国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金C类(014489)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6795

 累计净值：0.6795 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：施成,李威 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.336亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-03-11

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 157,320 35,993,242.80 8.50
2 002709 天赐材料 784,000 32,292,960.00 7.63
3 603659 璞泰来 783,266 29,936,426.52 7.07
4 300014 亿纬锂能 494,400 29,911,200.00 7.07
5 002466 天齐锂业 361,800 25,293,438.00 5.98
6 002738 中矿资源 453,656 23,109,236.64 5.46
7 603799 华友钴业 489,420 22,469,272.20 5.31
8 002850 科达利 149,154 19,725,616.50 4.66
9 300037 新宙邦 350,720 18,198,860.80 4.30
10 02015 理想汽车-W 143,600 17,939,702.44 4.24
11 002756 永兴材料 229,280 14,355,220.80 3.39
12 002240 盛新锂能 410,599 13,085,790.13 3.09
13 600338 西藏珠峰 423,600 7,734,936.00 1.83
14 002531 天顺风能 451,700 6,879,391.00 1.63
15 002409 雅克科技 83,900 6,114,632.00 1.44
16 300769 德方纳米 52,800 5,820,144.00 1.38
17 002335 科华数据 153,200 5,507,540.00 1.30
18 000539 粤电力A 602,100 4,395,330.00 1.04
19 603305 旭升集团 143,920 4,011,050.40 0.95
20 002324 普利特 272,200 3,884,294.00 0.92
21 301021 英诺激光 146,477 3,828,908.78 0.90
22 688186 广大特材 114,597 3,727,840.41 0.88
23 09696 天齐锂业 66,600 3,349,581.00 0.79
24 600011 华能国际 361,000 3,342,860.00 0.79
25 600212 绿能慧充 353,700 3,317,706.00 0.78
26 601689 拓普集团 36,600 2,953,620.00 0.70
27 603507 振江股份 76,800 2,784,768.00 0.66
28 000762 西藏矿业 91,200 2,702,256.00 0.64
29 002460 赣锋锂业 39,600 2,414,016.00 0.57
30 603876 鼎胜新材 119,160 2,286,680.40 0.54
31 603596 伯特利 28,800 2,282,688.00 0.54
32 000681 视觉中国 120,500 2,215,995.00 0.52
33 002384 东山精密 85,200 2,206,680.00 0.52
34 00700 腾讯控股 7,000 2,140,099.98 0.51
35 002176 江特电机 179,072 2,134,538.24 0.50
36 603606 东方电缆 42,800 2,098,484.00 0.50
37 601137 博威合金 120,300 1,871,868.00 0.44
38 688208 道通科技 50,637 1,534,807.47 0.36
39 688112 鼎阳科技 28,081 1,482,115.18 0.35
40 300919 中伟股份 23,100 1,391,775.00 0.33
41 688345 博力威 35,480 1,316,662.80 0.31
42 600152 维科技术 137,000 1,271,360.00 0.30
43 002920 德赛西威 7,900 1,230,899.00 0.29
44 688733 壹石通 38,575 1,194,282.00 0.28
45 001223 欧克科技 12,000 1,091,880.00 0.26
46 002472 双环传动 28,200 1,023,660.00 0.24
47 300059 东方财富 66,720 947,424.00 0.22
48 300073 当升科技 18,700 941,171.00 0.22
49 603032 德新科技 24,920 860,736.80 0.20
50 300693 盛弘股份 15,117 558,119.64 0.13
51 002192 融捷股份 5,500 367,565.00 0.09
52 688172 燕东微 15,347 364,951.66 0.09
53 688443 智翔金泰 8,492 261,280.72 0.06
54 688582 芯动联科 4,533 209,569.87 0.05
55 301262 海看股份 6,087 167,544.00 0.04
56 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.04
57 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.04
58 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
59 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03
60 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03
61 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.03
62 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
63 688631 莱斯信息 3,073 99,228.36 0.02
64 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
65 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
66 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
67 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02
68 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
69 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
70 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
71 688249 晶合集成 2,444 44,138.64 0.01
72 301325 曼恩斯特 381 42,190.05 0.01
73 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
74 688472 阿特斯 1,963 33,827.04 0.01
75 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
76 688562 航天软件 1,054 25,200.66 0.01
77 688469 中芯集成 4,471 24,188.11 0.01
78 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
79 301360 荣旗科技 240 23,462.08 0.01
80 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
81 301358 湖南裕能 523 22,431.47 0.01
82 301260 格力博 930 21,975.90 0.01
83 688531 日联科技 139 18,899.83 0.00
84 688352 颀中科技 1,513 18,619.48 0.00
85 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
86 301303 真兰仪表 809 18,056.88 0.00
87 301307 美利信 563 17,937.18 0.00
88 301383 天键股份 452 16,145.44 0.00
89 688539 高华科技 334 15,497.60 0.00
90 688146 中船特气 406 15,480.78 0.00
91 688484 南芯科技 417 15,308.07 0.00
92 301246 宏源药业 497 15,262.87 0.00
93 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
94 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
95 688458 美芯晟 164 14,884.64 0.00
96 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
97 301332 德尔玛 1,041 14,357.89 0.00
98 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
99 688552 航天南湖 581 13,653.50 0.00
100 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
101 688433 华曙高科 410 13,045.00 0.00
102 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
103 688507 索辰科技 101 12,333.11 0.00
104 688570 天玛智控 465 11,778.45 0.00
105 301305 朗坤环境 598 11,774.62 0.00
106 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
107 688512 慧智微 577 11,055.32 0.00
108 001287 中电港 504 10,594.08 0.00
109 301439 泓淋电力 626 10,579.40 0.00
110 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
111 301322 绿通科技 196 10,435.04 0.00
112 688623 双元科技 115 9,980.85 0.00
113 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
114 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
115 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
116 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
117 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
118 601061 中信金属 1,180 8,944.40 0.00
119 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
120 688479 友车科技 294 8,670.06 0.00
121 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
122 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
123 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
124 301345 涛涛车业 160 7,462.40 0.00
125 603135 中重科技 400 7,156.00 0.00
126 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
127 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
128 601065 江盐集团 531 6,287.04 0.00
129 601133 柏诚股份 429 5,259.54 0.00
130 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
131 603137 恒尚节能 282 5,151.14 0.00
132 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
133 603125 常青科技 133 3,262.49 0.00
134 301389 隆扬电子 167 3,036.06 0.00
135 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
136 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
137 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
138 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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