招商核心竞争力混合型证券投资基金A类(014412)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0084

 累计净值：1.2901 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱红裕 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：54.937亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2022-04-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 66,049,787 714,658,695.34 7.95
2 000733 振华科技 7,403,330 709,609,180.50 7.90
3 000651 格力电器 14,325,562 523,026,268.62 5.82
4 000333 美的集团 8,811,074 519,148,480.08 5.78
5 600079 人福医药 18,719,841 504,312,516.54 5.61
6 00268 金蝶国际 48,843,000 471,938,180.59 5.25
7 03690 美团-W 3,971,400 447,807,732.80 4.98
8 02869 绿城服务 87,896,000 303,893,827.80 3.38
9 00696 中国民航信息网络 24,634,000 302,070,335.76 3.36
10 600887 伊利股份 9,655,890 273,454,804.80 3.04
11 600298 安琪酵母 6,227,155 225,485,282.55 2.51
12 002831 裕同科技 8,358,022 203,852,156.58 2.27
13 01368 特步国际 25,597,500 188,331,056.74 2.10
14 00694 北京首都机场股份 39,366,000 184,013,949.93 2.05
15 00836 华润电力 11,044,000 180,227,544.02 2.01
16 000657 中钨高新 16,982,666 164,562,033.54 1.83
17 002027 分众传媒 23,031,300 156,843,153.00 1.75
18 001914 招商积余 10,052,752 151,293,917.60 1.68
19 03998 波司登 49,004,000 149,096,336.14 1.66
20 603733 仙鹤股份 7,031,791 146,612,842.35 1.63
21 01765 希望教育 269,788,000 129,344,352.92 1.44
22 605377 华旺科技 6,294,600 113,617,530.00 1.26
23 603043 广州酒家 3,919,612 110,768,235.12 1.23
24 06169 宇华教育 136,080,000 110,407,473.79 1.23
25 300451 创业慧康 9,846,815 82,516,309.70 0.92
26 03613 同仁堂国药 5,752,000 76,048,303.29 0.85
27 603301 振德医疗 2,558,555 75,784,399.10 0.84
28 300294 博雅生物 2,073,300 75,219,324.00 0.84
29 600233 圆通速递 5,129,487 74,685,330.72 0.83
30 00883 中国海洋石油 7,010,000 72,386,493.76 0.81
31 00688 中国海外发展 4,575,000 72,044,439.18 0.80
32 03990 美的置业 10,613,400 68,986,664.85 0.77
33 03808 中国重汽 4,865,000 68,268,285.69 0.76
34 02319 蒙牛乳业 2,488,000 67,669,644.08 0.75
35 01515 华润医疗 12,195,500 67,576,482.61 0.75
36 00168 青岛啤酒股份 916,000 60,130,798.02 0.67
37 00839 中教控股 10,418,000 58,591,644.60 0.65
38 001205 盛航股份 2,515,440 53,377,636.80 0.59
39 600433 冠豪高新 15,082,868 51,432,579.88 0.57
40 688257 新锐股份 1,847,328 48,972,665.28 0.55
41 02689 玖龙纸业 10,132,000 45,119,451.57 0.50
42 06049 保利物业 1,176,000 41,147,229.82 0.46
43 603588 高能环境 3,979,724 37,290,013.88 0.42
44 688246 嘉和美康 787,779 32,984,306.73 0.37
45 600690 海尔智家 1,260,600 29,598,888.00 0.33
46 603833 欧派家居 300,000 28,740,000.00 0.32
47 000598 兴蓉环境 5,111,394 27,754,869.42 0.31
48 02883 中海油田服务 3,414,000 25,464,405.33 0.28
49 601669 中国电建 3,881,988 21,972,052.08 0.24
50 01610 中粮家佳康 10,911,000 18,912,280.71 0.21
51 00960 龙湖集团 917,000 16,097,475.77 0.18
52 00780 同程旅行 945,200 14,274,441.02 0.16
53 00772 阅文集团 421,800 12,813,963.85 0.14
54 600258 首旅酒店 584,473 11,075,763.35 0.12
55 02380 中国电力 2,930,000 7,780,036.03 0.09
56 601528 瑞丰银行 1,440,010 6,984,048.50 0.08
57 01109 华润置地 216,000 6,611,702.98 0.07
58 00909 明源云 1,990,000 6,439,938.10 0.07
59 002948 青岛银行 1,925,945 6,028,207.85 0.07
60 00123 越秀地产 716,000 6,013,854.26 0.07
61 01890 中国科培 2,702,000 5,904,120.21 0.07
62 601233 桐昆股份 381,800 5,058,850.00 0.06
63 01458 周黑鸭 1,783,000 5,046,743.34 0.06
64 600511 国药股份 113,265 4,400,345.25 0.05
65 603989 艾华集团 174,900 3,683,394.00 0.04
66 00667 中国东方教育 1,197,000 3,321,866.28 0.04
67 300012 华测检测 169,901 3,313,069.50 0.04
68 01385 上海复旦 174,000 3,089,776.26 0.03
69 002063 远光软件 342,800 2,975,504.00 0.03
70 002986 宇新股份 87,000 2,399,460.00 0.03
71 002223 鱼跃医疗 61,900 2,227,781.00 0.02
72 06198 青岛港 552,000 2,188,411.73 0.02
73 00981 中芯国际 108,500 2,040,710.53 0.02
74 600885 宏发股份 52,877 1,684,132.45 0.02
75 03900 绿城中国 194,000 1,404,083.34 0.02
76 02331 李宁 35,500 1,379,581.72 0.02
77 002372 伟星新材 66,782 1,371,702.28 0.02
78 03331 维达国际 74,000 1,330,417.14 0.01
79 688271 联影医疗 7,365 1,016,443.65 0.01
80 01951 锦欣生殖 200,000 763,399.44 0.01
81 688636 智明达 12,368 680,240.00 0.01
82 002149 西部材料 30,000 503,700.00 0.01
83 688122 西部超导 6,922 385,763.06 0.00
84 300699 光威复材 10,032 309,487.20 0.00
85 688053 思科瑞 4,865 302,311.10 0.00
86 688586 江航装备 21,545 299,690.95 0.00
87 600588 用友网络 14,341 293,990.50 0.00
88 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
89 002677 浙江美大 22,990 243,464.10 0.00
90 000975 银泰黄金 16,000 187,200.00 0.00
91 301269 华大九天 1,168 143,477.12 0.00
92 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
93 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.00
94 688370 丛麟科技 3,254 123,586.92 0.00
95 300408 三环集团 4,100 120,335.00 0.00
96 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
97 688083 中望软件 801 116,056.89 0.00
98 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
99 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
100 00941 中国移动 1,500 88,579.23 0.00
101 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
102 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
103 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
104 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
105 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
106 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
107 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
108 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
109 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
110 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.00
111 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
112 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
113 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
114 600426 华鲁恒升 1,100 33,693.00 0.00
115 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
116 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
117 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
118 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
119 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
120 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
121 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
122 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
123 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
124 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
125 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
126 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
127 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
128 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
129 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
130 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
131 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
132 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
133 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
134 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
135 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
136 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
137 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
138 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
139 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
140 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
141 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
142 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
143 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
144 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
145 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
146 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
147 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
148 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
149 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
150 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
151 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
152 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
153 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
154 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
155 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
156 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
157 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
158 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
159 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
160 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
161 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
162 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
163 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
164 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
165 301357 北方长龙 200 9,714.90 0.00
166 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
167 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
168 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
169 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
170 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
171 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
172 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
173 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
174 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
175 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
176 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
177 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
178 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
179 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
180 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
181 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
182 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
183 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
184 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
185 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
186 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
187 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
188 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
189 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
190 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
191 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
192 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
193 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
194 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
195 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
196 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
197 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
198 002410 广联达 94 3,054.06 0.00
199 002262 恩华药业 96 2,959.68 0.00
200 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
201 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
202 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
203 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
204 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
205 603181 皇马科技 66 735.24 0.00
206 600988 赤峰黄金 19 255.74 0.00

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