摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C类(014866)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9062

 累计净值：0.9062 净值更新日期：2023-04-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.007亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-01-26

业绩比较基准： 85%×MSCI中国A股指数收益率+5%×恒生指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 4.96
2 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 4.96
3 300750 宁德时代 2,700 1,062,234.00 2.77
4 300750 宁德时代 2,700 1,062,234.00 2.77
5 600036 招商银行 14,600 543,996.00 1.42
6 600036 招商银行 14,600 543,996.00 1.42
7 601166 兴业银行 30,500 536,495.00 1.40
8 601166 兴业银行 30,500 536,495.00 1.40
9 600900 长江电力 22,400 470,400.00 1.23
10 600900 长江电力 22,400 470,400.00 1.23
11 600039 四川路桥 38,200 424,784.00 1.11
12 600039 四川路桥 38,200 424,784.00 1.11
13 300628 亿联网络 7,000 424,130.00 1.11
14 300628 亿联网络 7,000 424,130.00 1.11
15 601816 京沪高铁 85,400 420,168.00 1.10
16 601816 京沪高铁 85,400 420,168.00 1.10
17 601077 渝农商行 117,000 413,010.00 1.08
18 601077 渝农商行 117,000 413,010.00 1.08
19 600885 宏发股份 12,200 407,602.00 1.06
20 600885 宏发股份 12,200 407,602.00 1.06
21 002294 信立泰 12,400 407,340.00 1.06
22 002294 信立泰 12,400 407,340.00 1.06
23 300251 光线传媒 45,800 396,628.00 1.04
24 300251 光线传媒 45,800 396,628.00 1.04
25 300763 锦浪科技 2,200 396,110.00 1.03
26 300763 锦浪科技 2,200 396,110.00 1.03
27 603688 石英股份 2,800 367,696.00 0.96
28 603688 石英股份 2,800 367,696.00 0.96
29 002594 比亚迪 1,400 359,758.00 0.94
30 002594 比亚迪 1,400 359,758.00 0.94
31 600600 青岛啤酒 3,300 354,750.00 0.93
32 600600 青岛啤酒 3,300 354,750.00 0.93
33 000408 藏格矿业 13,200 342,804.00 0.90
34 000408 藏格矿业 13,200 342,804.00 0.90
35 300896 爱美客 600 339,810.00 0.89
36 300896 爱美客 600 339,810.00 0.89
37 603613 国联股份 3,700 327,228.00 0.85
38 603613 国联股份 3,700 327,228.00 0.85
39 600958 东方证券 36,000 321,840.00 0.84
40 600958 东方证券 36,000 321,840.00 0.84
41 300316 晶盛机电 5,000 317,800.00 0.83
42 300316 晶盛机电 5,000 317,800.00 0.83
43 300760 迈瑞医疗 1,000 315,970.00 0.83
44 300760 迈瑞医疗 1,000 315,970.00 0.83
45 601838 成都银行 20,400 312,120.00 0.82
46 601838 成都银行 20,400 312,120.00 0.82
47 603517 绝味食品 5,100 311,559.00 0.81
48 603517 绝味食品 5,100 311,559.00 0.81
49 601058 赛轮轮胎 30,800 308,616.00 0.81
50 601058 赛轮轮胎 30,800 308,616.00 0.81
51 300357 我武生物 5,600 308,560.00 0.81
52 300357 我武生物 5,600 308,560.00 0.81
53 300144 宋城演艺 21,100 308,060.00 0.80
54 300144 宋城演艺 21,100 308,060.00 0.80
55 600547 山东黄金 15,900 304,644.00 0.80
56 600547 山东黄金 15,900 304,644.00 0.80
57 000739 普洛药业 14,000 301,560.00 0.79
58 000739 普洛药业 14,000 301,560.00 0.79
59 601225 陕西煤业 16,100 299,138.00 0.78
60 601225 陕西煤业 16,100 299,138.00 0.78
61 688122 西部超导 3,100 293,539.00 0.77
62 688122 西部超导 3,100 293,539.00 0.77
63 000100 TCL科技 78,200 290,904.00 0.76
64 000100 TCL科技 78,200 290,904.00 0.76
65 000858 五粮液 1,600 289,104.00 0.76
66 000858 五粮液 1,600 289,104.00 0.76
67 601881 中国银河 30,700 285,203.00 0.74
68 601881 中国银河 30,700 285,203.00 0.74
69 603233 大参林 7,200 285,120.00 0.74
70 603233 大参林 7,200 285,120.00 0.74
71 600109 国金证券 32,700 284,490.00 0.74
72 600109 国金证券 32,700 284,490.00 0.74
73 300910 瑞丰新材 2,300 283,613.00 0.74
74 300910 瑞丰新材 2,300 283,613.00 0.74
75 002841 视源股份 4,800 283,392.00 0.74
76 002841 视源股份 4,800 283,392.00 0.74
77 002840 华统股份 16,500 278,685.00 0.73
78 002840 华统股份 16,500 278,685.00 0.73
79 600038 中直股份 6,000 278,460.00 0.73
80 600038 中直股份 6,000 278,460.00 0.73
81 601699 潞安环能 16,300 274,655.00 0.72
82 601699 潞安环能 16,300 274,655.00 0.72
83 002847 盐津铺子 2,500 270,725.00 0.71
84 002847 盐津铺子 2,500 270,725.00 0.71
85 600985 淮北矿业 21,000 268,800.00 0.70
86 600985 淮北矿业 21,000 268,800.00 0.70
87 601668 中国建筑 48,800 264,984.00 0.69
88 601668 中国建筑 48,800 264,984.00 0.69
89 000001 平安银行 20,100 264,516.00 0.69
90 000001 平安银行 20,100 264,516.00 0.69
91 688006 杭可科技 6,000 262,620.00 0.69
92 688006 杭可科技 6,000 262,620.00 0.69
93 688063 派能科技 800 252,520.00 0.66
94 688063 派能科技 800 252,520.00 0.66
95 002541 鸿路钢构 8,500 248,965.00 0.65
96 002541 鸿路钢构 8,500 248,965.00 0.65
97 600188 兖矿能源 7,400 248,492.00 0.65
98 600188 兖矿能源 7,400 248,492.00 0.65
99 600705 中航产融 74,600 244,688.00 0.64
100 600705 中航产融 74,600 244,688.00 0.64
101 600845 宝信软件 5,400 241,920.00 0.63
102 600845 宝信软件 5,400 241,920.00 0.63
103 002508 老板电器 8,700 241,512.00 0.63
104 002508 老板电器 8,700 241,512.00 0.63
105 603605 珀莱雅 1,400 234,472.00 0.61
106 603605 珀莱雅 1,400 234,472.00 0.61
107 001308 康冠科技 7,500 232,800.00 0.61
108 001308 康冠科技 7,500 232,800.00 0.61
109 000975 银泰黄金 21,000 231,840.00 0.61
110 000975 银泰黄金 21,000 231,840.00 0.61
111 600809 山西汾酒 800 227,992.00 0.60
112 600809 山西汾酒 800 227,992.00 0.60
113 300124 汇川技术 3,200 222,400.00 0.58
114 300124 汇川技术 3,200 222,400.00 0.58
115 603444 吉比特 700 218,988.00 0.57
116 603444 吉比特 700 218,988.00 0.57
117 600309 万华化学 2,300 213,095.00 0.56
118 600309 万华化学 2,300 213,095.00 0.56
119 300558 贝达药业 4,300 211,861.00 0.55
120 300558 贝达药业 4,300 211,861.00 0.55
121 600919 江苏银行 27,000 196,830.00 0.51
122 600919 江苏银行 27,000 196,830.00 0.51
123 600030 中信证券 9,600 191,136.00 0.50
124 600030 中信证券 9,600 191,136.00 0.50
125 000596 古井贡酒 700 186,830.00 0.49
126 000596 古井贡酒 700 186,830.00 0.49
127 601601 中国太保 7,500 183,900.00 0.48
128 601601 中国太保 7,500 183,900.00 0.48
129 601899 紫金矿业 18,300 183,000.00 0.48
130 601899 紫金矿业 18,300 183,000.00 0.48
131 000568 泸州老窖 800 179,424.00 0.47
132 000568 泸州老窖 800 179,424.00 0.47
133 603707 健友股份 9,500 171,380.00 0.45
134 603707 健友股份 9,500 171,380.00 0.45
135 601689 拓普集团 2,900 169,882.00 0.44
136 601689 拓普集团 2,900 169,882.00 0.44
137 600546 山煤国际 11,200 162,288.00 0.42
138 600546 山煤国际 11,200 162,288.00 0.42
139 601012 隆基绿能 3,840 162,278.40 0.42
140 601012 隆基绿能 3,840 162,278.40 0.42
141 601088 中国神华 5,800 160,196.00 0.42
142 601088 中国神华 5,800 160,196.00 0.42
143 000983 山西焦煤 13,400 156,110.00 0.41
144 000983 山西焦煤 13,400 156,110.00 0.41
145 600256 广汇能源 17,200 155,144.00 0.41
146 600256 广汇能源 17,200 155,144.00 0.41
147 002311 海大集团 2,500 154,325.00 0.40
148 002311 海大集团 2,500 154,325.00 0.40
149 600438 通威股份 4,000 154,320.00 0.40
150 600438 通威股份 4,000 154,320.00 0.40
151 300601 康泰生物 4,860 153,235.80 0.40
152 300601 康泰生物 4,860 153,235.80 0.40
153 002142 宁波银行 4,700 152,515.00 0.40
154 002142 宁波银行 4,700 152,515.00 0.40
155 600570 恒生电子 3,700 149,702.00 0.39
156 600570 恒生电子 3,700 149,702.00 0.39
157 000686 东北证券 23,000 149,500.00 0.39
158 000686 东北证券 23,000 149,500.00 0.39
159 300373 扬杰科技 2,800 147,280.00 0.38
160 300373 扬杰科技 2,800 147,280.00 0.38
161 688599 天合光能 2,300 146,648.00 0.38
162 688599 天合光能 2,300 146,648.00 0.38
163 000651 格力电器 4,500 145,440.00 0.38
164 000651 格力电器 4,500 145,440.00 0.38
165 600583 海油工程 23,900 144,834.00 0.38
166 600583 海油工程 23,900 144,834.00 0.38
167 601138 工业富联 15,700 144,126.00 0.38
168 601138 工业富联 15,700 144,126.00 0.38
169 688621 阳光诺和 1,400 143,360.00 0.37
170 688621 阳光诺和 1,400 143,360.00 0.37
171 600926 杭州银行 10,900 142,572.00 0.37
172 600926 杭州银行 10,900 142,572.00 0.37
173 601688 华泰证券 11,100 141,414.00 0.37
174 601688 华泰证券 11,100 141,414.00 0.37
175 600905 三峡能源 25,000 141,250.00 0.37
176 600905 三峡能源 25,000 141,250.00 0.37
177 002557 洽洽食品 2,800 140,000.00 0.37
178 002557 洽洽食品 2,800 140,000.00 0.37
179 000166 申万宏源 35,100 139,698.00 0.36
180 000166 申万宏源 35,100 139,698.00 0.36
181 603993 洛阳钼业 30,700 139,685.00 0.36
182 603993 洛阳钼业 30,700 139,685.00 0.36
183 002422 科伦药业 5,200 138,372.00 0.36
184 002422 科伦药业 5,200 138,372.00 0.36
185 300699 光威复材 1,900 137,275.00 0.36
186 300699 光威复材 1,900 137,275.00 0.36
187 000538 云南白药 2,500 135,900.00 0.35
188 000538 云南白药 2,500 135,900.00 0.35
189 300433 蓝思科技 12,800 134,784.00 0.35
190 300433 蓝思科技 12,800 134,784.00 0.35
191 002601 龙佰集团 7,100 134,332.00 0.35
192 002601 龙佰集团 7,100 134,332.00 0.35
193 601916 浙商银行 45,100 132,594.00 0.35
194 601916 浙商银行 45,100 132,594.00 0.35
195 600704 物产中大 27,100 130,351.00 0.34
196 600704 物产中大 27,100 130,351.00 0.34
197 002736 国信证券 14,600 129,648.00 0.34
198 002736 国信证券 14,600 129,648.00 0.34
199 600018 上港集团 24,200 129,228.00 0.34
200 600018 上港集团 24,200 129,228.00 0.34
201 600332 白云山 4,300 128,097.00 0.33
202 600332 白云山 4,300 128,097.00 0.33
203 601901 方正证券 20,000 127,600.00 0.33
204 601901 方正证券 20,000 127,600.00 0.33
205 600660 福耀玻璃 3,600 126,252.00 0.33
206 600660 福耀玻璃 3,600 126,252.00 0.33
207 300832 新产业 2,500 125,350.00 0.33
208 300832 新产业 2,500 125,350.00 0.33
209 000425 徐工机械 24,700 125,229.00 0.33
210 000425 徐工机械 24,700 125,229.00 0.33
211 601577 长沙银行 18,500 125,060.00 0.33
212 601577 长沙银行 18,500 125,060.00 0.33
213 603659 璞泰来 2,400 124,536.00 0.33
214 603659 璞泰来 2,400 124,536.00 0.33
215 600160 巨化股份 7,900 122,529.00 0.32
216 600160 巨化股份 7,900 122,529.00 0.32
217 601108 财通证券 17,200 122,464.00 0.32
218 601108 财通证券 17,200 122,464.00 0.32
219 002152 广电运通 12,300 122,262.00 0.32
220 002152 广电运通 12,300 122,262.00 0.32
221 600219 南山铝业 37,000 120,990.00 0.32
222 600219 南山铝业 37,000 120,990.00 0.32
223 601939 建设银行 21,200 119,356.00 0.31
224 601939 建设银行 21,200 119,356.00 0.31
225 002600 领益智造 26,000 118,040.00 0.31
226 002600 领益智造 26,000 118,040.00 0.31
227 002958 青农商行 40,800 117,912.00 0.31
228 002958 青农商行 40,800 117,912.00 0.31
229 601318 中国平安 2,500 117,500.00 0.31
230 601318 中国平安 2,500 117,500.00 0.31
231 601598 中国外运 30,500 117,120.00 0.31
232 601598 中国外运 30,500 117,120.00 0.31
233 600170 上海建工 44,900 116,740.00 0.30
234 600170 上海建工 44,900 116,740.00 0.30
235 600380 健康元 10,300 116,287.00 0.30
236 600380 健康元 10,300 116,287.00 0.30
237 002065 东华软件 20,500 116,030.00 0.30
238 002065 东华软件 20,500 116,030.00 0.30
239 002049 紫光国微 880 116,001.60 0.30
240 002049 紫光国微 880 116,001.60 0.30
241 600498 烽火通信 8,800 115,632.00 0.30
242 600498 烽火通信 8,800 115,632.00 0.30
243 603939 益丰药房 1,800 114,912.00 0.30
244 603939 益丰药房 1,800 114,912.00 0.30
245 002465 海格通信 14,100 114,492.00 0.30
246 002465 海格通信 14,100 114,492.00 0.30
247 002869 金溢科技 5,300 114,056.00 0.30
248 002869 金溢科技 5,300 114,056.00 0.30
249 002324 普利特 7,100 113,600.00 0.30
250 002324 普利特 7,100 113,600.00 0.30
251 603345 安井食品 700 113,316.00 0.30
252 603345 安井食品 700 113,316.00 0.30
253 601319 中国人保 21,600 112,752.00 0.29
254 601319 中国人保 21,600 112,752.00 0.29
255 601857 中国石油 22,500 111,825.00 0.29
256 601857 中国石油 22,500 111,825.00 0.29
257 603826 坤彩科技 2,100 110,061.00 0.29
258 603826 坤彩科技 2,100 110,061.00 0.29
259 002690 美亚光电 4,600 109,940.00 0.29
260 002690 美亚光电 4,600 109,940.00 0.29
261 002130 沃尔核材 17,000 109,650.00 0.29
262 002130 沃尔核材 17,000 109,650.00 0.29
263 603355 莱克电气 3,900 109,356.00 0.29
264 603355 莱克电气 3,900 109,356.00 0.29
265 605365 立达信 6,800 109,344.00 0.29
266 605365 立达信 6,800 109,344.00 0.29
267 000823 超声电子 11,700 108,693.00 0.28
268 000823 超声电子 11,700 108,693.00 0.28
269 603868 飞科电器 1,600 107,728.00 0.28
270 603868 飞科电器 1,600 107,728.00 0.28
271 002930 宏川智慧 5,600 107,520.00 0.28
272 002930 宏川智慧 5,600 107,520.00 0.28
273 002085 万丰奥威 18,000 107,100.00 0.28
274 002085 万丰奥威 18,000 107,100.00 0.28
275 600795 国电电力 25,000 106,750.00 0.28
276 600795 国电电力 25,000 106,750.00 0.28
277 002225 濮耐股份 27,000 103,950.00 0.27
278 002225 濮耐股份 27,000 103,950.00 0.27
279 601985 中国核电 17,000 102,000.00 0.27
280 601985 中国核电 17,000 102,000.00 0.27
281 600057 厦门象屿 9,800 100,646.00 0.26
282 600057 厦门象屿 9,800 100,646.00 0.26
283 603195 公牛集团 700 100,282.00 0.26
284 603195 公牛集团 700 100,282.00 0.26
285 002129 TCL中环 2,600 97,916.00 0.26
286 002129 TCL中环 2,600 97,916.00 0.26
287 300308 中际旭创 3,600 97,308.00 0.25
288 300308 中际旭创 3,600 97,308.00 0.25
289 000629 钒钛股份 20,500 96,965.00 0.25
290 000629 钒钛股份 20,500 96,965.00 0.25
291 688276 百克生物 1,400 96,754.00 0.25
292 688276 百克生物 1,400 96,754.00 0.25
293 601229 上海银行 15,500 91,605.00 0.24
294 601229 上海银行 15,500 91,605.00 0.24
295 000895 双汇发展 3,500 90,755.00 0.24
296 000895 双汇发展 3,500 90,755.00 0.24
297 300498 温氏股份 4,500 88,335.00 0.23
298 300498 温氏股份 4,500 88,335.00 0.23
299 002602 世纪华通 22,800 86,868.00 0.23
300 002602 世纪华通 22,800 86,868.00 0.23
301 603787 新日股份 4,700 85,070.00 0.22
302 603787 新日股份 4,700 85,070.00 0.22
303 002756 永兴材料 900 82,953.00 0.22
304 002756 永兴材料 900 82,953.00 0.22
305 002812 恩捷股份 600 78,774.00 0.21
306 002812 恩捷股份 600 78,774.00 0.21
307 600150 中国船舶 3,300 73,524.00 0.19
308 600150 中国船舶 3,300 73,524.00 0.19
309 002138 顺络电子 2,700 70,686.00 0.18
310 002138 顺络电子 2,700 70,686.00 0.18
311 601009 南京银行 6,300 65,646.00 0.17
312 601009 南京银行 6,300 65,646.00 0.17
313 600010 包钢股份 33,200 63,744.00 0.17
314 600010 包钢股份 33,200 63,744.00 0.17
315 688001 华兴源创 2,200 59,180.00 0.15
316 688001 华兴源创 2,200 59,180.00 0.15
317 002340 格林美 7,100 52,753.00 0.14
318 002340 格林美 7,100 52,753.00 0.14
319 600132 重庆啤酒 400 50,952.00 0.13
320 600132 重庆啤酒 400 50,952.00 0.13
321 300003 乐普医疗 2,200 50,534.00 0.13
322 300003 乐普医疗 2,200 50,534.00 0.13
323 600011 华能国际 6,600 50,226.00 0.13
324 600011 华能国际 6,600 50,226.00 0.13
325 000661 长春高新 300 49,935.00 0.13
326 000661 长春高新 300 49,935.00 0.13
327 300759 康龙化成 600 40,800.00 0.11
328 300759 康龙化成 600 40,800.00 0.11
329 600009 上海机场 700 40,397.00 0.11
330 600009 上海机场 700 40,397.00 0.11
331 000876 新希望 3,100 40,021.00 0.10
332 000876 新希望 3,100 40,021.00 0.10
333 601766 中国中车 7,500 38,325.00 0.10
334 601766 中国中车 7,500 38,325.00 0.10
335 603392 万泰生物 300 38,010.00 0.10
336 603392 万泰生物 300 38,010.00 0.10
337 600754 锦江酒店 600 35,010.00 0.09
338 600754 锦江酒店 600 35,010.00 0.09
339 603737 三棵树 300 34,149.00 0.09
340 603737 三棵树 300 34,149.00 0.09
341 603456 九洲药业 800 33,944.00 0.09
342 603456 九洲药业 800 33,944.00 0.09
343 300454 深信服 300 33,765.00 0.09
344 300454 深信服 300 33,765.00 0.09
345 605117 德业股份 100 33,120.00 0.09
346 605117 德业股份 100 33,120.00 0.09
347 600026 中远海能 2,500 30,125.00 0.08
348 600026 中远海能 2,500 30,125.00 0.08
349 300496 中科创达 300 30,090.00 0.08
350 300496 中科创达 300 30,090.00 0.08
351 002821 凯莱英 200 29,600.00 0.08
352 002821 凯莱英 200 29,600.00 0.08
353 002385 大北农 2,900 25,810.00 0.07
354 002385 大北农 2,900 25,810.00 0.07
355 600029 南方航空 3,200 24,320.00 0.06
356 600029 南方航空 3,200 24,320.00 0.06
357 601633 长城汽车 800 23,696.00 0.06
358 601633 长城汽车 800 23,696.00 0.06
359 601888 中国中免 100 21,603.00 0.06
360 601888 中国中免 100 21,603.00 0.06
361 601111 中国国航 1,900 20,140.00 0.05
362 601111 中国国航 1,900 20,140.00 0.05
363 300919 中伟股份 300 19,683.00 0.05
364 300919 中伟股份 300 19,683.00 0.05
365 601966 玲珑轮胎 900 18,432.00 0.05
366 601966 玲珑轮胎 900 18,432.00 0.05
367 000155 川能动力 1,000 17,840.00 0.05
368 000155 川能动力 1,000 17,840.00 0.05
369 688126 沪硅产业 1,000 17,610.00 0.05
370 688126 沪硅产业 1,000 17,610.00 0.05
371 600258 首旅酒店 700 17,360.00 0.05
372 600258 首旅酒店 700 17,360.00 0.05
373 300568 星源材质 800 17,008.00 0.04
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