申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(LOF)C类(015176)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7259

 累计净值：0.7259 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廖裕舟 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.546亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-03-03

业绩比较基准： 95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 525,918 25,191,472.20 9.05
2 600276 恒瑞医药 525,918 25,191,472.20 9.05
3 300760 迈瑞医疗 57,106 17,120,378.80 6.15
4 300760 迈瑞医疗 57,106 17,120,378.80 6.15
5 603259 药明康德 241,245 15,031,975.95 5.40
6 603259 药明康德 241,245 15,031,975.95 5.40
7 300015 爱尔眼科 548,347 10,171,836.85 3.65
8 300015 爱尔眼科 548,347 10,171,836.85 3.65
9 600436 片仔癀 35,475 10,158,621.00 3.65
10 600436 片仔癀 35,475 10,158,621.00 3.65
11 300122 智飞生物 141,287 6,244,885.40 2.24
12 300122 智飞生物 141,287 6,244,885.40 2.24
13 000661 长春高新 38,104 5,193,575.20 1.87
14 000661 长春高新 38,104 5,193,575.20 1.87
15 300142 沃森生物 189,295 5,006,852.75 1.80
16 300142 沃森生物 189,295 5,006,852.75 1.80
17 600085 同仁堂 80,736 4,647,164.16 1.67
18 600085 同仁堂 80,736 4,647,164.16 1.67
19 600196 复星医药 149,802 4,628,881.80 1.66
20 600196 复星医药 149,802 4,628,881.80 1.66
21 000963 华东医药 103,338 4,481,769.06 1.61
22 000963 华东医药 103,338 4,481,769.06 1.61
23 000538 云南白药 84,688 4,444,426.24 1.60
24 000538 云南白药 84,688 4,444,426.24 1.60
25 002252 上海莱士 555,700 4,173,307.00 1.50
26 002252 上海莱士 555,700 4,173,307.00 1.50
27 002422 科伦药业 138,649 4,115,102.32 1.48
28 002422 科伦药业 138,649 4,115,102.32 1.48
29 300347 泰格医药 61,730 3,984,054.20 1.43
30 300347 泰格医药 61,730 3,984,054.20 1.43
31 600079 人福医药 133,631 3,600,019.14 1.29
32 600079 人福医药 133,631 3,600,019.14 1.29
33 300003 乐普医疗 153,977 3,481,419.97 1.25
34 300003 乐普医疗 153,977 3,481,419.97 1.25
35 002001 新和成 216,812 3,338,904.80 1.20
36 002001 新和成 216,812 3,338,904.80 1.20
37 002821 凯莱英 27,980 3,297,722.80 1.18
38 002821 凯莱英 27,980 3,297,722.80 1.18
39 603392 万泰生物 44,441 2,967,325.57 1.07
40 603392 万泰生物 44,441 2,967,325.57 1.07
41 601607 上海医药 130,024 2,913,837.84 1.05
42 601607 上海医药 130,024 2,913,837.84 1.05
43 002007 华兰生物 127,981 2,868,054.21 1.03
44 002007 华兰生物 127,981 2,868,054.21 1.03
45 000423 东阿阿胶 53,577 2,863,690.65 1.03
46 000423 东阿阿胶 53,577 2,863,690.65 1.03
47 000999 华润三九 46,184 2,801,521.44 1.01
48 000999 华润三九 46,184 2,801,521.44 1.01
49 600129 太极集团 45,600 2,712,744.00 0.97
50 600129 太极集团 45,600 2,712,744.00 0.97
51 300759 康龙化成 69,432 2,657,856.96 0.95
52 300759 康龙化成 69,432 2,657,856.96 0.95
53 600332 白云山 82,234 2,621,619.92 0.94
54 600332 白云山 82,234 2,621,619.92 0.94
55 600161 天坛生物 96,287 2,614,192.05 0.94
56 600161 天坛生物 96,287 2,614,192.05 0.94
57 002044 美年健康 366,096 2,602,942.56 0.93
58 002044 美年健康 366,096 2,602,942.56 0.93
59 600763 通策医疗 26,241 2,541,703.26 0.91
60 600763 通策医疗 26,241 2,541,703.26 0.91
61 002223 鱼跃医疗 70,363 2,532,364.37 0.91
62 002223 鱼跃医疗 70,363 2,532,364.37 0.91
63 002603 以岭药业 97,687 2,509,579.03 0.90
64 002603 以岭药业 97,687 2,509,579.03 0.90
65 603882 金域医学 32,800 2,476,400.00 0.89
66 603882 金域医学 32,800 2,476,400.00 0.89
67 603939 益丰药房 59,098 2,186,626.00 0.79
68 603939 益丰药房 59,098 2,186,626.00 0.79
69 300832 新产业 36,760 2,168,840.00 0.78
70 300832 新产业 36,760 2,168,840.00 0.78
71 002294 信立泰 65,219 2,034,180.61 0.73
72 002294 信立泰 65,219 2,034,180.61 0.73
73 300601 康泰生物 78,419 1,991,058.41 0.71
74 300601 康泰生物 78,419 1,991,058.41 0.71
75 600521 华海药业 104,034 1,915,265.94 0.69
76 600521 华海药业 104,034 1,915,265.94 0.69
77 300595 欧普康视 62,739 1,894,090.41 0.68
78 300595 欧普康视 62,739 1,894,090.41 0.68
79 002262 恩华药业 58,900 1,815,887.00 0.65
80 002262 恩华药业 58,900 1,815,887.00 0.65
81 688050 爱博医疗 8,620 1,769,944.60 0.64
82 688050 爱博医疗 8,620 1,769,944.60 0.64
83 688617 惠泰医疗 4,700 1,756,625.00 0.63
84 688617 惠泰医疗 4,700 1,756,625.00 0.63
85 000623 吉林敖东 108,811 1,745,328.44 0.63
86 000623 吉林敖东 108,811 1,745,328.44 0.63
87 300676 华大基因 29,067 1,743,729.33 0.63
88 300676 华大基因 29,067 1,743,729.33 0.63
89 688180 君实生物 44,842 1,728,210.68 0.62
90 688180 君实生物 44,842 1,728,210.68 0.62
91 600380 健康元 135,295 1,719,599.45 0.62
92 600380 健康元 135,295 1,719,599.45 0.62
93 600511 国药股份 44,125 1,714,256.25 0.62
94 600511 国药股份 44,125 1,714,256.25 0.62
95 000513 丽珠集团 43,808 1,704,569.28 0.61
96 000513 丽珠集团 43,808 1,704,569.28 0.61
97 600867 通化东宝 163,144 1,703,223.36 0.61
98 600867 通化东宝 163,144 1,703,223.36 0.61
99 688301 奕瑞科技 6,029 1,702,770.47 0.61
100 688301 奕瑞科技 6,029 1,702,770.47 0.61
101 600998 九州通 163,247 1,694,503.86 0.61
102 600998 九州通 163,247 1,694,503.86 0.61
103 600529 山东药玻 62,100 1,690,362.00 0.61
104 600529 山东药玻 62,100 1,690,362.00 0.61
105 600739 辽宁成大 125,200 1,646,380.00 0.59
106 600739 辽宁成大 125,200 1,646,380.00 0.59
107 002432 九安医疗 45,300 1,595,013.00 0.57
108 002432 九安医疗 45,300 1,595,013.00 0.57
109 600535 天士力 105,254 1,527,235.54 0.55
110 600535 天士力 105,254 1,527,235.54 0.55
111 300244 迪安诊断 58,627 1,502,610.01 0.54
112 300244 迪安诊断 58,627 1,502,610.01 0.54
113 600329 达仁堂 33,300 1,494,837.00 0.54
114 600329 达仁堂 33,300 1,494,837.00 0.54
115 603233 大参林 53,341 1,494,081.41 0.54
116 603233 大参林 53,341 1,494,081.41 0.54
117 603456 九洲药业 52,600 1,440,188.00 0.52
118 603456 九洲药业 52,600 1,440,188.00 0.52
119 603658 安图生物 27,448 1,419,885.04 0.51
120 603658 安图生物 27,448 1,419,885.04 0.51
121 300558 贝达药业 29,300 1,407,279.00 0.51
122 300558 贝达药业 29,300 1,407,279.00 0.51
123 300633 开立医疗 25,200 1,373,400.00 0.49
124 300633 开立医疗 25,200 1,373,400.00 0.49
125 300009 安科生物 136,930 1,369,300.00 0.49
126 300009 安科生物 136,930 1,369,300.00 0.49
127 300026 红日药业 245,900 1,332,778.00 0.48
128 300026 红日药业 245,900 1,332,778.00 0.48
129 603858 步长制药 64,665 1,331,452.35 0.48
130 603858 步长制药 64,665 1,331,452.35 0.48
131 300529 健帆生物 56,662 1,313,425.16 0.47
132 300529 健帆生物 56,662 1,313,425.16 0.47
133 002317 众生药业 76,200 1,294,638.00 0.46
134 002317 众生药业 76,200 1,294,638.00 0.46
135 603127 昭衍新药 31,629 1,293,626.10 0.46
136 603127 昭衍新药 31,629 1,293,626.10 0.46
137 300294 博雅生物 35,400 1,284,312.00 0.46
138 300294 博雅生物 35,400 1,284,312.00 0.46
139 603087 甘李药业 33,100 1,274,350.00 0.46
140 603087 甘李药业 33,100 1,274,350.00 0.46
141 600566 济川药业 43,149 1,253,046.96 0.45
142 600566 济川药业 43,149 1,253,046.96 0.45
143 300357 我武生物 36,800 1,237,584.00 0.44
144 300357 我武生物 36,800 1,237,584.00 0.44
145 000739 普洛药业 68,908 1,222,427.92 0.44
146 000739 普洛药业 68,908 1,222,427.92 0.44
147 688139 海尔生物 22,321 1,148,861.87 0.41
148 688139 海尔生物 22,321 1,148,861.87 0.41
149 002030 达安基因 114,822 1,144,775.34 0.41
150 002030 达安基因 114,822 1,144,775.34 0.41
151 300363 博腾股份 38,400 1,136,256.00 0.41
152 300363 博腾股份 38,400 1,136,256.00 0.41
153 600056 中国医药 87,500 1,135,750.00 0.41
154 600056 中国医药 87,500 1,135,750.00 0.41
155 002727 一心堂 41,800 1,103,520.00 0.40
156 002727 一心堂 41,800 1,103,520.00 0.40
157 300298 三诺生物 39,600 1,070,784.00 0.38
158 300298 三诺生物 39,600 1,070,784.00 0.38
159 603883 老百姓 34,186 1,020,452.10 0.37
160 603883 老百姓 34,186 1,020,452.10 0.37
161 688331 荣昌生物 16,600 925,450.00 0.33
162 688331 荣昌生物 16,600 925,450.00 0.33
163 688690 纳微科技 23,657 919,074.45 0.33
164 688690 纳微科技 23,657 919,074.45 0.33
165 688276 百克生物 14,500 907,700.00 0.33
166 688276 百克生物 14,500 907,700.00 0.33
167 300725 药石科技 18,700 905,641.00 0.33
168 300725 药石科技 18,700 905,641.00 0.33
169 688520 神州细胞 15,600 885,144.00 0.32
170 688520 神州细胞 15,600 885,144.00 0.32
171 600062 华润双鹤 48,800 850,096.00 0.31
172 600062 华润双鹤 48,800 850,096.00 0.31
173 300171 东富龙 35,600 809,900.00 0.29
174 300171 东富龙 35,600 809,900.00 0.29
175 688739 成大生物 24,300 800,928.00 0.29
176 688739 成大生物 24,300 800,928.00 0.29
177 603707 健友股份 56,689 765,301.50 0.27
178 603707 健友股份 56,689 765,301.50 0.27
179 688185 康希诺 8,038 655,097.00 0.24
180 688185 康希诺 8,038 655,097.00 0.24
181 002653 海思科 26,100 615,960.00 0.22
182 002653 海思科 26,100 615,960.00 0.22
183 688202 美迪西 7,196 613,459.00 0.22
184 688202 美迪西 7,196 613,459.00 0.22
185 688298 东方生物 14,097 531,738.84 0.19
186 688298 东方生物 14,097 531,738.84 0.19
187 002399 海普瑞 43,740 501,697.80 0.18
188 002399 海普瑞 43,740 501,697.80 0.18
189 301267 华厦眼科 7,200 438,840.00 0.16
190 301267 华厦眼科 7,200 438,840.00 0.16
191 688105 诺唯赞 14,000 426,860.00 0.15
192 688105 诺唯赞 14,000 426,860.00 0.15
193 688161 威高骨科 6,100 264,191.00 0.09
194 688161 威高骨科 6,100 264,191.00 0.09
195 301207 华兰疫苗 7,750 257,765.00 0.09
196 301207 华兰疫苗 7,750 257,765.00 0.09
197 688502 茂莱光学 1,338 238,418.22 0.09
198 688502 茂莱光学 1,338 238,418.22 0.09
199 301301 川宁生物 26,000 232,960.00 0.08
200 301301 川宁生物 26,000 232,960.00 0.08
201 301363 美好医疗 4,800 211,152.00 0.08
202 301363 美好医疗 4,800 211,152.00 0.08
203 301358 湖南裕能 413 17,701.18 0.01
204 301358 湖南裕能 413 17,701.18 0.01
205 301260 格力博 525 12,400.50 0.00
206 301260 格力博 525 12,400.50 0.00
207 301303 真兰仪表 466 10,401.12 0.00
208 301303 真兰仪表 466 10,401.12 0.00
209 301373 凌玮科技 267 8,501.28 0.00
210 301373 凌玮科技 267 8,501.28 0.00
211 301157 华塑科技 144 7,620.48 0.00
212 301157 华塑科技 144 7,620.48 0.00
213 301322 绿通科技 129 6,862.80 0.00
214 301322 绿通科技 129 6,862.80 0.00

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