中加量化研选混合型证券投资基金C类(014692)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8942

 累计净值：0.8942 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钟伟 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2022-04-11

业绩比较基准： 中证500指数收益率*93%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药集团 14,000 345,940.00 1.60
2 300457 赢合科技 18,200 321,412.00 1.49
3 300109 新开源 11,800 293,466.00 1.36
4 002600 领益智造 40,100 277,091.00 1.28
5 601766 中国中车 42,100 273,650.00 1.27
6 002422 科伦药业 9,200 273,056.00 1.27
7 600362 江西铜业 14,300 271,414.00 1.26
8 600597 光明乳业 25,500 265,200.00 1.23
9 600909 华安证券 56,400 263,388.00 1.22
10 600998 九州通 23,810 247,147.80 1.15
11 002381 双箭股份 31,200 240,864.00 1.12
12 002203 海亮股份 19,300 231,793.00 1.07
13 600271 航天信息 15,500 212,195.00 0.98
14 601928 凤凰传媒 17,600 200,640.00 0.93
15 603609 禾丰股份 20,700 188,370.00 0.87
16 600038 中直股份 4,600 183,172.00 0.85
17 601717 郑煤机 14,600 181,770.00 0.84
18 603218 日月股份 9,500 180,405.00 0.84
19 002139 拓邦股份 13,100 170,955.00 0.79
20 600985 淮北矿业 14,100 162,432.00 0.75
21 301039 中集车辆 11,900 157,437.00 0.73
22 300232 洲明科技 17,100 156,294.00 0.72
23 300777 中简科技 3,300 155,958.00 0.72
24 600161 天坛生物 5,700 154,755.00 0.72
25 002985 北摩高科 3,500 154,420.00 0.72
26 601567 三星医疗 12,100 152,823.00 0.71
27 002158 汉钟精机 6,100 152,256.00 0.71
28 002583 海能达 25,800 149,898.00 0.69
29 002768 国恩股份 6,100 147,559.00 0.68
30 002737 葵花药业 5,900 143,606.00 0.67
31 002987 京北方 6,400 140,288.00 0.65
32 002937 兴瑞科技 5,700 140,220.00 0.65
33 002152 广电运通 11,900 139,468.00 0.65
34 300206 理邦仪器 9,100 137,228.00 0.64
35 600728 佳都科技 19,700 136,521.00 0.63
36 000921 海信家电 4,900 132,055.00 0.61
37 002498 汉缆股份 32,600 130,726.00 0.61
38 603466 风语筑 9,400 130,660.00 0.61
39 600941 中国移动 1,400 130,620.00 0.61
40 600729 重庆百货 4,100 128,904.00 0.60
41 600098 广州发展 20,500 126,690.00 0.59
42 002233 塔牌集团 16,200 125,064.00 0.58
43 600011 华能国际 13,400 124,084.00 0.57
44 600973 宝胜股份 24,300 117,855.00 0.55
45 002409 雅克科技 1,600 116,608.00 0.54
46 002149 西部材料 6,900 115,851.00 0.54
47 603567 珍宝岛 7,600 113,696.00 0.53
48 601137 博威合金 7,100 110,476.00 0.51
49 601198 东兴证券 13,700 109,874.00 0.51
50 600057 厦门象屿 12,000 104,400.00 0.48
51 600502 安徽建工 19,100 100,848.00 0.47
52 000048 京基智农 5,100 99,552.00 0.46
53 600267 海正药业 8,700 99,006.00 0.46
54 600927 永安期货 6,000 97,560.00 0.45
55 002371 北方华创 300 95,295.00 0.44
56 000913 钱江摩托 5,100 92,973.00 0.43
57 601003 柳钢股份 22,900 92,516.00 0.43
58 601727 上海电气 20,100 91,857.00 0.43
59 600837 海通证券 9,700 89,434.00 0.41
60 000338 潍柴动力 7,100 88,466.00 0.41
61 605123 派克新材 800 86,920.00 0.40
62 601966 玲珑轮胎 3,900 86,658.00 0.40
63 603323 苏农银行 20,200 85,042.00 0.39
64 688082 盛美上海 763 84,235.20 0.39
65 600612 老凤祥 1,200 83,856.00 0.39
66 002446 盛路通信 8,700 82,215.00 0.38
67 688551 科威尔 1,245 81,647.10 0.38
68 601686 友发集团 11,800 80,712.00 0.37
69 600054 黄山旅游 6,300 80,640.00 0.37
70 601077 渝农商行 22,400 80,416.00 0.37
71 002782 可立克 5,000 76,450.00 0.35
72 300633 开立医疗 1,400 76,300.00 0.35
73 600512 腾达建设 28,100 75,308.00 0.35
74 002004 华邦健康 14,800 74,000.00 0.34
75 002929 润建股份 1,700 73,797.00 0.34
76 688425 铁建重工 15,100 72,631.00 0.34
77 600633 浙数文化 4,400 71,324.00 0.33
78 002025 航天电器 1,100 70,180.00 0.33
79 002212 天融信 7,200 69,840.00 0.32
80 601163 三角轮胎 4,400 69,828.00 0.32
81 600425 青松建化 15,600 68,952.00 0.32
82 000910 大亚圣象 8,800 68,728.00 0.32
83 600583 海油工程 11,300 66,105.00 0.31
84 600120 浙江东方 17,100 65,493.00 0.30
85 601908 京运通 10,800 65,340.00 0.30
86 601728 中国电信 11,600 65,308.00 0.30
87 600682 南京新百 8,100 64,881.00 0.30
88 600323 瀚蓝环境 3,400 64,362.00 0.30
89 000531 穗恒运A 8,900 64,347.00 0.30
90 002063 远光软件 7,400 64,232.00 0.30
91 600373 中文传媒 4,800 63,936.00 0.30
92 601515 东风股份 14,400 63,072.00 0.29
93 002635 安洁科技 4,500 62,100.00 0.29
94 600871 石化油服 31,100 61,578.00 0.29
95 603881 数据港 2,700 60,993.00 0.28
96 300855 图南股份 1,700 60,044.00 0.28
97 600971 恒源煤电 7,700 59,983.00 0.28
98 002746 仙坛股份 7,500 59,100.00 0.27
99 001914 招商积余 3,900 58,695.00 0.27
100 605077 华康股份 2,200 58,256.00 0.27
101 301216 万凯新材 3,400 56,542.00 0.26
102 300073 当升科技 1,100 55,363.00 0.26
103 600155 华创云信 8,900 55,358.00 0.26
104 603170 宝立食品 2,500 53,150.00 0.25
105 300433 蓝思科技 4,400 51,744.00 0.24
106 601006 大秦铁路 6,900 51,267.00 0.24
107 601020 华钰矿业 5,900 50,681.00 0.23
108 603059 倍加洁 2,200 50,028.00 0.23
109 000060 中金岭南 10,500 49,875.00 0.23
110 002948 青岛银行 15,800 49,454.00 0.23
111 000089 深圳机场 7,100 49,345.00 0.23
112 601128 常熟银行 7,200 49,104.00 0.23
113 600810 神马股份 6,800 48,348.00 0.22
114 002185 华天科技 5,200 47,840.00 0.22
115 603719 良品铺子 1,900 47,519.00 0.22
116 300003 乐普医疗 2,100 47,481.00 0.22
117 002250 联化科技 4,500 47,070.00 0.22
118 600320 振华重工 12,200 45,506.00 0.21
119 603690 至纯科技 1,300 45,292.00 0.21
120 000885 城发环境 3,400 45,254.00 0.21
121 600717 天津港 10,000 44,300.00 0.21
122 600039 四川路桥 4,500 44,145.00 0.20
123 603345 安井食品 300 44,040.00 0.20
124 600019 宝钢股份 7,800 43,836.00 0.20
125 300224 正海磁材 3,400 43,724.00 0.20
126 600850 电科数字 1,800 42,462.00 0.20
127 600060 海信视像 1,700 42,075.00 0.19
128 000521 长虹美菱 5,400 41,256.00 0.19
129 002060 粤水电 6,000 39,480.00 0.18
130 600488 津药药业 6,900 38,778.00 0.18
131 601098 中南传媒 3,300 38,280.00 0.18
132 600566 济川药业 1,300 37,752.00 0.17
133 688188 柏楚电子 200 37,712.00 0.17
134 603328 依顿电子 4,100 33,948.00 0.16
135 600761 安徽合力 1,700 33,881.00 0.16
136 300604 长川科技 700 33,243.00 0.15
137 600028 中国石化 5,200 33,072.00 0.15
138 600862 中航高科 1,300 32,903.00 0.15
139 002497 雅化集团 1,800 32,004.00 0.15
140 688138 清溢光电 1,500 31,665.00 0.15
141 000932 华菱钢铁 6,600 31,482.00 0.15
142 688012 中微公司 200 31,290.00 0.14
143 600480 凌云股份 3,900 30,654.00 0.14
144 688200 华峰测控 200 30,600.00 0.14
145 600606 绿地控股 10,800 29,700.00 0.14
146 000555 神州信息 2,400 29,520.00 0.14
147 600094 大名城 9,500 29,355.00 0.14
148 000591 太阳能 4,300 29,154.00 0.14
149 600869 远东股份 5,100 28,152.00 0.13
150 002605 姚记科技 600 27,858.00 0.13
151 601311 骆驼股份 3,000 27,840.00 0.13
152 002673 西部证券 4,200 26,670.00 0.12
153 600694 大商股份 1,500 26,595.00 0.12
154 600073 上海梅林 3,600 26,280.00 0.12
155 002195 二三四五 9,000 26,010.00 0.12
156 600549 厦门钨业 1,300 24,739.00 0.11
157 600258 首旅酒店 1,300 24,635.00 0.11
158 002595 豪迈科技 700 24,591.00 0.11
159 600210 紫江企业 4,400 23,408.00 0.11
160 002091 江苏国泰 3,100 23,374.00 0.11
161 002273 水晶光电 1,900 22,686.00 0.11
162 603588 高能环境 2,400 22,488.00 0.10
163 000544 中原环保 3,000 21,540.00 0.10
164 000685 中山公用 2,800 21,196.00 0.10
165 601099 太平洋 8,100 20,898.00 0.10
166 603877 太平鸟 800 20,224.00 0.09
167 600621 华鑫股份 1,900 20,197.00 0.09
168 002588 史丹利 3,300 20,064.00 0.09
169 000726 鲁泰A 2,900 19,836.00 0.09
170 301087 可孚医疗 400 19,720.00 0.09
171 300002 神州泰岳 1,400 19,600.00 0.09
172 600435 北方导航 1,700 19,533.00 0.09
173 600848 上海临港 1,500 17,925.00 0.08
174 688002 睿创微纳 400 17,920.00 0.08
175 603026 胜华新材 300 17,775.00 0.08
176 000009 中国宝安 1,400 16,898.00 0.08
177 600755 厦门国贸 2,100 16,254.00 0.08
178 000598 兴蓉环境 2,900 15,747.00 0.07
179 600056 中国医药 1,200 15,576.00 0.07
180 600789 鲁抗医药 2,400 15,408.00 0.07
181 002318 久立特材 900 15,327.00 0.07
182 002439 启明星辰 500 14,880.00 0.07
183 002183 怡亚通 2,900 14,790.00 0.07
184 605009 豪悦护理 300 14,400.00 0.07
185 002967 广电计量 700 14,063.00 0.07
186 002791 坚朗五金 200 12,942.00 0.06
187 300820 英杰电气 150 12,357.00 0.06
188 300203 聚光科技 600 12,162.00 0.06
189 601019 山东出版 1,300 11,921.00 0.06
190 300887 谱尼测试 300 11,874.00 0.06
191 601500 通用股份 2,900 11,861.00 0.05
192 600645 中源协和 700 11,830.00 0.05
193 601598 中国外运 2,500 11,650.00 0.05
194 688262 国芯科技 281 11,433.89 0.05
195 600183 生益科技 800 11,360.00 0.05
196 600782 新钢股份 3,000 11,130.00 0.05
197 002034 旺能环境 700 11,067.00 0.05
198 688578 艾力斯 400 10,780.00 0.05
199 002443 金洲管道 1,600 10,656.00 0.05
200 600901 江苏金租 2,580 10,655.40 0.05
201 000898 鞍钢股份 3,800 10,564.00 0.05
202 002312 川发龙蟒 1,200 9,756.00 0.05
203 000823 超声电子 1,000 9,480.00 0.04
204 600195 中牧股份 800 9,344.00 0.04
205 000652 泰达股份 2,100 8,652.00 0.04
206 600602 云赛智联 500 7,530.00 0.03
207 300171 东富龙 300 6,825.00 0.03
208 000951 中国重汽 400 6,740.00 0.03
209 605090 九丰能源 300 6,699.00 0.03
210 002911 佛燃能源 500 6,430.00 0.03
211 600158 中体产业 600 6,096.00 0.03
212 688100 威胜信息 200 5,962.00 0.03
213 300791 仙乐健康 200 5,808.00 0.03
214 600776 东方通信 400 5,700.00 0.03
215 002649 博彦科技 400 5,652.00 0.03
216 600023 浙能电力 1,100 5,577.00 0.03
217 002391 长青股份 800 5,496.00 0.03
218 600206 有研新材 400 5,256.00 0.02
219 600248 陕建股份 1,100 5,247.00 0.02
220 001872 招商港口 300 5,181.00 0.02
221 002038 双鹭药业 500 5,045.00 0.02
222 300910 瑞丰新材 100 5,030.00 0.02
223 600409 三友化工 900 4,905.00 0.02
224 600552 凯盛科技 400 4,736.00 0.02
225 000811 冰轮环境 300 4,728.00 0.02
226 002840 华统股份 300 4,692.00 0.02
227 002956 西麦食品 300 4,689.00 0.02
228 000627 天茂集团 1,500 4,500.00 0.02
229 002661 克明食品 400 4,404.00 0.02
230 600125 铁龙物流 700 4,228.00 0.02
231 603416 信捷电气 100 4,131.00 0.02
232 600360 华微电子 600 4,128.00 0.02
233 002419 天虹股份 700 4,095.00 0.02
234 000923 河钢资源 300 4,050.00 0.02
235 000600 建投能源 500 3,865.00 0.02
236 600295 鄂尔多斯 420 3,767.40 0.02
237 600109 国金证券 400 3,468.00 0.02
238 600163 中闽能源 600 3,348.00 0.02
239 601028 玉龙股份 300 3,225.00 0.01
240 000498 山东路桥 500 3,210.00 0.01
241 605376 博迁新材 100 3,138.00 0.01
242 001213 中铁特货 700 3,087.00 0.01
243 000006 深振业A 700 3,059.00 0.01
244 000612 焦作万方 600 2,904.00 0.01
245 600184 光电股份 200 2,626.00 0.01
246 603055 台华新材 200 2,222.00 0.01
247 000029 深深房A 200 2,162.00 0.01
248 603989 艾华集团 100 2,106.00 0.01
249 000030 富奥股份 400 2,016.00 0.01
250 000058 深赛格 300 1,854.00 0.01
251 003039 顺控发展 100 1,696.00 0.01
252 002110 三钢闽光 400 1,688.00 0.01
253 601333 广深铁路 400 1,584.00 0.01
254 603013 亚普股份 100 1,568.00 0.01
255 605365 立达信 100 1,498.00 0.01
256 600742 一汽富维 100 819.00 0.00
257 601619 嘉泽新能 100 455.00 0.00

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