华安安信消费服务混合型证券投资基金C类(013686)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

4.0650

 累计净值：4.0650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-18

业绩比较基准： 中证消费服务领先指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 193,722 327,583,902.00 5.89
2 002594 比亚迪 858,478 221,719,113.06 3.99
3 601318 中国平安 4,680,100 217,156,640.00 3.91
4 000543 皖能电力 27,443,324 181,125,938.40 3.26
5 601601 中国太保 6,310,400 163,944,192.00 2.95
6 600968 海油发展 48,337,500 148,396,125.00 2.67
7 601991 大唐发电 44,357,800 146,824,318.00 2.64
8 601628 中国人寿 4,062,800 142,035,488.00 2.56
9 000568 泸州老窖 642,376 134,622,738.32 2.42
10 601058 赛轮轮胎 10,810,187 123,128,029.93 2.22
11 600863 内蒙华电 29,173,200 121,068,780.00 2.18
12 000858 五粮液 722,400 118,162,968.00 2.13
13 600529 山东药玻 4,077,000 110,975,940.00 2.00
14 600886 国投电力 8,023,910 101,502,461.50 1.83
15 002558 巨人网络 5,538,313 99,301,952.09 1.79
16 600887 伊利股份 3,291,268 93,208,709.76 1.68
17 600023 浙能电力 17,867,655 90,589,010.85 1.63
18 300750 宁德时代 395,272 90,434,280.88 1.63
19 600583 海油工程 13,989,700 81,839,745.00 1.47
20 600027 华电国际 12,117,408 81,065,459.52 1.46
21 600004 白云机场 5,104,500 73,198,530.00 1.32
22 601333 广深铁路 17,660,800 69,936,768.00 1.26
23 600900 长江电力 3,167,600 69,877,256.00 1.26
24 000883 湖北能源 14,561,100 66,398,616.00 1.19
25 601800 中国交建 5,787,600 63,142,716.00 1.14
26 601319 中国人保 10,635,600 62,111,904.00 1.12
27 600566 济川药业 2,082,900 60,487,416.00 1.09
28 601985 中国核电 8,279,988 58,373,915.40 1.05
29 301035 润丰股份 740,004 58,142,114.28 1.05
30 000333 美的集团 981,200 57,812,304.00 1.04
31 600803 新奥股份 3,021,175 57,341,901.50 1.03
32 600276 恒瑞医药 1,194,930 57,237,147.00 1.03
33 601899 紫金矿业 4,789,100 54,452,067.00 0.98
34 002020 京新药业 4,100,700 52,570,974.00 0.95
35 600373 中文传媒 3,631,100 48,366,252.00 0.87
36 600161 天坛生物 1,727,866 46,911,561.90 0.84
37 002475 立讯精密 1,415,100 45,919,995.00 0.83
38 600131 国网信通 2,225,500 44,932,845.00 0.81
39 603885 吉祥航空 2,850,222 43,978,925.46 0.79
40 601816 京沪高铁 8,098,500 42,598,110.00 0.77
41 300314 戴维医疗 2,014,900 42,594,986.00 0.77
42 002444 巨星科技 1,871,900 40,957,172.00 0.74
43 603368 柳药集团 1,610,925 39,805,956.75 0.72
44 600028 中国石化 6,237,300 39,669,228.00 0.71
45 300146 汤臣倍健 1,574,013 37,744,831.74 0.68
46 600597 光明乳业 3,586,000 37,294,400.00 0.67
47 600398 海澜之家 5,133,800 35,320,544.00 0.64
48 603187 海容冷链 1,708,578 34,154,474.22 0.61
49 601336 新华保险 853,700 31,390,549.00 0.56
50 002126 银轮股份 1,758,300 31,121,910.00 0.56
51 000521 长虹美菱 3,777,099 28,857,036.36 0.52
52 601928 凤凰传媒 2,518,600 28,712,040.00 0.52
53 601728 中国电信 4,872,900 27,434,427.00 0.49
54 000028 国药一致 585,919 25,551,927.59 0.46
55 002458 益生股份 2,046,970 25,280,079.50 0.45
56 603259 药明康德 405,700 25,279,167.00 0.45
57 600547 山东黄金 1,036,700 24,341,716.00 0.44
58 000063 中兴通讯 527,300 24,013,242.00 0.43
59 300759 康龙化成 602,000 23,044,560.00 0.41
60 000538 云南白药 424,382 22,271,567.36 0.40
61 601939 建设银行 3,550,200 22,224,252.00 0.40
62 600926 杭州银行 1,822,800 21,417,900.00 0.39
63 600754 锦江酒店 487,600 20,644,984.00 0.37
64 688012 中微公司 131,588 20,586,942.60 0.37
65 603323 苏农银行 4,851,300 20,423,973.00 0.37
66 002606 大连电瓷 2,021,000 18,492,150.00 0.33
67 000739 普洛药业 1,015,990 18,023,662.60 0.32
68 600750 江中药业 817,500 17,927,775.00 0.32
69 002984 森麒麟 541,800 17,045,028.00 0.31
70 002422 科伦药业 564,600 16,757,328.00 0.30
71 601825 沪农商行 2,890,807 15,754,898.15 0.28
72 300452 山河药辅 763,100 13,308,464.00 0.24
73 601098 中南传媒 1,121,700 13,011,720.00 0.23
74 600211 西藏药业 202,500 12,028,500.00 0.22
75 601607 上海医药 511,800 11,469,438.00 0.21
76 002966 苏州银行 1,546,900 10,132,195.00 0.18
77 605016 百龙创园 400,465 9,915,513.40 0.18
78 688428 诺诚健华 847,085 9,783,831.75 0.18
79 003011 海象新材 243,300 7,846,425.00 0.14
80 300389 艾比森 384,100 7,824,117.00 0.14
81 603699 纽威股份 521,600 7,761,408.00 0.14
82 603799 华友钴业 160,600 7,373,146.00 0.13
83 603518 锦泓集团 554,300 6,291,305.00 0.11
84 600875 东方电气 321,269 5,991,666.85 0.11
85 601339 百隆东方 461,200 2,582,720.00 0.05
86 600509 天富能源 299,700 2,340,657.00 0.04
87 002732 燕塘乳业 87,300 1,887,426.00 0.03
88 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.02
89 688061 灿瑞科技 5,918 312,647.94 0.01
90 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
91 301356 天振股份 11,038 241,732.20 0.00
92 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.00
93 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.00
94 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.00
95 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.00
96 688029 南微医学 2,195 179,024.20 0.00
97 301296 新巨丰 10,411 175,737.68 0.00
98 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.00
99 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
100 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
101 301115 建科股份 6,850 156,591.00 0.00
102 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.00
103 301280 珠城科技 4,175 149,298.00 0.00
104 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.00
105 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
107 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
108 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00
109 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00
110 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
111 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
113 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
114 301318 维海德 3,078 103,266.90 0.00
115 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
116 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
117 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
118 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
119 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
120 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00
121 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
122 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.00
123 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
124 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.00
125 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
126 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00
127 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
128 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
129 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
130 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
131 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
132 300957 贝泰妮 853 75,814.64 0.00
133 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
134 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
135 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
136 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
137 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
138 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
139 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
140 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
141 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
142 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
143 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
144 300973 立高食品 360 24,631.20 0.00
145 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
146 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
147 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
148 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
149 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
150 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
151 605296 神农集团 739 15,829.38 0.00
152 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
153 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
154 605208 永茂泰 1,405 14,078.10 0.00
155 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
156 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
157 689009 九号公司 357 13,155.45 0.00
158 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
159 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
160 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
161 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
162 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
163 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
164 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
165 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
166 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
167 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
168 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
169 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
170 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
171 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
172 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
173 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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