平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C (014646) 持仓明细

单位净值： 0.8544	累计净值：0.8544	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：高莺	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.806亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2022-01-18
业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率55%+沪深300指数收益率35%+恒生综合指数收益率5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)5%

单位净值：

0.8544

累计净值：0.8544

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：高莺

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.806亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2022-01-18

业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率*55%+沪深300指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基本资料

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	414,800	16,156,460.00	0.40
2	600690	海尔智家	375,100	10,300,246.00	0.25

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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