国富鑫享价值混合A (014151) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8694	累计净值：0.8694	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘晓	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.936亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2022-05-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50% +恒生指数收益率×20% +中债综合指数收益率×30%

单位净值：

0.8694

累计净值：0.8694

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘晓

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.936亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2022-05-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50% +恒生指数收益率×20% +中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	176,700	5,733,915.00	3.42
2	002050	三花智控	165,200	4,998,952.00	2.98
3	002920	德赛西威	29,200	4,549,652.00	2.71
4	00700	腾讯控股	13,700	4,188,481.38	2.50
5	600519	贵州茅台	2,200	3,720,200.00	2.22
6	002271	东方雨虹	135,800	3,701,908.00	2.21
7	601899	紫金矿业	298,700	3,396,219.00	2.03
8	000651	格力电器	90,900	3,318,759.00	1.98
9	600938	中国海油	169,500	3,071,340.00	1.83
10	300308	中际旭创	20,800	3,066,960.00	1.83
11	600398	海澜之家	439,900	3,026,512.00	1.81
12	601138	工业富联	117,200	2,953,440.00	1.76
13	300274	阳光电源	25,300	2,950,739.00	1.76
14	688111	金山办公	5,963	2,815,847.86	1.68
15	603338	浙江鼎力	49,780	2,788,177.80	1.66
16	603444	吉比特	5,400	2,651,994.00	1.58
17	300573	兴齐眼药	12,200	2,608,360.00	1.56
18	603039	泛微网络	31,900	2,603,997.00	1.55
19	000063	中兴通讯	56,500	2,573,010.00	1.54
20	603565	中谷物流	224,110	2,420,388.00	1.44
21	300750	宁德时代	10,500	2,402,295.00	1.43
22	601088	中国神华	76,100	2,340,075.00	1.40
23	601577	长沙银行	298,892	2,319,401.92	1.38
24	600900	长江电力	105,000	2,316,300.00	1.38
25	002541	鸿路钢构	80,100	2,307,681.00	1.38
26	000928	中钢国际	232,300	2,241,695.00	1.34
27	688777	中控技术	35,571	2,233,147.38	1.33
28	601728	中国电信	387,800	2,183,314.00	1.30
29	300558	贝达药业	45,300	2,175,759.00	1.30
30	601100	恒立液压	33,600	2,161,488.00	1.29
31	603979	金诚信	68,400	2,127,240.00	1.27
32	688008	澜起科技	36,939	2,121,037.38	1.27
33	002508	老板电器	82,397	2,083,820.13	1.24
34	002747	埃斯顿	74,400	2,083,200.00	1.24
35	601658	邮储银行	421,800	2,062,602.00	1.23
36	601998	中信银行	333,100	1,991,938.00	1.19
37	300298	三诺生物	67,878	1,835,421.12	1.10
38	002841	视源股份	27,200	1,818,048.00	1.08
39	600970	中材国际	141,500	1,804,125.00	1.08
40	002472	双环传动	49,300	1,789,590.00	1.07
41	601607	上海医药	79,800	1,788,318.00	1.07
42	300408	三环集团	59,100	1,734,585.00	1.03
43	603833	欧派家居	17,700	1,695,660.00	1.01
44	603300	华铁应急	309,440	1,686,448.00	1.01
45	600933	爱柯迪	69,200	1,611,668.00	0.96
46	601688	华泰证券	115,700	1,593,189.00	0.95
47	002317	众生药业	92,900	1,578,371.00	0.94
48	600026	中远海能	107,700	1,361,328.00	0.81
49	300124	汇川技术	20,500	1,316,305.00	0.79
50	02331	李宁	33,500	1,301,858.81	0.78
51	001979	招商蛇口	99,100	1,291,273.00	0.77
52	600702	舍得酒业	10,400	1,289,080.00	0.77
53	002230	科大讯飞	17,700	1,202,892.00	0.72
54	301207	华兰疫苗	35,100	1,167,426.00	0.70
55	000425	徐工机械	168,700	1,142,099.00	0.68
56	003031	中瓷电子	8,200	1,091,584.00	0.65
57	600325	华发股份	109,000	1,073,650.00	0.64
58	601225	陕西煤业	54,900	998,631.00	0.60
59	600309	万华化学	9,900	869,616.00	0.52
60	600406	国电南瑞	37,400	863,940.00	0.52
61	601012	隆基绿能	29,600	848,632.00	0.51
62	002444	巨星科技	38,400	840,192.00	0.50
63	605168	三人行	9,140	785,491.60	0.47
64	600266	城建发展	151,600	770,128.00	0.46
65	002180	纳思达	21,000	719,250.00	0.43
66	601699	潞安环能	30,700	501,024.00	0.30
67	002487	大金重工	16,000	493,440.00	0.29
68	02380	中国电力	179,000	475,299.13	0.28
69	002531	天顺风能	30,400	462,992.00	0.28
70	000786	北新建材	17,400	426,474.00	0.25
71	603195	公牛集团	2,600	249,756.00	0.15
72	300751	迈为股份	1,400	237,132.00	0.14
73	688469	中芯集成	29,461	166,277.65	0.10
74	301486	致尚科技	1,051	60,600.66	0.04
75	688603	天承科技	834	45,870.00	0.03
76	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.02
77	688249	晶合集成	1,469	26,530.14	0.02
78	301293	三博脑科	283	20,211.86	0.01
79	301301	川宁生物	2,234	20,016.64	0.01
80	301317	鑫磊股份	657	17,193.69	0.01
81	301325	曼恩斯特	150	16,192.50	0.01
82	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.01
83	688478	晶升股份	329	13,939.73	0.01
84	301358	湖南裕能	310	13,295.90	0.01
85	301307	美利信	371	11,820.06	0.01
86	688531	日联科技	81	11,013.57	0.01
87	301303	真兰仪表	492	10,981.44	0.01
88	301382	蜂助手	333	10,935.72	0.01
89	301360	荣旗科技	114	10,556.40	0.01
90	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.01
91	688484	南芯科技	284	10,425.64	0.01
92	688146	中船特气	271	10,333.23	0.01
93	301408	华人健康	578	9,797.10	0.01
94	688552	航天南湖	400	9,400.00	0.01
95	688352	颀中科技	776	9,366.32	0.01
96	301141	中科磁业	210	8,964.90	0.01
97	301332	德尔玛	620	8,512.60	0.01
98	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
99	301357	北方长龙	162	7,839.18	0.00
100	688433	华曙高科	248	7,812.00	0.00
101	301373	凌玮科技	242	7,707.70	0.00
102	688512	慧智微	397	7,606.52	0.00
103	301281	科源制药	290	7,279.00	0.00
104	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
105	301322	绿通科技	129	6,867.96	0.00
106	001287	中电港	325	6,831.50	0.00
107	301157	华塑科技	129	6,827.97	0.00
108	301386	未来电器	282	6,708.78	0.00
109	601061	中信金属	806	6,109.48	0.00
110	301439	泓淋电力	358	6,050.20	0.00
111	688479	友车科技	197	5,809.53	0.00
112	001380	华纬科技	157	4,832.46	0.00
113	603135	中重科技	270	4,830.30	0.00
114	301345	涛涛车业	93	4,337.52	0.00
115	601065	江盐集团	289	3,421.76	0.00
116	601133	柏诚股份	270	3,310.20	0.00
117	001328	登康口腔	111	2,829.39	0.00
118	001360	南矿集团	160	2,379.20	0.00
119	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
120	603125	常青科技	93	2,281.29	0.00
121	001367	海森药业	54	2,131.92	0.00
122	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00