招商高端装备混合型证券投资基金A类(014606)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7522

 累计净值：0.7522 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯福章 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.397亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-03-04

业绩比较基准： 中证高端装备制造指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 515,930 23,397,425.50 7.05
2 688066 航天宏图 275,468 16,776,001.20 5.06
3 300553 集智股份 291,071 16,527,011.38 4.98
4 00268 金蝶国际 1,570,000 15,169,890.13 4.57
5 600150 中国船舶 428,100 14,088,771.00 4.25
6 300802 矩子科技 545,500 13,130,185.00 3.96
7 600685 中船防务 429,934 12,876,523.30 3.88
8 600760 中航沈飞 268,760 12,094,200.00 3.64
9 000733 振华科技 124,381 11,921,918.85 3.59
10 002049 紫光国微 112,300 10,471,975.00 3.16
11 300395 菲利华 182,276 8,967,979.20 2.70
12 605589 圣泉集团 407,873 8,867,159.02 2.67
13 600072 中船科技 288,800 8,135,496.00 2.45
14 02382 舜宇光学科技 101,800 7,334,968.63 2.21
15 01765 希望教育 12,820,000 6,146,287.47 1.85
16 002967 广电计量 302,026 6,067,702.34 1.83
17 688239 航宇科技 77,207 5,400,629.65 1.63
18 03690 美团-W 46,400 5,231,978.35 1.58
19 002149 西部材料 276,600 4,644,114.00 1.40
20 002747 埃斯顿 159,200 4,457,600.00 1.34
21 603728 鸣志电器 55,200 4,432,560.00 1.34
22 601989 中国重工 858,200 4,136,524.00 1.25
23 02380 中国电力 1,519,000 4,033,404.35 1.22
24 000795 英洛华 524,200 3,973,436.00 1.20
25 300545 联得装备 142,500 3,957,225.00 1.19
26 688636 智明达 69,668 3,831,740.00 1.15
27 300007 汉威科技 164,200 3,472,830.00 1.05
28 600435 北方导航 291,100 3,344,739.00 1.01
29 688568 中科星图 40,023 3,225,053.34 0.97
30 002865 钧达股份 20,900 3,187,877.00 0.96
31 600399 抚顺特钢 304,300 3,103,860.00 0.94
32 01357 美图公司 1,135,000 3,097,484.01 0.93
33 688159 有方科技 75,632 2,993,514.56 0.90
34 688122 西部超导 53,351 2,973,251.23 0.90
35 688048 长光华芯 28,602 2,703,461.04 0.81
36 000768 中航西飞 89,700 2,399,475.00 0.72
37 688279 峰岹科技 16,592 2,190,144.00 0.66
38 300593 新雷能 94,968 2,175,716.88 0.66
39 002829 星网宇达 47,900 2,104,247.00 0.63
40 600482 中国动力 89,600 2,100,224.00 0.63
41 01167 加科思-B 372,900 2,021,581.29 0.61
42 003035 南网能源 273,100 1,944,472.00 0.59
43 688408 中信博 19,318 1,629,086.94 0.49
44 300699 光威复材 51,900 1,601,115.00 0.48
45 02869 绿城服务 438,000 1,514,352.15 0.46
46 688017 绿的谐波 9,084 1,475,241.60 0.44
47 688416 恒烁股份 17,113 1,343,370.50 0.40
48 688535 华海诚科 20,161 1,230,848.03 0.37
49 301255 通力科技 23,700 1,077,165.00 0.32
50 00696 中国民航信息网络 79,000 968,724.39 0.29
51 688680 海优新材 7,905 962,987.10 0.29
52 300600 国瑞科技 71,400 942,480.00 0.28
53 300012 华测检测 46,300 902,850.00 0.27
54 002595 豪迈科技 25,400 892,302.00 0.27
55 002472 双环传动 23,800 863,940.00 0.26
56 688256 寒武纪 4,142 778,696.00 0.23
57 601801 皖新传媒 78,600 738,054.00 0.22
58 688489 三未信安 10,510 664,757.50 0.20
59 600941 中国移动 6,600 615,780.00 0.19
60 300750 宁德时代 1,980 453,004.20 0.14
61 002985 北摩高科 10,100 445,612.00 0.13
62 002230 科大讯飞 4,200 285,432.00 0.09
63 688700 东威科技 2,781 277,349.13 0.08
64 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.06
65 301486 致尚科技 2,454 141,497.64 0.04
66 688478 晶升股份 3,002 140,558.74 0.04
67 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.04
68 301246 宏源药业 4,279 133,834.22 0.04
69 688071 华依科技 2,100 128,415.00 0.04
70 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.04
71 688507 索辰科技 928 120,432.28 0.04
72 688512 慧智微 5,839 119,862.84 0.04
73 301292 海科新源 5,513 110,204.87 0.03
74 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
75 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.03
76 301322 绿通科技 1,682 93,952.51 0.03
77 688623 双元科技 1,026 93,735.38 0.03
78 301439 泓淋电力 5,185 92,012.54 0.03
79 688275 万润新能 1,002 90,510.66 0.03
80 301326 捷邦科技 2,264 86,099.92 0.03
81 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.02
82 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
83 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
84 301202 朗威股份 2,794 72,141.08 0.02
85 301345 涛涛车业 1,392 66,262.52 0.02
86 301309 万得凯 1,916 52,766.64 0.02
87 688249 晶合集成 2,419 43,687.14 0.01
88 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
89 301301 川宁生物 3,141 28,143.36 0.01
90 688472 阿特斯 1,572 26,786.88 0.01
91 688469 中芯集成 4,492 24,301.72 0.01
92 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
93 688361 中科飞测 366 23,669.22 0.01
94 301325 曼恩斯特 219 23,641.05 0.01
95 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01
96 301358 湖南裕能 439 18,828.71 0.01
97 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
98 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
99 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
100 301408 华人健康 809 13,712.55 0.00
101 688458 美芯晟 151 13,704.76 0.00
102 688593 新相微 933 13,612.47 0.00
103 688582 芯动联科 334 13,587.12 0.00
104 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
105 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
106 688543 国科军工 246 13,050.30 0.00
107 688146 中船特气 342 13,040.46 0.00
108 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
109 688352 颀中科技 1,023 12,347.61 0.00
110 301332 德尔玛 882 12,109.86 0.00
111 688581 安杰思 100 11,803.00 0.00
112 688334 西高院 726 11,768.46 0.00
113 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
114 301305 朗坤环境 577 11,361.13 0.00
115 688570 天玛智控 446 11,297.18 0.00
116 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
117 001287 中电港 521 10,951.42 0.00
118 301152 天力锂能 236 10,539.76 0.00
119 688433 华曙高科 334 10,521.00 0.00
120 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
121 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
122 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
123 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
124 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
125 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
126 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
127 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
128 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
129 601061 中信金属 1,138 8,626.04 0.00
130 688479 友车科技 288 8,493.12 0.00
131 301115 建科股份 360 8,229.60 0.00
132 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
133 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
134 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
135 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
136 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
137 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
138 688631 莱斯信息 233 6,959.71 0.00
139 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
140 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
141 301349 信德新材 103 5,164.42 0.00
142 601065 江盐集团 436 5,162.24 0.00
143 601133 柏诚股份 391 4,793.66 0.00
144 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
145 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
146 603125 常青科技 126 3,090.78 0.00
147 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
148 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
149 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
150 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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