 安井食品 2,900 425,720.00 0.11
125 600060 海信视像 16,700 413,325.00 0.10
126 600329 达仁堂 9,200 412,988.00 0.10
127 603712 七一二 13,200 398,772.00 0.10
128 600612 老凤祥 5,600 391,328.00 0.10
129 603129 春风动力 2,400 388,560.00 0.10
130 300856 科思股份 4,900 385,973.00 0.10
131 688256 寒武纪 1,979 372,052.00 0.09
132 002478 常宝股份 48,100 358,345.00 0.09
133 000738 航发控制 14,600 356,240.00 0.09
134 300638 广和通 15,560 352,900.80 0.09
135 002465 海格通信 33,200 343,288.00 0.09
136 300855 图南股份 9,630 340,131.60 0.09
137 600820 隧道股份 53,755 323,067.55 0.08
138 688617 惠泰医疗 848 316,940.00 0.08
139 688088 虹软科技 7,305 312,288.75 0.08
140 688472 阿特斯 16,554 301,745.52 0.08
141 600998 九州通 28,906 300,044.28 0.08
142 688569 铁科轨道 7,058 296,930.06 0.08
143 000961 中南建设 185,900 291,863.00 0.07
144 002242 九阳股份 17,900 267,605.00 0.07
145 688443 智翔金泰 7,972 245,281.36 0.06
146 688301 奕瑞科技 745 210,410.35 0.05
147 600502 安徽建工 39,800 210,144.00 0.05
148 605599 菜百股份 15,800 208,718.00 0.05
149 301310 鑫宏业 2,875 197,036.40 0.05
150 603605 珀莱雅 1,720 193,328.00 0.05
151 600129 太极集团 3,000 178,470.00 0.05
152 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.04
153 000630 铜陵有色 58,800 169,932.00 0.04
154 301383 天键股份 4,520 168,288.64 0.04
155 603883 老百姓 5,600 167,160.00 0.04
156 002959 小熊电器 2,000 167,000.00 0.04
157 688458 美芯晟 1,671 159,791.19 0.04
158 688063 派能科技 800 158,600.00 0.04
159 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.04
160 600704 物产中大 31,200 154,128.00 0.04
161 300624 万兴科技 1,300 152,295.00 0.04
162 600369 西南证券 38,700 141,255.00 0.04
163 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04
164 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.03
165 601699 潞安环能 8,400 137,088.00 0.03
166 688768 容知日新 1,709 136,497.83 0.03
167 301210 金杨股份 2,614 133,610.70 0.03
168 603233 大参林 4,760 133,327.60 0.03
169 688507 索辰科技 999 129,638.85 0.03
170 600153 建发股份 11,800 128,738.00 0.03
171 600637 东方明珠 16,100 125,902.00 0.03
172 301397 溯联股份 2,920 123,165.60 0.03
173 600307 酒钢宏兴 77,600 120,280.00 0.03
174 603868 飞科电器 1,900 119,871.00 0.03
175 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.03
176 300308 中际旭创 796 117,370.20 0.03
177 002831 裕同科技 4,800 117,072.00 0.03
178 600398 海澜之家 16,400 112,832.00 0.03
179 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.03
180 002653 海思科 4,300 101,480.00 0.03
181 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.03
182 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.03
183 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
184 688623 双元科技 1,066 97,389.86 0.02
185 600707 彩虹股份 20,100 95,676.00 0.02
186 002250 联化科技 9,000 94,140.00 0.02
187 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
188 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.02
189 002851 麦格米特 2,200 80,234.00 0.02
190 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
191 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
192 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
193 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
194 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
195 002025 航天电器 1,100 70,180.00 0.02
196 688160 步科股份 813 67,885.50 0.02
197 300724 捷佳伟创 600 67,410.00 0.02
198 603878 武进不锈 6,760 57,122.00 0.01
199 688188 柏楚电子 295 55,625.20 0.01
200 603444 吉比特 95 46,655.45 0.01
201 688249 晶合集成 2,444 44,138.64 0.01
202 601298 青岛港 6,100 42,517.00 0.01
203 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
204 688777 中控技术 580 36,412.40 0.01
205 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
206 603826 坤彩科技 700 35,000.00 0.01
207 688066 航天宏图 560 34,104.00 0.01
208 688361 中科飞测 519 33,563.73 0.01
209 688170 德龙激光 728 32,592.56 0.01
210 688561 奇安信 600 31,086.00 0.01
211 688006 杭可科技 837 25,503.39 0.01
212 688469 中芯集成 4,651 25,161.91 0.01
213 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
214 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01
215 300888 稳健医疗 560 23,335.20 0.01
216 605259 绿田机械 600 23,292.00 0.01
217 603228 景旺电子 900 23,085.00 0.01
218 688786 悦安新材 458 21,246.62 0.01
219 301358 湖南裕能 494 21,214.54 0.01
220 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01
221 600482 中国动力 900 21,096.00 0.01
222 002937 兴瑞科技 800 19,680.00 0.00
223 301367 怡和嘉业 131 19,432.54 0.00
224 301260 格力博 801 18,974.63 0.00
225 002463 沪电股份 900 18,846.00 0.00
226 301267 华厦眼科 305 18,589.75 0.00
227 300886 华业香料 790 18,351.70 0.00
228 300789 唐源电气 884 18,228.08 0.00
229 600211 西藏药业 300 17,820.00 0.00
230 301230 泓博医药 376 16,882.40 0.00
231 300203 聚光科技 800 16,216.00 0.00
232 688146 中船特气 414 15,785.82 0.00
233 301389 隆扬电子 864 15,707.52 0.00
234 688484 南芯科技 408 14,977.68 0.00
235 301246 宏源药业 469 14,448.35 0.00
236 300662 科锐国际 400 14,148.00 0.00
237 300873 海晨股份 700 13,923.00 0.00
238 301223 中荣股份 708 13,253.76 0.00
239 001287 中电港 600 12,747.20 0.00
240 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
241 688512 慧智微 638 12,224.08 0.00
242 000623 吉林敖东 760 12,190.40 0.00
243 002318 久立特材 700 11,921.00 0.00
244 002690 美亚光电 460 11,845.00 0.00
245 301269 华大九天 90 11,055.60 0.00
246 688570 天玛智控 435 11,018.55 0.00
247 301096 百诚医药 178 10,788.58 0.00
248 301157 华塑科技 198 10,629.42 0.00
249 601061 中信金属 1,378 10,529.24 0.00
250 688433 华曙高科 334 10,521.00 0.00
251 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
252 688229 博睿数据 197 9,838.18 0.00
253 301373 凌玮科技 296 9,437.86 0.00
254 688122 西部超导 162 9,028.26 0.00
255 301345 涛涛车业 192 9,021.22 0.00
256 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
257 002322 理工能科 800 8,320.00 0.00
258 301439 泓淋电力 485 8,220.94 0.00
259 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
260 603135 中重科技 431 7,803.46 0.00
261 688217 睿昂基因 194 7,789.10 0.00
262 688698 伟创电气 186 7,436.28 0.00
263 001311 多利科技 129 7,408.47 0.00
264 301349 信德新材 142 7,119.88 0.00
265 300357 我武生物 200 6,726.00 0.00
266 301308 江波龙 66 6,716.16 0.00
267 000878 云南铜业 600 6,630.00 0.00
268 601065 江盐集团 540 6,482.64 0.00
269 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00
270 601133 柏诚股份 489 6,154.14 0.00
271 688355 明志科技 199 6,053.58 0.00
272 000997 新大陆 300 5,670.00 0.00
273 688308 欧科亿 140 5,600.00 0.00
274 603086 先达股份 784 5,370.40 0.00
275 301366 一博科技 122 5,300.90 0.00
276 600201 生物股份 500 4,755.00 0.00
277 300433 蓝思科技 400 4,704.00 0.00
278 301121 紫建电子 90 4,557.60 0.00
279 600225 卓朗科技 700 4,291.00 0.00
280 300532 今天国际 200 4,112.00 0.00
281 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00
282 603517 绝味食品 100 3,715.00 0.00
283 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
284 301068 大地海洋 100 3,361.00 0.00
285 000060 中金岭南 700 3,325.00 0.00
286 301330 熵基科技 88 3,148.64 0.00
287 000629 钒钛股份 800 3,128.00 0.00
288 301338 凯格精机 80 3,112.00 0.00
289 001337 四川黄金 95 2,934.55 0.00
290 002430 杭氧股份 85 2,920.60 0.00
291 601108 财通证券 400 2,896.00 0.00
292 300363 博腾股份 97 2,870.23 0.00
293 600895 张江高科 200 2,784.00 0.00
294 002295 精艺股份 400 2,748.00 0.00
295 603281 江瀚新材 88 2,717.44 0.00
296 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
297 301231 荣信文化 75 2,523.00 0.00
298 601598 中国外运 500 2,330.00 0.00
299 301227 森鹰窗业 84 2,329.32 0.00
300 301095 广立微 28 2,314.20 0.00
301 301115 建科股份 95 2,171.70 0.00
302 688313 仕佳光子 123 2,158.65 0.00
303 603190 亚通精工 70 2,142.00 0.00
304 301306 西测测试 55 2,136.75 0.00
305 000830 鲁西化工 200 2,112.00 0.00
306 688488 艾迪药业 167 2,057.44 0.00
307 002080 中材科技 100 2,052.00 0.00
308 301132 满坤科技 68 1,998.52 0.00
309 301313 凡拓数创 47 1,989.51 0.00
310 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00
311 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00
312 301197 工大科雅 80 1,928.00 0.00
313 301139 元道通信 66 1,906.74 0.00
314 001260 坤泰股份 84 1,805.16 0.00
315 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00
316 002110 三钢闽光 400 1,688.00 0.00
317 301152 天力锂能 37 1,652.42 0.00
318 603586 金麒麟 100 1,597.00 0.00
319 688551 科威尔 24 1,573.92 0.00
320 002616 长青集团 300 1,536.00 0.00
321 002531 天顺风能 100 1,523.00 0.00
322 688070 纵横股份 32 1,468.80 0.00
323 600755 厦门国贸 185 1,431.90 0.00
324 003035 南网能源 200 1,424.00 0.00
325 002192 融捷股份 21 1,403.43 0.00
326 301195 北路智控 30 1,396.80 0.00
327 301316 慧博云通 59 1,348.15 0.00
328 600298 安琪酵母 36 1,303.56 0.00
329 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00
330 603065 宿迁联盛 81 1,206.90 0.00
331 688639 华恒生物 13 1,176.24 0.00
332 600376 首开股份 300 1,170.00 0.00
333 301161 唯万密封 46 1,063.06 0.00
334 301326 捷邦科技 27 1,026.81 0.00
335 301282 金禄电子 34 1,022.04 0.00
336 301285 鸿日达 65 941.85 0.00
337 301319 唯特偶 15 897.75 0.00
338 002497 雅化集团 46 817.88 0.00
339 301309 万得凯 28 771.12 0.00
340 301176 逸豪新材 44 755.92 0.00
341 603153 上海建科 40 710.00 0.00
342 001366 播恩集团 46 709.32 0.00
343 301171 易点天下 32 707.20 0.00
344 002057 中钢天源 67 703.50 0.00
345 000553 安道麦A 76 641.44 0.00
346 000970 中科三环 49 628.18 0.00
347 603073 彩蝶实业 30 625.80 0.00
348 603162 海通发展 34 579.70 0.00
349 603151 邦基科技 35 571.90 0.00
350 601595 上海电影 20 565.20 0.00
351 301296 新巨丰 33 557.04 0.00
352 600818 中路股份 26 550.16 0.00
353 603291 联合水务 36 547.56 0.00
354 301270 汉仪股份 10 546.10 0.00
355 300115 长盈精密 40 476.40 0.00
356 601059 信达证券 28 399.28 0.00
357 600925 苏能股份 60 370.20 0.00
358 301300 远翔新材 11 347.60 0.00
359 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
360 301318 维海德 9 301.95 0.00
361 300699 光威复材 9 277.65 0.00
362 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00
363 688046 药康生物 12 232.68 0.00
364 601233 桐昆股份 15 198.75 0.00
365 600648 外高桥 16 180.96 0.00
366 300741 华宝股份 8 171.36 0.00
367 600177 雅戈尔 20 126.20 0.00
368 688137 近岸蛋白 2 102.96 0.00
369 600256 广汇能源 14 96.04 0.00
370 000983 山西焦煤 10 91.00 0.00
371 301276 嘉曼服饰 3 76.50 0.00

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