华安创业板50指数型证券投资基金C类(014985)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9580

累计净值:0.9580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘璇子 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.734亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-02-22

业绩比较基准: 95%×创业板50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,211,619 277,206,311.01 22.99
2 300750 宁德时代 1,211,619 277,206,311.01 22.99
3 300059 东方财富 6,033,811 85,680,116.20 7.10
4 300059 东方财富 6,033,811 85,680,116.20 7.10
5 300760 迈瑞医疗 237,127 71,090,674.60 5.89
6 300760 迈瑞医疗 237,127 71,090,674.60 5.89
7 300124 汇川技术 924,684 59,373,959.64 4.92
8 300124 汇川技术 924,684 59,373,959.64 4.92
9 300274 阳光电源 485,275 56,597,623.25 4.69
10 300274 阳光电源 485,275 56,597,623.25 4.69
11 300308 中际旭创 292,045 43,062,035.25 3.57
12 300308 中际旭创 292,045 43,062,035.25 3.57
13 300015 爱尔眼科 1,985,155 36,824,625.25 3.05
14 300015 爱尔眼科 1,985,155 36,824,625.25 3.05
15 300014 亿纬锂能 605,445 36,629,422.50 3.04
16 300014 亿纬锂能 605,445 36,629,422.50 3.04
17 300122 智飞生物 534,442 23,622,336.40 1.96
18 300122 智飞生物 534,442 23,622,336.40 1.96
19 300316 晶盛机电 296,700 21,036,030.00 1.74
20 300316 晶盛机电 296,700 21,036,030.00 1.74
21 300142 沃森生物 789,119 20,872,197.55 1.73
22 300142 沃森生物 789,119 20,872,197.55 1.73
23 300896 爱美客 42,900 19,088,355.00 1.58
24 300896 爱美客 42,900 19,088,355.00 1.58
25 300408 三环集团 599,853 17,605,685.55 1.46
26 300408 三环集团 599,853 17,605,685.55 1.46
27 300450 先导智能 481,520 17,416,578.40 1.44
28 300450 先导智能 481,520 17,416,578.40 1.44
29 300347 泰格医药 260,120 16,788,144.80 1.39
30 300347 泰格医药 260,120 16,788,144.80 1.39
31 300033 同花顺 95,390 16,719,959.20 1.39
32 300033 同花顺 95,390 16,719,959.20 1.39
33 300496 中科创达 168,234 16,209,345.90 1.34
34 300496 中科创达 168,234 16,209,345.90 1.34
35 300782 卓胜微 162,964 15,747,211.32 1.31
36 300782 卓胜微 162,964 15,747,211.32 1.31
37 300418 昆仑万维 366,900 14,778,732.00 1.23
38 300418 昆仑万维 366,900 14,778,732.00 1.23
39 300724 捷佳伟创 120,300 13,515,705.00 1.12
40 300724 捷佳伟创 120,300 13,515,705.00 1.12
41 300003 乐普医疗 593,666 13,422,788.26 1.11
42 300003 乐普医疗 593,666 13,422,788.26 1.11
43 300223 北京君正 141,502 12,496,041.62 1.04
44 300223 北京君正 141,502 12,496,041.62 1.04
45 300661 圣邦股份 146,077 11,997,304.01 0.99
46 300661 圣邦股份 146,077 11,997,304.01 0.99
47 300037 新宙邦 230,120 11,940,926.80 0.99
48 300037 新宙邦 230,120 11,940,926.80 0.99
49 300751 迈为股份 70,100 11,873,538.00 0.98
50 300751 迈为股份 70,100 11,873,538.00 0.98
51 300769 德方纳米 101,048 11,138,521.04 0.92
52 300769 德方纳米 101,048 11,138,521.04 0.92
53 300433 蓝思科技 940,559 11,060,973.84 0.92
54 300433 蓝思科技 940,559 11,060,973.84 0.92
55 300207 欣旺达 668,700 10,913,184.00 0.90
56 300207 欣旺达 668,700 10,913,184.00 0.90
57 300759 康龙化成 274,462 10,506,405.36 0.87
58 300759 康龙化成 274,462 10,506,405.36 0.87
59 300413 芒果超媒 300,305 10,273,434.05 0.85
60 300413 芒果超媒 300,305 10,273,434.05 0.85
61 300763 锦浪科技 97,400 10,139,340.00 0.84
62 300763 锦浪科技 97,400 10,139,340.00 0.84
63 300073 当升科技 195,241 9,826,479.53 0.81
64 300073 当升科技 195,241 9,826,479.53 0.81
65 300474 景嘉微 108,100 9,727,919.00 0.81
66 300474 景嘉微 108,100 9,727,919.00 0.81
67 300568 星源材质 556,682 9,569,363.58 0.79
68 300568 星源材质 556,682 9,569,363.58 0.79
69 300253 卫宁健康 850,631 9,203,827.42 0.76
70 300253 卫宁健康 850,631 9,203,827.42 0.76
71 300390 天华新能 249,100 8,917,780.00 0.74
72 300390 天华新能 249,100 8,917,780.00 0.74
73 300118 东方日升 315,500 8,086,265.00 0.67
74 300118 东方日升 315,500 8,086,265.00 0.67
75 300604 长川科技 168,800 8,016,312.00 0.66
76 300604 长川科技 168,800 8,016,312.00 0.66
77 300136 信维通信 391,389 7,859,091.12 0.65
78 300136 信维通信 391,389 7,859,091.12 0.65
79 300601 康泰生物 298,159 7,570,257.01 0.63
80 300601 康泰生物 298,159 7,570,257.01 0.63
81 300438 鹏辉能源 151,800 7,292,472.00 0.60
82 300438 鹏辉能源 151,800 7,292,472.00 0.60
83 300595 欧普康视 237,000 7,155,030.00 0.59
84 300595 欧普康视 237,000 7,155,030.00 0.59
85 300001 特锐德 320,300 6,655,834.00 0.55
86 300001 特锐德 320,300 6,655,834.00 0.55
87 300373 扬杰科技 141,600 5,744,712.00 0.48
88 300373 扬杰科技 141,600 5,744,712.00 0.48
89 300748 金力永磁 183,740 5,497,500.80 0.46
90 300748 金力永磁 183,740 5,497,500.80 0.46
91 301269 华大九天 39,600 4,864,464.00 0.40
92 301269 华大九天 39,600 4,864,464.00 0.40
93 300363 博腾股份 161,200 4,769,908.00 0.40
94 300363 博腾股份 161,200 4,769,908.00 0.40
95 300677 英科医疗 210,590 4,632,980.00 0.38
96 300677 英科医疗 210,590 4,632,980.00 0.38
97 300432 富临精工 350,100 4,068,162.00 0.34
98 300432 富临精工 350,100 4,068,162.00 0.34
99 300850 新强联 86,700 3,240,846.00 0.27
100 300850 新强联 86,700 3,240,846.00 0.27
101 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
102 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
111 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
112 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
113 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
114 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
115 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
116 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
117 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
118 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
119 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
120 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
121 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
122 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
123 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
124 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
125 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
126 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
127 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
128 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
129 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
130 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
131 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
132 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
133 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
134 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
135 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
136 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
137 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
138 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
139 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
140 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
141 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
142 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
143 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
144 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
145 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
146 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
147 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
148 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
149 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
150 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
151 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
152 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
153 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
154 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
155 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
156 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
157 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
158 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
159 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
160 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
161 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
162 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
163 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
164 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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