长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金C类(014206)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9494

 累计净值：0.9494 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：向晨 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.228亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-06-01

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 63,000 3,925,530.00 7.67
2 603259 药明康德 63,000 3,925,530.00 7.67
3 600276 恒瑞医药 64,000 3,065,600.00 5.99
4 600276 恒瑞医药 64,000 3,065,600.00 5.99
5 300760 迈瑞医疗 10,017 3,003,096.60 5.87
6 300760 迈瑞医疗 10,017 3,003,096.60 5.87
7 002422 科伦药业 98,600 2,926,448.00 5.72
8 002422 科伦药业 98,600 2,926,448.00 5.72
9 600566 济川药业 89,900 2,610,696.00 5.10
10 600566 济川药业 89,900 2,610,696.00 5.10
11 300896 爱美客 5,800 2,580,710.00 5.04
12 300896 爱美客 5,800 2,580,710.00 5.04
13 000538 云南白药 47,482 2,491,855.36 4.87
14 000538 云南白药 47,482 2,491,855.36 4.87
15 300529 健帆生物 96,400 2,234,552.00 4.37
16 300529 健帆生物 96,400 2,234,552.00 4.37
17 300015 爱尔眼科 108,401 2,010,838.55 3.93
18 300015 爱尔眼科 108,401 2,010,838.55 3.93
19 300601 康泰生物 74,500 1,891,555.00 3.70
20 300601 康泰生物 74,500 1,891,555.00 3.70
21 300347 泰格医药 27,200 1,755,488.00 3.43
22 300347 泰格医药 27,200 1,755,488.00 3.43
23 300595 欧普康视 50,600 1,527,614.00 2.98
24 300595 欧普康视 50,600 1,527,614.00 2.98
25 002294 信立泰 44,800 1,397,312.00 2.73
26 002294 信立泰 44,800 1,397,312.00 2.73
27 300122 智飞生物 31,100 1,374,620.00 2.69
28 300122 智飞生物 31,100 1,374,620.00 2.69
29 603882 金域医学 14,200 1,072,100.00 2.09
30 603882 金域医学 14,200 1,072,100.00 2.09
31 600867 通化东宝 97,200 1,014,768.00 1.98
32 600867 通化东宝 97,200 1,014,768.00 1.98
33 000963 华东医药 23,163 1,004,579.31 1.96
34 000963 华东医药 23,163 1,004,579.31 1.96
35 600332 白云山 29,500 940,460.00 1.84
36 600332 白云山 29,500 940,460.00 1.84
37 600511 国药股份 21,000 815,850.00 1.59
38 600511 国药股份 21,000 815,850.00 1.59
39 688185 康希诺 9,982 813,533.00 1.59
40 688185 康希诺 9,982 813,533.00 1.59
41 688289 圣湘生物 41,027 690,894.68 1.35
42 688289 圣湘生物 41,027 690,894.68 1.35
43 600436 片仔癀 2,400 687,264.00 1.34
44 600436 片仔癀 2,400 687,264.00 1.34
45 600329 达仁堂 12,600 565,614.00 1.10
46 600329 达仁堂 12,600 565,614.00 1.10
47 603658 安图生物 10,900 563,857.00 1.10
48 603658 安图生物 10,900 563,857.00 1.10
49 601607 上海医药 23,400 524,394.00 1.02
50 601607 上海医药 23,400 524,394.00 1.02
51 300003 乐普医疗 21,400 483,854.00 0.95
52 300003 乐普医疗 21,400 483,854.00 0.95
53 600763 通策医疗 4,200 406,812.00 0.79
54 600763 通策医疗 4,200 406,812.00 0.79
55 002821 凯莱英 3,340 393,652.40 0.77
56 002821 凯莱英 3,340 393,652.40 0.77
57 688366 昊海生科 3,285 276,662.70 0.54
58 688366 昊海生科 3,285 276,662.70 0.54
59 688389 普门科技 10,716 251,718.84 0.49
60 688389 普门科技 10,716 251,718.84 0.49
61 300636 同和药业 20,200 247,652.00 0.48
62 300636 同和药业 20,200 247,652.00 0.48
63 002793 罗欣药业 44,900 242,011.00 0.47
64 002793 罗欣药业 44,900 242,011.00 0.47
65 002020 京新药业 18,700 239,734.00 0.47
66 002020 京新药业 18,700 239,734.00 0.47
67 688363 华熙生物 2,647 236,006.52 0.46
68 688363 华熙生物 2,647 236,006.52 0.46
69 688670 金迪克 4,900 230,692.00 0.45
70 688670 金迪克 4,900 230,692.00 0.45
71 600479 千金药业 20,100 226,728.00 0.44
72 600479 千金药业 20,100 226,728.00 0.44
73 603896 寿仙谷 5,000 221,500.00 0.43
74 603896 寿仙谷 5,000 221,500.00 0.43
75 000661 长春高新 1,600 218,080.00 0.43
76 000661 长春高新 1,600 218,080.00 0.43
77 688278 特宝生物 4,124 181,084.84 0.35
78 688278 特宝生物 4,124 181,084.84 0.35
79 002826 易明医药 14,100 155,241.00 0.30
80 002826 易明医药 14,100 155,241.00 0.30
81 688799 华纳药厂 3,800 154,356.00 0.30
82 688799 华纳药厂 3,800 154,356.00 0.30
83 002898 赛隆药业 13,600 153,952.00 0.30
84 002898 赛隆药业 13,600 153,952.00 0.30
85 605177 东亚药业 6,200 152,768.00 0.30
86 605177 东亚药业 6,200 152,768.00 0.30
87 300206 理邦仪器 10,100 152,308.00 0.30
88 300206 理邦仪器 10,100 152,308.00 0.30
89 600272 开开实业 16,800 151,704.00 0.30
90 600272 开开实业 16,800 151,704.00 0.30
91 688026 洁特生物 8,300 151,641.00 0.30
92 688026 洁特生物 8,300 151,641.00 0.30
93 605369 拱东医疗 2,700 151,308.00 0.30
94 605369 拱东医疗 2,700 151,308.00 0.30
95 000919 金陵药业 19,200 150,144.00 0.29
96 000919 金陵药业 19,200 150,144.00 0.29
97 000534 万泽股份 8,800 147,576.00 0.29
98 000534 万泽股份 8,800 147,576.00 0.29
99 603087 甘李药业 3,800 146,300.00 0.29
100 603087 甘李药业 3,800 146,300.00 0.29
101 600420 国药现代 12,900 145,641.00 0.28
102 600420 国药现代 12,900 145,641.00 0.28
103 300294 博雅生物 4,000 145,120.00 0.28
104 300294 博雅生物 4,000 145,120.00 0.28
105 688677 海泰新光 2,535 143,835.90 0.28
106 688677 海泰新光 2,535 143,835.90 0.28
107 300439 美康生物 12,700 143,637.00 0.28
108 300439 美康生物 12,700 143,637.00 0.28
109 688277 天智航 7,725 142,449.00 0.28
110 688277 天智航 7,725 142,449.00 0.28
111 300326 凯利泰 21,900 142,350.00 0.28
112 300326 凯利泰 21,900 142,350.00 0.28
113 688607 康众医疗 7,400 141,488.00 0.28
114 688607 康众医疗 7,400 141,488.00 0.28
115 688131 皓元医药 2,400 136,752.00 0.27
116 688131 皓元医药 2,400 136,752.00 0.27
117 002424 贵州百灵 11,500 103,270.00 0.20
118 002424 贵州百灵 11,500 103,270.00 0.20
119 600079 人福医药 3,500 94,290.00 0.18
120 600079 人福医药 3,500 94,290.00 0.18
121 301015 百洋医药 2,200 61,072.00 0.12
122 301015 百洋医药 2,200 61,072.00 0.12
123 002166 莱茵生物 4,300 36,550.00 0.07
124 002166 莱茵生物 4,300 36,550.00 0.07
125 002675 东诚药业 1,300 19,123.00 0.04
126 002675 东诚药业 1,300 19,123.00 0.04
127 688161 威高骨科 99 4,287.69 0.01
128 688161 威高骨科 99 4,287.69 0.01
129 688202 美迪西 31 2,642.75 0.01
130 688202 美迪西 31 2,642.75 0.01
131 688180 君实生物 64 2,466.56 0.00
132 688180 君实生物 64 2,466.56 0.00
133 300009 安科生物 80 800.00 0.00
134 300009 安科生物 80 800.00 0.00
135 688468 科美诊断 16 152.00 0.00
136 688468 科美诊断 16 152.00 0.00
137 300016 北陆药业 7 46.48 0.00
138 300016 北陆药业 7 46.48 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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